RSS-канал «Аналитические обзоры Форекс»
Ежедневные аналитические обзоры рынка Форекс от компании InstaForex
Обработано роботом:
2024-04-23 23:24:25
Пополнены новости:
2024-04-23 21:16:05
Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.
Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.
Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.
Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:
Последние новости
Де Гиндос готов проголосовать за смягчение в июне
2024-04-23 20:37
Как мы уже выяснили в последних обзорах, ЕЦБ практически стопроцентно понизит ставку на июньском заседании. Это событие может еще сильнее понизить привлекательность евровалюты для участников рынка. С одной стороны, об этом решении уже известно два месяца, так как Кристин Лагард еще в феврале обмолвилась о смягчении денежно-кредитной политики в начале лета. Однако снижение евровалюты началось не так давно, поэтому я сомневаюсь, что рынок полностью отыграл приближающееся снижение ставки. Тем более что оно станет лишь первым в целой череде.
В то же время никто не отменял отыгрыш отсутствия снижения ставки ФРС, в которое рынок верил с начала года. На текущий момент известно, что FOMC при текущей инфляции может провести лишь 1-2 раунда смягчения, в то время как рынок отыграл уже 4 или 5 раундов. Исходя из этого, я ожидаю, что спрос на евро будет продолжать снижаться.
Сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил, что снижение ставки в июне – «практически решенный вопрос». Однако он добавил, что вопрос решен только в том случае, «если инфляция не преподнесет сюрпризов». Г-н де Гиндос также отметил важность ставки ФРС для Евросоюза и всей мировой экономики, однако ЕЦБ, по его словам, не будет ориентироваться на ФРС в вопросе смягчения денежно-кредитной политики.
Также сегодня аналитики BlackRock, крупнейшей в мире инвестиционной компании, сообщили, что ЕЦБ начнет смягчение политики раньше ФРС. Странно, что такой очевидный вывод озвучивается лишь сейчас, когда об этом известно каждому новичку на рынке. Я еще с начала года утверждал, что рынок слишком далеко забежал вперед, ожидая снижения ставки в США в марте. Как видим, я был прав. Инвестиционный директор BlackRock Марк Ридер заявил, что «ФРС все еще может понизить ставку дважды в 2024 году». Очевидный намек на то, что на практике мы можем увидеть лишь один раунд смягчения.
Исходя из всего вышесказанного, я не вижу ни одного основания для того, чтобы спрос на американскую валюту перестал увеличиваться. Оба инструмента должны и дальше придерживаться волновой разметки, которая предполагает дальнейшее снижение.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению.
Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313.
Время для снижения ставки Банка Англии еще не пришло.
Волновая картина по EUR/USD:
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован(неудачная попытка прорыва).
Волновая картина по GBP/USD:
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
XRP/USD 23 апреля. На старте медвежья коррекция. Готовимся к продажам
2024-04-23 20:26
По криптовалютной паре XRP/USD могла завершиться волна связка XX внутри глобального тройного зигзага. Волна XX является двойным зигзагом [W]-[X]-[Y]. На текущем графике видна разметка финальной действующей волны [Y], которая в свою очередь тоже имеет структуру двойного зигзага (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня.
На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие начальной части нового бычьего тренда. Вполне возможно, что формируется двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Возможно, подошла к концу действующая волна [W], она имеет форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C).
Таким образом, в ближайшее время цена может двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьей волны связки [X]. Целью для медведей может быть минимум 0.547, который отметила небольшая коррекция (B).
В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.
Торговые рекомендации: Sell 0.547, takeprofit 0.547.
XAU/USD 23 апреля. Котировки снижаются временно, вскоре бычий тренд возобновится!
2024-04-23 20:25
В долгосрочной перспективе с точки зрения волнового анализа по Золоту формируется крупный бычий тренд, который принимает форму пятиволнового импульса. На текущем графике мы видим конечную части первой импульсной подволны [1], после которой цена откатилась в рамках сложной коррекции [2]. Волна [2] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y).
После окончания коррекции [2], цена стремительно начала двигаться вверх в импульсе [3]. В его составе уже закончены первые две части - подволны (1)-(2). В настоящий момент формируется самая мощная импульсная подволна (3). Предполагается, что на уровне 2430.46 была завершена подволна [3]. Затем цена пошла вниз в рамках коррекции [4].
Вскоре коррекция [4] может закончиться и быки вновь поведут рынок за собой в финальной волне [5]. Большая вероятность, что цена повторно поднимется к максимуму волны [3].
В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике.
Торговые рекомендации: Buy 2330.38, takeprofit 2430.46.
Время для снижения ставки Банка Англии еще не пришло
2024-04-23 18:50
Банк Англии остается чуть ли не единственным центральным банком, к которому остается очень много вопросов. Хочу напомнить, что ситуация вокруг ставки ЕЦБ приобрела абсолютно понятный характер. Если инфляция не преподнесет сюрпризов в ближайшие два месяца, то процентные ставки будут снижены в июне. Если будет иметь место повышение инфляции, то первое снижение ставок будет перенесено на июль. Однако вероятность последнего исхода крайне низкая, так как в данное время нет никаких оснований предполагать разгон инфляции.
С ФРС тоже все относительно ясно. Я с самого начала года говорил, что никаких 5-6 раундов смягчения в 2024 году не будет. Ставка начнет снижаться тогда, когда инфляция в США опустится хотя бы до 2,5%. Так как она еще и близко не подходила к этой отметке, считаю абсолютно неактуальным даже просто обсуждение темы «когда ФРС понизит ставки».
