Нисходящая волна краткосрочного тренда достигла зоны
скоплений уровней поддержки старших ТФ. Котировки пары во флете вторую неделю
пытаются сформировать встречный волновой зигзаг. Движение претендует на место коррекции.
Котировки пары на ценовом графике за последние дни сформировали
фигуру «нисходящий вымпел».
Текущая структура выделяется неправильной, скрытой формой
первой части встречного движения. На сегодня продолжается формирование
внутренней, откатной части движения. Курс пары на момент анализа застыл в
рамках ближайшей зоны поддержки. Перед разворотом и сменой направления высока вероятность
снижения текущих уровней цены до границ следующей зоны поддержки.
Зоны поддержки:
- 132.45/20
- 131.10/130.70
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
- 135.90/136.30
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торговые сделки сегодня рискованны,
начинающим не рекомендую. По достижению
ценой расчетных зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся
сигналы ваших ТС на продажу.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 3 февраля.
Волна доминирующего
краткосрочного тренда достигла широкой, потенциально разворотной зоны старших
ТФ. На протяжении последних двух недель график индекса формирует встречную волновую
конструкцию, претендующую на место коррекции в текущем бычьем тренде.
Волна начала отработку в виде
плоской структуры, в настоящее время формируется ее средняя часть.
Сохраняется высокой вероятность
превращения всего волнового зигзага в неправильную коррекцию, с удлинением текущей
внутренней части вверх.
В ближайшие торговые сессии жду
продолжение развития описанного в предыдущие дни сценария: после попыток
давления на текущую зону поддержки далее жду разворот и подъем курса доллара вверх.
Ближайшая зона сопротивления
выступает границей вариантов между видами формирующейся структуры. Пробитие
зоны даст сигнал к продолжению роста, вплоть до границ следующей зоны сопротивления.
Зоны поддержки:
- 94.45/30
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.35/50
- 96.70/85 (достижение зоны в
рамках суток маловероятно)
Вывод: Продолжение формирования коррекционной структуры в
восходящей волне тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность!
______________________________________________________________ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Вчера экономические показатели по США вышли хуже ожиданий. Прежде всего, слабым оказался индекс личных расходов потребителей – в декабре он снизился на -0,3% и в итоге показал наименьшее значение за 5 лет. Рост доходов увеличился на 0,3% и сбережения возросли на 4,9%, то есть американцы стали копить деньги, и это тревожный признак. Индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал снижение с 55,5 до 53,5. Расходы на строительство за декабрь увеличились на 0,4% против ожидания 0,9%. При этом европейские показатели выглядели лучше. Испанский Manufacturing PMI за январь возрос с 53,8 до 54,7, итальянский Manufacturing PMI возрос с 48,4 до 49,9. Также и британский Manufacturing PMI за январь увеличился с 52,7 (пересмотрено с 52,5) до 53,0. Новое греческое правительство (Алекс Ципрас) вчера официально подтвердило свою предвыборную позицию по работе Греции внутри зоны евро, но с льготами в погашении внешнего долга. Франция поддержала данную позицию Греции.
Сегодня важных экономических показателей выходит мало. В еврозоне – это индекс цен производителей за декабрь, прогноз по которому -0,7%, по США – объём фабричных заказов за декабрь с прогнозом -1,8% после -0,7% в ноябре. Учитывая, что к негативным данным по инфляции инвесторы уже привыкли, на данных по США евро может продолжить коррекционный рост. Но позитивный настрой, однако, нарушил Резервный Банк Австралии. Сегодня утром регулятор понизил ставку на четверть пункта с 2,5% до 2,25%. Австралийский доллар уже теряет более 130 пунктов и может нивелировать позитив евро и фунта. В любом случае среднесрочный прогноз по американскому доллару у нас остаётся на укрепление с сохранением целевого диапазона по евро 1.0880-1.0960 и по фунту 1.4875-1.4920.
USD/JPY.
На текущей неделе по Японии нет важных экономических релизов, но выходящие содержат свой оптимизм. В понедельник индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал прирост с 52,1 до 52,2, в среду средняя заработная плата за декабрь ожидается повышением на 1,6%, в пятницу ожидается рост опережающих экономических индикаторов. Вчера йена прибавила 7 пунктов на росте американского фондового рынка. Возможно, и фондовый рынок мог бы остаться на месте по причине слабых данных по личным расходам, но забастовка нефтяников в США направила котировки нефти вверх (4,76%), и вслед за ней потянулись фондовые индексы (S&P500 1,3%). В конце концов, инвесторы просто уже устали продавать нефть и на данных по очередному уменьшению работающих бурильных установок с 1317 до 1223 стали фиксировать продажи.
Сегодня японский рынок запаздывает. К 7:00 мск Nikkei225 ещё в красной зоне (-0,27%). Возможно, повлиял вчерашний резкий рост доходности японских гособлигаций (по 10-леткам с 0,276% до 0,295%) – аналогичная ситуация была 28 января, когда доходность по 10-леткам подскочила с 0,262% до 0,295%. Сбить доходность, возможно, помогут проводимые на текущей неделе аукционы по размещению долгосрочных бумаг; сегодня по 10-леткам, в четверг по 30-леткам.
Ждём продолжение роста USD/JPY к 118.85 и далее к 119.90.
Аналитический обзор
валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и
GBPJPY.
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1716, 1.1667, 1.1541, 1.1496, 1.1418,
1.1299, 1.1225 и 1.1103. Здесь наблюдается низкая активность развития
структуры и пока цена продолжает находится в зоне начальных условий для верха
от 23 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.1418, в
данном случае цель – 1.1496, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой
шумового диапазона 1.1496 – 1.1541 позволит рассчитывать на движение к 1.1667.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1716, по достижении
которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1299 – 1.1225, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 1.1225 будет располагать к развитию нисходящей структуры,
здесь цель – 1.1103.
Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 23 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1420 Take profit: 1.1496
Buy: 1.1544 Take profit: 1.1665
Sell: 1.1297 Take profit: 1.1230
Sell: 1.1220 Take profit: 1.1108
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5296, 1.5273, 1.5220, 1.5155, 1.5117,
1.5012, 1.4990 и 1.4950. Здесь восходящее движение в масштабе Н1 от 23
января по-прежнему актуально для определения целей. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.5117 – 1.5155, пробой последнего значения будет
располагать к развитию восходящей структуры, здесь первая цель – 1.5220, этот
уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей тенденции в
масштабе Н1. Продолжения движения книзу возможно после прохода ценой шумового
диапазона 1.5012 – 1.4990, в данном случае первая цель – 1.4950.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения
от 23 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5117 Take profit: 1.5152
Buy: 1.5158 Take profit:
1.5220
Sell: 1.4990 Take profit:
1.4955
Sell: Take profit:
По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе М30 являются: 0.9467, 0.9373, 0.9327, 0.9222, 0.9160,
0.9106, 0.9059 и 0.8969. Здесь мы продолжаем следить за восходящим циклом
от 22 января. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9327 – 0.9373,
пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной
цели – 0.9467, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное
нисходящее движение возможно после пробоя 0.9222, здесь цель – 0.9160, возле
этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9160 будет располагать к
развитию нисходящего движения, здесь цель – 0.9093, диапазон 0.9093 – 0.9059
шумовой.
Основная тенденция – восходящая структура от 22 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9327 Take profit: 0.9370
Buy: 0.9375 Take profit: 0.9465
Sell: 0.9222 Take profit:
0.9165
Sell: 0.9157 Take profit: 0.9100
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 118.86, 118.50, 118.22, 117.88, 117.24, 116.88,
116.65 и 116.05. Здесь для продолжения движения кверху необходимо
создание локальной структуры, на текущий момент мы продолжаем следить за
нисходящим движением от 23 января. Развитие
нисходящего движения ожидаем после пробоя 117.24, здесь цель – 116.88, проход
ценой шумового диапазона 116.88 – 116.65 должен сопровождаться развитием
выраженного движения, в данном случае потенциальная цель – 116.05. Развитие
восходящей структуры можно ожидать после пробоя 117.88, здесь первая цель –
118.22. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 118.22 – 118.50,
пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для
восходящего цикла, здесь цель – 118.86.
