RSS-канал «Аналитические обзоры Форекс»
Ежедневные аналитические обзоры рынка Форекс от компании InstaForex
Обработано роботом:
2024-04-10 09:44:47
Пополнены новости:
2024-04-10 09:44:47
Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.
Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.
Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.
Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:
Последние новости
Горящий прогноз по EUR/USD от 10.04.2024
2024-04-10 08:23
В очередной раз, несмотря на некоторую волатильность, котировки по сути дела остались неизменными. И в этом нет ничего удивительного, учитывая совершенно пустой макроэкономический календарь. Но вот если еще и сегодня рынок не сдвинется с места, то можно будет смело утверждать, что инвесторы сошли с ума, и им срочно требуется госпитализация. Ведь сегодня публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, и судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны ускориться с 3,2% до 3,4%. Что действительно делает перенос начала снижения процентных ставок Федеральной Резервной Системы на будущий год, по настоящему реальным. По крайней мере ждать смягчения монетарной политики ранее осени не будет никакого смысла. Тогда как в Европе инфляция замедляется, и совершенно очевидно, что Европейский Центральный Банк попросту вынужден начинать снижать свои процентные ставки. Так что диспаритет процентных ставок будет и дальше расти в пользу доллара. Иными словами, американская валюта будет расти, причем в течение длительного периода времени. Таким образом, сразу же после публикации данных по инфляции, рынок просто обязан прийти в движение. Причем именно в направлении роста американской валюты. Если конечно данные совпадут с прогнозами.
Валютная пара EUR/USD находится под давлением спекулянтов, вследствие которых наблюдается рост волатильности сопровождающий скачками цены.
С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди трейдеров.
Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA направлены вверх, что соответствует направлению ценовой тенденции.
Ожидания и перспективы
Ввиду публикации данных по инфляции в США спекуляции продолжатся на финансовых рынках, что допускает новые ценовые скачки. В том случае если эти данные окажут поддержку доллару США, допускает возвращение цены к уровню 1.0800. В то время как расхождение ожиданий касательно статистических данных может привести к новому витку роста объема длинных позиций по евро с пробоем уровня 1.0900.
Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на нисходящий настрой. В то время как во внутридневном периоде индикатора все еще ориентированы на восходящий цикл.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Как торговать валютную пару GBP/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
2024-04-10 08:15
Разбор сделок вторника:
1Н график пары GBP/USD.
Пара GBP/USD в течение вторника продолжала восходящее движение, которое началось на прошлой неделе после того, как трейдерам в очередной раз не удалось выйти из бокового канала 1,25-1,28. Была сформирована восходящая линия тренда, а цена по законам флэта может теперь несколько недель двигаться к верхней границе бокового канала. Фундаментальный и макроэкономический фоны не имеют сейчас практически никакого значения. Они могут оказывать лишь локальное воздействие на настроение трейдеров. К примеру, сегодня отчет по инфляции в США может спровоцировать реакцию рынка, но эта реакция не повлияет на глобальное настроение, так как пара в любом случае торгуется во флэте. И до тех пор, пока она не покинет боковой канал, ситуация не изменится.
Мы уже говорили много раз, что фунта есть масса причин начать падение против доллара. Если этого не происходит, значит движения алогичные. Следовательно, рынок не обращает внимания в данное время на фундамент и макроэкономику.
5M график пары GBP/USD.
На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько сигналов, на которых можно было немного заработать. К сожалению, волатильность вновь была невысокой. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,2648, после чего сумела вырасти выше уровня 1,2691. Лишь когда она закрепилась обратно ниже этого уровня, можно было закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль составила около 15 пунктов. По ордерам на продажу можно было заработать еще пунктов 10, а закрывать эти сделки следовало вручную вечером.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Как торговать в среду:
На часовом ТФ пара GBP/USD, вероятно, начинает в данное время новый виток восходящего движения в рамках глобального флэта. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, а в глобальном плане все еще сохраняется флэт. Таким образом, в ближайшие недели можно ожидать роста в область 28-го уровня, но движения по-прежнему сумбурные, логики в них крайне мало.
В среду начинающие трейдеры могут искать сигналы на покупку, так как теперь в их распоряжении имеется восходящая линия тренда. Однако отчет по инфляции в США вполне может спровоцировать краткосрочный рост доллара, к чему тоже нужно быть готовыми.
На 5-минутном ТФ сегодня можно сейчас торговать по уровням 1,2372-1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605-1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787-1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981-1,2993. В среду в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США – выйдет важный отчет по инфляции, на который следует обратить внимание. Рост инфляции будет означать, что ФРС может еще дальше передвинуть первое снижение ставки, но глобального значения для доллара этот фактор не имеет.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Финансовое будущее на горизонте: фондовые индексы США растут в ожидании новостей о потребительских цена
2024-04-10 08:10
Во вторник, накануне публикации ключевой информации о инфляции, индексы Nasdaq и S&P 500 показали умеренный рост, несмотря на спад в секторе финансов. Это произошло в преддверии отчетного сезона для ведущих американских банков, который начнется в пятницу.
Nasdaq Composite, опираясь на укрепление в сегменте полупроводников, продемонстрировал заметное увеличение, в то время как рост S&P 500 оказался минимальным. Индекс Dow Jones Industrial Average закрылся почти без изменений.
В центре внимания инвесторов оказался ожидаемый на среду индекс потребительских цен, который может существенно повлиять на решения Федеральной резервной системы по корректировке процентных ставок в свете последних положительных экономических данных, включая впечатляющий отчет о рынке труда.
Среди крупных банков, чьи отчеты заинтересовали рынок, были JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co и Citigroup Inc, которые входят в банковский индекс S&P и отметились снижением в своей деятельности по итогам последних торгов.
«Отчетность финансовых компаний за первый квартал обычно задает темп для всего сезона», отметил Билл Норти, который занимает должность старшего директора по инвестициям в U.S. Bank Wealth Management в Биллингсе, штат Монтана. «Циклические сектора мы видим как мерило общего состояния корпоративной сферы в США».