А вот к Банку Англии вопросов гораздо больше. Инфляция в Великобритании продолжает снижаться и уже приблизилась к 3%. В ближайшее время (при условии сохранения текущих темпов замедления) MPC может перейти к обсуждению первого раунда смягчения. Но в то же время мы не слышали ни одного заявления от управляющих Банка Англии, в котором бы прозвучали хотя бы более-менее конкретные сроки. Дэйв Рамсден на прошлой неделе заявил, что инфляция может начать «скачкообразные» движения. Это означает, что около 3% нас может ожидать период торможения. В этом случае в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики не начнется.
Сегодня главный экономист Банка Англии Хью Пилл сообщил, что момент смягчения политики приближается, однако время понижать ставку еще не наступило. «Мы должны проявлять осторожность в этом вопросе. Все будет зависеть от траектории инфляции в ближайшее время», – считает г-н Пилл. «Ограничительная политика будет сохраняться даже с началом снижения ставки, так как нам нужно убедиться, что инфляция останется на 2% на долгий срок», – сообщил Пилл.
Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что рынку не следует сейчас сосредотачивать внимание на ставке Банка Англии. В ближайшее время смягчение политики не начнется, а какими будут данные по инфляции в следующие три месяца, не знает никто. Следовательно, чтобы избежать ошибок, нужно начинать обсуждение снижения ставки, когда инфляция начнет приближаться к 2,5%.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению.
Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313.
Общие выводы.
Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или bи 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0463, так как новостной фон остается на стороне доллара. Необходимый нам сигнал на продажу около отметки 1,0880 был образован (неудачная попытка прорыва).
Волновая картина по GBP/USD:
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Bitcoin: вместо бычьего ралли может начаться сезон альткоинов
2024-04-23 18:43
После халвинга на рынке сохраняются ожидания роста Bitcoin. Однако некоторые эксперты пересматривают свои прогнозы. В недавнем отчете Fidelity Digital Assets пересмотрел свой прогноз по Bitcoin, изменив среднесрочный прогноз с позитивного на нейтральный.
Указывая на то, что давление продавцов Bitcoin в этот момент возросло, аналитики Fidelity утверждают, что цена BTC больше не является «дешевой».
Среднесрочный прогноз пересмотрен на нейтральный
Аналитики Fidelity используют такие показатели, как соотношение чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL) в своих прогнозах по Bitcoin и Z-Score MVRV, который используется для оценки того, когда BTC переоценен или недооценен. В своем отчете они заявили:
«Мы пересматриваем среднесрочный прогноз Bitcoin на нейтральный. Он указывает на то, что Bitcoin сейчас торгуется по «справедливой стоимости».
Среди показателей, которые способствовали пересмотру прогноза по BTC, был тот факт, что долгосрочные держатели усиливали давление продавцов, 99% адресов приносили прибыль, и это могло «усилить давление продавцов».
Другие внутрисетевые метрики, поддерживающие пересмотр, включают соотношение чистой нереализованной прибыли/убытка (NUPL) и Z-Score MVRV, который используется для оценки того, переоценен или недооценен BTC».
«Мы находимся в середине четырехлетнего цикла!»
Fidelity также отметила, что уровни цен выше золотого креста указывают на бычий импульс в Bitcoin. При этом главная криптовалюта торговалась выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних в течение первого квартала.
Наконец, директор по исследованиям Fidelity Крис Койпер заявил в отчете, что рынок находится в середине 4-летнего периода развития Bitcoin, и подчеркнул:
«Мы считаем, что внутрисетевые индикаторы сейчас явно превышают самые низкие или экстремальные минимумы, наблюдавшиеся ранее. Однако мы даже не приблизились к самым высоким уровням в истории. Индикаторы находятся в средней точке. Фактически исторически непропорционально высокий рост цен происходит во второй половине цикла».
Сдвиг в настроении инвесторов
Тем временем известный криптоинфлюенсер обращает внимание на потенциальный сдвиг в настроениях инвесторов по мере того, как они диверсифицируют свои портфели за пределы главной криптовалюты.
Халвинг, который произошел рано утром 20 апреля, сократил вознаграждение майнеров за блок на 50% и уменьшив предложение криптовалюты. Это ранее ожидаемое событие вызвало волнение среди криптоэнтузиастов и инвесторов, поскольку аналитики рынка предсказывали бычий рост после этого события.
Однако завершение четвертого цикла Bitcoin-халвинга не оказало какого-либо существенного влияния на цену главной криптовалюты, особенно по сравнению с ее ростом до новых рекордных максимумов перед сокращением вознаграждения вдвое.
Доминирование Bitcoin снижается
В период до халвинга цена Bitcoin взлетела выше $75 000 в марте, чему способствовал растущий спрос на спотовые ETF. На момент написания обзора криптовалюта торгуется по цене $66 205, что более чем на $8 000 ниже предыдущего рекордного максимума.
Эксперт объяснил, что после завершения халвинга Bitcoin общий рынок криптовалют испытывает восходящий тренд, но доминирование BTC на рынке криптовалют значительно ослабевает. Данные показали, что доминирование Bitcoin по рыночной капитализации в настоящее время составляет 55,29%, что отражает снижение на 0,26% за последнюю неделю.