Торговые рекомендации:
Buy: 117.88 Take profit: 118.20
Buy: 118.23 Take profit: 118.50
Sell: 117.24 Take profit: 116.90
Sell:
116.65 Take profit:
116.10
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2796, 1.2711, 1.2652, 1.2623, 1.2550,
1.2499, 1.2408 и 1.2369. Здесь мы следим за формированием потенциала для
нисходящего движения от 30 января. Краткосрочное движение книзу ожидаем в
коридоре 1.2550 – 1.2499, пробой последнего значения приведет к развитию
выраженного движения, здесь цель – 1.2408, в коридоре 1.2408 – 1.2369
консолидация цены. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 1.2623 –
1.2652, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель
– 1.2711, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 30 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2652 Take profit: 1.2710
Buy: 1.2714 Take profit: 1.2794
Sell: 1.2550 Take profit: 1.2450
Sell: 1.2495 Take profit: 1.2410
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1
являются: 0.7894, 0.7830, 0.7796,
0.7726, 0.7685, 0.7627 и 0.7586. Здесь мы продолжаем следить за развитием
локальной нисходящей структуры от 28 января, на текущий момент цена находится в
корректировочной зоне. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 0.7726
– 0.7685, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь
цель – 0.7627. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7586, возле
которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в
коридоре 0.7796 – 0.7830, пробой последнего значения приведет к углубленной
коррекции, здесь цель – 0.7894.
Основная тенденция – локальная структура для нисходящего движения от 28
января.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.7796 Take profit: 0.7830
Buy: 0.7834 Take profit: 0.7890
Sell: 0.7726 Take profit: 0.7685
Sell: 0.7682 Take profit: 0.7630
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.08, 136.44, 135.08, 133.81, 132.30,
131.45 и 130.04. Здесь мы продолжаем следить за формированием потенциала
для верха от 26 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя
133.81, здесь цель – 135.08, возле этого уровня консолидация цены. Пробой
135.10 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель –
136.44, в коридоре 136.44 – 137.08 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее
движение возможно в коридоре 132.30 – 131.45, отсюда высока вероятность
разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей
структуры, в данном случае цель – 130.04.
Основная тенденция – формирование
потенциала для верха от 26 января.
Торговые рекомендации:
Buy: 133.81 Take profit: 135.05
Buy: 135.10 Take profit: 136.44
Sell: 132.30 Take profit:
131.50
Sell: 131.40 Take profit: 130.10
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 180.26, 179.04, 178.26, 177.84, 176.26,
175.80 и 174.56. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 20 января.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 176.26 – 175.80, пробой
последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь
цель – 174.56, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 177.84 – 178.26, пробой последнего значения приведет к
углубленной коррекции, здесь цель – 179.04, этот уровень является ключевым
сопротивлением для развития восходящей структуры.
Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 20 января, для
движения кверху необходимы локальные начальные условия.
На месячной свече закрытием
от 30.01.2015 года у индикатора
стохастик с периодом 8/5/5:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз (складывается последних три прогона).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне индикатор находится ниже границы
50% - 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Итог: индикатор медленный
стохастик на месячном графике даёт нисходящую
тенденцию (100 баллов вниз).
Индикатор быстрый стохастик (рис. 1).
На месячной свече закрытием
от 30.01.2015 года у индикатора
стохастик с периодом 3/3/3:
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вниз, (складывается последних четыре прогона).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая
также двигается вниз – 25 баллов вниз.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
Есть свойство «неправильный прогон», направленное вверх – 0 баллов вверх.
Итог: индикатор быстрый стохастик на месячном графике даёт нисходящую тенденцию
(100 баллов вниз).
Система индикаторов
стохастик даёт возможность начать верхнее движение (одновременное достижение
быстрых линий быстрого и медленного стохастиков является сильным сигналом
вверх)
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся месячной свече (свеча закрытием от 30.02.2015 года).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
- наклон индикатора
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.
- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх - 25
баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0
баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 100 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
- наклон индикатора
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- свойство «конвергенция», направленное вверх - 50 баллов вверх.
- свойство «индикаторное расхождение», направленное вверх - 25
баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон», направленное вверх - 0
баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
месяца (первой недели) по месячному
графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3 на
последнем прогоне) – нижний сигнал.
Одновременное сочетание последних трех возрастающих по телу
чёрных свечей на месячном и недельном графике по любому говорит, что первая
неделя месяца будет белого цвета.
Итог: расчёт месячной
свечи на июль месяц по техническому
анализу показал, что в первую неделю месяца цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
месяца (последней недели месяца).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт последней
недели месяца по техническому анализу на месячном графике показал, что неделя
должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта свечи по месячному
графику на февраль месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием
первой тени у месячной свечи (первая неделя месяца должна иметь верхнюю
тенденцию) и отсутствием второй нижней тени у месячной свечи (последняя неделя
месяца должна иметь верхний алгоритм движения).
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 02_06 февраля 2015 г.станет определяться отработкой уровней границзоны равновесия (1.1445 <-> 1.1285 <-> 1.1215) вил операционного масштаба Minuette, внутри которой движение цены инструмента будет зависеть от отработки уровней границканала 1/2 Median Line (1.1303 <-> 1.1285 <-> 1.1273) и зоны равновесия (1.1285 <-> 1.1255 <-> 1.1235) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
В этой связи торговые операции можно вести в зависимости от представленной ниже разметки отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette.
Нисходящее движение
-> варианты выставления Sell ордеров будут актуальны при пробоенижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (1.1215) с целями -> конечная линия FSL вил операционного масштаба Micro (1.1160) <-> предупредительная линия LWL50.0 Micro (1.1120) <-> minimum 1.1097 <-> контрольная линия LTL Micro (1.1035).
Восходящее движение
-> выставление Buy ордеров станет актуально в случае совместного пробоя уровней сопротивления -> 1.1445 (верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия зоны вил операционного масштаба Minuette) и 1.1363 (локальный maximum) с целями -> локальный maximum1.1422 <-> конечная линия FSL Minuette (1.1545).
Изложенное выше - субъективное мнение автора
и не является торговыми сигналами.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 02_06 февраля 2015 г.будет зависеть от того, как станут отрабатываться уровни границканалов 1/2 Median Lineвил операционных масштабов -> Minuette (1.5030 <-> 1.5065<-> 1.5100) и Micro (1.5090 <-> 1.5120 <-> 1.5150).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1.5030) -> развитие движения в зоне равновесия (1.5020 <-> 1.4980 <-> 1.4945) вил операционного масштаба Minuette, а в случае пробоя ISL61.8 Minuette (1.4045) станет возможно продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная Shiff Line Minuette (1.4920) <-> предупредительная линия LWL100.0 вил операционного масштаба Micro (1.4845).
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Micro (1.5150) -> вариант развития движения GBP/USD в границах зоны равновесия (1.5140 <-> 1.5200 <-> 1.5240) вил операционного масштаба Micro с перспективой достижения конечной Shiff Line Micro (1.5250) <-> предупредительная линия UWL100.0 Minuette (1.5295).
Развитие движения цены инструмента (Silver) в период 02_06 февраля 2015 г.будет обусловлено отработкой уровней границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (17.421 <-> 17.270 <-> 17.090) и Minuette (17.140 <-> 16.760 <-> 16.380), а также канала 1/2 Median Line Minuette (17.270 <-> 17.570 <-> 17.875).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (16.380) -> движение к целям -> предупредительная линия LWL50.0 вил операционного масштаба Micro (16.260) <-> контрольная линия LTL Micro (16.200) <-> minimum 15.488.
