RSS-канал «Аналитические обзоры Форекс»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

   

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Форма для любого другого канала

Последние новости

Торговый план на американскую сессию 24 марта
2017-03-24 14:57

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели сумели выбраться за пределы промежуточного сопротивления 1.0786, и теперь их ключевой целью на сегодня остается крупная недельная область сопротивления 1.0816-1.0820. Закрепление выше этого уровня открывает прямую дрогу к 1.0858 и 1.0885, где будет фиксация прибыли по длинным позициям. В случае коррекции вниз, рассчитывать на появление в рынке игроков, ставящих на рост евро, можно от уровня 1.0786, который теперь является поддержкой.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы будут вновь полностью сосредоточены на удержании крупной области сопротивления 1.0816-1.0820, прорыв выше которой может всерьез ударить по ряду стоп-приказов, что приведет к резкому росту евро. Продавать сразу на отскок советую лишь после обновления максимума в районе 1.0858. Ложный пробой с возвратом под 1.0816 может привести к фиксации прибыли в длинных позициях и снижению евро во второй половине дня.


GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели отработали уровень 1.2466, постепенно пробираясь в район первого сопротивления 1.2517. Прорыв этого уровня с закреплением выше позволит британскому фунту выбраться к новому недельному максимуму в район 1.2551 и, вполне возможно, зацепить более крупный уровень сопротивления 1.2612, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по длинным позициям.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта будут рассчитывать на отскок от 1.2517 и возврат в район утренней поддержки 1.2466 с ее пробоем, с дальнейшим падением GBP/USD в район 1.2426. Если быстрого отскока от 1.2517, то продажи лучше отложить до уровня 1.2551 с целью возврата под 1.2517 к концу североамериканской сессии.

Опасения индикаторов

  • MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
  • MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
  • MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9
  • Bollinger Bands 20

Уровни поддержки и сопротивления выстраиваются на основе рыночных объемов. Более подробно узнать о моей торговой системе можно в блоге.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Банк России притормозил рубль
2017-03-24 14:54

Если Банк России, понизив ключевую ставку с 10% до 9,75% на своем мартовском заседании, решил таким образом развернуть восходящий тренд по рублю, то это ему частично удалось. «Медведи», ориентируясь на результаты опроса Bloomberg, в соответствии с которым большинство экспертов ожидали сохранения прежних параметров денежно-кредитной политики Центробанка РФ, толкнули котировки USD/RUB вниз. В результате пара вернулась к области минимальных отметок с лета 2015, заставляя официальную Москву сильно нервничать. А как иначе, если министр финансов Антон Силуанов не брезгует использовать вербальные интервенции, заявляя, что на текущих уровнях курс рубля на 10-12% завышен по сравнению с его фундаментальной стоимостью, а «россиянин» при этом уверенно двигается вверх?!

Прогнозы экспертов по ключевой ставке на мартовском заседании Банка России

Источник: Bloomberg.

Судя по заявлению регулятора, темпы роста инфляция за 20 марта снизились в годовом исчислении до 4,3%, уверенно приближаясь к таргету в 4%, реализация которого намечена на конец года. Даже в случае пессимистичного сценария развития событий на рынке нефти (цена в $40 за баррель), отечественный ВВП способен вырасти на 1-1,5% в 2017 и на 1-2% в 2018. Безработица находится на низком уровне, а деловые настроения улучшаются. На фоне крепкого рубля снижаются инфляционные ожидания, что позволяет продолжить цикл монетарной экспансии во втором-третьем кварталах текущего года. Таким образом, дивергенция в денежно-кредитной политике ФРС и Банка России является одним из «бычьих» драйверов для USD/RUB. Который пока не работает.

Вторым аргументом в пользу ослабления рубля выступают цены на нефть, которые за последние несколько дней потеряли около 15%, что позволяет утверждать о переоценке «россиянина». Действительно, корреляция между Brent и USD/RUB снизилась до минимальной отметки за последние 19 месяцев, при этом история показывает, что долго так продолжаться не может.

Динамика корреляции Brent и USD/RUB

Источник: Bloomberg.