Аналитики прогнозируют, что инфляция будет постепенно снижаться до целевого уровня Федерального резерва в 2%. Тем не менее, Национальная федерация независимого бизнеса во вторник сообщила о падении уровня оптимизма среди малого бизнеса до минимума за последние 11 лет в марте, с инфляцией в качестве главной заботы.
«Снижение индекса настроений среди малого бизнеса — ключевой сигнал», подчеркнул Грин. «Это повторение тенденции последних лет, когда большие компании чувствуют себя уверенно, в то время как малый бизнес испытывает значительные трудности».
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 9.13 пункта или на 0.02%, закрывшись на отметке 38883.67. Индекс S&P 500 вырос на 7.52 пункта или на 0.14%, достигнув уровня 5209.91, в то время как Nasdaq Composite увеличился на 52.68 пункта или на 0.32%, закрывшись на отметке 16306.64.
Из 11 ключевых секторов индекса S&P 500 девять показали рост, причем наибольший прирост наблюдался в секторе недвижимости. Сектор финансовых услуг показал наименьшую динамику.
Согласно последним прогнозам от LSEG, ожидается, что общий прирост прибылей компаний, входящих в индекс S&P 500 за первый квартал, достигнет 5% в годовом выражении, что ниже первоначальных ожиданий в 7.2% в начале квартала.
Акции, связанные с криптовалютами и технологией блокчейн, продемонстрировали спад, отражая снижение стоимости биткойна. В частности, акции компании Coinbase Global и разработчика ПО MicroStrategy потеряли в стоимости 5,5% и 4,8% соответственно.
Однако акции Moderna выделялись среди прочих, поднявшись на 6,2% после объявления о положительных результатах на ранних стадиях испытаний индивидуальной вакцины против рака, разработанной совместно с Merck.
Акции Alphabet Inc также показали рост на 1,1%, приближая компанию к значительной вехе в виде рыночной капитализации в размере 2 триллионов долларов.
На Нью-Йоркской фондовой бирже число акций, показывающих рост, превысило число падающих с соотношением 1,44 к 1. На Nasdaq аналогичное соотношение в пользу акций на подъеме составило 1,33 к 1.
Цены на нефть испытывают снижение второй день подряд, на фоне продолжающихся переговоров по достижению перемирия в Газе, встречая препятствия со стороны египетских и катарских медиаторов. В понедельник цены на нефть марки Brent отметились снижением впервые за последние пять торговых сессий, тогда как стоимость американской нефти упала впервые за последние семь дней.
Американский доллар демонстрирует стабильность, на фоне предвкушения инвесторами предстоящих данных по инфляции в США, ожидаемых в среду. Тем временем, японская иена остается около своих многолетних минимумов, вызывая бдительность среди трейдеров в отношении возможных действий Японии по стабилизации валюты.
Эти ожидания предвещают скорое появление первых отчетов крупных банков о квартальных результатах в пятницу.
«Мы находимся на грани важных данных по инфляции и финансовых отчетов. Некоторые инвесторы могут предпочесть принять более консервативную стратегию в преддверии этих ключевых событий», заявил Джефф Кляйнтоп, главный стратег по глобальным инвестициям в Schwab.
«Несмотря на успешное первое квартальное выступление фондового рынка, остается вопрос, были ли доходы достаточно сильны, чтобы подтвердить такое развитие, и смогут ли прогнозы от лидеров бизнеса подтвердить более уверенные ожидания роста, которые рынок уже включил в цены?»
В начале торгового дня акции показали рост, но затем динамика ослабла, а к закрытию торгов некоторые из них смогли частично восстановить утраченные позиции.
Джин Голдман, директор по инвестициям в Cetera Investment Management, отметил: «С учетом текущих высоких оценок и вопросов о планах Федеральной резервной системы по ставкам, рынки отражают ситуацию с идеальной точностью. Любое значение индекса потребительских цен, превышающее прогнозы, может затруднить оптимизм относительно понижения ставок ФРС».
Глобальный акционный индекс MSCI поднялся на 1,32 пункта или 0,17%, достигнув отметки 779,36, восстанавливаясь после предыдущего снижения на примерно 0,5%.
Европейский индекс STOXX 600 упал на 0,61%, так как инвесторы ожидали заявления о политике от Европейского центрального банка в четверг, обращая особое внимание на любые комментарии президента Кристин Лагард о возможном снижении ставок в июне.
Доходность казначейских облигаций США понизилась в предвкушении опубликования данных о инфляции в США.
Ожидания относительно снижения ставок в США ослабли на фоне сохраняющейся экономической активности. Рынки оценивают вероятность понижения ставки на 25 базисных пунктов в июне примерно в 56%, по сравнению с 61,5% на прошлой неделе, согласно анализу инструмента FedWatch от CME Group.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 6,6 базисных пунктов, достигнув 4,358% по сравнению с 4,424% в конце предыдущего дня, в то время как доходность 30-летних облигаций снизилась на 5,7 базисных пункта, до 4,4964% с 4,553%.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США, часто реагирующая на изменения ожиданий по процентным ставкам, уменьшилась на 5,1 базисных пункта, опустившись до 4,7384% с 4,789% в конце дня в понедельник.
Валютный рынок показал незначительные изменения: индекс доллара США снизился на 0,02%, достигнув отметки 104,09, в то время как евро ослабел на 0,01%, до 1,0857 доллара. Против японской иены доллар потерял 0,03%, установившись на уровне 151,74.
Министр финансов Японии Сюничи Судзуки подчеркнул, что страна открыта для всех вариантов, чтобы справиться с излишне быстрыми колебаниями иены, подтвердив готовность к действиям в ответ на недавнее резкое снижение стоимости валюты.
В области энергетики, несмотря на продолжающуюся нестабильность на Ближнем Востоке, Управление по информации в энергетике США (EIA) скорректировало в сторону увеличения свои прогнозы по добыче сырой нефти в США на текущий и следующий годы, а также подняло прогнозы по мировым и внутренним ценам на нефть.
Цены на американскую нефть снизились на 1,39%, или на 1,20 доллара, до отметки 85,23 доллара за баррель. В то же время, цены на нефть марки Brent показали падение на 1,06%, или на 0,96 доллара, и торговались по цене 89,42 доллара за баррель.