Перспектива (2)
-> при пробое верхней границы канала 1/2 Median Line Minuette (17.875) -> продолжение восходящего движения Silver к целям -> локальный maximum18.170 <-> контрольная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (18.190) <-> конечная линия FSL Minuette (18.330).
Развитие движения цены инструмента (Gold) в период 02_06 февраля 2015 г.будет определяться отработкой уровней границзоны равновесия (1283.50 <-> 1269.50 <-> 1272.50) вил операционного масштаба Micro и каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1281.50 <-> 1269.50 <-> 1257.50) и Micro (1260.00 <-> 1254.00 <-> 1251.92).
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1)
-> при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line Micro (обновление локального minimum), уровень 1251.92, будет подтверждено развитие движения Gold в границах зоны равновесия (1254.00 <-> 1237.00 <-> 1221.00) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (2)
-> если же Gold пробиваетверхнюю границу ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (1283.50), тогда может иметь место продолжение восходящего движения к целям -> локальный maximum1297.34 <-> конечная линия FSL Micro (1302.50) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (maximum), уровень 1307.35.
На прошлой неделе курс достиг уровня 1.5654, как и предполагалось. Реакция на тест показала, что на уровне находится интерес игроков. Для дальнейшего роста потребуется пробой и закрепление выше уровня в течение одной-двух торговых сессий.
Среднесрочный план.
Реакция на уровень 1.5654 предполагает образование компенсаторной модели к росту курса прошлой недели. Уровень поддержки находится на минимуме 2014 года 1.5406. Достижение этого уровня даст возможность получить выгодные цены на покупку инструмента. Целью роста станет значимый уровень сопротивления, образованный в середине декабря 1.6130. При построении торговой модели необходимо учитывать тот факт, что текущая неделя является экспирационной. Это говорит о росте волатильности во второй половине. Пробой и закрепление выше недельной КЗ с подтверждением указывает на восходящий приоритет, поэтому фиксация покупок должна быть частичной с возможностью взятия дальних целей.
Движение на кросс-курсе на сегодняшний день определяет пара EURUSD. Коррекционное движение, начатое в середине января, дает возможность наблюдать рост пар, связанных с евро. Стоит понимать, что обновление годового минимума на EURUSD все еще имеет высокую вероятность, поэтому получение выгодных цен на продажу нужно использовать на всех кросс-курсах с евро.
Внутридневной план.
На младшем временном периоде ситуация схожа со среднесрочной. Важный уровень сопротивления 1.5654 является ограничителем роста. Если пара сможет закрепиться выше этой отметки в течение торговой сессии, то это даст возможность искать покупки от этого уровня с выгодным отношением риска к прибыли. Приоритетным остается формирование зоны накопления между уровнями 1.5654 и 1.5406. Сделки внутри диапазона могут стать основными до экспирации опционного контракта.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 02_06 февраля 2015 г.станет зависеть от отработки диапазона:
-> предупредительная линия UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (47.95);
-> верхняя граница ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (47.45).
Перспектива (1)
-> при пробое предупредительной линии UWL50.0 вил операционного масштаба Micro (47.95) -> продолжение восходящего движения #CL к целям -> предупредительная линия UWL100.0 Micro (48.80) <-> конечная линия FSL вил операционного масштаба Minuette (49.80).
Перспектива (2)
-> при возврате #CL ниже ISL61.8 Minuette (47.45) -> развитие движения внутри зоны равновесия (47.45 <-> 46.75 <-> 46.05) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL38.2 Minuette (46.05), как вариант -> продолжение движения цены инструмента в границах зоны равновесия (45.90 <-> 45.55 <-> 45.15) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line Minuette (45.30 <-> 44.85 <-> 44.30).
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 02_06 февраля 2015 г.будет обусловлено отработкой уровней границзоны равновесия (95.00 <-> 94.65 <-> 94.30) вил операционного масштаба Minuette.
Перспектива (1)
-> пробой нижней границы ISL61.8 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (94.30) направит движения #USDX к целям -> локальный minimum 93.70 <-> конечная линия FSL Minuette (93.20).
Перспектива (2)
-> пробой уровня сопротивления 95.00 (верхняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette) вариант возобновления восходящего движения #USDX к целям -> конечная Shiff Line Minuette (95.30) <-> maximum 95.53 <-> нижняя граница (96.10) канала 1/2 Median Line Micro.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 2
февраля, видим, что цена отскочила от уровня сопротивления 37,69 и возобновила
нисходящее движение. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает
сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший
канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом
пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки
33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет
выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель «Харами»,
которая просигнализировала о новом витке коррекционного движения, который уже
завершен. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если
индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новой восходящей коррекции.
Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем
настроении на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальные цели для
восходящего движения – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ возобновила нисходящее движение. На текущем графике не
рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу
следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 33,86, при открытии ниже Тенкан-сен (37,49). В случае закрепления или
открытия выше 37,69, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с
целями Киджун-сен (38,36) и Сенкоу Спан Б (39,08).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена отработала
критическую линию и может возобновить нисходящий тренд. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена
располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки
130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. "Бычья" модель «Просвет в облаках»
засвидетельствовала начало восходящей коррекции. "Медвежья" модель «Поглощение»
сигнализирует о возможном завершении коррекции. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении на данный момент. Если индикатор поменяет
направление движения на нисходящее, это может просигнализировать об окончании
коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о
восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от критической линии,
это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем
графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень
поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При
открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен актуальным будет являться восходящее
движение с целью линия Сенкоу Спан Б.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM может завершить коррекцию. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (154,70). Открывать новые ордера
на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при
формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено) или при отскоке цены от линии
Киджун-сен (выполнено). Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (153,69). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (154,70) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,44).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают
с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
В начале рабочей недели валютная пара USD/CAD торгуется с положительным характером, демонстрируя "бычий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем
наблюдать возобновляющуюся "бычью" тенденцию. Как ранее обсуждалось, после непродолжительного
отката "быкам" вновь удалось восстановить восходящий интерес, демонстрируя
импульсное движение на рынке. Сейчас же
мы видим, как цена колеблется возле первой ключевой точки 1,2800, не снижая при
этом "бычьего" интереса на рынке.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за "бычьим" интересом на
рынке, не исключая тот момент, что вероятно образование краткосрочных откатов на пути "быков", где перед ценой стоит ключевой уровень в лице психологической
отметки 1,3000.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из США.
18:00 мск опубликуют данные на тему занятости в производственной сфере
Прогноз составляет 56,0, предыдущее значение - 56,8
18:00 мск опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет 54,5, предыдущее значение - 55,5
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,2800; 1,3000
Зоны
поддержки: 1,2650; 1,2200; 1,2000
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,2850, с перспективой хода к 1,3000
- Продажу
по паре рекомендуется производить по
цене ниже 1,2660, с перспективой хода к отметке 1,2580
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50
баллов вниз.
На первой белой свече перепад между закрытиями свечей больше в 3.6 раза, при восходящей тенденции – 50 баллов вверх.
Итог: медленный стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (25 баллов вверх).
Индикатор стохастикс периодом 3/3/3 (быстрый).
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) двигался вверх
- 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график»
(месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 50
баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх
– 0 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение с медленной линией», направленное
вверх – 50 баллов вверх.
На первой белой свече перепад между закрытиями свечей больше в 3.6 раза, при восходящей тенденции – 50 баллов вверх.
Итог: быстрый стохастик
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию (25 баллов вверх).
Итог: система стохастиков
на недельном графике даёт слабую восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 1).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 0 баллов вверх.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 50 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.
- индикатор имеет свойство «неправильный прогон»,
направленное вверх – 0 баллов вверх.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 25 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
75 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) –
верхний сигнал.
