Анализ волновой разметки:

Динамичное падение накануне привело к вчерашнему отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 80 б.п. от достигнутого в среду минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования внутренней волновой структуры волны е, в 4-й, в (5)-й. Если это так и волна b, е, в 4-й, не примет более сложную форму, то можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении уровней 121-й, или даже 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

Попытка развить нисходящее движение завершилась неудачей, в связи с чем пара GBP/USD завершила вчерашние торги возле уровня 56-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что снижением к отметке 1.5575 валютная пара обозначила начало волны е в принявшей вид горизонтальной коррекции волне b, в d, в В. Если это так и валютная пара не возобновит рост котировок, перейдя в стадию формирования волны с, в d, в В, то уже обозначившееся нисходящее движение должно получить дальнейшее развитие с перспективой отработки отметки 1,5450.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После динамичного снижения накануне, весь минувший день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь преимущественно вокруг отметки 0,9750. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимает попытки обозначить начало первых образующих волн во внутренней волновой структуре 5-й волны, в 3-й, в 3-й, в С. Если это так и 4-я волна, в 3-й, в 3-й, не примет более сложную форму, то уже обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9683 - 61,8% по Фибоначчи

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны (предположительно 5 в 3 в 3 в С) инструмент может возобновить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9683 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Анализ волновой разметки:

После тестирования накануне уровня 12-й фигуры в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD начала снижение, зафиксировавшись в конце дня возле отметки 1,1150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны d, в В, в В и обозначить начало будущей волны е, в В, в В. Таким образом, если валютная пара не возобновит рост котировок в направлении уровня 1.1300, то цена продолжит развитие нисходящего движения, с перспективой тестирования уровня 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

1,1358 - 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B в B понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

На текущей неделе пара формирует восходящее движение. Это стало возможным после того, как EURUSD оказался выше уровня баланса августа. Основной целью роста является месячная КЗ, достижение которой позволит рассматривать образование разворотного паттерна.

Среднесрочный план.

Основной целью роста остается верхняя месячная КЗ 1.1350-1.1250. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации восходящей модели. Поиск разворотной модели при тесте зоны даст возможность получить выгодные цены на продажу. Фиксация большей части покупок на уровнях 1.1350 и 1.1250 будет оптимальным решением. Важно понимать, что пара торгуется в пределах долгосрочной зоны накопления, образованной майскими экстремумами. Это подразумевает высокую вероятность образования разворотной модели на сильных уровнях сопротивления. Еще одной важной целью можно считать июньский максимум 1.1436, который расположен немного выше месячной КЗ.

Для формирования более глубокой коррекции потребуется удержание цены ниже локального максимума текущей недели. Если это произойдет, то курс продолжит накопление, однако, восходящий приоритет останется и выход из флета, с большей долей вероятности, произойдет вверх.

Внутридневной план.

В пользу восходящего движения говорит тот факт, что курс не смог пробить дневную КЗ 1.1071-1.1058. Закрепление выше недельной КЗ 1.1161-1.1129 позволит курсу продолжить рост в плоть до месячной КЗ. Покупки, совершенные от контрольной зоны, имеет смысл оставить частично и вывести в безубыток. Если пара продолжит формировать зону накопления, то можно будет получить более выгодную цену на покупку. В случае дальнейшего роста, возврата к дневной КЗ уже не произойдет, что делает покупки выгодными в среднесрочной перспективе. Важно не забывать частично фиксировать длинные сделки при достижении сильных уровней сопротивления.

Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.

EUR/USD, GBP/USD.

Неизвестно, надолго или нет, но интервенции Народного Банка Китая прекратились, и вчера проводились лишь корректировочные вливания для удержания доллара на среднем уровне 6.48 юаней. Макроэкономические индикаторы по еврозоне и США вышли почти на прогнозных уровнях. Финальные оценки индекса потребительских цен во Франции и Германии за июль сохранились как -0,4% и 0,2% соответственно, розничные продажи в США за июль возросли на 0,6%, базовые продажи на 0,4%. Хороший июньский прирост товарно-материальных запасов на 0,8% против прогноза 0,3% сумел убедить инвесторов, что динамика розничных продаж позитивна и повышение ставки в сентябре с определённой условностью не откладывается. И здесь не менее важным фактором является пересмотр данных за июнь в сторону повышения: по общим продажам с -0,3% до 0,0%, по базовым с -0,1% до 0,4%. Индикатор цен на импорт уменьшился на 0,9% против прогноза -1,0%, но динамика укрепления доллара превосходит рост импортных цен, соответственно данная новость осталась без внимания. В итоге евро снизился на 9 пунктов, фунт на 2 пункта. Даже золото подешевело на 0,82%.