Аналитики отмечают, что спотовая цена на золото обновила рекорд в течение восьми сессий подряд, поддержанная активными закупками со стороны центральных банков и возрастающей геополитической нестабильностью.
Цена на спотовое золото увеличилась на 0,57%, достигнув отметки в $2352,23 за унцию. В то же время, фьючерсы на золото в США показали рост на 0,84%, закрепившись на уровне $2351,40 за унцию.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Как торговать валютную пару EUR/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.
2024-04-10 08:03
Разбор сделок вторника:
1Н график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в течение вторника попыталась продолжить восходящее движение, хотя для этого не было никаких оснований(фундаментальных или макроэкономических). Вчера вообще не было никаких новостей, публикаций или выступлений. Волатильность вновь была низкой, но даже с такой волатильностью европейская валюта упрямо ползла вверх. С технической точки зрения, такое движение закономерное, так как линия тренда была преодолена. А это означает, что тенденция на рынке изменилась на восходящую. Однако хотим напомнить, что уже сегодня в Штатах выйдет важный отчет по инфляции, а завтра – станут известны результаты заседания ЕЦБ. Ситуация еще может перевернуться с ног на голову. А оснований для падения европейской валюты сейчас гораздо больше, чем для роста. Тем более, что трейдерам не удалось преодолеть уровень 1,0888.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном ТФ во вторник сформировала два неплохих торговых сигнала. Сначала пара отскочила от уровня 1,0856, а затем – от 1,0888 и вернулась обратно к 1,0856. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть две торговые сделки, каждая из которых принесла им около 10 пунктов прибыли. Именно об этом мы постоянно и говорим в последнее время. Если волатильность на нуле, то какими бы ни были торговые сигналы, получить хорошую прибыль по ним крайне сложно.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Как торговать в среду:
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но, скорее всего, она будет завершена. Рынок вновь начал скупать евровалюту, не имея на то оснований и причин. Мы считаем, что падение европейской валюты должно продолжаться в любом случае, так как она все еще находится слишком высоко, а глобальный тренд – нисходящий. К сожалению, рынок по-прежнему далеко не всегда торгует пару логично, и мы время от времени наблюдаем необоснованный рост.
Сегодня можно попробовать торговать от ближайших уровней. Волатильность сегодня может увеличиться, но вряд ли надолго. Скорее всего, мы увидим всплеск активности рынка в начале американской сессии и все.
На 5-минутном ТФ сегодня следует рассматривать уровни 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. В среду в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы отчет по инфляции и протокол последнего заседания ФРС. Второе событие мы считаем второстепенным, и оно в любом случае запланировано на поздний вечер.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Прогноз по EUR/USD на 10 апреля 2024 года
2024-04-10 06:05
EUR/USD
Евро продолжает совершать импульсные рывки вверх в неделю заседания ЕЦБ. Оно будет уже завтра. Линия Крузенштерна дневного масштаба так и не была достигнута. Возможно, на это повлиял осциллятор Марлин, развернувшийся вниз от нулевой линии.
Цена на текущий момент находится чуть ниже линии баланса. Вероятно, евро исчерпал последние силы. Завтра ждём (по основному сценарию) преодоление 1.0796 и укрепление тенденции для продвижения к 1.0724. Далее 1.0632 (минимум мая 2023 года).
На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин продолжает двигаться вправо в узком диапазоне. Уже сегодня может состояться выход сигнальной линии под нижнюю границу диапазона и под границу с территорией «медведей». Основные события ожидаем завтра.
Прогноз по GBP/USD на 10 апреля 2024 года
2024-04-10 06:03
GBP/USD
За вчерашний день фунт стерлингов успел закрепиться над вложенной линией ценового канала зелёного цвета. Но при этом цена остаётся под индикаторной линией баланса, что говорит нам о коррекционном характере сильноволатильных движений фунта последних дней.
Сигнальная линия осциллятора Марлин приостановилась в росте на границе с территорией повышающейся тенденции. Возможно, осциллятор развернётся, цена уйдёт под трендовую линию, а весь наблюдаемый рост окажется ложным. В этом случае, причём он рассматривается как основной сценарий, цена попытается уйти под целевой уровень 1.2596 и продвинется дальше вниз к 1.2500 (минимум декабря 2023 года).
Прорыв цены вверх, к 1.2745 или выше, возможен после преодоления вчерашнего максимума 1.2708.
На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин резко замедлил рост, сигнальная линия уже близка к переходу на отрицательную территорию. Но так как цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, а на дневном графике и выше линии ценового канала, до завтрашнего заседания ЕЦБ сильное движение фунта вниз вряд ли возможно.
Прогноз по AUD/USD на 10 апреля 2024 года
2024-04-10 06:01
AUD/USD
Во вторник австралийский доллар смог оторваться от индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба и выйти над целевой уровень 0.6627. Сегодня утром цена задерживается ровно на этом уровне, а осциллятор Марлин слегка разворачивается вниз. Перед ценой открываются хорошие перспективы: 0.6690, 0.6730, 0.6780, 0.6874.
Помешать «австралийцу» реализовать такие планы может завтрашнее заседание ЕЦБ, которое, по нашим ожиданиям, будет «мягким», даже «агрессивно мягким», а в этих обстоятельствах котировки всех контрдолларовых валют снизятся. По паре AUD/USD цена закрепится под линией Крузенштерна (0.6600) и продолжит снижение к целевому уровню 0.6480. Далее видна цель 0.6410.
На графике Н4 цена приостановилась в росте на целевом уровне 0.6627. С осциллятором Марлин сформировано подобие дивергенции (на коротких коррекциях видимость дивергенции преобразуется в канал), что нам говорит об усилении давления на цену. С уходом котировки под линию Крузенштерна дневного масштаба (0.6600) открывается цель по линии Крузенштерна на Н4 – 0.6560.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
2024-04-10 04:14
Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, но это не имеет никакого значения, так как цена уже 4 месяца находится во флэте, который отлично виден на 24-часовом таймфрейме. Да, в данное время фунт стерлингов растет. Да, он развернулся около нижней границы бокового канала, около 25-го уровня. Да, мы об этом предупреждали и да, пара продолжает двигаться на «голой» технике. Таким образом, рост британской валюты может продолжаться с целью 1,2800(верхняя граница бокового канала), не обращая никакого внимания на фундаментальный и макроэкономический фон. Потому что фундаментальный и макроэкономический фон продолжают сигнализировать о необходимом укреплении американской валюты.