Последние три свечи чёрного цвета, увеличивающиеся по телу, –
сильный сигнал вверх
Итог: расчёт
недельной свечи с 02 по 07 февраля по
техническому анализу показал, что в понедельник цена должна иметь восходящую
тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал восходящую
тенденцию.
Расчёт МАСD
гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь восходящее направление (ответ подтвердит дневной график после закрытия четверговой свечи).
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: неделя будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой тени у недельной белой свечи (понедельник должен иметь
восходящую тенденцию) и отсутствием второй верхней тени (ответ подтвердит
дневной график после закрытия
четверговой свечи).
Рост котировок продолжается после образования
бычьей дивергенции в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Бычья
дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился
выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит
ожидать дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% -
152,38. Проход последнего дивергенционного лоу позволит рассчитывать на некоторое
падение курса пары в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили
разворот в пользу японской валюты и начали процесс падения в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного
индикатора 2 февраля не видно. Последний лоу бычьей дивергенции пройден.
Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 261,8% - 119,89 сработает в
пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6%
- 126,00.
Котировки выполнили рост к коррекционному
уровню 23,6% - 1,5185 после образования бычьей дивергенции. Бычья дивергенция у
индикатора CCI: последний лоу индикатора получился выше предыдущего, а аналогичный
лоу котировок – ниже предыдущего. Отбой курса от уровня Фибо 23,6% позволит ожидать разворот в пользу валюты США
и некоторое падение в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4842. Закрепление котировок
над уровнем Фибо 23,6% повысит шансы пары на продолжения роста в направлении
следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,5409.
4h
На 4-часовом графике котировки выполнили падение
к уровню Фибо 23,6% - 1,5031. Отбой котировок 2 февраля от уровня коррекции
23,6% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английской валюты и
некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5172. Назревающих
дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса под уровнем
коррекции 23,6% сработает в пользу дальнейшего падения котировок в направлении
следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,4812.
Бычья свечная формация «Харами» позволила
ожидать некоторый рост котировок, но образования медвежьей формации
«Поглощение» и проход лоу «Харами» позволяют рассчитывать на некоторое падение
котировок в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,72. Образование новой
бычьей формации вновь позволит ожидать разворот пары в пользу европейской
валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,38.
Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность продолжения
падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,07.
4h
Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот
в пользу евровалюты и начали рост в направлении коррекционного уровня 100,0% -
134,12 после образования бычьей свечной формации «Харами». Отбой котировок 2
февраля от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу
валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% -
124,52. Образование медвежьей формации повысит вероятность отбоя курса от
уровня Фибо 100,0%. Закрепление котировок над уровнем коррекции 100,0%
сработает в пользу дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 137,82.
Медвежья формация «Поглощение» позволила паре
продолжить падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6966.
Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в
пользу новозеландского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции
100,0% - 0,7683. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в
пользу валюты Новой Зеландии. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8%
повысит шансы на дальнейшее падение котировок в направлении следующего уровня
Фибо 200,0% - 118,50.
4h
Медвежья формация
«Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила котировкам
выполнить некоторое падение, но после образования бычьей свечной формации
«Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и начала рост в
направлении уровня коррекции 323,6% - 0,7435. Образование 2 февраля медвежьей
формации позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и падение в
направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,7001. Закрепление курса пары над
уровнем Фибо 323,6% повысит шансы на продолжение роста в направлении
коррекционного уровня 261,8% - 0,7701.
В
понедельник валютная пара GBP/USD торгуется с нисходящим характером,
демонстрируя "медвежий" интерес на рынке.
На дневном графике мы можем наблюдать
за основной нисходящей тенденцией. Как
ранее обсуждалось, после того как "медведи" на своем пути встретили важный
психологический уровень 1,5000, цена в неоднозначности застопорилась. Сейчас же мы видим, как "медведи" все еще пытаются
преодолеть злополучный уровень, но
находятся выше него.
Развитие
сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать колебание возле
психологического уровня 1,5000 до тех пор, пока "медведям" не удастся твердо
зафиксироваться ниже него, не занижая при этом нисходящего интереса. Если же
после некоторых колебаний "медведям" все же
удастся зафиксироваться ниже психологической отметки, то можно прогнозировать дальнейшее движение с первоочередной точкой 1,4820.
Экономический календарь
Сегодня трейдерам следует ожидать
ряда важных экономических новостей из Великобритании и США.
12:30 мск в
Великобритании опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет
52,6, предыдущее значение - 52,5
18:00 мск в США
опубликуют данные на тему занятости в производственной сфере
Прогноз составляет 56,0, предыдущее значение - 56,8
18:00 мск в США
опубликуют индекс производственной активности
Прогноз составляет 54,5, предыдущее значение - 55,5
Ключевые уровни:
Зоны
сопротивления: 1,5000; 1,5265; 1,5400
Зоны
поддержки: 1,5000; 1,4820; 1,4200
Сигналы:
- Покупку
по паре рекомендуется производить по цене выше 1,5125, с перспективой хода к 1,5200
- Продажу
по паре рекомендуется производить после
четкой фиксации цены ниже уровня 1,5000, с перспективой хода к 1,4820
Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством
к действию!
Слабые пятничные данные по ВВП США смогли лишь локально оказать негативное
влияние на американскую валюту. Рост американской экономики в четвертом квартале
прогнозировался на уровне в 3.2%, но реально цифры оказались меньше - 2.6%. Это, конечно, показало, что экономика замедлилась после резкого взлета во
втором и третьем кварталах после крайне тяжелой зимы на Североамериканском континенте
в 2013-2014 гг.
Но, как ни странно, такая реакция является оправданной, так как публикация
данных по ВВП была с лихвой компенсирована вышедшими цифрами по потребительским
расходам за четвертый квартал, которые выросли на 4.3% против прогноза роста на
4.0% и предыдущего значения на 3.2%, повышением индекса деловой активности
Ассоциации менеджеров и хорошими данными предварительного индекса
потребительских настроений от Мичиганского университета, который подтянулся к
109.3 пункта против предыдущего значения в 108.3 пункта.
Но наиболее важными были именно значения по потребительским расходам, так
как их повышение указывает на то, что можно ожидать, при сохранении общей
динамики, роста и инфляционных ожиданий, а ведь это мощный фактор, который
заставляет Федрезерв держать в голове идею с повышением краткосрочных ставок в
середине текущего года.
А если оценивать динамику ВВП среди развитых стран, то даже снижение в конце года
до 2.6% не является критичным, а только отражает существующие тенденции. Очевидно,
что такое снижение во многом обусловлено резким падением цен на энергоносители,
что оказало давление на сырьевые компании, но со стабилизацией цен на сырую
нефть эта картина может измениться в положительную сторону.
Сегодня внимание рынка будет сфокусировано на данных индексов
производственной активности в Германии, еврозоне, Великобритании и США. Если данные
из США не подкачают и окажутся навысоте, это может придать доллару импульс роста
против основных валют.
Прогноз дня:
Пара евро/доллар консолидируется, при этом отрисовывается фигура "вымпел". Прорыв выше отметки 1.1345 может
привести к локальному росту к 1.1460, в то же время снижение ниже уровня 1.1275
будет способствовать падению цены к 1.1170.
Пара GBPUSD двигается
без какого-либо конкретного направления, так как ряд взаимоисключающих факторов
не позволяют паре выбрать направление. Можно предположить, что если цифры
индекса производственной активности выйдет лучше прогноза, то пара может
подрасти к 1.5075, а затем 1.5100, но при этом данные этого же показателя
только для США должны оказаться хуже прогноза. Но в целом мы считаем, что пара
будет и далее оставаться под давлением, пока на рынке есть ожидания повышения ставок в Штатах.