Благодаря чему же, спрашивается, растет рубль? Неужели из-за налогового периода, пик которого приходится на 27-28 марта (по оценкам Reuters, объем НДПИ может составить 350 млрд, налог на прибыль – 550 млрд, а все выплаты превысят 2 млрд руб.). Не думаю. «Россиянин» в большей степени зависит от внешних факторов, так что неблагоприятная конъюнктура рынка нефти и дивергенция в монетарной политике центробанков давно бы пригвоздили его к полу. Если бы не carry-trade. По данным EPFR Global, иностранцы закачали на долговой рынок РФ через специализированные биржевые фонды около $4,5 млрд. При этом Societe Generale продолжает считать рубль фаворитом на валютном рынке, а BNP Paribas и JP Morgan рекомендуют своим клиентам приобретать российские облигации.

Технически первый таргет по паттерну «Акула» на 88,6% выполнен, так что риски коррекции к 58,2 и 58,5 в рамках трансформации в 5-0 растут. С другой стороны, обновление мартовского минимума может привести к развитию нисходящего тренда в направлении 56,25.

USD/RUB, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 24 марта 2017 года
2017-03-24 12:34

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена так и не смогла преодолеть первый таргет и начала корректироваться к Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен наверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Текущий «мертвый крест» – сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 173,95, этот уровень уже был отработан. Следующим таргетом выступает 172,27. Сформировалась новая бычья модель «Харами», которая сигнализирует о возможном начале коррекции. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о восходящем движении. Если индикатор поменяет свое направление на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Стохастик вновь покинул область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 173,95 спровоцировал коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена продолжает корректироваться, но уже выше линии Тенкан-сен. Короткие позиции, таким образом, актуальны с целями уровни поддержки 173,95 и 172,27 при открытии ниже Тенкан-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике по-прежнему не рекомендуется рассматривать любые позиции так как оба канала сейчас направлены наверх, а «золотого креста» нет.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 173,95 и 172,27 при открытии ниже 174,68 (Тенкан-сен), ордером Stop Loss выше 174,68 и при направленном вниз индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический и свечной анализ акций Apple на 24 марта 2017 года
2017-03-24 12:34

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 24 марта, видно, что цена пытается возобновить построение восходящего тренда, но индикатор MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий «золотой крест» остается сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Оба канала линейной регрессии направлены вверх, поэтому лонги актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента остается уровень сопротивления 142,05, который уже был отработан. Следующей целью для движения вверх выступает 143,13. Сформировалась новая бычья модель «Поглощение», которая сигнализирует о завершении коррекции. MACD направлен вниз, сигнализируя о коррекционном движении, разворот индикатора наверх может подтвердить окончание коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать завершение коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего таймфрейма. На младшем графике видно, что цена могла завершить нисходящую коррекцию, не сумев преодолеть критическую линию. Таким образом, сейчас актуальны длинные позиции с целями уровни сопротивления 142,05 и 143,13, но только после закрепления выше Тенкан-сен. Последний нижний фрактал обновлен, что может означать незавершенность текущей коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 142,05 и 143,13. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае формирования бычьей модели (выполнено), при отскоке от критической линии (выполнено) или при развороте индикатора MACD вверх. Стоп лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 139,88. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать лонги с целями 142,05 и 143,13 при закреплении цены выше Тенкан-сен (141,24), ордером Stop Loss ниже 141,24 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины, следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:51

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 24 марта, видно, что цена еще раз отработала уровень поддержки 110,79 и вновь не смогла его преодолеть. Текущий сигнал на продажу является и подтвержденным, и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Поэтому сейчас целью для движения вниз остается второй уровень поддержки 110,79. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 109,06. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,70). Если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о начавшейся восходящей коррекции. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекционного движения. Отскок от критической линии также может засвидетельствовать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,79 и второй – 109,06. Тейк профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 111,70 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от линии Киджун-сен. Календарь Японии сегодня не содержит в себе ничего интересного. Таким образом, влияние на движение валютной пары может оказать только новость об изменении объема заказов на товары длительного пользования в США (12-30 GMT).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:50