Такое снижение доминирования предполагает, что инвесторы начинают потенциально отходить от главной криптовалюты, чтобы диверсифицировать свои портфели. Аналитик назвал этот сдвиг «ротацией», подчеркнув, что движение началось медленно, но неуклонно.
Сезон альткоинов на горизонте?
Сезон альткоинов обычно наступает, когда цены на альтернативные криптовалюты взлетают значительно выше и превосходят Bitcoin. Этот период обычно следует за значительным снижением доминирования Bitcoin в криптопространстве.
«Возможно, мы увидим еще один сезон альткоинов, если индекс доминирования Bitcoin продолжит снижаться, что сместит внимание инвесторов в сторону альткойнов», — заявил аналитики Микаэль ван де Поппе.
Более того, Поппе заявил, что «время альткоинов уже не за горами». Он подчеркнул, что бычий рост альткоинов будет зависеть от эффективности Ethereum на рынке и возможности создания ETF Spot ETF.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ GBP/USD. 23 апреля. Продавцы не сумели с первой попытки взять отметку 1,2313
2024-04-23 17:52
По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной, но может стать более понятной в ближайшие недели. Удачная попытка прорыва уровня Фибоначчи 50,0% указывает на готовность рынка к построению понижательной волны 3 или с. Если эта волна действительно продолжит свое построение, то волновая картина станет гораздо проще и угроза усложнения волновой разметки исчезнет.
Как я уже отмечал, волновая картина должна быть простой и понятной, чтобы с ней можно было работать. Простоты и понимания в последние месяцы было немного. Долгое время инструмент находился в боковике и только сейчас имеет реальные шансы на построение импульсной нисходящей волны.
В текущей ситуации мои читатели могут рассчитывать на построение волны 3 или с, цели которой расположены ниже лоу волны 1 или а. Следовательно, британец должен снизиться еще на минимум на 300-400 базовых пунктов. При таком снижении волна 3 или с получится достаточно небольшой, я жду гораздо большего падения котировок. Новостной фон поддерживает американскую валюту, а после прорыва отметки 1,2469(50,0% по Фибоначчи) с продавцов снята психологическая блокада.
Фунт не готов снижаться без новостной поддержки
Курс инструмента GBP/USD в течение вторника повысился на 75 базовых пунктов. Отчасти рост спроса на британскую валюту был вызван позитивным отчетом по деловой активности в сфере услуг за апрель. Однако я также обращаю внимание моих читателей, что второй показатель (для сферы производства) замедлился с 50,3 пункта до 48,7. Поэтому в общем пакет статистики из Британии нельзя считать позитивным. Укрепление британца могло быть также связано с неудачной попыткой прорыва отметки 1,2313, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Ни для кого не секрет, что постоянно падать на понижательном тренде не может ни один инструмент. Вчера цена наткнулась на сильный уровень, поэтому мы увидели отход котировок от достигнутых минимумов. Однако он никак не влияет на текущую волновую разметку и построение понижательной волны 3 или с.
В Америке сегодня также вышли индексы деловой активности. И здесь дела обстояли намного хуже, чем в Великобритании. Оба индекса деловой активности показали снижение. В сфере услуг – с 51,7 пункта до 50,9, а в сфере производства – с 51,9 пункта до 49,9. Рынок явно не ожидал такого снижения показателей в благополучной Америке, поэтому спрос на валюту США резко снизился во второй половине дня. Я не считаю, что эти отчеты поставят крест на дальнейшем укреплении доллара, но все же индексы деловой активности считаются «опережающими индикаторами» состояния экономики. Если они падают, то высока вероятность, что экономика будет замедляться. Экономика США и без этого замедляется в последних двух кварталах, но пока не критично. Но если такая ситуация будет наблюдаться и в дальнейшем, ВВП может начать приближаться к нулевой отметке.
Обратите внимание на другие мои статьи:
Анализ EUR/USD. 23 апреля. Евровалюта готовится к новому падению.
Общие выводы
Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с начала свое построение. Удачная попытка прорыва отметки 1,2472, что соответствует 50,0% по Фибоначчи указывает на долгожданную готовность рынка к построению нисходящей волны.
На старшем волновом масштабе волновая картина даже более красноречива. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 76,4% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки могла привести к началу построения 3 или с.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Нефть - Crude Light Sweet Oil - торгуем диапазон 83.30 - 81.65? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - c 24 апреля
2024-04-23 17:30
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
Основные технические уровни для торговли #CL-h4 - обзор вариантов движения c 24 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #CL(таймфрейм h4) от 16.04.2024 г. 18:40
___________________
Crude Light Sweet Oil - h4
Развитие движения #CL с 24 апреля 2024 года продолжится ы соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 83.30 на нижней границеISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 81.65 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Разметку в полном разрешении смотрим в отдельной вкладке.
Альтернатива:
При пробое уровня сопротивления 83.30 движение Crude Light Sweet Oil получит развитие в зоне равновесия (83.30 - 84.15 - 85.00) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с последующим вариантом пробоя конечной Shiff Line Minuette-h1 (85.35) и достижения данным активом границ канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (87.00 - 87.45 - 88.00).
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.
AUD/USD: торговые сценарии на 23.04.2024
2024-04-23 14:34
После достижения на прошлой неделе 5-месячного минимума вблизи отметки 0.6365, AUD/USD перешла в коррекционную фазу, укрепившись на 1,4%. На момент публикации данной статьи AUD/USD торговалась вблизи отметки 0.6456, через которую проходит важный краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА200 на 1-часовом графике).