11.30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве
январь n/a; 54,5; 54,0
12.00 Еврозона Индекс деловой активности в производстве
январь n/a; 51,0; 51,0
12.30 Великобритания Индекс деловой активности в
производстве январь n/a; 52,9; 52,5
16.30 США Базовый индекс расходов на личное потребление
декабрь n/a; 0,0% м/м; 0,0% м/м
16.30 США Личные расходы декабрь n/a; -0,1% м/м; 0,6% м/м
16.30 США Личные доходы декабрь n/a; 0,2% м/м; 0,4% м/м
17.45 США Индекс деловой активности в производстве январь
n/a; 54,1; 53,7
18.00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM
январь n/a; 54,9; 55,5
18.00 США Расходы на строительство декабрь n/a; 0,9% м/м;
-0,3% м/м
18.00 США Индекс производственных цен от ISM январь n/a;
40,1; 38,5
Идеальных Проникающих линий на
недельном тайме не получилось, тем не менее недельная свеча хоть и не является разворотной, но поддерживает торможение и будет способствовать
формированию коррекции. Встреченная в прошлом месяце поддержка месячного SSB (131,78) и выдвинувшийся
на этой неделе вперёд Киджун месяца (131,65) также скорее всего соответствуют
варианту развития событий с некоторым торможением и последующим продолжением
тренда. Нисходящие цели остаются без изменения – цель на пробой недельного облака
и цель на пробой Чинкоу недельного графика цены. Ключевым сопротивлением,
которое сдерживает развитие дневной коррекции, продолжает оставаться дневной
Тенкан (133,72).
Н4-Н1
Всё, как в старинном анекдоте про
аналитика… Вверх? Вниз? Не знаю, но точно вправо!
При снижении была отработана
нисходящая цель на пробой облака Н1, в настоящий момент вновь вернулись к
сопротивлению креста Н4 и облака Н1 (133,37). Чуть выше расположен дневной
Тенкан (133,72), пробой и закрепление выше которого скорее всего в этот раз откроет
дорогу к SSB Н4
(134,46) с перспективой пробоя облака Н4. Восходящими ориентирами в этом случае
станут: цель на пробой облака Н1, далее - цель на пробой облака Н4.
Поддержки сегодня расположены
следующим образом: 132,82 (SSA
Н4 + Тенкан Н1), далее полное исполнение и скорее всего пробой цели Н1
(132,14), следом 131,65 (Киджун месяца) и 130,14 (минимум).
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -74.7317
Пояснения:
Из анализа серебра 2 февраля следует, что цена начала
корректироваться, о чем просигнализировал разворот индикатора Хайкен Аши вверх.
Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении
движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее
движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и
ниже уровня Мюррея «4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего
движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8»
- 16,797, но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то
новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о
текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет
рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Ордера на
покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о
внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на
продажу сейчас не актуальны. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о слабой
перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1
– 16,797
S2
– 16,406
S3
– 16,016
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 17,188
R2
– 17,578
R3
– 17,969
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для
возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз
любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение
цены выше скользящей средней.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
CCI: -27.8689
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 2 февраля пытается продолжить
нисходящее движение, но пока что безрезультатно. Старший канал направлен вниз,
что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас
является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой
целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому
сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, шорты не
рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены
выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности
или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,1230
S2
– 1,0986
S3
– 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1719
R3 – 1,1963
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс
рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить
вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в
безубыток. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от мувинга или при
окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -50.7261
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 2 февраля отскочил от уровня Мюррея
«3/8» и скорректировался к скользящей средней линии. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший
канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в
менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а
также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения
является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015, который уже был достигнут, но остался
не преодоленным. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для
нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая
внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, можно сказать о восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз,
что будет означать завершение коррекционного движения, короткие позиции не являются
актуальными. Скользящая средняя развернулась вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги
станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня
-100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,5015
S2
– 1,4893
S3
– 1,4771
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5137
R2
– 1,5259
R3
– 1,5381
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень
стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить
вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Открывать новые короткие позиции рекомендуется в случае формирования
1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от мувинга.
Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать
не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 9.1091
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 2 февраля, видно,
что цена опять закрепилась выше мувинга, но сможет ли продолжить восходящее
движение неизвестно. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам
о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего
движения, таким образом, является последний уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50.
Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются, и
будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя
направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно
восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в
фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до
разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящего движения,
длинные позиции можно поддерживать, но предельно осторожно (цена часто меняет
направление движения). Короткие позиции станут актуальными после закрепления
цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор
CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии какой-либо
перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1250,00
S2
– 1218,75
S3
– 1187,50
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1281,25
R2 –
1312,50
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50.
Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения
переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс
можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную ордера на покупку
рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой
цвет индикатором Хайкен Аши. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на
данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 февраля, видим, что цена отскочила
от первого таргета и начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий
сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью
для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94, но
рассматривать короткие позиции можно будет только после обратного закрепления
цены ниже облака Ишимоку. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой
целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально
до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,70), если
цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен еще больше,
а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления
118,33. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением
текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по
валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает слабое нисходящее
движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что
говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление
движения на нисходящее, это может просигнализировать о возобновлении
нисходящего движения. Отскок от критической линии также может спровоцировать
завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с
первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких
позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,70 и по
мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких
позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в
зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45.
Лонги сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Валютный курс фунта 2 февраля сформировал «мертвый крест»
и почти сразу начала корректироваться, закрепившись внутри облака. Текущий
сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже
графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент
целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4961, но
рассматривать ордера на продажу можно будет только ниже облака. В случае
преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень
поддержки 1,4856. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже Киджун-сен (1,5105), если цена закрепится выше критической линии,
сигнал на продажу ослабится до предела, а продолжение нисходящего движения
поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться
возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5196. Чинкоу Спан находится
ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и
означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх,
что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если индикатор
развернется вниз, это будет означать завершение восходящей коррекции. Отскок
цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего
движения.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4961. Второй целью для шортов выступает
уровень 1,4856. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5105 и по мере понижения
этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность
50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии
коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже
облака Ишимоку. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4970
и 1,4865. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор
MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ рынка Форекс по евро за 2 февраля показывает, что цена
продолжает слабое движение, переходящее в боковое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена
располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является первый уровень сопротивления 1,1439, но открывать лонги можно
будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше
этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень
сопротивления 1,1593. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока
цена находится выше линии Киджун-сен (1,1320), однако, сейчас цена уже ниже
критической линии, потому «золотой крест» поставлен на грань отмены, дальнейшее
восходящее движение поставлено под вопрос, а нисходящее движение может
продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1114. Чинкоу Спан находится выше
графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и
означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает завершение(!)
восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от
Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей
коррекции.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1439. В случае преодоления этого таргета, лонги станут
актуальными с целью 1,1593. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1320 и по
мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности
сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше
облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых
уровней – 1,1430 и 1,1585. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить
на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне
индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
2 февраля пара доллар/франк продолжает восходящее
движение, а индикатор MACD развернулся вниз и начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а
цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 0,9406. В случае преодоления
первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607.
Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше
Киджун-сен (0,9105), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к
ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет
поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с
целью первый уровень поддержки 0,8881, а длинные позиции станут не актуальны.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной
паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения,
полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера
на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены,
но цена не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены
от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в
случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс
располагаем ниже 0,9105 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить
стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно в случае отскока цены от
уровня 0,9406 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении
цены). При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в
ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых
уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 2 февраля показывает, что цена в
начале новой недели располагается между уровнями S1 и R1 и не определилась еще
с направлением движения. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни
поддержки S2 – 45,32 и S3 – 43,50, если цена закрепится
ниже уровня 47,14. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни
50,08 и 51,90, если цена закрепится выше уровня 48,26. Нисходящая линия тренда
оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на
продажу. Индикатор Awesome
показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого
цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере
движения и в более долгосрочном плане.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,32
и 43,50. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится ниже 47,14,
это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ природного газа за 2 февраля показывает, что цена продолжает
нисходящее движение, но требуется закрепление ниже уровня S1. На данный момент
актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,4870 и S3 – 2,3470, если цена закрепится ниже уровня
2,6270. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 2,8530 и 2,9930,
если цена закрепится выше уровня 2,7130. Нисходящая линия тренда вновь
поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены
на газ в более долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 2,4870 и 2,3470. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена преодолеет 2,6270,
это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни
поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Прошлая неделя была отмечена образованием компенсаторной модели к нисходящему тренду предыдущего месяца. Основной динамикой остается снижение, поэтому первой задачей является поиск выгодных цен на продажу инструмента.
Среднесрочный план.
Определяющий уровень сопротивления находится на отметке 0.7619. Это говорит о возможности роста для его теста с последующим разворотом на продолжение тренда. Данная модель является идеальной, однако, стоит понимать, что снижение может начаться раньше. Если пара пробьет уровень и закрепится ниже уровня закрытия прошлой недели, то это потребует принятия решений о продажах с менее выгодных отметок. Целью снижения является минимум 2008 года, до которого курс не смог добраться на прошлой неделе. Эта же отметка будет являться определяющей поддержкой, тест которой может вызвать появление крупного спроса.
Формирование зоны накопления и тест значимого исторического минимума в преддверии эксприрации опционных контрактов является оптимальной моделью для построения торгового плана на текущую неделю.
Внутридневной план.
На сегодняшний день важно отметить дневную КЗ 0.7468-0.7478, образованную от максимума прошлой недели. Если эта зона останется поддержкой, то возобновление роста будет иметь целью тест уровня 0.7556. Данная модель является приоритетной, поэтому стратегический план будет зависеть от наличия/отсутствия спроса при тесте контрольной зоны. Пробой и закрепление ниже зоны в течение одной-двух торговых сессий откроет путь к дальнейшему падению, целью которого станет минимум 2008 года 0.7394.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Начав пятничные торги с нисходящего
движения, пара USD/JPY,
потеряв около 110 б.п., во второй половине дня отработала отметку 117,30. При
этом внутренняя волновая структура волны b, в
предполагаемой D,
приняв еще более сложную форму, сохранила основные признаки горизонтального
треугольника. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить
рост котировок и перейти в стадию формирования волны с, в D.
Цели для варианта c нисходящей волной:
116,94 – 23,6% по Фибоначчи
113,00
Цели для варианта с восходящей волной:
119,47 – 11,4% по
Фибоначчи
121,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент,
предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это
предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными
вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше, около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны,
возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с
целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по
Фибоначчи, и ниже.
В ходе пятничных торгов пара GBP/USD
продолжила нисходящее движение, что позволило ей протестировать уровень 50-й
фигуры, после чего цена отскочила почти на 100 п.п. от достигнутого минимума.
При этом формирующаяся наклонная волновая структура по-прежнему допускает
вероятность того, что ее волна С, в предполагаемой В,
может принять более сложную форму. В случае же возобновления снижения цены к
нижней линии наклонного канала, валютная пара скорее всего обозначит
завершение формирования волны D, в предполагаемой В.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4977 – 127,2% по Фибоначчи
1,4914 – 161,8% по Фибоначчи
1,4800
Цели для построения восходящей волны:
1,5227 – 200,0% по Фибоначчи
1,5300
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская
валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда.
В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с
целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по
Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось
с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2%
и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая
разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений.
Несмотря на предпринятую попытку, в ходе пятничных торгов
пара USD/CHF
не смогла продолжить восходящее движение и практически весь день оставалась
вблизи уровня 92-й фигуры. При этом по-прежнему нельзя исключать того, что
валютная пара усложнит внутреннюю волновую структуру 3-й волны, или С, в В, с
перспективой роста котировок к отметке 0,9540. В то же время в сложившихся
условиях не существует значимых препятствий для разворота цены в пользу
швейцарской валюты и начала формирования волны С, в В.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Волновая
картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны B
инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541,
что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение
котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410,
что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка
может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент.
Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541
может привести к завершению построения волны B.
Всю минувшую неделю пара USD/JPY
провела в диапазоне, по-прежнему торгуясь между уровнями 117-й и 118-й фигур.
При этом несколько затянувшееся движение валютной пары в боковом коридоре можно рассматривать как практически завершившийся процесс формирования волны b, в
d, в
(В). Если это так, то валютная пара
должна возобновить рост котировок к уровню 120.00 или даже к декабрьским
максимумам.
Цели для варианта с построением нисходящей
волны:
116,55 – 11,4% по Фибоначчи
110,91 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
125,20
Общие выводы и торговые рекомендации:
Иена,
предположительно, завершила построение предполагаемой волны 5 повышательного
участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями,
расположенными около отметок 116,55 и 110,91, что приравнивается к 11,4% и
23,6% по Фибоначчи. В рамках коррекционной повышательной волны, возможно d в B,
инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися на подходе к
отметке 125,20. Прорыв максимума от 8 декабря натолкнет на вывод об усложнении
повышательного участка тренда и готовности инструмента к повышению котировок.
Последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь
вокруг уровня 13-й фигуры. При этом текущая волновая ситуация по-прежнему выглядит как незавершенная коррекция в составе 4-й
волны, в 5-й, в 5-й,
допуская тем самым возможность возврата цены к отметке 1.1420 или немного выше.
В то же время медленное снижение валютной пары от максимума минувшего
вторника может оказаться началом будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й,
с перспективой продолжения нисходящего движения к уровню 1,1000.
Цели для нисходящей волны:
1,1188 – 127,2% по Фибоначчи
1,1054 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1520 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая
разметка верна, то понижение котировок возобновиться в рамках предполагаемой
волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что
соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной
волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных
отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи.
В целом ожидаемо, в
ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF продолжала восходящее движение, сумев
прибавить в цене почти 500 п.п. Таким образом, такой рост котировок можно
рассматривать как процесс формирования волновой структуры 3-й волны, или С, в В, в
составе восходящей коррекции, получившей развитие от минимума 15 декабря.
При этом вершиной этой 3-й волны, или С,
может оказаться как пятничный максимум, так и отметка 0,9540.
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
0,8759 – 50,0% по Фибоначчи
0,8410 – 38,2% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Вся
волновая разметка запутана из-за падения котировок на 30 фигур. Таким образом,
с текущих позиций инструмент может продолжить построение коррекционной волны,
предположительно B, с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 0,9541,
что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения
предполагаемой волны B инструмент может возобновить понижение с целями,
находящимися вблизи отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2%
по Фибоначчи, и ниже.
Тестирование уровня 50-й фигуры,
привело к отскоку цены по паре GBP/USD
к отметке 1.5225 и ее последующему возврату практически на исходные позиции.
Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, нельзя исключать
того, что минимум от 8-го января является завершение всей 5-й волны, в А, а дальнейшее движение цены, формированием
будущей волны В, в виде наклонного
треугольника. В то же время, эта же волновая картина, позволяет предполагать
вероятность того, что 5-я волна, в А,
принимает более сложную форму и после завершения текущей коррекции, цена
возобновит снижение к уровню 37-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,4819 – 261,8% по Фибоначчи
1,4700
Цели для отработки варианта с восходящей
волной:
1,5224 – 200,0% по Фибоначчи
1,5475 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Фунт стерлингов
находится в стадии построения понижательного участка тренда. Понижение котировок
продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 1,4819, что
соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже к 47 фигуре. В рамках повышательной
волны может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями,
расположенными вблизи отметок 1,5224 и 1,5475, что приравнивается к 200,0% и 161,8%
по Фибоначчи. Предполагаемая волна А принимает достаточно сложный вид и не
выглядит еще полностью укомплектованной.