Мы уже несколько раз говорили о прошедшей неделе, поэтому не будет повторяться. Скажем только, что фунт остается максимально непривлекательной парой для торговли, потому что торговля по нему отсутствует. Примерно в половине случаев за последние 30 рабочих дней волатильность не превышала 50-60 пунктов. Для британского фунта это очень мало. С такой волатильностью можно рассчитывать разве что на минимальную прибыль при торговле интрадей. Даже сделки на несколько дней-недель сейчас не принесут прибыли, потому что в глобальном плане у нас сохраняется флэт, а на 4-часовом ТФ – пара постоянно меняет направление движения. Поэтому ждать можно сколько угодно, но цена находится в ограниченном ценовом диапазоне.
Таким образом, говорить сейчас о грядущих событиях не имеет особого смысла. Уже сегодня выйдет отчет по инфляции, но какое он имеет значение? Может быть пара опустится на пунктов 50-60, но все равно останется между уровнями 1,25 и 1,28. Может быть рынок опять проигнорирует важный отчет, и фунт продолжит рост. Это тоже ничего кардинально не поменяет. В текущей ситуации(как бы это банально не звучало) лучшее решение – отсутствие всяких решений. Гораздо лучше подождать пока флэт завершится, чем пытаться каждый день угадать направление движения с целью заработать 20 пунктов. Хотя, конечно, это личное дело каждого трейдера, мы лишь обращаем внимание на текущую картину и анализируем перспективы.
Возможно, ситуация хоть немного изменится после заседаний Банка Англии и ФРС, но и в это верится с трудом. Какого изменения можно ждать, если ФРС с вероятностью 100% оставит ключевую ставку без изменений и не подаст никаких сигналов о возможном смягчении в ближайшее время? Банк Англии тоже находится сейчас в таком временном периоде, когда изменения противопоказаны. Инфляция в Великобритании все еще слишком высока, чтобы обсуждать снижение ставки. Таким образом, мы находится в абсолютно патовой ситуации.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 62 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «низким». В среду, 10 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2609 и 1,2733. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вбок, таким образом, вопросов о текущей тенденции нет никаких. Индикатор CCI зашел в прошлый понедельник в область перепроданности, что и спровоцировало новый рост пары. Однако рынок торгует в любом случае алогично, что не удивительно для сохраняющегося на 24-часовом ТФ флэта.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2665
S2 – 1,2634
S3 – 1,2604
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2695
R2 – 1,2726
R3 – 1,2756
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации:
Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться во флэте на 24-часовом ТФ, что самое важное. Мы по-прежнему ожидаем движения на Юг с целями 1,2512 и 1,2482, а рынок по-прежнему крайне неохотно покупает доллар и продает фунт, полностью игнорируя фундаментальный и макроэкономический фон. Таким образом, нужно сначала, чтобы завершился флэт, а уже потом анализировать техническую картину на предмет торговых сигналов на формирование нового тренда. Покупки сейчас даже более логичны, так как цена в очередной раз не сумела преодолеть нижнюю границу бокового канала. А значит может начать движение к верхней. Корреляции между евро и фунтом сейчас нет никакой.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
2024-04-10 04:13
Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала упорно гнуть свою линию. Напомним, что алогичный рост европейской валюты начался на прошлой неделе, когда при сильнейшем макроэкономическом фоне из-за океана рынок распродавал доллар США. Поначалу можно было списать рост пары на техническую необходимость скорректироваться, но затем стало ясно, что мы имеем дело с очередным алогичным витком восходящего движения. Новая неделя началась со старой песни. Несмотря на то, что важных событий и публикаций в понедельник и вторник не было ни одной, европейская валюта продолжает упорно ползти вверх. Однако все может быть не так просто, как кажется.
Прежде всего, хотим напомнить, что на рынке случаются различные периоды времени. Ни один инструмент или валютная пара не находится перманентно в трендовом движении. Иногда бывают тренды, иногда флэт, иногда – слабые движения, которые похожи и на тренд, и на флэт. Сейчас мы имеем дело с третьим типом движения. Цена вроде бы и не стоит на одном месте, но волатильность низкая, движения слабые.
Уже сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за март, а завтра – будут оглашены результаты заседания ЕЦБ. Два этих события могли заставить рынок начать их отрабатывать заранее. Однако, никто и никогда не может быть уверен в том, что это действительно так. Это всего лишь гипотеза. Однако мы всё же можем сделать предположение, что рынок специально разгоняется перед новым падением. У евровалюты как не было никаких оснований для роста, так и нет. Прошедшая неделя лишь еще раз доказала, что американская экономика чувствует себя просто прекрасно, а ФРС имеет возможность удерживать ставку на максимальном значении столько, сколько потребуется. А текущая неделя может доказать еще и тот факт, что ФРС не нужно снижать ставку в ближайшем будущем. И мы получим убийственное комбо из трех факторов: сильная экономика + отсутствие необходимости смягчения политики + высокая инфляция.
Это комбо и может спровоцировать падение пары. При чем оно должно быть сильным, а глобальный нисходящий тренд на 24-часовом графике сохранится в этом случае. Если же каким-то неведомым чудом европейская валюта продолжит расти и на этой неделе, то вывод будет прост и очевиден: рынок перестал обращать внимание на фундамент и макроэкономику, а значит эти факторы будут оказывать лишь локальное влияние на настроение трейдеров.