Сегодня в 12:00 мск выходят важные показатели по ВВП еврозоны за 2-й квартал - по 1-й предварительной оценке прогнозируется рост на 0,4%, сохраняя динамику предшествующего периода, и в годовом исчислении прогнозируется рост на 1,3% против 1,0%. Основной вклад в общий ВВП ожидается со стороны Германии, прирост по которой прогнозируется в 0,5%. В это же время выйдут индексы инфляции по еврозоне за июль в финальной оценке. Изменений не ожидается: 0,2% г/г по общему ИПЦ, 1,0% г/г по базовому. На 16:00 мск намечено голосование Еврогруппы по греческому кредиту. Здесь вопрос давно решённый и даже отработанный буквально на текущей неделе вместе с китайской девальвацией.

Умеренный позитив ожидается и по США. Индекс цен производителей за июнь ожидается ростом на 0,1% после 0,4% в июне, базовый индекс цен производителей ожидается также приростом на 0,1% после 0,3% в предшествующем месяце. В 16:30 мск публикуются данные по промышленному производству за июль. Прирост ожидается в 0,3% - на уровне июня, по загрузке производственных мощностей может быть снижение с 78,4% до 78,0%. В 17:00 мск выйдет индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за август, прогноз 93,5 против 93,1 в прошлом месяце.

Ждём снижения евро к 1.1030, фунта к 1.5550.

AUD/USD.

В последние дни австралийский доллар следует общим настроениям контрдолларовых валют и испытывает давление со стороны фондового рынка. Сегодня к 7:00 мск S&P/ASX 200 теряет 0,34% в основном за счёт снижения горнорудный компаний.

Железная руда вновь подорожала и стоит выше 55 долларов - 55,31$ за тонну. Но колебания цены вокруг уровня в 55 долларов указывают лишь на её временную стабилизацию. С насыщением рынка сырьём теперь стоимость железной руды может зависеть от курса американского доллара, то есть на какое-то время австралиец потеряет привязку к данному инструменту. Вчерашний рост цены также вызван взрывами газовых резервуаров в китайском порту Тяньцзинь, что помешало отгрузке нефти и руды - в очереди стоит 20 танкеров. Австралийский доллар пока следует в русле евро и фунта, потеряв вчера 17 пунктов. Нефть продолжает снижаться. Если Вrent снизилась к минимумам среды, то Light Sweet установила новый минимум с января 2005 года.

Сегодня драйвером может выступить показатель промышленного производства в США за июль, прогноз по индикатору составляет 0,3% - на уровне июня. Также по США ожидается рост потребительского доверия по версии Мичиганского университета (93,5 vs 93,1). Ждём возвращение австралийца к уровням конца июля - 0.7240/60.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 14 августа

Картина графика кросса за последние месяцы демонстрирует формирование в доминирующей на рынке трендовой волне, от 14 апреля, сложной нисходящей коррекции. Восходящая межнедельная волна находится на пределе своего удлинения. Если предварительный расчет верен, за текущим подъемом от достигнутых уровней графика далее ждать разворота и начало снижения.

Вчера инструмент провел во флете, с малым размером волатильности. Сегодня, в первой половине суток, можно рассчитывать на попытку давления на зону сопротивления, после чего направление движения должно смениться.

Возможно, смена направления произойдет в последующие сутки, сегодня до конца дня пару ждет флет. Ближайшая зона может ограничить размах предстоящего снижения, разбив его на более мелкие участки.

Зоны поддержки:

- 138.00/137.80

- 137.30/137.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 138.80/139.05

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Перспективы имеют продажи, лот разумней снизить. Сделки рекомендую открывать только по факту формирования торговых сигналов на ваших ТС. Начинающим предлагаю воздержаться от торговых сделок.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.

Приветствую!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 14 августа

Флетовый участок графика индекса, берущий начало с середины марта, остается в центре внимания. В плоской коррекционной волне формируется средняя часть движения, направленного в сторону основного тренда. Судя по пропорциям первой части волны, зона завершения лежит в районе уровня локального хая начала всей коррекции.

