4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена вновь начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест» сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 130,40. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Новых свечных моделей сейчас нет. MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении на данный момент. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может просигнализировать об окончании коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настрое участников рынка. Если цена отскочит от критической линии, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линия Тенкан-сен и уровень поддержки 130,40, при закреплении ниже линии Киджун-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью Сенкоу Спан Б.

Цена акций IBM начала новую коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,42). Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз, при формировании сильной "медвежьей" модели или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Длинные позиции сейчас рассматривать не рекомендуется.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Тенкан-сен (152,51) и 130,40, при закреплении или открытии ниже Киджун-сен (154,42). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (157,40).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 3 февраля, видим, что цена продолжает нисходящее движение, все индикаторы направлены вниз. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший канал также направлен вверх, поэтому шорты актуальны с этой позиции, но в целом пока что не актуальны. Целью нисходящего движения инструмента является уровень поддержки 33,86. Если первый таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки 28,55. Сформировалась "бычья" модель «Харами», которая просигнализировала о витке коррекционного движения, который уже завершен. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новой восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня 33,86 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 33,86, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше уровня 37,69 даст актуальные цели для восходящего движения – линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности ордеров на продажу следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 33,86, при открытии ниже Тенкан-сен (36,74). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (37,80) и Сенкоу Спан Б (39,08).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 8/5/5) (рис. 1).

На  свече закрытием от 03.02.2015 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «разница между быстрой и медленной линией больше 20%», направленное вниз  – 50 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на шестичасовом графике даёт слабую восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/3/3) даёт верхнюю тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик  до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (красная), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «конвергенция», направленное  вниз - 0 баллов вверх.

Гистограмма,  двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон», направленное  вниз - 50 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (75 баллов).

Итог индикаторного  анализа: цена до 19.00 мск будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Время 14.30 мск.

Рис. 1 (6-часовой график) 

Во вторник валютная пара AUD/USD торгуется с "медвежьим"  характером, проявляя повышенную волатильность на рынке.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "медвежьей" тенденцией.  Как ранее обсуждалось, после того как  "медведи" застопорились возле важного уровня 0,7700, цена в неоднозначности откатилась, образуя на рынке разносторонние свечи. Сейчас же мы видим, как на рынке присутствует повышенная волатильность, связанная с изменением ключевой ставки ЦБ Австралии, что сыграло на руку "медведям".

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно в ближайшем будущем мы продолжим наблюдать за "медвежьим" интересом на рынке, не исключая того момента, что цена вновь может откатиться к уровню 0,7700 для дальнейшего усиления и отработки данной точки в качестве уровня сопротивления. Если же это произойдет, то можно прогнозировать  дальнейшее нисходящее движение с первоочередной точкой 0,7500.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из Австралии и США.

06:30 мск в  Австралии  опубликовали данные по процентной ставке

Прогноз составляет  2,5%, предыдущее значение - 2,5%  Факт. 2,25%

18:00 мск в  США с речью выступит член FOMC Буллард

19:45 мск в  США с речью выступит член FOMC Кочерлакота

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 0,7700; 0,8000; 0,8155; 0,8400

Зоны поддержки: 0,7500; 0,7200

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене  выше 0,7800, с перспективой хода к 0,7880

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 0,7600, с перспективой хода к 0,7500

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -23.7207

Пояснения:

Из анализа серебра 3 февраля следует, что цена продолжает корректироваться, о чем сигнализируют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 16,797, но шорты сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,406. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «6/8» - 17,969. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, но в любом положении индикатора ордера на продажу сейчас не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии какой-либо перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,188

S2 – 16,797

S3 – 16,406

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,578

R2 – 17,969

R3 – 18,359

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии. Для актуальности лонгов требуется нахождение цены выше скользящей средней.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 26.4211

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 3 февраля продолжает корректироваться и отработал скользящую среднюю линию. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0986. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, что будет означать окончание коррекции, шорты не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1230. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Ордера тейк - профит можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI:  -94.4739

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 3 февраля возобновил нисходящее движение и отработал уровень Мюррея «3/8», который пока что не преодолен. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «4/8», а также ниже скользящей средней, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,5015, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать начало коррекционного движения, короткие позиции актуальны. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает слабую перепроданность валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,5015  

S2 – 1,4893

S3 – 1,4771

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,5137

R2 – 1,5259

R3 – 1,5381

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5015. При преодолении первого таргета, целью для шортов будет уровень 1,4893. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется в случае формирования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от первого таргета. Тейк - профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас открывать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:  

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Во вторник валютная пара USD/JPY  торгуется с отрицательным характером,  концентрируясь в то же время в определенном диапазоне.

