Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее. Дистанционный Курс "ШСД" Поступить в ШСД - отправьте пустое письмо на dk-shsd@znanium.ru Семинары Школы Своего Дела Здравствуйте, уважаемые читатели рассылки "Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее! Надеюсь, эта рассылка все это время была, действительно, для Вас помощником и подспорьем в Вашем бизнесе и деле. Но почему в прошедшем времени? - Ведь теперь эта рассылка будет присоединена к рассылке "Школа Своего Дела" Рас...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 94 An option trader constructs the following position: buys 1 call with a strike price at X1, buys 1 call with a strike price at X3 a...

Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с рассылки от 08.01.2004, мы будем периодически размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип про...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 92 Under usually accepted rules of market behavior, the relationship between parametric delta-normal VaR and historical VaR will tend...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 91 Using the Black-Scholes model calculate the value of a European call option given the following information: Spot rate = 100 Strik...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 90 Which of the following is the riskiest form of speculation using options contracts? Setting up a spread using call options Buying ...

Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с рассылки от 08.01.2004, мы будем периодически размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип про...

Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с этой рассылки, мы будем иногда размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип прост - ответивший...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Начиная с этой рассылки, мы будем иногда размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип прост - ответивший видит статистику. Кроме того, периодически, по истечении некоторого срока, результаты будут опублик...

Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" продолжает образовательную часть проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 86 If two securities have the same volatility and a correlation equal to -0.5, their minimum variance hedge ratio is: 1:1 2:1 4:1 16:1 Перев...