Нисходящее движение, начавшееся неделю назад, укладывается в рамки коррекции последнего трендового участка от 18 июня. Полное завершение даст начало заключительной части текущей волны вверх.

Вчерашний прогноз не противоречил реальным колебаниям курса. Доллар слабо рос, приближаясь к расчетной зоне окончания.

Сегодня жду продолжение описанного в прошлые дни сценария: после вероятного контакта с зоной сопротивления далее жду разворот и ход инструмента вниз.

Зоны поддержки:

- 96.00/95.90

- 95.30/20

Ниже сегодня не жду.

Зоны сопротивления:

- 96.90/97.05

Вывод: Продолжение флета крупного масштаба. Ожидается снижение курса доллара.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность!

Прогноз на 14 августа:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURJPY и GBPJPY.

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1299, 1.1258, 1.1234, 1.1200, 1.1175, 1.1127, 1.1108 и 1.1071. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1175 - 1.1200, в данном случае цель - 1.1234, в коридоре 1.1234 - 1.1258 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1299, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1127 - 1.1108, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 1.1071, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция - развитие восходящего движения от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1175 Take profit: 1.1200

Buy: 1.1205 Take profit: 1.1234

Sell: 1.1105 Take profit: 1.1075

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5768, 1.5714, 1.5671, 1.5646, 1.5592, 1.5560, 1.5536 и 1.5495. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.5646 - 1.5671, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.5714, по достижении которой ожидаем консолидацию. Пробой уровня 1.5715 приведет к движению до уровня 1.5768, от которого ожидаем откат в коррекцию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.5592, здесь цель - 1.5560, диапазон 1.5560 - 1.5536 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 1.5495.

Основная тенденция - формирование восходящего потенциала от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.5646 Take profit: 1.5670

Buy: 1.5673 Take profit: 1.5714

Sell: 1.5590 Take profit: 1.5565

Sell: 1.5535 Take profit: 1.5500

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9903, 0.9849, 0.9818, 0.9770, 0.9675, 0.9623, 0.9594 и 0.9506. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 11 августа. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9675, в данном случае цель - 0.9623, в коридоре 0.9623 - 0.9594 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9506, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9594.

Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.9770, здесь цель - 0.9818, коридор 0.9849 - 0.9818 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель - 0.9903.

Основная тенденция - развитие нисходящей структуры от 11 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9770 Take profit: 0.9815

Buy: 0.9850 Take profit: 0.9900

Sell: 0.9675 Take profit: 0.9625

Sell: 0.9594 Take profit: 0.9510

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 125.31, 125.00, 124.74, 124.56, 123.92, 123.45, 123.22 и 122.87. Здесь от 12 августа формируется нисходящая структура. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 123.92, в данном случае цель - 123.45, в коридоре 123.45 - 123.22 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 122.87, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 124.56 - 124.74, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 125.00, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 124.75 Take profit: 125.00

Buy: 125.03 Take profit: 125.30

Sell: 123.90 Take profit: 123.45

Sell: 123.20 Take profit: 122.90

По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3191, 1.3171, 1.3120, 1.3091, 1.3040, 1.3008, 1.2970 и 1.2928. Здесь от 13 августа формируется потенциал для развития восходящего цикла. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.3091 - 1.3120, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель - 1.3171, в коридоре 1.3171 - 1.3191 консолидация цены.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.3040 - 1.3008, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь первая цель - 1.2970, проход ценой которого, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 1.2928.

Основная тенденция - формирование потенциала для восходящего движения от 13 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3091 Take profit: 1.3115

Buy: 1.3125 Take profit: 1.3170

Sell: 1.3040 Take profit: 1.3015

Sell: 1.3005 Take profit: 1.2975

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7507, 0.7449, 0.7426, 0.7392, 0.7350, 0.7325, 0.7289 и 0.7229. Здесь от 12 августа формируется восходящая структура. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7392, в данном случае цель - 0.7426, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7426 - 0.7449 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели - 0.7507, возле этого уровня ожидаем консолидацию.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7350 - 0.7325, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 0.7289, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, в данном случае цель - 0.7230.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 12 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7395 Take profit: 0.7426

Buy: 0.7450 Take profit: 0.7505

Sell: 0.7350 Take profit: 0.7326

Sell: 0.7320 Take profit: 0.7290

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 139.88, 139.49, 139.21, 138.83, 138.24, 138.01, 137.62 и 137.40. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 5 августа. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 138.85, в данном случае цель 139.21, в коридоре 139.21 - 139.49 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 139.85, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 138.24 - 138.01, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 137.62. Диапазон 137.62 - 137.40 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, до него ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла.