При этом технические индикаторы OsMA, RSI и Стохастик на дневном графике начинают разворачиваться на длинные позиции, сигнализируя о возможности развития восходящей коррекции.
В случае пробоя уровня сопротивления 0.6456 эта коррекция могла бы теоретически подбросить цену к вышестоящей зоне сопротивления, находящейся вблизи уровней 0.6480 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6500, 0.6510, от которых возможны отбой и развитие новой волны снижения пары.
Если ожидаемые сегодня и завтра важные макро данные по США и Австралии (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: в зоне медвежьего рынка») окажутся негативными для американского доллара и позитивными для австралийского, то предполагаемый сценарий роста AUD/USD мог бы стать реальностью. Причем пространство для коррекционного роста простирается вплоть до ключевых уровней сопротивления 0.6550 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике).
Однако лишь пробой этих ключевых уровней сопротивления выведет AUD/USD в зону среднесрочного бычьего рынка, сделав предпочтительными длинные позиции.
В основном же сценарии ожидаем возобновление снижения пары. Пробой сегодняшнего минимума 0.6440 мог бы стать первым сигналом для его развития, а локальные уровни поддержки 0.6400, 0.6365 – ближайшими целями снижения. В случае же пробоя локального уровня поддержки 0.6300 AUD/USD может направиться вглубь нисходящего канала на недельном графике и к его нижней границе, проходящей вблизи отметки 0.6200.
*) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
Уровни поддержки: 0.6440, 0.6400, 0.6365, 0.6300, 0.6200
Уровни сопротивления: 0.6456, 0.6480, 0.6500, 0.6510, 0.6523, 0.6550, 0.6565, 0.6600, 0.6630
Торговые сценарии
Основной сценарий: Sell Stop 0.6430. Stop-Loss 0.6470. Цели 0.6400, 0.6360, 0.6335, 0.6300, 0.6285, 0.6200, 0.6170
Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6470. Stop-Loss 0.6430. Цели 0.6480, 0.6500, 0.6510, 0.6523, 0.6550, 0.6565, 0.6600, 0.6630
*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.
+ открыть торговый счет в Instaforex
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 апреля (американская сессия)
2024-04-23 14:22
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой
Тест цены 1.0660 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Хорошие данные по активности в частном секторе стран еврозоны и вполне себе более-менее неплохая, а точнее не хуже, чем была, ситуация в производственном секторе Германии – все это позволило реализоваться сигналу на покупку евро в первой половине дня. В ходе американской сессии ситуация может склониться на сторону покупателей американского доллара, так как ожидаются сильные данные, также связанные с активностью в экономике. Обратить внимание следует на цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а также на цифры по объему продаж жилья на первичном рынке. Сильная производственная активность вместе с ростом рынка жилья – вот вам и рецепт сильного американского доллара. Если данные разочаруют, покупатели евро предпримут еще одну попытку обновления дневного максимума. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.
Сигнал на покупку
Сценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0674 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0719. В точке 1.0719 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.
Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0644, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0674 и 1.0719.
Сигнал на продажу
Сценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0644 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0601, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.
Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0674, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположнвм уровням 1.0644 и 1.0601.
Что на графике:
Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;
Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;
Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;
Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;
Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.
Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.
И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера.
EUR/USD. Противоречивые индексы PMI не помогли европейской валюте
2024-04-23 14:18
Трейдеры пары eur/usd, судя по всему, смирились с тем фактом, что Европейский Центробанк снизит процентные ставки раньше, чем Федрезерв. Если быть точнее, то участники рынка отыграли этот факт, благодаря чему цена, собственно, и снизилась от границ 9-й фигуры к основанию 6-й. Но чтобы двигаться дальше, медведям eur/usd нужен дополнительный информационный повод – мощный и однозначный. Тогда как текущий новостной поток не способен спровоцировать сильную волатильность: все сигналы фундаментального характера отыгрываются в рамках 6-й фигуры.
Например, сегодня, в период европейской сессии были опубликованы индексы деловой активности PMI в производственном секторе и в сфере услуг Германии, Франции, Испании и в целом в еврозоне. Релиз оказался противоречивым.
Так, апрельский индекс деловой активности в производственном секторе Германии вышел на отметке 42,2 пункта. С одной стороны, показатель оказался в «красной зоне», так как большинство экспертов ожидали его увидеть на уровне 42,8. С другой стороны, индекс всё же продемонстрировал положительную динамику (в марте был зафиксирован рост до 41,8). А вот немецкий индекс деловой активности в секторе услуг действительно не разочаровал: во-первых, он оказался в «зелёной зоне» (53,3 при прогнозе 50,6), во-вторых, он обновил почти годовой максимум (лучший результат с июня прошлого года) и в-третьих, показал последовательный рост (индекс поднимается третий месяц подряд, причем активными темпами).
Общеевропейские индексы PMI также отразили противоречивую картину. В производственном секторе деловая активность не только осталась в зоне сокращения, но и продемонстрировала негативную динамику, снизившись с отметки 46,1 до 45,6 пункта. Показатель снижается третий месяц подряд. Тогда как индекс деловой активности в секторе услуг снова вырос – до 52,9 при прогнозе 51,8 пункта. Апрельский результат – самый сильный с мая 2023 года.