Напомним, что участники рынка не обязаны торговать так, как им велит фундаментальный или макроэкономический фон. Просто всем так гораздо проще. Если же мы оказались сейчас в ином периоде, то остается только торговать по технической картине. К сожалению, даже техническая картина сейчас неоднозначная, а диаграмма ниже показывает, что пара каждый день торгуется очень слабо. Если прибавить к этому отсутствие четкого и сильного трендового движения, то получается очень неблагоприятная ситуация для торговли. У индикатора CCI на 4-часовом ТФ сформировалась дивергенция, которая может спровоцировать разворот на Юг.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 апреля составляет 50 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0809 и 1,0909 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вбок, но глобальная нисходящая тенденция все еще сохраняется. Индикатор CCI не заходил в последнее время в экстремальные области.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0834
S2 – 1,0803
S3 – 1,0773
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0895
R3 – 1,0925
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Однако движение явно коррекционное, поэтому мы считаем, что нужно ждать новых сигналов на продажу с целями 1,0742 и 1,0712. Мы ожидаем падения к 7-му уровню, а в перспективе нескольких месяцев – и к уровню 1,0200. При текущем фундаментальном и макроэкономическом фоне мы не видим оснований рассматривать длинные позиции. Даже при нахождении цены выше мувинга. Волатильность по-прежнему достаточно низкая, что отражается на качестве любых торговых позиций.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля. Время идет, ничего не меняется.
2024-04-10 04:12
Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также продолжала восходящее движение до ближайшего уровня сопротивления. Была отработана область 1,2691-1,2701, от которой цена достаточно бодро отскочила. Также была сформирована восходящая линия тренда, которая поддерживает покупателей. Однако напомним, что на 24-часовом ТФ у нас сохраняется глобальный флэт, поэтому все тренды сейчас – понятие весьма условное. Внутри бокового канала обычно протекают сумбурные движения, которые не зависят от фундаментального и макроэкономического фона, а также плохо прогнозируются.
У британской валюты за последние полторы недели больше оснований для роста не стало. Справедливости ради, нужно отметить, что фунт и не растет уже 4 месяца. Он стоит на одном месте. Таким образом, во флэте торговать очень сложно, а когда он завершится – сказать еще сложнее. Вчера в Великобритании и США не было ни одного важного события, чтобы рассчитывать хотя бы на внутридневную реакцию рынка. Волатильность остается слабой. Ситуация не меняется в лучшую сторону с течением времени.
Торговых сигналов во вторник было немного. Сначала пара сформировала сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, но сумела пройти вверх лишь 20 пунктов, остановившись около области 1,2691-1,2701. Затем последовал сигнал на продажу, после чего пара вернулась к линии Сенкоу Спан Б, пройдя, таким образом, вниз тоже 20 пунктов. Трейдеры могли заработать на этих движениях и сигналах не более 20 пунктов. Еще раз обратим внимание: если движения на рынке очень слабые, то прибыли не будет при любых торговых сигналах. А по фунту сейчас еще и флэт.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта остается в боковом канале.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,3 тысячи контрактов на покупку и 55,0 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков уже менее, чем двукратное, и продолжает снижаться. Не снижается только британский фунт, однако постоянно такая алогичность не может сохраняться. Техника также указывает только на новое сильное падение фунта(нисходящая линия тренда), но на 24-часовом ТФ у нас сохраняется тотальный флэт.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала новый виток восходящего движения в рамках флэта на 24-часовом ТФ. Мы продолжаем ожидать только падения от британской валюты, однако до тех пор, пока сохраняется флэт, мы наблюдаем попеременно то рост, то падение, никак не связанные с новостями и публикациями. На прошлой неделе фундамент и макроэкономика гораздо больше поддерживали доллар, но увидели мы опять рост фунта. Логики в движениях пары сейчас нет никакой.
На 10 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2603) и Киджун-сен (1,2637) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В среду в Великобритании календарь событий по-прежнему пустой, а в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции. Мы бы хотели сказать, что он окажет огромное влияние на курс доллара, а также на перспективы монетарной политики ФРС, но в данное время для рынка никакого значения эта информация не имеет. Вечерний протокол ФРС – это чистая формальность.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 апреля. Европейская валюта весьма своеобразно подходит к заседанию
2024-04-10 03:30
Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь торговалась с повышением большую часть дня. Волатильность опять была очень низкой, а на подходе к уровню 1,0889 произошел резкий разворот вниз и откат. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для роста у евровалюты нет. Учитывая события прошлой недели и первые два дня текущей, мы считаем, что евро в очередной раз перевыполнил план с лихвой. Пара скорректировалась вверх, теперь можно начинать новый виток нисходящего тренда.
Ни в понедельник, ни во вторник в Евросоюзе и США не было важных событий и публикаций. Как и на прошлой неделе, рост европейской валюты был полностью алогичным. Более того, он выглядит еще более нелепо, учитывая то, какие события нас ждут в среду и четверг. А это(если кто не помнит) отчет по инфляции в США и заседание ЕЦБ. От американской инфляции эксперты не ждут снижения по итогам марта, а ее новое ускорение может похоронить надежды рынка на снижение ставки ФРС в марте. Заседание ЕЦБ может стать наиболее «голубиным» за последнее время, так как инфляция в Евросоюзе продолжает снижаться, что поддерживает снижение ставки уже в июне. Об этом и можем заявить Кристин Лагард.
Как видим, оба грядущих события уже сейчас поддерживают доллар. Однако теперь цена располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому требуется слом текущей, новой восходящей тенденции. Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. На европейской торговой сессии цена подошла к уровню 1,0889, но погрешность отскока составила 3 пункта, что многовато. Мы не будем рассматривать этот торговый сигнал, хотя некоторые трейдеры могли открыть короткую позицию, которая принесла бы им прибыль.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.
В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч).
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Быки не сдаются, но будут вынуждены отступить.
Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Народ требует хлеба и зрелищ!
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара могла завершить нисходящий тренд. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему поддерживают только американскую валюту, но рынок теперь не желает покупать его. Таким образом, ожидать дальнейшего роста можно только на основании технических факторов. А именно расположения цены выше линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
На 10 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0795) и Киджун-сен (1,0831). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – будут опубликованы отчет по инфляции за март и протокол последнего заседания ФРС. Последнее событие – достаточно второстепенное, так как протоколы ФРС – это всегда формальность. Тем более, что настроению представителей монетарного комитета не из-за чего меняться в данное время.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Ожидания по ставке ФРС снизились уже до двух раундов смягчения.