Основная тенденция - развитие восходящей структуры от 5 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 138.85 Take profit: 139.20

Buy: 139.50 Take profit: 139.85

Sell: 138.00 Take profit: 137.67

Sell: 137.40 Take profit: 136.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 196.97, 196.25, 195.89, 195.34, 194.97, 194.22, 193.84 и 193.42. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 7 августа. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.97 - 195.34, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным движением к уровню 195.89, в коридоре 195.89 - 196.25 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 196.97, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 194.22 - 193.84, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель - 193.42.

Основная тенденция - формирование восходящей структуры от 7 августа.

Торговые рекомендации:

Buy: 194.97 Take profit: 195.30

Buy: 195.40 Take profit: 195.89

Sell: 194.20 Take profit: 193.86

Sell: 193.78 Take profit: 193.45

В четверг, 13 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Практически весь день фунт торговался в узком боковом канале, лишь немного снизившись после хороших фундаментальных данных по розничным продажам в США, однако в конце североамериканской сессии пара вернула себе большую часть утраченных позиций.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5604 и VAH -1.5631. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5619.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Уровни поддержки и сопротивления остались прежними.

Покупатели нацелены на сопротивление в районе сопротивления VAH от 3 августа - 1.5642. Его пробой приведет к более активным покупкам фунта с возможностью продолжения роста к VAH от 31 июля - 1.5666, а затем и к POC от 1 июля - 1.5693. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступят уровни POC от 30 июня - 1.5727 и VAH от 26 июня - 1.5746.

Что касается продавцов, то промежуточным уровнем поддержки уже сейчас выступает область POC от 29 июля - 1.5608, чуть ниже которой сосредоточены более крепкие уровни POC от 4 августа - 1.5588 и область VAH от 10 августа - 1.5542. Лишь после возврата под эти уровни можно будет рассуждать на тему снижения фунта в район POC от 7 августа - 1.5512 и VAL от 7 августа - 1.5472.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В четверг, 13 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Спекулятивный рост австралийского доллара, который был перемешен со слабостью доллара США, вчера закончился, сменившись падением. Дополнительное давление на пару оказывала слабая нефть, а также очередная девальвация китайского юаня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7341 и VAH - 0.7392. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7381.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели уперлись в промежуточный уровень POC от 13 августа - 0.7381, движение чуть выше которого приведет к повторному тесту POC от 10 августа - 0.7395, а закрепление нам ним откроет новые максимумы в районе VAH этого же дня - 0.7420, и POC от 9 июля - 0.7441. Самой дальней целью на конец недели выступит область POC от 10 июля - 0.7463 и VAH от 15 июля - 0.7487.

Что касается поддержки, то область VAH от 11 августа - 0.7357 остается первой промежуточной целью для продавцов, движение ниже приведет к тесту POC от 6 августа - 0.7330, а затем и к спуску в район очень важной области POC от 12 августа - 0.7303, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро вырос во второй половине дня в паре с долларом США на торгах в четверг, 13 августа, после того как инвесторы проигнорировали сильные данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице и сфокусировались на денежно-кредитной политике Китая.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 7 пунктов, волатильность торгов составила 111 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Инфляционные настроения в Германии остаются на низких уровнях. По данным, индекс потребительских цен в июле 2015 года вырос на 0,2%, тогда как гармонизированный индекс потребительских цен прибавил всего 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп инфляции остался на уровне 0,1%.

По информации министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю со 2 по 8 августа выросло на 5 000 и составило 274 000. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок на пособие по безработице составит 270 000.

Розничные продажи в США в июле 2015 года выросли на 0,6%, тогда как продажи без учета автомобилей прибавили 0,4%, что в целом оказало поддержку доллару США в начале североамериканской сессии.

Технический анализ:

Несмотря на восстановление евро своих позиций во второй половине дня, торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.1079, тогда как верхняя граница проходит у максимума 12 августа 1.1213 и максимума сегодняшнего дня 1.1160.