На дневном графике мы можем наблюдать за возобновляющейся "бычьей" тенденцией с недавно образовавшейся консолидацией. Как ранее обсуждалось, после того как "быки" в очередной раз отработали отметку  115,50 в качестве уровня сопротивления, образуя импульсные свечи  вплоть до отметки 118,90, цена застопорилась и сформировала текущую консолидацию, где и по сей день развивается  рынок.

Развитие сюжета на ближайшие торговые дни может происходить следующим образом: вполне возможно мы продолжим наблюдать за неоднозначным движением в рамках 118,50/117,20, где "быки" постараются переломить границы, вырисовывая импульсные свечи на рынке. Если же это произойдет, то можно прогнозировать восходящее движение с первоочередной точкой 120,00 и дальнейшей доливкой к уровню 122,00.

Экономический календарь

Сегодня трейдерам следует ожидать ряда важных экономических новостей из США.

18:00 мск  с речью выступит член FOMC Буллард

19:45 мск с речью выступит член FOMC Кочерлакота

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 120,00; 122,00

Зоны поддержки: 115,50; 113,50; 110,00

Сигналы:

- Покупку  по паре рекомендуется производить по цене выше 118,90, с перспективой хода к 120,00

- Продажу по паре рекомендуется производить по цене ниже 116,70, с перспективой хода к 116,10

Обратите внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию!

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

CCI: 1.4906

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 3 февраля, видно, что цена опять закрепилась выше мувинга, но не может продолжить восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью восходящего движения, таким образом, является последний уровень Мюррея «+2/8» - 1312,50. Если цена преодолеет и этот уровень Мюррея, то все уровни перерассчитаются, и будут получены новые таргеты для торговли на повышение. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится чуть выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать возможное возобновление восходящего движения, длинные позиции открывать не рекомендуется. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1250,00

S2 – 1218,75

S3 – 1187,50

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1281,25

R2 – 1312,50

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1312,50. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить наверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши (при расположении цены выше мувинга). T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Шорты на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 3 февраля продолжает отрабатывать «мертвый крест», но развить нисходящее движение пока что не получается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4961. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4856. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5100), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения поставится под сомнение, восходящее движение в этом случае может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5196, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это будет означать новый виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:    

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4961. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4856. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5100 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,4961. Тейк - профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,4970 и 1,4865. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. 

Старшие таймфреймы

Для старших таймфреймов ситуация не изменилась. Все выводы и ожидания, озвученные ранее, по-прежнему актуальны. Пара, уйдя в коррект от встречи с месячным SSB (сейчас на месте данной поддержки расположен месячный Киджун (131,65)), консолидируется под дневным Тенканом (133,72).

Н4-Н1

В результате того, что вчера основа движения сохранилась в боковике, варианты развития ситуации, а также возможности для быков и медведей остались прежними, ровно как и расположение ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Основная поддержка сегодня это 131,65 (Киджун месяца).

Сопротивления расположены на 133,32 (Киджун Н4 + SSB Н1) и 133,88 (SSB Н4). В случае пробоя облака и закрепления в бычьей зоне Н4, появится новая восходящая цель на Н4, которая будет вести в район сопротивлений старших таймов (136,82). 

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 февраля, видим, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку и отработала первый уровень поддержки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 116,94, который уже достигнут. Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 116,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,65), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал на продажу будет ослаблен, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 118,33, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок от уровня 116,94 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:  

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,94. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 116,40. Стоп лосс размещаем выше 117,65 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать шорты можно будет при отскоке цены от уровня 116,94 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк - профиты можно выставлять примерно на уровнях 117,00 и 116,45. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

3 февраля пара доллар/франк начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен, но коррекция пока что слабая. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9406. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9607. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9160), если цена закрепится ниже критической линии, это приведет к ослаблению «золотого креста», продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,8881, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, но цена не особо понижается, соответственно, индикатор продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Отскок от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:  

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9406. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 0,9607. Стоп лосс располагаем ниже 0,9160 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк - профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9395 и 0,9595.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 3 февраля показывает, что цена не может пока что продолжить нисходящее движение, требуется закрепление ниже уровня S1. На данный момент актуально нисходящее движение с целями уровни S2 – 2,4870 и S3 – 2,3470, если цена преодолеет уровень 2,6270. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 2,8530 и 2,9930, если цена закрепится выше уровня 2,7130. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций с целями 2,4870 и 2,3470. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 100-200 пунктов. Если цена преодолеет 2,6270, это может засвидетельствовать продолжение нисходящего тренда. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 февраля показывает, что цена продолжает очень слабое движение, полосы Боллинджера направлены вбок. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1439, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае закрепления цены выше этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,1593. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1320), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1114. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции до начала трендового движения. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:  