2024-04-09 21:22
Как я и предполагал еще в начале года, рынок начинает отказываться от своих «супер-голубиных» ожиданий. Если в начале года все аналитики трубили о минимум 5 раундах смягчения, то сейчас все склоняются к 2-3. Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты допустил, что снижение ставки может быть одно. Тенденция очевидна: с течением времени ожиданиям по снижению ставки ФРС становятся все слабее и слабее.
Для этого имеются вполне конкретные причины. Инфляция в США не снижается уже практически год. В июле прошлого года она опустилась к 3% и с тех пор постоянно находится выше этой отметки. Если инфляция не замедляется, о каком смягчении политики может идти речь? Безусловно, рынок может ожидать, что инфляция начнет замедляться в определенный момент времени в 2024 году. Но какие основания имеются для подобных ожиданий? Экономика США, хоть и охлаждается, по-прежнему сильна. Отчеты Nonfarm Payrolls каждый раз показывают отличное состояние рынка труда. Уровень безработицы вырос с 3,4% до 3,8%, что нельзя считать чем-то ужасным. Да, состояние экономики США ухудшается из-за жесткой денежно-кредитной политики, но с того уровня, откуда началось замедление, пройдет еще пару лет, пока экономика скатится до уровня европейской или британской.
Экономисты из Pacific Investment Management Company приняли во внимание все экономические аспекты прошлой недели и осуществили пересмотр своего прогноза по ставкам на 2024 год. Теперь они ожидают всего 2 раундов снижения. Аналитики PIMCO отметили сильное состояние экономики США, что позволяет ФРС сохранять «ястребиный» настрой. Как видим, многие компании, банки и холдинги отказываются от своих первоначальных прогнозов. Доллар США мог быть извлечь из этого хорошую выгоду. Однако, рынок, похоже, только на словах отказывается от своих прогнозов, а отыгрывать новую объективную реальность не спешит. Британец уже несколько месяцев подряд торгуется горизонтально. Европеец – снижается очень медленно и вяло. Я не удивлюсь, если высокое значение инфляции на этой неделе не вызовет никакого роста в цене американской валюты.
Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что по обоим инструментам, как и прежде, следует искать точки входа на продажу. По евро неудачная попытка прорыва отметки 1,0880 приведет к отходу котировок от достигнутых пиков. По британцу ничего, кроме боковика, я сейчас не ожидаю.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 9 апреля. Новостей нет, евровалюта растет.
Анализ GBP/USD. 9 апреля. Рынок не видит причин для продаж.
ФРС не собирается останавливаться на достигнутом.
Волновая картина по EUR/USD:
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сейчас нужны новые сигналы к продажам.
Волновая картина по GBP/USD:
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
ФРС не собирается останавливаться на достигнутом.
2024-04-09 20:30
Спрос на американскую валюту продолжает тихо и мирно снижаться вопреки всему. Я уже говорил о том, что новостной фон сейчас практически полностью на стороне американского доллара и практически каждый день я получаю дополнительные доказательства этому выводу. На прошлой неделе вышла серия отчетов по рынку труда, безработице, деловой активности и открытым вакансиям в США. Практически все эти данные говорили о силе американской экономики, отсутствии даже намеков на рецессию. А что означают эти отчеты для ФРС и денежно-кредитной политики? Только то, что регулятор может удерживать ставки на пиковом значении столько времени, сколько потребуется для достижения цели.
И политики FOMC регулярно заявляют, что борьба с инфляцией не окончена, что ФРС и дальше будет делать все необходимое для замедления темпов роста потребительских цен, что ставка будет оставаться «ограничительной» столько времени, сколько понадобится. Но в начале года рынок попросту игнорировал все эти заявления, а сейчас вообще перестал обращать на них внимание. ЕЦБ может уже на этой неделе понизить процентные ставки(хоть вероятность этого и невелика), а ФРС может еще сильнее отодвинуть момент первого смягчения вперед, потому что отчет по инфляции в среду может зафиксировать рост до 3,4% в годовом выражении. Если инфляция в США почти в два раза выше целевой отметки в апреле, то какие шансы увидеть снижение ставок через два месяца? На мой взгляд, эти шансы крайне низкие.
Член FOMC Нил Кашкари в понедельник заявил, что уровень инфляции составляет около 3%, а ФРС должна понизить его до 2%. По словам Кашкари, рынок труда в США уже не настолько «горячий», как год назад, но на нем все еще сохраняется дефицит рабочей силы. А дефицит рабочей силы означает, что работодатели вынуждены бороться за сотрудников, предлагая им более высокие зарплаты. Зарплаты растут, а вместе с ними растут траты американцев, что приводит к увеличению инфляции. Очевидно, что ФРС не пойдет на новое ужесточение политики, чтобы охладить экономику еще сильнее. Но удерживать процентную ставку на значении 5,5% он может хоть до конца года. А аналитики будут просто «подправлять» свои прогнозы с течением времени, что мы уже видели в этом году несколько раз.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 9 апреля. Новостей нет, евровалюта растет.
Анализ GBP/USD. 9 апреля. Рынок не видит причин для продаж.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, так как новостной фон остается на стороне доллара. Сейчас нужны новые сигналы к продажам.
Волновая картина по GBP/USD:
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ GBP/USD. 9 апреля. Рынок не видит причин для продаж.
2024-04-09 19:24
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной. Уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем движения между уровнями Фибоначчи 50,0% и 23,6%. Горизонтальное движение – не лучшее движение для построения волновой разметки. Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Сейчас простоты и понимания в ней немного. Если предполагаемая волна 2 или b все же завершена, то началось построения ожидаемой волны 3 или с. Однако сомнений в этом сценарии очень много, потому что в данное время на рынке очередной боковик.
При чем в боковике находится только британец. Европеец, который обычно 80% времени торгуется аналогично, находится в построении понижательного участка тренда. Уже из этого факта мы можем понять, что с фунтом стерлингов происходит что-то не то. Если это видно невооруженным глазом, следовательно, торговля британцем сопряжена с повышенными рисками. В текущей ситуации моим читателям остается только продолжать надеяться на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 600 базовых пунктов.
Британец остается умеренно-дорогим.
Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 45 базовых пунктов. Спрос на британскую валюту растет второй день подряд вопреки всему и, в частности, новостному фону. Ни вчера, ни сегодня в Великобритании и США не было важных отчетов, выступлений или просто событий. Тем не менее, рынок находит причины для повышения спроса на британца, и лично я к такому положению вещей уже привык. Стоит вспомнить, что по инструменту GBP/USD сохраняется горизонтальное движение уже несколько месяцев подряд. Внутри этого боковика мы постоянно наблюдаем перетягивание каната между покупателями и продавцами. В данное время лидируют покупатели, поэтому мы и видим очередную повышательную волну, которая никак не связана с новостным фоном.
Более того, на прошлой неделе имелись все основания, чтобы спрос на валюту США увеличивался. Рынок проигнорировал несколько важных отчетов из США, а на этой неделе абсолютно не опасается отчета по инфляции. Чем он опасен? Тем, что новое ускорение роста потребительских цен приведет к сдвигу первого снижения ставки ФРС с июня на более поздний срок. Следовательно, «ястребиная» денежно-кредитная политика будет оставаться дольше, чем ожидал рынок в январе, в марте и сейчас. Следовательно, спрос на валюту США должен расти. Но к инструменту GBP/USD подобный вывод не имеет отношения. С ним все зависит и будет зависеть от того, когда и как завершится боковик.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 9 апреля. Новостей нет, евровалюта растет.
Общие выводы.
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с рано или поздно получит свое развитие. Тем не менее, пока волна 2 или b не завершена со стопроцентной вероятностью, можно ожидать повышения инструмента вплоть до отметки 1,3140, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Отход котировок от последних пиков пока слишком мал, чтобы быть уверенными в начале построения волны 3 или с.
На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Нефть - Crude Light Sweet Oil - до 88.00 USD за бочку не хватило 0,32 цента - ждем продолжения роста? Комплексный анализ
2024-04-09 19:20
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
Основные технические уровни для торговли #CL-h4 - обзор вариантов движения c 10 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #CL(таймфрейм h4) от 02.04.2024 г. 16:37
___________________
Crude Light Sweet Oil - h4
С 10 апреля 2024 года развитие движения #CL будет обусловлено отработкой и направлением пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 87.62 на начальной линии SSL вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 - maximum от 05 апреля 2024 года ;
- уровень поддержки 86.30 на верхней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Детали отработки уровней смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).
- конечная линия FSL (89.20) вил старшего операционного масштаба Minute-h4;
- maximum 90.86 от 20 октября 2024 года;
- предупредительная лини я UWL38.2 Minute-h4 (91.85).
Альтернатива:
Пробой уровня поддержки 86.30 сделает актуальным развитие движение #CL в границах канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (86.30 - 85.70 - 85.10) и зоны равновесия (85.10 - 84.20 - 83.45) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с перспективой продолжения этого движения уже в зоне равновесия (84.50 - 82.90 - 81.45) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Platinum - Current Month (#PLF) - рост стоимости в +12,38% - это не предел? Комплексный анализ (с анимационной разметкой)
2024-04-09 19:16
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#PLF-h4 - обзор вариантов движения c 10 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #PAF(таймфрейм h4) от 02.04.2024 г. 17:32
___________________
Platinum - Current Month (#PLF)
За две недели, с 27 марта 2024 года - minimum 888.5 - текущая цена 998.5 (09.04.2024 г. 16:23 терминального времени) Platinum - Current Month исполняла рост в +12,38% к своей стоимости, и думается, что рост может быть продолжен, но это будет зависеть от того как станет отрабатываться и в каком направлении состоится пробой диапазона:
- уровень сопротивления 1005.0 ни нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4;
- уровень поддержки 990.0 на линии реакции RL100.0 вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Разметка отработки указанных выше уровней представлена на анимационном графике .
Альтернатива:
При пробое уровня поддержки 990.0 на линии реакции LR100.0 Minuette-h1 движение #PLF будет направлено к границам зоны равновесия (982.0 - 970.0 - 959.0) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и к границам канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (946.0 - 936.0 - 928.0).
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
BTC/USD 9 апреля. Внимание, треугольный паттерн близок к завершению!
2024-04-09 19:15
По Биткоину, как и в предыдущие торговые недели, продолжается построение глобального импульса. Скорее всего, завершены первые две части потенциального импульса, после которых цена активно полетела вверх в импульсной подволне [3]. На сегодняшний день волна [3] в большей степени сформирована. Скорее всего, в ее составе закончены подволны (1)-(2)-(3).
На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие сложной коррекции (4). Она может принимать треугольную форму, а точнее форму наклонного треугольника A-B-C-D-E. Вполне возможно, что сейчас цена движется вниз в завершающей волне E. Ее окончание можно ожидать в районе уровня 66578.22, который расположен на линии поддержки.
По правилам волнового анализа, после завершения треугольника, рынок продолжает двигаться в том же направлении, в каком он двигался до начала треугольного паттерна. Таким образом, в скором времени цена по Биткоину может начать активно расти, как показано на графике.
А пока можно рассмотреть небольшие сделки на продажу, с целью забрать прибыль на конце волны E.
Торговые рекомендации: Sell 69132.05, takeprofit 66578.22.
Palladium - Current Month (#PAF) +10,79% - продолжаем рост? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - вилы Эндрюса
2024-04-09 19:13
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#PAF-h4 - обзор вариантов движения c 10 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #PAF(таймфрейм h4) от 02.04.2024 г. 17:29
___________________
Palladium - Current Month (#PAF)
С 27 марта 2024 года - minimum 973.00 - на момент подготовки этого обзора Palladium - Current Month показывает рост стоимости в +10,79% (текущая цена - 1078.00) , а далее посмотрим как станет отрабатываться и в каком направлении будет пробит диапазон:
- уровень сопротивления 1090.00 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 1065.00 на конечной Shiff Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.
Разметка отработки указанных выше уровней представлена на анимационном графике .
Альтернатива:
При возврате Palladium - Current Month ниже конечной Shiff Line Minuette-h1 - пробой уровня поддержки 1065.00 - развитие движения может иметь продолжение к границам канала 1/2 Median Line (1020.00 - 1003.00 - 989.00) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и к границам зоны равновесия (1003.00 - 967.00 - 933.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.