Трейдеры eur/usd интерпретировали релиз в пользу евро. Пара поднялась к отметке 1,0696, но здесь северный импульс угас – цена осталась в рамках 6-й фигуры. Ведь, во-первых, производственный сектор по-прежнему находится ниже ключевой 50-пунктной отметки, а сокращение активности в еврозоне неожиданно углубилось. Во-вторых, сегодняшние отчёты не способны кардинальным образом изменить фундаментальную картину по паре, учитывая позицию европейского регулятора. Факт снижения ставки в июне уже учтён в текущих ценах.
Кстати, этим обстоятельством объясняется то, что трейдеры пары фактически игнорируют «голубиные» заявления представителей ЕЦБ, которые в последнее время становятся всё категоричней и безапелляционней в контексте июньских перспектив. Например, позавчера председатель Центробанка Франции Франсуа Вилльруа де Гало заявил о том, что события Ближнем Востоке (имеется ввиду обмен ударами между Ираном и Израилем) вряд ли приведут к росту цен на энергоносители и не повлияют на планы Европейского Центробанка начать снижение процентных ставок в июне. Ранее многие его коллеги, среди которых и Кристин Лагард, озвучивали аналогичные мессиджи, суть которых сводилась к неизбежности снижения ставок в июне – «если не произойдет никаких серьезных сюрпризов».
По мнению ряда аналитиков (в частности, таких крупных банков как Morgan Stanley и Deutsche Bank) европейский регулятор снизит процентные ставки в этом году на 75 пунктов. Также ожидается 100-пунктное снижение в 2025 году и 25-пунктный финальный аккорд в 2026 году.
Но ни мягкие заявления ЕЦБ, ни «голубиные» прогнозы валютных стратегов не оказывают на евро какого-либо существенного влияния. Индексы PMI, в свою очередь, лишь помогли покупателям eur/usd организовать скромную коррекцию – опять же в рамках 6-й фигуры. Для перелома ситуации рынку нужны более мощные инфоповоды.
Например, на этой неделе будет опубликован отчёт по росту ВВП США в первом квартале и важнейший инфляционный индикатор – базовый индекс PCE. Если основной индекс расходов на личное потребление ускорится (впервые за последние семь месяцев), а американская экономика вырастет сильнее ожиданий, доллар снова может организовать ралли, благодаря которому медведи eur/usd не только вернутся к основанию 6-й фигуры, но и протестируют 5-й ценовой уровень.
Напомню, что в четвёртом квартале объем ВВП США вырос на 3,4%, в четвёртом квартале – на 4,9%. Согласно предварительны прогнозам, в первом квартале этого года американская экономика увеличится на 2,5%. Но если же вопреки прогнозам показатель приблизится к трехпроцентному значению, гринбек получит существенную поддержку, так как вероятность сохранения процентной ставки ФРС на текущем уровне в июне и сентябре снова увеличится. Свою роль в усилении гринбека может сыграть и дефлятор ВВП США. Согласно прогнозам, ценовой индекс ВВП выйдет на отметке 3,0% (предыдущее значение – 1,7%).
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что трейдеры eur/usd отыграли ускорение общего CPI и PPI в США, «отмену» снижения ставки ФРС в июне и вероятное снижение ставок ЕЦБ в этом же месяце. Текущие сигналы фундаментального характера (например, сегодняшние индексы PMI) имеют ограниченное влияние на пару: реагируя на релизы, цена не покидает рамки 6-й фигуры. Участники рынка находятся в ожидании ключевых отчётов недели, которые будут опубликованы в четверг и пятницу. До этого момента по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию, либо же открывать короткие позиции при затухании коррекционных ценовых всплесков (но только при условии, если пара не закрепилась над уровнем сопротивления 1,0690 – верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Уровнем поддержки выступает отметка 1,0610 – нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
AUD/USD: в зоне медвежьего рынка
2024-04-23 14:08
Опубликованные поздно вечером в понедельник макроданные по Австралии, оказавшиеся умеренно-позитивными, оказали поддержку австралийской валюте. Как следует из представленных данных, австралийский производственный PMI ускорился в апреле до 49,1 с предыдущих 45,7, до восьмимесячного максимума. Хотя аналогичный индекс деловой активности для сферы услуг замедлился до 54,2 с мартовских 54,4, он остался в зоне роста, выше отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. При этом составной индекс PMI (от Commonwealth Bank of Australia) в апреле вырос до 53,6 с 53,3 в предыдущем месяце, максимального за последние 2 года значения, также ускоряясь в зоне роста.
По мнению экономистов, эти результаты сильнее, чем ожидает РБА, и они "несовместимы со снижением процентных ставок на любом этапе в обозримом будущем и повышают риск того, что РБА, возможно, придется снова начать повышать ставки на каком-то этапе во второй половине 2024 года".
*) см. также торговые индикаторы Instaforex по AUD/USD
При этом австралийский рынок труда остается напряженным. Это следует из опубликованных в минувший четверг данных, согласно которым безработица остается на низких уровнях, ниже отметки 4,0%, а соотношение числа занятых к числу населения и коэффициент участия все еще близки к рекордным значениям ноября. В этом отчете Австралийского статистического бюро (ABS) "мало что указывает на то, что РБА близок к снижению ставки", говорят экономисты.
Теперь участники рынка, следящие за котировками австралийского доллара и пары AUD/USD, будут изучать завтрашнюю публикацию свежих данных по инфляции в Австралии.