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1439. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,1593. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1320 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 70-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк - профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,1430 и 1,1585. Шорты сейчас рассматривать не рекомендуется.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Daily

Котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 23,6% - 1,5185 и разворот в пользу американской валюты. В итоге началось падение в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4842. Отбой курса пары от уровня Фибо 0,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 0,0% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении нового уровня коррекции по новой Фибо-сетке.

4h

На 4-часовом графике котировки выполнили падение к коррекционному уровню 23,6% - 1,5031. Отбой котировок 3 февраля от уровня Фибо 23,6% позволит ожидать разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,5172. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление курса под уровнем Фибо 23,6% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 1,4812.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 3 февраля показывает, что цена начала коррекционное движение и отработала уровень сопротивления R2. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 48,26 и S1 – 47,14, если цена отскочит от уровня 50,08. Целями для продолжения восходящей коррекции выступают уровни 51,90 и 53,02, если цена закрепится выше уровня 50,08. Нисходящая линия тренда оказывает поддержку торгующим на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 50,08 может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,26 и 47,14. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 50,08, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Daily

После образования бычьей дивергенции рост котировок может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% - 123,58. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу индикатора ниже предыдущего, а аналогичный лоу пары получился выше предыдущего. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 152,38. Проход последнего дивергенционного лоу сработает в пользу продолжения падения курса в направлении уровня коррекции 76,4% - 112,68.

4h

Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу валюты Японии и продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 200,0% - 113,72. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора 3 февраля не наблюдается. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 261,8% - 119,89 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 323,6% - 126,00.

Daily

Медвежья свечная формация «Поглощение» позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 128,72. Образовалась бычья формация «Просвет в облаках», которая позволяет рассчитывать на разворот пары в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% - 139,37. Образование медвежьей формации или проход лоу формации «Просвет в облаках» сработает в пользу дальнейшего падения котировок. Закрепление под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 122,18.

4h

Котировки на 4-часовом графике выполнили разворот в пользу японской иены после образования медвежьей свечной формации «Харами». В итоге падение котировок продолжается 3 февраля в направлении коррекционного уровня 161,8% - 124,47. Бычья формация «Поглощение» позволяла ожидать некоторый рост, но ее лоу уже пройден. Образование бычьей формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 134,14. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 137,84.

Daily

Бычья формация «Поглощение» позволяла рассчитывать на некоторый рост, но ее лоу пройден, а пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6969. Образование новой бычьей формации вновь позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,7681. Отбой курса от уровня Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу валюты Новой Зеландии. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8% повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0%  - 0,6521.

4h  

Без образования медвежьей свечной формации на 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,6996. Отбой котировок от уровня Фибо 423,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,7430. Образование бычьей формации 3 февраля аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под уровнем коррекции 423,6% повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 0,6559.

Резервный банк Австралии во вторник принял решение на отставать от своих коллег в Европе и понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пункта, до отметки в 2.25%, тем самым он принял решение участвовать в «валютной войне», когда ЦБ страны, понижая процентную ставку, пытается сделать свои товары на мировом рынке дешевле, а значит свою экономику более конкурентоспособной.

На этом фоне австралийская валюта возобновила нисходящий тренд и упала к минимальным значениям июля 2009 года.

Опубликованные вчера данные статистики по американской экономике оказались в целом разочаровывающими и оказали негативное, но краткосрочное влияние на доллар. Индекс производственной активности ISM в январе вырос до 53.9 пункт по сравнению с декабрьским значением 53.7 пункта, хотя инвесторы ожидали более ощутимого роста показателя. Цифры по занятости в производственном секторе также показали снижение до 54.1 пункта против 56.8 пункта месяцем ранее. Личные доходы американцев показали повышение на 0.3%, а вот расходы, наоборот, упали на 0.3%.

На фоне этих данных американская валюта вела себя неоднозначно против европейских валют. Доллар в паре с евро продолжил консолидироваться у отметки 1.1300, против стерлинга и франка, наоборот, подрос. Канадскому доллару повезло больше, он вырос благодаря резкому подъему цен ан сырую нефть из-за новостей о том, что в Штатах началась забастовка нефтяников и также приостановилась работа ряда нефтяных вышек по добыче нефти.