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 24 марта, видно, что цена также начала корректироваться и закрепилась выше критической линии, чем ослабила сигнал. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 0,9840, если цена преодолеет 0,9911. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9737. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9940), на данный момент цена закрепилась выше этой линии, что ослабило сигнал на продажу, нисходящее движение – отменено, а короткие позиции потеряли на время свою актуальность. Движение вверх может продолжиться с целью пивот-уровень 1,0014. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после обратного закрепления ниже линии Киджун-сен. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз укажет на завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9840 и 0,9737, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9940 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже Киджун-сен. В Америке сегодня выйдут данные о заказах на товары длительного пользования (12-30 GMT), а в Швейцарии никаких важных новостей не ожидается.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:50

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 24 марта преодолел уровень сопротивления 1,2497, но почти сразу началась нисходящая коррекция. Текущий «золотой крест» – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2497, который уже был преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2598. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2430), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то сигнал от Ишимоку будет немного ослаблен, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,2302, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке остаются актуальными длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора наверх просигнализирует об окончании витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,2497 и 1,2598. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2430 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае отскока от критической линии. В Америке сегодня следует обратить внимание на показатель изменения заказов на товары длительного пользования (12-30 GMT), а в Великобритании на сегодня не запланировано важных новостей.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:49

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 24 марта показывает, что цена так и не сумела преодолеть первый таргет и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,0812, который уже был достигнут 2 раза, но остался не преодолен. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0888. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0770). Однако, сейчас цена ушла ниже критической линии, поэтому «золотой крест» - ослаблен, восходящее движение – отменено, движение вниз может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции стали временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но после закрепления цены выше Киджун-сен. MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении. Разворот индикатора наверх может указать на завершение текущей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0812 и второй целью 1,0888, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0770, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше критической линии. Сегодня в США следует особое внимание уделить заказам на товары длительного пользования (12-30 GMT), а в Евросоюзе выйдут индексы деловой активности в сфере услуг, производства (09-00 GMT). Эти новости могут повлиять на движение пары в течение дня.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтые линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ природного газа за 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:48

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 24 марта показывает, что цена вновь корректируется, но ниже линии тренда закрепиться не может. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни сопротивления R3 – 3,1400 и R4 – 3,1880, если цена закрепится выше 3,0630. Целями для продолжения нисходящей коррекции выступают уровни 2,9850 и 2,9370, если цена останется ниже 3,0630. Построена восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена уйдет ниже нее, это будет означать смену тенденции на рынке, и станут актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от линии тренда может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать варианты лонгов с целями 3,1400 и 3,1880. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Разворот вверх Awesome или OsMA укажет на возобновление движения вверх, как и отскок от линии тренда или закрепление выше 3,0630. Ордера на продажу пока не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Технический анализ сырой нефти за 24 марта 2017 года
2017-03-24 10:48

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 24 марта показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S2, но и выше уровня S1 уйти не получилось. Целями для продолжения нисходящего движения сейчас являются уровни поддержки S2 – 47,43 и S3 – 46,46, если цена останется ниже 48,39. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 48,99 и 49,95, если цена преодолеет 48,39. Восходящая линия более не актуальна, так как цена закрепилась ниже нее. Тенденция на рынке изменилась на нисходящую и теперь являются актуальными ордера на продажу. Нисходящей линии тренда по-прежнему нет. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA развернулся наверх, что говорит о восходящем характере движения в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 47,43 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 47,43 и 46,46. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Если цена отскочит от 47,43, это укажет на новую коррекции, как и разворот вверх Awesome. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ Дивергенций GBP/USD на 24 марта
2017-03-24 10:19

Daily

Котировки пары на 24-часовом графике выполнили возврат к уровню коррекции 200,0% - 1,2445 и даже закрепление над ним. Образовалась медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный пик индикатора - выше предыдущего. Медвежья дивергенция позволяет ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,0982. Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,3341.

4h

На 4-часовом графике процесс роста пары продолжается в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2652, а медвежья дивергенция - отменена. Новых назревающих дивергенций 24 марта не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1926. Закрепление котировок над уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,3106.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Анализ Дивергенций USD/JPY на 24 марта
2017-03-24 10:18

Daily

Падение котировок USD/JPY продолжается в направлении уровня Фибо 38,2% - 106,66 после закрепления под уровнем коррекции 23,6% - 113,99. Назревающих дивергенций сейчас уже не видно. Отбой пары от уровня коррекции 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Соединенных Штатов и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6%. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 125,82.