Ожидается, что индекс потребительских цен ускорился в 1-м квартале 2024 года с +0,6% до +0,8%, а индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего – с +0,8% до +0,9%.
Хотя в годовом выражении индексы CPI снизились, они все еще остаются выше целевого диапазона РБА в 2,0% - 3,0%.
Выступая в прошлом месяце в австралийском парламенте, глава РБА Мишель Буллок подтвердила, что инфляция остаётся повышенной, а общий её уровень достигнет целевого диапазона 2,0–3,0%, даже если инфляция и начнет снижаться, не ранее 2025 года.
По итогам мартовского заседания ЦБ Австралии сохранил ставку на уровне 4,35% уже третье заседание подряд. Мишель Буллок в ходе пресс-конференции заявила, что «нужно быть более уверенным в ослаблении инфляции, чтобы рассматривать возможность снижения ставки».
Опубликованные же в начале месяца протоколы с мартовского заседания РБА подтвердили склонность руководства банка к выжидательной позиции.
При этом ранее руководители РБА не исключали возможности нового ужесточения политики РБА в случае появлениях новых сигналов роста потребительской инфляции.
Если же публикуемые завтра австралийские показатели инфляции превзойдут ожидания рынка, то стоит ждать укрепления австралийского доллара.
Что же касается контрагента австралийского доллара в паре AUD/USD, то сегодня инвесторы будут оценивать данные по деловой активности в США. Экономисты ожидают рост предварительного индекса PMI в производственном секторе с 51,9 до 52,0 пункта, а в секторе услуг с 51,7 до 52,0.
Если данные (публикация в 13:45 GMT) подтвердятся, то это придаст доллару США дополнительный бычий импульс, необходимый для возобновления его роста.
Однако еще более важная информация относительно состояния американской экономики ожидается позднее на этой неделе: в четверг в 12:30 (GMT) будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за 1-й квартал (прогнозируется замедление показателя с +3,4% до +2,5%), а в пятницу – данные по ценовым индексам расходов на личное потребление (ожидается замедление базового показателя PCE в марте с +2,8% до +2,6%).
Если данные подтвердятся, то они укажут на замедление американской экономики и инфляции, что может оказать негативное давление на американский доллар.
Покупатели же американского доллара продолжают рассчитывать на его дальнейший рост, ссылаясь на позитивную макро статистику, поступающую из США, и «ястребиные» комментарии членов руководства ФРС относительно перспектив монетарной политики.
В частности, глава ФРБ Чикаго и член руководства ФРС Остан Гулсби не исключил нового повышения процентной ставки в случае необходимости.
По его мнению, значительное замедление снижения инфляции на фоне сильного рынка труда делает уместным дальнейшее сохранение жесткой монетарной политики ФРС.
С технической же точки зрения AUD/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков (ниже ключевых уровней сопротивления 0.6565 и 0.6880) и продолжает двигаться вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках.
Таким образом, в целом динамика пары остается быть нисходящей (более подробно см. в AUD/USD: торговые сценарии на 23.04.2024), что сохраняет преимущество за короткими позициями.
+ открыть торговый счет в Instaforex
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
GBP/USD: план на американскую сессию 23 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение
2024-04-23 14:03
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2388 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие сильные данные по активности в секторе услуг Великобритании и слабый отчет по сокращению производственной активности были восприняты положительно, так как все же британская экономика держится больше на услугах. Это спровоцировало покупки фунта, но эйфория длилась недолго. Рост был воспринят продавцами как отличная точка входа в короткие позиции. Во второй половине дня много данных, связанных с активностью в американской экономике, так что движению быть. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI будут разогревом, после чего выйдут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке и производственному индексу ФРС-Ричмонда. Сильные данные приведут к более крупной распродаже фунта по тренду, так что с покупками будьте осторожны. В случае снижения пары многое будет зависеть от поведения трейдеров на уровне 1.2340, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2383, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2432. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2482, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2340 во второй половине дня продавцы вернут контроль над рынком, получив возможность продолжить крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2301. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей все шансы продолжить падение пары. Для этого нужно защищать новое сопротивление 1.2383, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что вместе с сильными данными приведет к дальнейшему падению GBP/USD и отличной точке входа в короткие позиции с целью теста ближайшего сопротивления 1.2340. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2301. Более дальней целью выступит минимум 1.2265, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2383 во второй половине дня, быки получат возможность на выстраивание хорошей коррекции с движением вверх в район сопротивления 1.2432. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2482 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200, до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433, до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2340.
Описание индикаторов:
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;
•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;
•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;
•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров.
EUR/USD: план на американскую сессию 23 апреля (разбор утренних сделок). Евро продемонстрировал стремительный рост
2024-04-23 14:01
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0689 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Довольно хорошие данные по активности внутри еврозоны в апреле этого года спровоцировали покупки европейской валюты. Однако, как вы можете видеть на графике, трейдеры воспользовались этим моментом и очень быстро выбрали весь рост, сохранив шансы на дальнейшее падение евро уже после выхода американской статистики. К слову, ожидаются ровно такие же данные, как и по еврозоне. Рост индекса деловой активности в производственном секторе, индекса деловой активности в секторе услуг и композитного индекса PMI, а также неплохие результаты по объему продаж жилья на первичном рынке – все это позволит вернуться к развитию медвежьего рынка, так что с покупками евро будьте предельно осторожны. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 1.0659 будет подходящим вариантом для покупок в расчете на еще одну попытку роста к 1.0689. Но лишь прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0726. Самой дальней целью выступит максимум 1.0754, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0659, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на евро в рамках медвежьего тренда вернется. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0627 – промежуточного уровня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов евро, даже несмотря на рост пары, имеются все шансы на дальнейшее падение. Для этого им было бы неплохо вернуть под контроль 1.0659, но также подойдет и формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0689 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это будет отличным сценарием по входу в короткие позиции, а прорыв и закрепление ниже 1.0659 вместе с обратным тестом снизу-вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0627, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0689, чего нельзя будет исключать после выхода слабой статистики по США, быки попытаются продолжить коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0726. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0754 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645.