В целом внимание рынка сосредоточено на данных по занятости, которые будут опубликованы в среду и пятницу. Ожидается, что американская экономика прибавит в частном секторе и в несельскохозяйственном более 200 000 новых рабочих мест. Если данные в целом окажутся выше этих значений, то доллар и далее будет получать поддержку, так как у инвесторов сохранятся ожидания того, что ФРС в середине нынешнего года пойдет на первое повышение процентных ставок.

Прогноз дня:

Пара евро/доллар консолидируется, продолжая отрисовывать фигуру "вымпел". Прорыв выше отметки 1.1360 может привести к локальному росту к 1.1450, в то же время снижение ниже уровня 1.1300 будет способствовать падению цены к 1.1220.

Пара AUDUSD снижается и преодолела уровень 0.7700. Дальнейшее снижение пары возможно на фоне хороших данных по занятости из США и вероятности дальнейшего понижения ставки РБА. Ближайшей целью является отметка 0.7575.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе январь n/a; 56,9; 57,6

13.00 Еврозона Индекс цен производителей декабрь n/a; -0,7% м/м; -0,3% м/м

16.30 Канада Индекс цен на сырьевые товары декабрь n/a; -4,6% м/м; -5,8% м/м

16.30 Канада Индекс цен производителей декабрь n/a; 0,3% м/м; -0,4% м/м

18.00 США Фабричные заказы декабрь n/a; -1,8% м/м; -0,7% м/м

18.00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIРР февраль n/a; 51,4; 51,5

в течение дня США Общие продажи автомобилей январь n/a 17,0 млн 16,9 млн.

Индикаторный анализ по дневному графику.

Индикатор медленный стохастик (рис. 1).

На  последней закрывшейся свече у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится выше своей медленной линии  – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне находится ниже границы 50% – 25 баллов вниз.

Тенденция недели на сегодня – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «конвергенция», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая)  на последнем прогоне имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вверх – 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик  на дневном графике даёт восходящую тенденцию. 

Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт нисходящую тенденцию. 

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня есть вероятность верхнего движения с послеобеденным откатом вниз.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с недельным  графиком  используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.  

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз. 

- свойство «скрытая конвергенция» - 0 баллов вниз. 

Итог: индикатор RSI(5) даёт 100 баллов вверх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности)  - 25 баллов вниз.

- индикатор находится ниже 50% - 0 баллов вниз.

- тенденция недели на этот день – 25 баллов вверх.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз. 

- свойство «скрытая конвергенция» - 0 баллов вниз. 

- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного  анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию, с возможным откатом вниз после обеда.

Время 10.30 мск.

Рис. 1 (дневной график) 

В понедельник, 2 февраля, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Британский фунт отреагировал вчера снижением на слабые данные по индексу PMI для производственной сферы, который вырос лишь до 53.0 пунктов, практически совпав с прогнозом экспертов, которые ожидали его роста до 52.9 пункта. Однако во второй половине дня быки попытались вернуть пару к максимумам дня после выхода слабой фундаментальной статистики по США.

По итогам дня зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 1.5026 и VAH -1.5086. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5078.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт подобрался к минимумам вчерашнего дня.

В случае дальнейшего движения пары вниз, хорошую поддержку может оказать уровень POC от 26 января – 1.5013, чуть ниже которого также имеется очень важная область POC от 23 января – 1.4988. Пробой и закрепление под этими уровнями приведет GBP/USD к снижению в район новых месячных минимумов около VAL этого же дня – 1.4969.

От восстановления пару сдерживает область VAL от 30 января – 1.5044, над которой быки вчера пытались несколько раз закрепиться. В случае если им это удастся сделать в первой половине дня, либо после выхода важных фундаментальных данных, рост GBP/USD продолжится к POC от 27 января – 1.5101, а затем и к POC от 29 января – 1.5143. Самой дальней целью по длинным позициям на сегодня будут сильные уровни сопротивления POC от 28 января  - 1.5167 и VAH от 28 января – 1.5196.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

В понедельник, 2 февраля, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Австралийский доллар торговался почти без изменений  против доллара США в понедельник, так как в центре внимания трейдеров была перспектива снижения процентной ставки Резервного банка Австралии.

По итогам торгов зоны справедливой цены среды расположились в областях VAL - 0.7768  и VAH - 0.7807. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7790.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар австралийский доллар упал против доллара США более чем на 100 пунктов после того, как Резервный банк Австралии понизил ставки на 25 базисных пунктов до 2,25%. РБА присоединился к другим центральным банкам мира, которые смягчают денежно-кредитную политику и понижают ставки.