Тестирование в минувший понедельник
уровня 11-й фигуры привело к значительному отскоку цены, в связи с чем практически всю прошедшую неделю пара EUR/USD
оставалась вблизи уровня 1,1300. При этом, несмотря на то, что валютной паре
удалось идеально отработать расчетную цель в районе отметки 1.1110, внутренняя
волновая структура 5-й волны, в А,
по-прежнему выглядит не совсем завершенной. Таким образом, сложившаяся
волновая ситуация допускает вероятность возобновления нисходящего движения в
направлении ценового паритета. В то же время повторная попытка закрепиться под
уже достигнутым минимумом может завершиться неудачей и последующим переходом
валютной пары в стадию формирования протяженной восходящей коррекции.
Цели для варианта с восходящей волной:
1,1419 – 423,6% по Фибоначчи
1,1911 – 323,6% по Фибоначчи
Цели для отработки варианта с нисходящей
волной:
1,1108 – 261,8% по Фибоначчи
1,0938 – 523,6% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Евро
продолжает построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно,
на этой неделе продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметок
1,1108 и 1,0938, что приравнивается к 261,8% и 523,6% по Фибоначчи, и ниже. В
рамках построения коррекционной волны (после завершения волны 5 в А) инструмент может
начать повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1419
и 1,1911, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка
прорыва отметки 1,1108 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
В пятницу, 30 января, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Британский фунт отреагировал очень бурно на данные по необеспеченному
потребительскому кредитованию, что привело к его снижению в первой половине
дня. Согласно информации, потребительское кредитование в Великобритании в декабре
2014 года составило 0,6 млрд фунтов, против 1,2 млрд фунтов в ноябре.
Экономисты ожидали в декабре значение на уровне 1,2 млрд фунтов. Однако уже на
североамериканской сессии, после теста значимых уровней поддержки, быки
вернулись в район зоны справедливой цены, где пара и завершила торговую неделю.
По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в
областях VAL - 1.5044 и VAH -1.5087. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5075.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Несмотря на пятничное падение, уровни поддержки и
сопротивления остались практически прежними.
От продолжения нисходящего движения пару удерживает область VAL от
30 января – 1.5044, движение под которую приведет GBP/USD к обновлению минимумов в районе POC от
26 января – 1.5013, а затем и снижению к POC от 23 января – 1.4988. Самой дальней
целью по коротким позициям на начало недели будет область VAL этого же дня
– 1.4969.
По-прежнему для покупателей фунта первостепенной задачей
является тест и закрепление выше POC от 27 января – 1.5101. Пробой и
закрепление этого уровня приведет GBP/USD к возврату в район POC от 29 января – 1.5143, а затем и к POC от
28 января - 1.5167. Самой дальней целью
по длинным позициям будет восстановление британского фунта в район VAH от
28 января – 1.5196.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Всё исполнено, как и ожидалось, –
месяц закрыли под Тенканом (178,85), сохранив при этом недельную поддержку Фибо
Киджуна (176,29). Месячная свеча имеет ярко выраженный медвежий характер,
поэтому в феврале стоит ожидать обновление минимума (175,74) и попытку углубления
месячного корректа. Ближайшими ориентирами для снижения от индикатора Ишимоку
являются верхняя граница недельного облака (172,22) и цель на пробой дневного облака.
Если продолжение снижения это
месячные перспективы, то недельный таймфрейм сохраняет предпосылки для
восстановления и очередного ретеста уровней недельного креста (Киджун 178,85,
Фибо Киджун 181,39, Тенкан 182,70).
Н4-Н1
На графике младших таймов хорошо
видно, что в пятницу медведи спускались по сформированным ими целям и уровням
индикатора Ишимоку. Отработаны цели на пробой облаков Н1 и Н4 (частично). В
настоящий момент пара восстановилась до сопротивлений линий креста Н4 (Киджун
177,75). Восходящий пробой облаков младших таймов, усиленных дневным Тенканом
(178,00), приведёт к формированию восходящих целей и вернёт пару под 178,85,
что на этот раз скорей всего приведёт к входу в дневное облако и углублению
дневной коррекции.
Поддержки и важные уровни для
медведей сегодня расположены на 177,05 (крест Н1 + Тенкан Н4), 176,29
(недельный уровень) и 175,74 (минимум).
В пятницу, 30 января, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар продолжил консолидироваться на торгах в
пятницу со склонностью к снижению, после того как в четверг пара достигла
минимума за пять с половиной лет - 0,7717.
Пара испытывает давление со стороны разговоров о том, что Резервный банк
Австралии может понизить процентные ставки уже на этой неделе.
По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились
в областях VAL - 0.7760 и VAH - 0.7787.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7778.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале, проигнорировав данные по Китаю.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
В случае повторной попытки снижения, первым уровнем
поддержки выступит область VAL от 28 мая 2009 года – 0.7771, ниже которой в
пятницу закрепиться так и не удалось. Если сегодня движение вниз продолжится
под этим уровнем, следующей целью для продавцов станет область VAL от
13 июля 2009 года – 0.7737, а затем и более сильный уровень VAL от 21 мая
2009 года – 0.7704. Самой дальней целью по коротким позициям на начало недели
будет область VAH от 11 мая – 0.7655.
Что касается коррекции, то быки могут быть сдержаны сильным
уровнем сопротивления – 0.7820, выше которого более глубокое восходящее
движение приведет к тесту уровня – 0.7852, а затем и области POC от 26 января
– 0.7881. Самой дальней целью в начале текущей недели, до публикации отчета
РБА, будет область POC от 23 января – 0.7919.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки
по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Несмотря на слегка разочаровывающие предварительные данные
по ВВП США за 4-й квартал, которые вышли в прошлую пятницу, инвесторы
продолжают занимать выжидательную позицию в паре EUR/USD, так как опасения относительно возможности пересмотра условий
финансовой помощи Греции оказывают давление и на евро.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился
против евро на 28 пунктов, волатильность торгов составила 84 пункта.
Фундаментальный
обзор:
Розничные продажи в Германии в декабре 2014 года хоть и
выросли, но немного меньше, чем ожидалось. По данным федерального бюро
статистики Destatis, розничные продажи выросли на 0,2% по сравнению с
предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост продаж на 0,5%. За
весь год розничные продажи выросли на 1,4%.
Падение потребительских цен в еврозоне в январе
продолжилось. По информации статистического агентства ЕС Eurostat, индекс
потребительских цен CPI в январе 2015 года упал на 0,6% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года. Учитывая тот факт, что ЕЦБ и так уже одобрил
программу количественного смягчения, направленную на поддержку экономики и
увеличения темпов рост инфляции, эти новости не оказали сильного давления на европейскую
валюту.
Рост экономики США постепенно снижается к умеренным темпам. По
данным министерства торговли США, ВВП США, согласно первой предварительной
оценке, вырос в 4-м квартале на 2,6% годовых, тогда как еще в 3-м квартале ВВП
США вырос на 5% годовых. Экономисты прогнозировали рост в 4-м квартале на 3,2%
годовых.
Технический анализ:
Торговля переместилась в боковой ценовой канал, нижняя
граница которого расположилась у минимума 29 января – 1.1261 и минимума 30
января 1.1278. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 29 января
1.1367.
Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.
Продавцы уже сумели закрепиться под уровнем 1.1314, и теперь
их первой целью является область 1.1272, которая уже несколько раз
тестировалась на прочность в конце прошлой недели. Пробой этого уровня приведет EUR/USD в район 1.1233 с вероятной попыткой
падения ниже, к 1.1171. Основной целью на начало недели будет возврат евро к
сильной поддержке 1.1119.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, что указывает на неопределенность, которая продолжает
формироваться в рынке.
