Прогноз на 2 февраля:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418, 1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь мы следим за формированием начальных условий для восходящего цикла от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.1103.  

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496

Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665

Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5296, 1.5273, 1.5220, 1.5155, 1.5117, 1.5012, 1.4990 и 1.4950. Здесь цена развернулась от ключевого диапазона 1.5012 – 1.4990 и формирует локальный потенциал для восходящего движения от 30 января. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.5117 – 1.5155, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.5220, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции в масштабе Н1. Продолжения движения книзу возможно после прохода ценой шумового диапазона 1.5012 – 1.4990, в данном случае первая цель – 1.4950.

Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 23 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5117 Take profit: 1.5152

Buy: 1.5158 Take profit: 1.5220

Sell: 1.4990 Take profit: 1.4955

Sell: Take profit:

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9256, 0.9160, 0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом от 22 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9256, здесь цель – 0.9327, в коридоре 0.9327 – 0.9373 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9467, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9375. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 0.9160, здесь цель – 0.9106, диапазон 0.9106 – 0.9059 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 0.8969.  

Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.  

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9256 Take profit: 0.9325

Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465

Sell: 0.9160 Take profit: 0.9106

Sell: 0.9055 Take profit: 0.8970

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 118.50, 118.22, 117.24, 116.88, 116.65 и 116.05. Здесь для продолжения движения кверху необходимо создание локальной структуры.  Развитие нисходящего движения ожидаем после пробоя 117.24, здесь цель – 116.88, проход ценой шумового диапазона 116.88 – 116.65 должен сопровождаться развитием выраженного движения, в данном случае потенциальная цель – 116.05. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 118.22 – 118.50, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, здесь цель – 118.86.

Торговые рекомендации:

Buy: 118.22 Take profit: 118.45

Buy: 118.52 Take profit: 118.84

Sell: 117.24 Take profit: 116.90

Sell: 116.65 Take profit: 116.10

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2938, 1.2873, 1.2840, 1.2796, 1.2768, 1.2666, 1.2623 и 1.2566. Здесь мы следим за развитием локальной восходящей структуры от 27 января. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2768 – 1.2796, в данном случае цель – 1.2840, в коридоре 1.2840 – 1.2873 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2938, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2666 – 1.2623, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2566.  

Основная тенденция – развитие локальной структуры от 27 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2796 Take profit: 1.2840

Buy: 1.2873 Take profit: 1.2938

Sell: 1.2620 Take profit: 1.2568

Sell: Take profit:

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7894, 0.7830, 0.7796, 0.7726, 0.7685, 0.7627 и 0.7586. Здесь мы продолжаем следить за развитием локальной нисходящей структуры от 28 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7726 – 0.7685, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь цель – 0.7627. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7586, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.7796 – 0.7830, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7894.  

Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 28 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7796 Take profit: 0.7830

Buy: 0.7834 Take profit: 0.7890

Sell: 0.7726 Take profit: 0.7685

Sell: 0.7682 Take profit: 0.7630

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30, 131.45 и 130.04. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала для верха от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 130.04.

Основная тенденция –  формирование потенциала для верха от 26 января.

Торговые рекомендации:

Buy: 133.81 Take profit: 135.05

Buy: 135.10 Take profit: 136.44

Sell: 132.30 Take profit: 131.50

Sell: 131.40 Take profit: 130.10

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.26, 179.04, 178.26, 177.84, 176.26, 175.80 и 174.56. Здесь для развития восходящей тенденции необходимо создание локальной структуры, которая на текущий момент отсутствует. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 176.26 – 175.80, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 174.56, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 177.84 – 178.26, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 179.04, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 20 января, для движения кверху необходимы локальные начальные условия.

Торговые рекомендации:

Buy: 177.84 Take profit: 178.20

Buy: 178.28 Take profit: 179.05

Sell: 176.26 Take profit: 175.85

Sell: 175.75 Take profit: 174.60

EUR/USD, GBP/USD.

Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики по еврозоне и США были в пользу евро, но по итогу дня евро потерял немногим более 30 пунктов, фунт стерлингов закрыл день на уровне открытия. Розничные продажи в Германии за декабрь приросли на 0,2%, потребительские расходы во Франции увеличились на 1,5%, ВВП Испании за 4-й квартал составил 0,7% против ожидания 0,5% и уровень безработицы в еврозоне снизился с 1,5% до 1,4%. В США ВВП ха 4-й квартал в 1-й оценке составил 2,6% против прогноза 3,0% и индекс потребительского доверия за январь в финальной оценке составил 98,1 против ожидания 98,5. В Великобритании снизился чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в декабре с 3,1 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено в сторону понижения с 3,3 млрд.) до 2,2 млрд фунтов. На данных хуже прогнозов по США в основном отреагировал фондовый рынок, потерявший за день 1,3% (S&P500). 

Сегодня и завтра по США ожидаются слабые данные, что может способствовать повышательной коррекции контрдолларовых валют. Прогноз по личным расходам в США за декабрь составляет -0,1%, доходы +0,2%. По индексу деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) также ожидается негатив: за январь 54,9 против 55,5 в декабре. Завтра вероятно снижение производственных заказов за декабрь на 1,8%. 

По еврозоне и Великобритании, наоборот, сегодня ожидается позитив. Число безработных в Испании ожидается снижением на 32,4 тыс. и Manufacturing PMI может показать рост с 53,8 до 54,2. Также в Италии Manufacturing PMI ожидается ростом с  48,4 до 49,3. В Великобритании Manufacturing PMI ожидается 52,9 против 52,5 в декабре.

Итак, ожидаем краткосрочного роста контрдолларовых валют: евро к 1.1460, фунта к 1.5215.

AUD/USD.

В пятницу австралийский доллар по итогу дна, как и фунт, не изменился. Возможно, инвесторы ждали хорошего ВВП по США, но вышедшим показателем в 2,6% несколько разочаровались. Но для продажи австралийца причины остаются. Железная руда снизилась ещё на 0,43% и теперь стоит 67,2 доллара за тонну. Нефть резко подскочила на 6,7% (Brent), но снизился газ (-1,73%) и основные сельскохозяйственные культуры. Главным фактором давления на австралийца остаётся слух о снижении РБА на заседании во вторник учётной ставки. Если так и произойдёт, AUD/USD уйдёт ниже 0.75, и именно этот уровень глава РБА Стивен Полоз называл «благоприятным». Тем не менее, австралийский доллар уже на цене ниже 0.82 по оценке австралийской Industry Group находится ниже балансного уровня, при котором комфортно не только экспортёрам сырья, но и местной промышленности, инвестирующей в обновление производства. Данные обстоятельства могут повлиять на завтрашнее решение РБА в пользу сохранения ставки (2,5%), при том что давление на сырьевые товары продолжается и уровень инфляции в Австралии выглядит более выгодным в сравнении с Европой и США: в Австралии 1,7%, в еврозоне -0,6%, в США 0,8%.

В воскресенье вышли негативные данные по Китаю. Индекс деловой активности в производственном секторе за январь снизился с 50,1 до 49,8 пунктов, Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился с 54,1 до 53,7. Сегодня австралийский индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал рост с 46,9 до 49,0.

При накопленном позитивном потенциале австралийского доллара возможна психологическая разгрузка цены при сохранении ставки РБА. Ждём рост цены к 0.8000. При этом завтра будет опубликован торговый баланс Австралии за декабрь и прогноз оптимистичный: -0,85 млрд долларов против -0,93 млрд долларов в ноябре. Дальнейшее направление цены будет зависеть от состояния сырьевого рынка и общей политики американского доллара.

На прошлой неделе продолжился рост курса. Реализация приоритетной восходящей модели еще не закончена, так как не была достигнута основная цель. По этой причине приоритетом на начало недели является рост

Среднесрочный план.

Основным целевым уровнем на начало недели можно считать исторический экстремум 1.2871, образованный в 2009 году. Достижение этой отметки позволит зафиксировать большую часть длинных позиций в расчете на возможное образование компенсаторной модели старшего периода. Важно понимать, что курс торгуется за пределами месячной КЗ, поэтому поиск коротких сделок возможен, однако, необходимо понимать, что уровни поддержки будут находиться на младших таймфреймах. Все вышесказанное говорит о том, что отношение риска к прибыли коротких сделок недостаточно для выгодной торговли против текущего тернда. 