От дальнейшего снижения пару удерживает область VAH от 11 мая 2009 года – 0.7655, вероятное закрепление под которой приведет к дальнейшим продажам AUD/USD в район VAH от 12 мая 2009 года – 0.7625, а затем и к тесту VAH от 14 мая – 0.7582. Самой дальней целью на середину недели по коротким позициям будет новый годовой минимум в районе POC от 14 мая – 0.7551.

В случае восходящей коррекции, которая может быть заметна сегодня в первой половине дня, AUD/USD упрется в сильное сопротивление VAL сегодняшнего дня - 0.7679, чуть выше которого более серьезные продажи начнутся от VAL от 21 мая 2009 года – 0.7704, также чуть выше от VAL от 13 июля 2009 года – 0.7737. Самой дальней целью по длинным позициям может быть уровень VAL от 30 января – 0.7760.

За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH -  фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Ознакомиться с основами рыночного профиля и получить навыки по анализу рыночной ситуации с его помощью вы можете тут.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Анализ волновой разметки:

Предпринятая в ходе вчерашней тихоокеанской сессии попытка развить восходящее движение не увенчалась успехом и к концу дня пара USD/JPY возвратилась к отметке 117,10. При этом в результате такой повышенной волатильности торгов, волна b, в предполагаемой D, еще больше усложнила свою внутреннюю волновую структуру. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в D.  

Цели для варианта c нисходящей волной:

116,94 – 23,6% по Фибоначчи

113,00

Цели для варианта с восходящей волной:

119,47 – 11,4% по Фибоначчи

121,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент, предположительно, продолжает построение коррекционного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 119,47, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и выше около 121 фигуры в рамках предполагаемой волны с в D. В рамках нисходящей волны, возможно Е, понижение котировок начнется после завершения построения волны D с целями, находящимися вблизи отметки 116,94, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи, и ниже.  

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF не совсем удачно протестировала уровень 93-й фигуры, отскочив от отметки 0.9345 почти на 90 п.п. При этом похоже на то, что валютная пара продолжит рост котировок, а внутренняя волновая структура 3-й волны, или С, в В, примет еще более сложную форму. В то же время, как уже отмечалось, не существует значимых препятствий для разворота цены в пользу швейцарской валюты и начала формирования волны С, в В.      

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9541 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,8759 – 50,0% по Фибоначчи

0,8410 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина сейчас выглядит неоднозначно. В рамках предполагаемой волны 3 или С в B инструмент продолжает повышение с целями, расположенными вблизи отметки 0,9541, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения волны B понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,8759 и 0,8410, что приравнивается к 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка может потребовать внесения дополнений и коррективов практически в любой момент. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9541 может привести к завершению построения волны B.  

Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 50-й фигуры. При этом формирующаяся после 8 января волновая структура по-прежнему допускает вероятность того, что волна С, в предполагаемой В, может принять более сложную форму, а цена начнет возврат к верхней образующей линии наклонного канала. В то же время в случае снижения к отметке 1.4950, или к уровню 1.4900, валютная пара скорее всего завершит формирование волны D в предполагаемой В.    

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4977 – 127,2% по Фибоначчи

1,4914 – 161,8% по Фибоначчи

1,4800

Цели для построения восходящей волны:

1,5227 – 200,0% по Фибоначчи

1,5300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает находиться в стадии построения понижательного участка тренда. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5227, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения понижательной волны понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4977 и 1,4914, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волна 5 в А может быть завершена, волновая разметка сейчас не совсем однозначна и может потребовать внесения дополнений. 

Анализ волновой разметки:

Вчерашняя публикации противоречивых макроэкономических данных в США не оказала существенного влияния на самочувствие доллара, вследствие чего пара EUR/USD продолжила движение в узком ценовом коридоре, ограниченном отметками 1.1290 и 1,1360. При этом сложившаяся волновая ситуация по-прежнему сохраняет признаки практически завершенной коррекции в составе 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в А. Если это так и эта 4-я волна, в 5-й, не примет еще более сложную форму, то валютная пара должна возобновить нисходящее движение в направлении уровня 1,1000.       

Цели для нисходящей волны:

1,1188 – 127,2% по Фибоначчи

1,1054 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1419 – 423,6% по Фибоначчи

1,1520 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в А с целями, расположенными около отметок 1,1188 и 1,1054, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках внутренней коррекционной волны повышение котировок продолжается с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,1419 и 1,1520, что соответствует 423,6% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1419 может привести к завершению построения коррекционной волны. 