4h

Без образования бычьей дивергенции, но после образования сразу двух бычьих дивергенций, котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 112,40. Назревающих дивергенций сейчас нет. Отбой котировок 24 марта от уровня Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 107,52. Закрепление курса пары над уровнем коррекции 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 115,42.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Свечной анализ EUR/JPY на 24 марта
2017-03-24 10:17

Daily

Падение котировок продолжается в направлении уровня Фибо 23,6% - 119,04. Отбой курса пары от уровня коррекции 23,6% позволит трейдерам рассчитывать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 124,92. Образование бычьей свечной формации будет трендовым сигналом, исходя из направления равноудаленного канала, и аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление пары под уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% - 109,60.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 8 декабря 2014 года и 24 июня 2016 года.

4h

Сильная бычья свечная формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 122,00. А бычья формация «Просвет в облаках» повышает вероятность продолжения роста котировок. Образование 24 марта медвежьей формации позволит трейдерам ожидать разворот пары в пользу японской иены и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 76,4% - 119,06. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 117,25.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 24 июня 2016 года и 24 июня 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Свечной анализ NZD/USD на 24 марта
2017-03-24 10:16

Daily

Сильная медвежья формация «Падающая звезда» позволила паре выполнить разворот в пользу доллара США и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 23,6% - 0,6788. А еще одна медвежья формация «Поглощение» повышает вероятность дальнейшего падения. Обе эти формации являются коррекционными, так как равноудаленный канал имеет направление «вверх». Образование бычьей формации позволит рассчитывать на разворот уже в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 0,7181. Закрепление котировок над уровнем Фибо 38,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 50,0% - 0,7497.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 10 июля 2014 года и 24 августа 2015 года.

4h

На 4-часовом графике пара скатилась к коррекционному уровню 23,6% - 0,7008. Отбой пары 24 марта от уровня Фибо 23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,7099. Образование бычьей свечной формации будет трактоваться как коррекционный сигнал и повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 23,6%. Закрепление котировок под уровнем коррекции 23,6% повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 0,6861.

Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 сентября 2016 года и 23 декабря 2016 года.

Уточнения:

Слабые свечные формации будут отмечаться обычным текстом и размером стрелок.

Сильные свечные формации будут отмечаться более жирным текстом и большим размером стрелок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Не нефть, а ставка
2017-03-24 10:15

Поведение рубля противоречит устоявшемуся мнению о том, что он полностью зависит от стоимости нефти. Однако за месяц нефть подешевела почти на 10%, а рубль продолжает укрепляться. Так что все дело в процентных ставках, решение по которым будет сегодня приниматься Банком России

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,1132 рубля и составил 57,5228 рубля за доллар.

Уже в течение пяти торговых дней подряд доллар не может подняться выше отметки 58 рублей. И это несмотря на то, что цены на нефть продолжают оставаться чуть выше 50 долларов за баррель марки Brent. Это связано с тем, что ФРС понизил свой прогноз по средней ставке рефинансирования на конец года, то есть темпы ее повышения могут быть ниже, нежели прогнозировалось ранее. Также есть подозрения, что Банк России не решится сегодня снизить ключевую ставку, что повышает интерес к ОФЗ. Еще на прошлой неделе все прогнозы говорили о том, что регулятор снизит ключевую ставку до 9,5%, однако за последнее время появилось все больше свидетельств того, что ставка так и останется на отметке 10,0%. Удивительно, но это полностью противоречит ранее объявленным планам Банка России по ослаблению курса рубля. Более того, макроэкономическая динамика не просто благоволит смягчению монетарной политики, а скорее сама ситуация в экономике уже требует этого. Если регулятор будет осторожничать, то экономические риски будут только возрастать.