Описание индикаторов:
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
50.
На графике отмечена желтым цветом;
•
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период –
30.
На графике отмечена зеленым цветом;
•
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence –
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA –
период
12. Медленное EMA –
период
26. SMA –
период 9;
•
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период –
20;
•
Некоммерческие
трейдеры –
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хедж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
•
Длинные
некоммерческие позиции представляют
суммарную длинную открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Короткие
некоммерческие позиции представляют
суммарную короткую открытую позицию
некоммерческих трейдеров;
•
Суммарная
некоммерческая нетто позиция является
разницей между короткими и длинными
позициями некоммерческих трейдеров.
AUD/USD. Быки пассивны и остаются во власти динамики цен доллара США
2024-04-23 13:58
Сегодняшние данные по Австралии показали, что деловая активность в Австралии за последние два года росла самыми быстрыми темпами. Фактически PMI - сводный индекс менеджеров по закупкам - в апреле вырос с 53,3 до 53,6, в то время как производственный сектор приблизился к уровню безубыточности и подскочил с 47,3 до 49,9. Плюс к этому показатель сектора услуг третий месяц подряд растёт. Это подтверждает мнение о том, что Резервный банк Австралии может удерживать ставки на более высоком уровне более длительное время, для того чтобы противостоять инфляционному давлению. А на фоне с рисковым настроем может принести пользу австралийскому доллару.
Несмотря на ночную атаку, направленную в сторону сил США, и напряжённость на Ближнем Востоке, надежды на то, что Ирано-Израильский конфликт не будет обостряться дальше, продолжают повышать аппетит инвесторов к более рискованным активам.
Этот факт рассматривается как препятствие для доллара США, оказывая дополнительную поддержку паре AUD/USD. Тем не менее падение курса доллара остаётся смягченным на фоне ожиданий, что ФРС из-за устойчивой инфляции в своей стране и устойчивой экономики отложит снижение процентных ставок. Вдобавок к этому ястребиный прогноз по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, тем самым ограничивая коррекционное снижение доллара США.
Таким образом, основное внимание будет направлено к предварительному отчёту или первой оценке показателей роста ВВП США за первый квартал, который опубликуют в четверг. За отчётом последует в пятницу PCE - индекс цен личных потребительских расходов, который сыграет важную роль на будущие политические решения ФРС и стимулирование спроса на доллар США.
А сегодня нужно ориентироваться на публикацию обновленных индексов деловой активности в США, которые опубликуют в период североамериканской сессии. Кроме этого, с более широкими настроениями к риску доходность облигаций США может придать некоторый импульс паре AUD/USD.
Тем не менее вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон предполагает, что, прежде чем открывать позиции в сторону севера, нужно дождаться сильных последующих покупок.
С технической точки зрения цены упёрлись в сопротивление 0,6450, пытаясь прорваться выше. Устойчивое усиление выше этого уровня потенциально может поднять пару AUD/USD дальше к сопротивлению 0, 6480, на пути к круглому уровню 0, 6500. Эта область будет являться сильным сопротивлением с силой новых продаж, в случае её прорыва и достижения 200-ой простой скользящей средней SMA и выше, могут сместить краткосрочный уклон в пользу быков и спровоцировать рост покрытия коротких позиций к круглому уровню 0,6600.
Но, несмотря на постепенное восстановление осцилляторов на дневном графике, они ещё держатся на отрицательной территории и поддерживают перспективы появления части продавцов на более высоких уровнях. Слабость пары находится на уровне 0,6350 с некоторым препятствием в районе круглого уровня 0,6400. Далее минимум 2023 года, возврат к которому сместит перекос в пользу медведей.
Иена на низком старте
2024-04-23 13:36
Чем выше американский доллар, тем ближе валютные интервенции. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки решился, пожалуй, на самый явный намек на вмешательство официального Токио в жизнь Forex. Он заявил, что недоволен ростом импортных затрат компаний по мере ослабления иены. Вопросы, что нужно сделать, чтобы остановить спекулянтов по USD/JPY, обсуждались на встрече с коллегами из Южной Кореи и США. Правительство и Банк Японии стоят на низком старте, и тест анализируемой парой отметки 155 может заставить их действовать.
Для того чтобы добиться успеха, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Пока инвесторы обсуждали, какой уровень USD/JPY станет спусковым крючком для начала валютных интервенций, 152, 153 или 154, Минфин и BoJ терпеливо ждали своего часа. Вмешиваться в динамику пары во время стремительного ралли доходности казначейских облигаций США смерти подобно. Другое дело, когда ставки по ним стабилизировались. На рынке есть мнение, что доходность 10-летних бумаг вряд ли превысит 5%. А если сделает это, то ненадолго. Необходимым условием является удержание ФРС ставки по федеральным фондам на плато в 5,5% до конца года, что маловероятно.