Доллар США снизился против европейской валюты на торгах в понедельник, 2 февраля, после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по производственному сектору США, которые усугубили опасения по поводу вероятного замедления темпов роста крупнейшей экономики в мире.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 28 пунктов, волатильность торгов составила 69 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Активность в производственном секторе еврозоны в январе текущего года осталась балансировать на грани. Согласно данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы еврозоны вырос до 51,0 пункта против 50,6 пункта в декабре. Напомню, что значение индекса выше 50 указывает на рост активности, а ниже - на ее сокращение.

Слабые данные по США оказали давление на американский доллар во второй половине дня. Так, расходы потребителей в США в декабре сократились, что совпало с прогнозами экспертов. По данным министерства торговли США, личные расходы сократились на 0,3% по сравнению с ноябрем, тогда как личные доходы повысились на 0,3%. Экономисты прогнозировали сокращение расходов домохозяйств на 0,3% и рост личных доходов на 0,2%.

Темпы роста производственной активности в США замедлились. Согласно представленным данным, индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы США в январе 2015 года упал до 53,5 пункта против 55,1 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения индекса PMI до 54,3 пункта.

Технический анализ:

Несмотря на все данные, паре так и не удалось выйти из бокового диапазона, в котором она находится с конца прошлой недели. Нижняя граница данного канала расположилась у минимума 29 января – 1.1261 и минимума 30 января 1.1278. Верхняя граница данного канала проходит у максимума 29 января 1.1367.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Продавцы вновь отдали уровень 1.1314, который теперь наверняка будет для крупных игроков контрольной точкой отчета. Если же медведи вернутся в рынок и сдвинут пару под 1.1314, следующей их более важной целью выступит область 1.1272, которая уже несколько раз тестировалась на прочность в конце прошлой недели.  Пробой этого уровня приведет EUR/USD в район 1.1233 с вероятной попыткой падения ниже, к 1.1171. Основной целью на начало недели будет возврат евро к сильной поддержке 1.1119.

30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50-дневной средней, что указывает на неопределенность, которая продолжает формироваться в рынке.

В случае если быки вернутся в рынок, вероятнее всего, как и вчера, первые попытки роста будут сдержаны сильным уровнем сопротивления 1.1370. Его пробой и закрепление приведет к росту EUR/USD в район 1.1411, а затем и к тесту более дальних бычьих целей около 1.1459.

Полосы Bollinger Bands расположены практически параллельно друг другу и сильно сузились друг к другу, что указывает на падение волатильности рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1329, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD остается около нулевой отметки, указывая на продолжение формирования бокового канала. Оптимальным вариантом будет торговля в обратные стороны от ключевых уровней.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.1272, 1.1233, 1.1171

Уровни сопротивления: 1.1370, 1.1411, 1.1459

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.1329

Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1328

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com  

Старшие таймфреймы

Медведи не  стали долго затягивать с обновлением минимума прошлой недели (175,74) и предприняли попытку пробоя недельного Фибо Киджуна (176,29). В настоящий момент они остановились у ключевого уровня, способного разрешить вопрос – быть пробою или нет. Дело в том, что трендовая, у которой притормозили медведи, является одной из линий бычьей Волны Вульфа. Волна может сработать на стороне быков и отбросить рынок в район дневного Киджуна (181,62).

Н4-Н1

Сегодня на 100% исполнена цель на пробой облака Н4. В результате целей и ориентиров для снижения от младших таймфреймов не осталось. Перспективы нисходящего движения расположены сейчас на более старших таймах. На Н4 и Н1 сегодня рассмотрим лишь уровни сопротивления, которые могут пригодиться, если начнёт работать сформированная бычья Волна Вульфа.

Ближайшие сопротивления в настоящий момент расположены на 176,59 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) и далее на 177,44 (Киджун Н4 + SSB Н1 + дневной Тенкан). Пробой 177,44 сформирует первую восходящую цель на Н1 и позволит быкам подняться к сильнейшему сопротивлению на данном участке (178,85), при этом у быков к моменту подъёма до 178,85 будут перспективы в виде цели на пробой облака Н4.  

Параметры индикатора:

все таймфреймы  9 – 26 – 52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) –красный, Чинкоу – серый,

Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный,  Фибо Киджуна – зеленый пунктир,

облака :  Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд)  – синий,  Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4  – розовый, Н1  – серый,

уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Жижко Надежда

Мой блог на портале МТ5