В случае если быки вернутся в рынок, вероятнее всего первые
попытки роста будут сдержаны сильным уровнем сопротивления 1.1370. Его пробой и
закрепление приведет к росту EUR/USD в
район 1.1411, а затем и к тесту более дальних бычьих целей около 1.1459.
Полосы Bollinger Bands расположены практически
параллельно друг другу и сильно сузились друг к другу, что указывает на падение
волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная
в области 1.1314, выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD остается около нулевой отметке, указывая на
продолжение формирования бокового канала. Оптимальным вариантом будет торговля
в обратные стороны от ключевых уровней, как и в конце прошлой недели.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.1272, 1.1233, 1.1171
Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1315
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1314
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение
дня Вы можете следить в моем блоге.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Основная медвежья волна, формирующая направление тренда последние
месяцы, достигла скопления уровней поддержек. От границ сформированной зоны вверх
вторую неделю идет формирование встречного волнового зигзага, претендующего на
место коррекции.
С середины прошлой недели котировки инструмента находятся
в плоском коридоре флета.
Котировки в прошлую пятницу двигались по намеченному заранее
алгоритму. Цена кросса достигла границ зоны поддержки. Существует некоторая
вероятность продолжения снижения перед ожидаемой далее сменой направления межсессионного
тренда. Нижняя зона поддержки в таком случае выступит границей спуска цены.
Далее ожидаю
начало развития восходящего направления с попыткой прорыва встречных зон
сопротивления.
Зоны поддержки:
- 132.50/20
- 131.10/130.70
Ниже в рамках суток не жду.
Зоны сопротивления:
- 134.40/70
- 135.90/136.30
Выше не ожидаю.
Торговые рекомендации: Торговлю не рекомендую. По достижению ценой зон сопротивления
предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы ваших ТС на продажу.
Пояснения к
рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю
внимание: Прогнозы не
являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для
входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми
Вами дополнительно! Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает
продолжительность движений, а только их последовательность.
Обзор по #USDX (индексу
доллара США) и прогноз на 2 февраля.
Восходящая трендовая волна,
доминирующая в краткосрочном масштабе с мая прошлого года, достигла зоны потенциального
разворота. Зона складывается из нескольких близко расположенных уровней сопротивления
разного масштаба, имеет протяженность в пару ценовых фигур.
На инструменте в междневном масштабе
формируется встречная коррекционная структура. Высока вероятность, что все
движение сформируется в виде неправильной, либо плоской структуры.
На протяжении прошлой недели индекс
ожидаемо провел в восходящем флете.
Перспективы ближайших торговых
сессий, вероятнее всего, будут связаны с продолжением подъема курса. Зона
сопротивления выступает границей вариантов между неправильной и плоской формой
коррекции.
Зоны поддержки:
- 94.45/35
Ниже не жду.
Зоны сопротивления:
- 95.35/50
Выше в рамках суток маловероятно.
Вывод: Ожидается продолжение коррекционной структуры в восходящей
волне тренда.
Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по
определенной методике как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти
ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально -
чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную
сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.
Обращаю внимание:
Описанный
алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность
движений, а только их последовательность!
Пятница добавила больше вопросов, чем ответов. Индекс
потребительских цен в еврозоне продолжил свое уверенное снижение в
отрицательную область, упав в январе до -0.6% против 0.2% месяцем ранее. Это рекордный уровень за всю недолгую историю
существования единой валюты, и уже раздаются голоса о том, что объявленной
программы стимулирования в 1.1 трлн может оказаться недостаточно для разгона
инфляции к целевому уровню 2%. Также эксперты прогнозируют, что снижение цен продолжится,
невзирая на начало программы выкупа с 1 марта, а значит, евро не сможет
получить поддержки в обозримой перспективе.
Однако доллар не смог воспользоваться благоприятной
конъюнктурой и продолжить укрепление, поскольку экономика США также испытывает заметные
трудности. Темпы роста ВВП в 4 квартале
2014 г. снизились до уровня 2.6% в годовом выражении, это меньше прогноза
3.3% и значительно меньше показателя 3 квартала, когда был зафиксирован рост в
5%.
Сокращению темпов роста ВВП способствовали несколько
факторов. Это и падение нефтяных цен, из-за которого сокращение темпов добычи
черного золота происходит рекордными темпами и грозит поставить на грань
банкротства всю отрасль, это и уменьшение объемов государственных расходов, и ухудшение
внешнеторгового баланса из-за быстрого укрепления доллара. Впервые объемы
инвестиций в экономику США оказались меньше, чем в экономику Китая, – в 2014 г.
иностранные компании увеличили прямые инвестиции в Китай до 127.6 млрд, а вот
объем инвестиций в США снизился с 230.8 млрд до 86 млрд. Надо отметить, что США
проиграли по этому показателю не только Китаю, но и Гонконгу, что является
явным свидетельством того, что экономика Нового света вовсе не так привлекательна для капитала, как это пытались представить
на протяжении всего прошедшего года.
Прямые инвестиции снизились не только в США, пострадали и
Германия, и Франция, и многие другие западные страны. А вот в страны АТР объем
инвестиций вырос на 15% и достиг 492 млрд. Инвесторы, как следует из данных
конференции ООН по торговле и развитию, считают этот регион значительно более
привлекательным для капитала.
Понедельник традиционно считается днем малоактивным, но не
в этот раз. В первой половине дня многие торговые страны отчитаются о деловой активности в производственной
сфере в январе, во второй половине дня аналогичные отчеты представят Канада
и США. Эксперты в целом настроены негативно – производственная активность
снижается, что свидетельствует о замедлении глобальной экономики.
Япония, Китай и Австралия успели отчитаться раньше других. Индекс
в производственной сфере Китая снизился в январе с 50.1 до 49.8 п, а в сфере
услуг – с 54.1 до 53.7 п. Австралия, напротив, показывает позитив – рост до
49.0 п против 46.9 п в декабре, в Японии рост минимальный – с 52.1 п до 52.2 п.
Утром во вторник Резервный Банк Австралии объявит о решении
по денежной политике. Эксперты в целом ожидают, что ключевая процентная ставка
останется на прежнем уровне 2.5%, но среди их рядов нет единства.
Неопределенности добавляет тот факт, что дефляционные процессы докатились и до
Зеленого континента – индекс потребительских
цен в 4 квартале 2014 г. снизился до 1.7% против 2.3% кварталом ранее, что
оказалось ниже прогноза 1.8%. Замедление цен негативно сказывается на торговом
балансе Австралии, поскольку преимущественно сырьевой сегмент экспорта страдает
от низких цен больше всего. Торговый баланс находится в отрицательной зоне с
апреля 2014 г., и нет никаких причин ожидать его улучшения. Данные за декабрь
выйдут непосредственно перед публикацией результатов заседания ЦБ, и в случае ухудшения
относительно ноября окажут дополнительное
давление на австралийский доллар.
EURUSD
Основная валютная пара формирует боковое движение, не в
силах определиться с направлением. Негатив по евро безусловно преобладает на
данный момент, поэтому долгосрочно пару ожидает снижение. Не исключен
кратковременный рост к 1.1489/1533, поддержкой выступают уровни 1.1096 и
1.0862/93, который и является, по всей видимости, целью медведей.
На Н4 поддержкой выступает уровень 1.1268 и зона вокруг
январского минимума 1.1096/1114. Паре необходим драйвер, для того чтобы
определиться с направлением в краткосрочной перспективе. Перспективы начала
программы количественного смягчения в еврозоне рынок на данный момент уже
учитывает, и ближайший месяц до старта программы может провести в широком
диапазоне 1.1096/1.1556, если не получит новых сигналов.
yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com
О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
Материал предоставлен компанией InstaForex - 