Прогнозы о сроках следующего повышения ставки BoJ
Впрочем, МВФ рекомендует другим центробанкам не смотреть на то, что делает Федрезерв, а руководствоваться динамикой инфляции внутри страны. Что Банк Японии и делает. По словам его главы Кадзуо Уэды, повышение прогнозов по потребительским ценам может стать сигналом продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики, хотя решение об этом будет приниматься Советом управляющих не зависимо от каких-то условий. 41% экспертов Bloomberg прогнозируют, что BoJ сделает следующий шаг в октябре. Только один из 54 специалистов ожидает, что центробанк повысит ставку овернайт 26 апреля.
Впрочем, большинство респондентов Bloomberg в качестве самого большого риска называют более ранние действия регулятора. И Кадзуо Уэда подливает масла в огонь. На встрече МВФ, глав центробанков и министров финансов он заявил, что, если влияние слабой иены окажется настолько значительным, что игнорировать его не получится, BoJ придется скорректировать денежно-кредитную политику.
На самом деле Банк Японии склонен к осторожности. Несмотря на то что инфляция в Стране восходящего солнца на протяжении более чем двух лет превышает таргет 2%, в марте потребительские цены замедлились с 2,8% до 2,6%, базовый индикатор – с 3,2% до 2,9% г/г.
Динамика инфляции в Японии
Инсайд Reuters утверждает, что в конце апреля Банк Японии повысит прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 до 2%, что может стать катализатором более раннего роста ставки овернайт.
Технически на дневном графике USD/JPY котировки уже на расстояние вытянутой руки подошли к зоне конвергенции 155,0–155,2. Неудачный тест которой может запустить механизм массового сворачивания коротких спекулятивных позиций и стать основанием для отката и краткосрочных продаж пары.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Platinum - Current Month (#PLF) - продолжим торговаться в зоне равновесия 941.0 - 919.0 - 897.0 ? Комплексный анализ - вилы
2024-04-23 13:36
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#PLF-h4 - обзор вариантов движения c 23 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #PAF(таймфрейм h4) от 16.04.2024 г. 18:36
___________________
Platinum - Current Month (#PLF)
Развитие движения - Platinum - Current Month с 23 апреля 2024 года будет обусловлено границами зоны равновесия (941.0 - 919.0 - 897.0 ) вил старшего операционного масштаба Minute-h4, а направление этого движения будет определяться исходя из отработки и направления пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 928.0 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4;
- уровень поддержки 919.0 на срединной линии Median Line вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Разметку в полном разрешении смотрим в отдельной вкладке.
Альтернатива:
При пробое уровня сопротивления 928.0 развитие движения Platinum - Current Month снова получит свое развитие в границах канала 1/2 Median Line Minute-h4 (928.0 - 946.0 - 963.5) и зоны равновесия (935.0 - 951.0 - 967.0) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с учетом отработки верхней границы ISL38.2 (941.0) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 и с перспективой достижения канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (986.0 - 999.0 - 1010.0).
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Palladium - Current Month (#PAF) - нисходящее движение в приоритете? Комплексный анализ - вилы Эндрюса APLs & ZUP - с
2024-04-23 13:33
Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)
#PAF-h4 - обзор вариантов движения c 23 апреля 2024 года.
Предыдущий обзор #PAF(таймфрейм h4) от 16.04.2024 г. 18:33
___________________
Palladium - Current Month (#PAF)
#PAF c 23 апреля 2024 года продолжит развитие своего движения в соответствии с отработкой и направлением пробоя диапазона:
- уровень сопротивления 1017.00 на нижней границе канала 1/2 Median Line вил младшего операционного масштаба Minuette-h1;
- уровень поддержки 993.00 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minute-h4.
Разметку в полном разрешении смотрим в отдельной вкладке.
Альтернатива:
При возврате Palladium - Current Month выше (пробое) уровня сопротивления 1017.00 развитие движения Palladium - Current Month снова станет проистекать в канале 1/2 Median Line (1017.00 - 1033.00 - 1050.00) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 с возможной перспективой обновления maximum 1057.50 от 18 апреля 2024 года и достижение этим активом maximum 1094.50 от 12 апреля 2024 года.
____________________
Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").
Больше аналитики на сайте InstaForex.
ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).
Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.
Торговая идея по EUR/USD на понижение с коротким стопом
2024-04-23 13:08
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.
Итак, сегодня произошёл ложный пробой последних трёх торговых дней по их вершинам, после чего инструмент существенно откатил. При этом ликвидность покупателей осталась внизу. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:
Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.
Риски ограничить 1,07. Прибыль зафиксировать на пробое 1,06.
Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!
Торговая идея на снижение котировок Bitcoin
2024-04-23 13:08
Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.
Итак, шортовая инициатива крайних двух недель так и не смогла осуществить пробой уровня 59000, который скопил под собой гигантское количество ликвидности покупателей. При этом рынок существенно откатил, предоставляя продавцам отличные цены для формирования шортовых позиций с целью "Охоты за ликвидностью" покупателей по следующей схеме:
Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива крайних двух недель.
Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше.
Риски ограничить 71181. Прибыль зафиксировать на пробое 59200.
Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.
2024-04-23 12:54
Торговые идеи:
EURUSD - возможно среднесрочно на понижение на пробой 1,06
GOLD - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью
