| ← Июль 2017 → | ||||||
|
1
|
2
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
15
|
16
|
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.zinsin.ru
Открыта:
14-01-2014
Статистика
0 за неделю
Проектирование бизнеса и организация инвест деятельности.Выпуск 1707
Введение.Рост современных организаций и уровня их сложности, разнообразие выполняемых
операций привели к тому, что рациональное осуществление функций управления и
руководства стало исключительно трудным делом, важным для успешной деятельности
любого предприятия.
|
||||||||||||||||||
 |
Результаты моделирования можно анализировать традиционными методами: рассчитать
себестоимость продукции, потребность в оборотных средствах, определить
необходимое финансирование, подсчитать прибыль и дивиденды на акцию, оценить
стоимость предприятия, а также оптимизировать материальные и финансовые потоки.
Основным преимуществом модели является многомерный синтез организованных
процессов предприятия в пространстве и времени, где каждое событие и процесс
несет определенный (небольшой) вклад. Модель является идеальной моделью
предприятия и может использоваться в качестве "эталона" в различных контурах управления.
Высокие прогностические возможности модели легко используются на практике.
Контроль деятельности и принятие решений
|
|
Анализ отклонений результатов моделирования от фактических результатов дает
возможность оперативного контроля за деятельностью предприятия по многим
(выбранным) параметрам и принятия своевременных управленческих решений.
Случай из практики.
Инвестор планировал финансировать развитие предприятия и заказал Агентству сделать экономическое обоснование.
(Смотрите 41 проект в таблице).
Предприятие предоставило бухгалтерские
балансы за прошедший период и свои производственные планы на 5 лет вперед.
Агентством была составлена моделирующая программа и получен прогноз финансового
состояния предприятия.
Далее по некоторым обстоятельствам произошла задержка выполнения договора. Предприятие предоставило
Инвестору новый квартальный баланс. Сравнение
прогнозного и реального баланса показало значительное расхождение показателей.
Дальнейший анализ показал, что предприятие совершило незапланированные расходы
на сумму 2 млн. долл. Выяснение какие расходы были сделаны, не входило в предмет
договора.
Как вы понимаете, при отсутствии модели выявить незапланированные расходы было бы
невозможно.
Оперативное планирование.
Деятельность предприятия постоянно подвергается различным случайностям.
Задержки
поставок сырья и оплаты продукции, кратковременные колебаниям спроса, простои
оборудования дезорганизуют работу и требуют наличия определенных запасов и
резервов.
Модель позволяет найти диапазон изменений, при которых предприятие еще
может успешно работать.
|
|
С помощью моделирования можно подобрать сценарии устойчивого функционирования
предприятия при некоторых отклонениях от производственных планов, а значит
повысить эффективность деятельности в целом.
Стратегическое планирование.
Развитие предприятия связано с постановкой стратегических целей: увеличить
(уменьшить) выпуск продукции, начать выпуск новой продукции, расширить рынки
сбыта и т.д.
Все это требует дополнительных затрат, которые осуществляются
из прибыли предприятия или из внешних источников финансирования.
С помощью
моделирования можно оптимизировать стратегический план развития, определить потребность в финансировании,
найти оптимальное соотношение собственных и заемных средств,
выявить финансовые противоречия между акционерами и кредиторами.
Инвестиционная стратегия основного акционера
Стратегические цели основного акционера несколько противоречивы:
- Увеличить доходность предприятия и прибыль на акцию
- Повысить ликвидность предприятия и стоимость его акций на фондовом рынке
- Спрогнозировать время жизни предприятия с приемлемой доходностью акций
- Снизить риски владения за период владения предприятие
- Проведение диверсификации собственного инвестиционного портфеля, куда входят
акции предприятия
|
|
Полученные с помощью моделирования и финансового анализа результаты позволяют
определить прибыль на акцию, будущую стоимость акций, объем необходимой эмиссии
акций, будущую стоимость предприятия с
учетом стратегических целей основного акционера.
Владея
долгосрочным прогнозом деятельности предприятия, основной акционер может использовать
эту информацию для получения дополнительного дохода на фондовом рынке.
Экономический эффект от внедрения
Оценка экономического эффекта:
Внедрения модели в технологию управления предприятием - ежегодно можно
получать дополнительные доходы в размере 2 - 5 % от объема продаж в год.
Применение моделирования и прогнозирования на более длительный срок 10-20 лет
позволит избежать разорения и вовремя продать предприятие, чтобы вложить
полученные средства в более доходный бизнес.
Основные проблемы при создании модели
- Сложность производственных, технологических и бизнес-процессов на современном предприятии
- Выбор основных бизнес-процессов для целей моделирования
- Противоречивые интересы менеджеров предприятия и его собственников
- Отсутствие методологии проектирования финансово-производственных систем и
моделирования экономических процессов
- Низкая экономическая культура в нашей стране
Случай из практики.
Агентству заказали Технико-экономическое обоснование создания ресторана.
(Смотрите 13 проект в таблице)
После разработки ТЭО был собран необходимый пакет документов для получения кредита и представлен в банк.
Хотя проект и ТЭО получил положительное заключение экспертов, начальник кредитного отдела дополнительно просил
справку о количестве посетителей ресторана за три года вперед,
без нее он не хотел передавать документы на кредитный комитет. Заемщику пришлось обращаться в другой банк.
Обычно при отсутствии достоверного прогноза объема продаж берется
некоторый процент от максимального объема.
В данном случае плановый показатель составлял 16% от максимально
возможного числа посетителей ресторана.
Опыт создания моделей предприятия
Методология построения экономических моделей предприятия создана при
разработке инвестиционных проектов для моделирования реализуемости проекта и последующего экономического
и инвестиционного анализа.
Всего было создано около 100 моделирующих
программ для целей инвестиционного анализа проектов. Некоторые модели
использовались заказчиками для целей оперативного планирования своей
деятельности, большинство для прогноза финансового состояния предприятия и
также обоснования возможности возврата получаемых кредитов и инвестиций.
Существующие программы расчета бизнес-планов зачастую игнорируют реальные
бизнес-процессы и показывают результаты, которые отличаются от реальных на 30-50%,
выдают даже отрицательные значения в прогнозном балансе, чего никогда не бывает на практике.
Методология построения экономических моделей создавалась так, чтобы погрешность метода ее составления не превышает 0,1 %.
Поэтому в настоящее время основные заказчики Агентства - это Инвесторы, которым очень важно получить более реальный прогноз
финансового результата своей инвестиционной деятельности.
Желаем удачи в бизнесе! | ||||
Спонсор рассылки: OOO 'Агентство инвестиционного синтеза'
| ||||
| В избранное | ||