EUR/USD 9 апреля. Началось построение третьей части бычьей волны (W)!
2024-04-09 19:04
Согласно текущей разметке по валютной паре происходит построение действующей волны Y, которая является завершающей частью в глобальной коррекции (B). Волна Y имеет сложную внутреннюю конструкции и является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. Действующая волна [W] и волна связка [X] уже завершены.
Волна [W] и волна связка [X] имеют структуры двойных зигзагов меньшего волнового уровня. Большая вероятность, что финальная волна [Y] тоже будет похожа на них и приобретет форму двойной комбинации зигзагов (W)-(X)-(Y), как показано на графике.
В настоящий момент в стадии разработки находится первая часть - бычья действующая волна (W). Ее окончание возможно в районе ценового уровня 1.0984. Это предыдущий максимум, который был отмечен волной связкой (X). После достижения указанной отметки, возможен откат цены вниз в подволне (X), а затем возобновление роста в подволне (Y).
В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.
Торговые рекомендации: Buy 1.0858, takeprofit 1.0984
NZD/USD. Апрельское заседание РБНЗ: превью
2024-04-09 19:01
Резервный банк Новой Зеландии проведет завтра своё очередное – второе в этом году – заседание. В преддверии этого события пара nzd/usd демонстрирует восходящую динамику. Правда, рост цены обусловлен, в основном, общим ослаблением гринбека: индекс доллара США активно снижается второй день подряд. Соответственно, пара nzd/usd второй день подряд растёт. Но завтра (10 апреля) – особый день. Помимо заседания РБНЗ, в Штатах опубликуют данные по росту инфляции (индекс потребительских цен). Если эти события, так сказать, «срезонируют», пара может либо усилить восходящее движение, либо рухнуть вниз, в район 59-й фигуры.
Начнём с РБНЗ. Формальные итоги апрельского заседания предрешены: регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Согласно результатам опроса, проведённого агентством Reuters, в реализации этого сценария уверены 29 из 29 респондентов. По их мнению, ключевая ставка Центробанка останется на уровне 5,50%.
Другой вопрос – дальнейшие перспективы. Здесь сохраняется интрига. Почти половина опрошенных экономистов (14 из 29) ожидают, что первый раунд смягчения монетарной политики состоится во второй половине третьего квартала, то есть по итогам августовского заседания. Ещё 14 респондентов выразили уверенность в том, что ставка останется неизменной до четвертого квартала (они же не исключают сохранение статус-кво и в дальнейшем). И лишь один экономист допустил снижение процентной ставки уже в этом квартале, то есть по итогам завтрашнего заседания или в мае.
Макроэкономические отчёты также рисуют противоречивую картину. Прежде всего в сфере инфляции. В частности, согласно последним данным, индекс потребительских цен в Новой Зеландии оказался в «зелёной зоне», но при этом замедлился в 4 квартале 2023 года до 0,5% (в третьем квартале был зафиксирован рост 1,8%), тогда как большинство экспертов ожидали спад до 0,4%. Структура отчёта говорит о том, что на 1,9% выросла стоимость бытовой энергии (в 3 квартале был зафиксирован спад на 1,2%), возросли цены на жилищно-коммунальные услуги (0,8%), цены на аренду жилья (1,1%) и строительство (0,7%). Одновременно с этим подешевели продукты питания (цены упали на 1,2%, в основном из-за снижения стоимости фруктов и овощей). В годовом выражении ИПЦ снизился до 4,7% (предыдущее значение – 5,6%).
Индекс цен производителей вырос на 0,7% за 4 квартал 2023 года, и этот показатель также вышел в «зелёной зоне» (прогноз был на уровне 0,4%). Но при этом де-факто индекс снизился, так как в третьем квартале был зафиксирован рост на 0,8%.
Другой, менее значимый инфляционный индикатор (объем розничных продаж с использованием электронных карт оплаты), в феврале замедлился до 1,8%, после роста до 2,0% в январе. А вот в годовом исчислении этот показатель ускорился – до 2,5%, с предыдущего значения 1,6%. Данный факт сигнализирует о сохранении инфляционных рисков в стране.
Всё это говорит о том, что РБНЗ сохранит все параметры ДКП в прежнем виде – как минимум потому, что инфляционное давление значительно ещё превышает целевой уровень ЦБ.
Но при этом слабые экономические перспективы Новой Зеландии (во второй половине прошлого года экономика островного государства находилась в состоянии технической рецессии) могут сыграть свою роль «голубиного характера». Регулятор может смягчить свою риторику, но без указания каких-либо временных ориентиров.
К слову, в конце марта Международный валютный фонд в своем отчете указал, что Резервный банк Новой Зеландии, вероятно, начнет снижать процентных ставок «позднее в этом году», так как инфляция вернется в целевой диапазон. По прогнозам МВФ, это случится в третьем квартале этого года. Если исходить из этого прогноза, то РБНЗ может рассмотреть вопрос смягчения ДКП либо на октябрьском, либо на ноябрьском заседаниях.
Здесь необходимо отметить, что Резервный банк достаточно осторожно комментирует эту тему. Ранее в своих заявлениях Центробанк указывал, что прогнозирует снижение ставки, «но не раньше следующего года». По мнению членов РБНЗ, регулятору необходимо сохранять ограничительную политику, «чтобы обеспечить полное взятие инфляционных ожиданий под контроль». Если по итогам апрельского заседания Банк хотя бы гипотетически и завуалированно допустит снижение ставки в рамках 2024 года, новозеландец окажется под существенным давлением.
Поэтому к текущему росту цены nzd/usd следует относиться с большой осторожностью, так как завтрашний день (заседание РБНЗ + отчёт по росту индекса потребительских цен в США) может полностью перерисовать фундаментальную картину по паре. Если итоги апрельского заседания окажутся не в пользу киви (что весьма вероятно), а CPI в США ускорится (по прогнозам ожидается рост общего индекса и замедление стержневого), то целями южного движения станут отметки 0,6000 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1 и 0,5950 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме).
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com