В рассылке для интересующихся вопросами риск-менеджмента будут
публиковаться ответы на вопросы экзаменов GARP (Global Association Risk
Professionals)за прошлые годы. Это не публикация катехизиса. Ответы будут
по возможности развернутыми.
Желание создать такую рассылку продиктовано той внутренней
неудовлетворенностью, которая возникает при попытке выбрать короткие
"a-b-c-d-ответы" среди перечисленных ответов к вопросам широко известного
среди профессионалов в области риск-менеджмента экзамена. Механический, в
результате "натаскивания", выбор среди имеющихся "a-b-c-d" может быть
просто вредным, т.к. иногда "большое видится на расстоянии".
Если автору станут известны вопросы экзамена другой ассоциации
профессионалов в области риск-менеджмента - PRMIA, то они тоже будут
рассматриваться.
Статистика
-1 за неделю
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее. Дистанционный Курс "ШСД" Поступить в ШСД - отправьте пустое письмо на dk-shsd@znanium.ru Семинары Школы Своего Дела Здравствуйте, уважаемые читатели рассылки "Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее! Надеюсь, эта рассылка все это время была, действительно, для Вас помощником и подспорьем в Вашем бизнесе и деле. Но почему в прошедшем времени? - Ведь теперь эта рассылка будет присоединена к рассылке "Школа Своего Дела" Рас...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 94 An option trader constructs the following position: buys 1 call with a strike price at X1, buys 1 call with a strike price at X3 a...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с рассылки от 08.01.2004, мы будем периодически размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип про...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 92 Under usually accepted rules of market behavior, the relationship between parametric delta-normal VaR and historical VaR will tend...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 91 Using the Black-Scholes model calculate the value of a European call option given the following information: Spot rate = 100 Strik...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" обновил условия в образовательной части проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 90 Which of the following is the riskiest form of speculation using options contracts? Setting up a spread using call options Buying ...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с рассылки от 08.01.2004, мы будем периодически размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип про...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Добрый день, коллеги! Начиная с этой рассылки, мы будем иногда размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип прост - ответивший...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Начиная с этой рассылки, мы будем иногда размещать в теле рассылки короткие и неутомительные для Вас опросы. Согласитесь, трудно сохранить энтузиазм, публикуя рассылку, но не имея, при этом, обратной связи с подписчиками. С накопленной статистикой ответов Вы сможете ознакомиться, непосредственно отвечая на размещенные вопросы. Принцип прост - ответивший видит статистику. Кроме того, периодически, по истечении некоторого срока, результаты будут опублик...
Ответы на вопросы (риск-менеджмент, экзамен GARP и прочее)
Информационный Канал Subscribe.Ru Добрый день, коллеги! Вас приветствует IT-проект "Рискландия" и автор рассылки - руководитель проекта Юдинцев Сергей IT-проект "Рискландия" продолжает образовательную часть проекта: Подробности > Financial Risk Manager Exam 2000, 2001 GARP Комментарии к вопросам экзамена ООО "Экспертиза рисков" Из вопросов экзамена FRM 2001 год Вопрос 86 If two securities have the same volatility and a correlation equal to -0.5, their minimum variance hedge ratio is: 1:1 2:1 4:1 16:1 Перев...