Поиск выгодных цен на покупку в начале недели является основной задачей. В преддверии экспирации опционных контрактов необходимо быть внимательными к тестам психологических отметок, на которых есть скопление контрактов. 

Внутридневной план.

Самым важным моментом на сегодняшний день является тест дневной КЗ 1.2683-1.2670. Реакция цены на данную зону подскажет приоритет на текущую неделю. Если пара сможет пробить и закрепиться ниже, то это приведет к образованию компенсаторной модели, которая позволит получить более выгодные цены на покупку инструмента. Если курсу не удастся закрепиться ниже дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий, то это будет говорить о том, что выгодные цены уже получены и следующая цель - тест уровня 1.2871. Пока пара выше дневной КЗ, приоритетом остается рост.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

В конце прошлой недели пара дважды протестировала значимый уровень поддержки 1.5035, образованный в начале января. Оба раза можно было наблюдать появление спроса, что позволило увидеть закрытие недели выше указанной отметки.

Среднесрочный план.

На начало недели курс зажат между двумя сильными уровнями. Сопротивление находится на уровне баланса января 1.5100, поддержка - 1.5035. Приоритетное направление будет определено после того, как пара выйдет и закрепится выше/ниже указанных уровней. В случае если будет реализована восходящая модель, целью роста станет максимум прошлой недели 1.5224, вторая среднесрочная цель находится в рамках верхней месячной КЗ 1.5350-1.5450. При пробое и закреплении ниже уровня 1.5035 целью станет нижняя месячная КЗ 1.4850-1.4750, в диапазоне которой находится минимум 2013 года.

При принятии торговых решений важно понимать, что нисходящей долгосрочный тренд подразумевает высокую вероятность обновления текущего годового экстремума, а нахождение курса во флетовой фазе вторую неделю подряд говорит о накоплении позиций, которые позволят реализовать приоритетный паттерн.

Внутридневной план.

После нисходящего движения в конце прошлой недели и образования нового минимума, была образована дневная КЗ 1.5100-1.5087. Эта зона располагается недалеко от уровня баланса января, что делает ее более значимой. Основная модель на начало недели будет заключаться в тестировании этой зоны на предмет предложения. Если курс не сможет пробить и закрепиться выше дневной КЗ, это приведет к дальнейшему падению пары до недельной КЗ 1.4945-1.4915. Для реализации восходящей модели потребуется пробой и закрепление выше зоны контроля. Целью роста вновь станет верхняя недельная КЗ 1.5211-1.5238, которая уже выступила в качестве сопротивления. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

На прошлой неделе курс протестировал месячную КЗ января 1.1500-1.1400, что привело к появлению предложения. Закрытие недели произошло ниже уровня 1.1400. Это говорит о нисходящем приоритете на первую половину текущей недели. 

Среднесрочный план.

Основой для построения торговой модели на начало недели можно считать уровень закрытия американской сессии пятницы 1.1286. Два значимых уровня сопротивления располагаются на отметках 1.1400 1.1460, образуя зону предложения. Движения к этим отметкам позволит получить выгодную цену на продажу. Целью дальнейшего снижения можно считать годовой минимум 1.1097. При достижении этой отметки обязательна фиксация части продаж. Второй вариант получит развитие в случае, если пара в первый торговый день недели продолжит нисходящее движение и сможет закрепиться ниже уровня 1.1286. Это не даст возможность получить более выгодные цены на продажу. Цель падения также находится на годовом минимуме.

Важно понимать, что сильный долгосрочный тренд вниз является инерционной структурой, поэтому обновление годового минимума имеет высокую вероятность. Любой торговый план должен учитывать этот факт.

Внутридневной план.

На прошлой неделе курс не смог закрепиться выше недельной КЗ 1.1368-1.1344. Это говорит о том, что приоритетной целью становится нижняя недельная КЗ 1.1176-1.1149. Нисходящая модель является приоритетной на начало текущей недели. Дальнейшее ослабление будет возможно только после пробоя и закрепления ниже указанных отметок. В условиях нисходящего тренда короткие сделки все еще являются более выгодными с точки зрения отношения риска к прибыли. 

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.