На данный момент динамика курса рубля такова, что рынок закладывает именно сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Если Банк России оставит ее неизменной, то пара доллар/рубль может предпринять попытку снизиться ниже отметки в 57 рублей за доллар. Если же регулятор снизит ключевую ставку, то пара устремится вверх, и первым ориентиром выступает 57,75, а следующим уже 58,25.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Голосование по отмене реформы здравоохранения переносится
2017-03-24 10:07

Торговля принимает все более и более сдержанный характер. В течение недели практически не выходили важные фундаментальные данные, которые могли бы хоть как-то повлиять на рынок, а вчерашнее выступление председателя ФРС Джанет Йеллен было проигнорировано инвесторами, так как глава ФРС не комментировала ситуацию в экономике и денежно-кредитную политику ФРС.

Трейдеры так и не дождались итогов голосования по отмене реформы здравоохранения в Конгрессе. Стало известно, что республиканцы отложили голосование по закону. Перенос произошел из-за того, что проведенные в последний момент переговоры не позволили заполучить большинство голосов перед запланированным голосованием в Палате представителей. Напомню, что речь идет об отмене реформы здравоохранения Obamacare, которую активно продвигал прошлый президента США Барак Обама.

Сегодня также не ожидается выхода важных фундаментальных данных. Лишь во второй половине дня выступят несколько представителей ФРС.

Скорее всего, они повторят заявления, сделанные на прошлой неделе председателям ФРС Джанет Йеллен, как это сделал сегодня президент ФРБ Далласа Роберт Каплан. По мнению Каплана, США приближаются к полной занятости, однако главной угрозой для экономики остается медленный рост рабочей силы. Представитель ФРС также обратил внимание на проблему, связанную с уровнем государственного долга США, который в ближайшее время достигнет своего потолка и создаст экономические трудности.

Что касается технической картины пары EUR/USD, то существенных изменений нет. Сегодня продавцы европейской валюты будут стремиться к крупному уровню поддержки в районе 1.0720 или как минимум к закреплению пары ниже области 1.0750, что поставит под серьёзный вопрос дальнейшую восходящую перспективу в торговом инструменте.

Новозеландский доллар снизился на азиатской сессии после данных по дефициту внешней торговли в Новой Зеландии.

По информации агентства статистики, дефицит внешней торговли товарами Новой Зеландии в феврале этого года составил 18 млн новозеландских долларов, хотя экономисты прогнозировали положительное сальдо в размере 127 млн новозеландских долларов. Импорт в Новую Зеландию в феврале оказался на уровне 4,02 млрд новозеландских долларов, тогда как экспорт лишь 4,01 млрд новозеландских доллара.

Дефицит внешней торговли Новой Зеландии за год с марта 2016 года по февраль 2017 года составил 3,794 млрд, тогда как экономисты ожидали этот показатель на уровне 3,72 млрд новозеландских долларов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 марта 2017 по парам EUR/USD и GBP/USD
2017-03-24 09:58

В пятницу выходит следующие сильные календарные новости:

- 11.30 мск. EUR, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (март), ждут 56.5, предыдущее значение 56.8;

- 15.30 мск. USD, базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль), ждут 0.5%, предыдущее значение 0.0%.

Пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

В четверг быкам так и не хватило силы начать движение вверх, и цена ушла в вниз. В пятницу быки попробуют взять реванш, но после достижения откатного уровня Фибоначчи 23.6% - 1.0747 (красная пунктирная линия).

Комплексный анализ более точно расскажет, куда пойдёт цена.

График EURUSD, D1, 2017.03.24 06:46 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: велика вероятность нижнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Расчёт индикатора CCI по свойствам даёт вниз.

Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

График EURUSD, D1, 2017.03.24 06:46 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – слабый вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод: сегодня будет движение вверх, но только после достижения уровня 1.0747. Цель – 1.0826.

Пара GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена в четверг, двигаясь вверх, так и не смогла дойти до откатного уровня Фибоначчи 76.4% - 1.2565. Сегодня, вероятнее всего, медведи постараются организовать наступление вниз.

График GBPUSD, D1, 2017.03.24 06:55 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вверх. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, пересекла 13 среднюю линию ЕМА (жёлтую) – верхний сигнал.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА, усиление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вниз;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.

График GBPUSD, D1, 2017.03.24 06:48 UTC, InstaForex Companies Group, MetaTrader 5, Demo

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх;

- недельный график – вверх.

Общий вывод.

В пятницу, вероятнее всего, будет нижнее движение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Горящий прогноз: Заказы на товары длительного пользования США 15.30 мск
2017-03-24 09:53

Durable Goods Orders
(Заказы на товары длительного пользования США 15.30 мск)

Показатель.........Пред................Прогноз.... ........Диапазон прогнозов

New Orders - M/M change 1.8 % 1.5 % 0.1 % to 2.6 %
New Orders - Yr/Yr Change -0.6 %
Ex-transportation - M/M -0.2 % 0.8 % 0.1 % to 2.3 %
Ex-transportation - Yr/Yr 2.4 %
Core capital goods - M/M change -0.4 % 0.5 % 0.4 % to 0.8 %
Core capital goods - Yr/Yr 0.5 %

Почему это важно?

Заказы на товары длительного пользования очищены от товаров текущего потребления (продукты питания, одежда, бензин). Следовательно, такие заказы хорошо реагируют на ожидания граждан и бизнесов по перспективе экономики. В случае позитивных ожиданий заказы растут, в случае негативных - стагнируют или падают.

Мы видим позитивные ожидания - следовательно, экономику ожидает рост, рынки будут расти.

Если данные выйдут по прогнозу - ожидаем рост рынка США, рост нефти. Рост валют относительно доллара.

Курс евро может протестировать 1.0830, и в случае прорыва закрытие в районе 1.0880.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговый план 24.03.2017
2017-03-24 09:46

Торговый план 24.03.2017

Общая картина: Неделя в отсутствии важных новостей подошла к концу. И сегодня - важная новость: заказы на товары длительного пользования США (15.30 мск). Аналитики прогнозируют сильные данные +2.4% - это может дать импульс новому росту на рынке США. Мы имеем на сегодня 3 недели коррекции на рынке США, и 50-дневная средняя подошла к текущим значениям индексов примерно на 1% - крупные игроки могут начать покупки.

Валюты: Курс EURUSD не смог взять сходу ключевой максимум 1.0830 и уже третий день топчется под максимумом. Предполагаю, что мы увидим штурм 1.0830 и прорыв наверх.

Вполне вероятно, что это произойдет на новостях по США.

EURUSD



Локальный диапазон 1.0718 - 1.0830. Прорыв наверх 1.0830 даст сигнал началу тренда наверх. Прорыв 1.0718 вниз вернет курс в диапазон 1.0500 - 1.0830.



GBPUSD



Диапазон 1.2380 - 1.2580.



USDCHF



Диапазон 1.0040 - 0.9960. Более вероятно снижение с попыткой прорыва вниз.



USDJPY



Тренд вниз в сторону 1.1000.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар может закрепить успех
2017-03-24 09:45

Доллар вчера получил хорошую поддержку от макроэкономической статистики. Так, хотя число первичных заявок на пособия по безработице увеличилось на 15 тыс., число повторных сократилось на 39 тыс. Также продажи жилья на первичном рынке выросли на 6,1%, что оказалось намного лучше прогнозов. Да и Джанет Йеллен вчера не сказала ничего существенного. Так что рост доллара по отношению к единой европейской валюте вполне обоснован. А вот фунт удержался, и даже смог улучшить свои позиции. И все это благодаря очень хорошим данным по розничным продажам, темпы роста которых ускорились с 1,0% до 3,7%.

Сегодня нужно обратить внимание на предварительные данные по индексам PMI в зоне евро, которые не сулят единой европейской валюте ничего хорошего. Производственный индекс может сократиться с 55,4 до 55,3, а в сфере услуг с 55,5 до 55,3. Как следствие, ожидается снижение составного индекса с 56,0 до 55,8. Возможно, гораздо важнее то, что в США ожидается продолжение роста заказов на товары длительного пользования, на этот раз на 1,2%. В принципе, доллар начал укрепляться уже с самого утра, и к вечеру может еще больше развить успех.

Пара евро/доллар может снизиться до 1,0715. Лишь в случае хороших новостей из Европы и плохих из США, пара вырастет до 1,0805.

Пара фунт/доллар имеет все шансы опуститься к 1,2405. Если же новости будут выходить не такими, как ожидается, фунт может подрасти до 1,2525.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com