Уровни покупателей слегка изменились. Теперь первой их целью является область 1.1153, выше которой закрепиться пока что не удалось. Пробой приведет к более активным покупкам и тесту 1.1198, где в рынок вновь может входить крупный продавец. Самой дальней целью остается уровень 1.1232, рост к которому будет означать возобновление краткосрочной восходящей тенденции по евро.

30-дневная средняя скользящая сравнялась с 50-дневной средней, и обе скользящие находятся на одном уровне, что указывает на возможное продолжение нисходящей коррекции по паре.

Уровни поддержки остались прежними. Возврат продавцов под уровень 1.1114 даст им возможность продолжить коррекционное нисходящее движение к 1.1078, где, как и вчера, будет заметна серьезная фиксация прибыли. Основной целью на конец недели будет возврат EUR/USD к диапазону поддержки 1.1039.

Bollinger Bands располагаются параллельно друг другу и указывают на снижение волатильность рынка, что еще раз подтверждает переход к фазе бокового движения. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1138, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вернулся к нулевой отметке и больше не дает сигналов на покупку. Оптимальным вариантом на сегодня будут продажи на росте от сильных уровней сопротивления и покупки в районе хорошей поддержки, о которой я говорил выше.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1114, 1.1078, 1.1039

· Уровни сопротивления: 1.1153, 1.1198, 1.1232

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1137

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1136

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Слабые данные по еврозоне все же взяли верх над европейской валютой, которая снижается в паре с долларом США с начала азиатской сессии в четверг, 13 августа.

По информации федерального бюро статистики, инфляция в Германии осталась на очень низком уровне. Гармонизированный индекс потребительских цен в Германии вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп инфляции остался на уровне 0,1%. Чистый индекс потребительских цен увеличился лишь на 0,2%. Эти данные имеют очень большой разрыв с целями Европейского центрального банка на уровне чуть меньше 2%.

Доходы бюджета Греции оказались ниже прогнозов экспертов, что в какой-то степени привело к удару по курсу европейской валюты сегодня. По данным, за первые семь месяцев текущего года, доходы Греции достигли 26,7 млрд евро, тогда как ориентировочный уровень был на отметке в 30,8 млрд евро, а расходы бюджета - 27,7 млрд евро против целевого уровня в 32,2 млрд евро. Дефицит бюджета составил 1,02 млрд евро против целевого уровня в 1,37 млрд евро.

Хорошим результатом действий властей Греции стал хоть и небольшой, но рост ВВП. Судя по данным за второй квартал 2015 года, ВВП страны расширился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,4% относительно того же периода предыдущего года.

Судя по протоколам заседания Европейского центрального банка от 16 июля, программа количественного смягчения сохранится в полном объеме как минимум до конца сентября 2016 года, что в целом совпадает с ожиданиями рынка.

Несмотря на плохие данные по заявкам на пособие по безработице, доллар США вырос в паре с европейской валютой. По информации Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю со 2 по 8 августа увеличилось на 5 000 и составило 274 000. Экономисты прогнозировали, что количество первичных заявок на пособие по безработице составит 270 000.

Укреплялся доллар благодаря уверенности американцев в завтрашнем дне. Это явно видно из данных по расходам на все виды товаров, в том числе и дорогостоящие, такие как автомобили. По информации Министерства торговли США, розничные продажи в июле 2015 года выросли на 0,6%, тогда как продажи без учета автомобилей прибавили 0,4%. Эти данные совпали с прогнозами экономистов. Нужно особенно подчеркнуть, что данный индикатор играет очень важную роль в показателе здоровья экономической системы страны, а также представляет собой большую долю общих потребительских расходов.

С технической точки зрения цели продавцов по достижению уровня 1.1068 практически достигнуты, потому ожидать дальнейших сильных краткосрочных продаж евро пока не приходится. Однако открывать длинные позиции по паре пока тоже торопиться не нужно, так как продавец евро, по всей видимости, попытается зацепить стоп-приказы, которые расположены ниже уровня 1.1068, и сможет выйти из своей крупной позиции, дав возможность загрузиться уже крупному покупателю EUR/USD.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается продолжить нисходящий тренд, но пока безуспешно. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший направлен вниз, что разрешает рассматривать ордера на продажу на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому короткие позиции актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 150,46. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет продолжиться с целью уровень поддержки 130,40. "Бычья" модель «Харами» просигнализировала о начале коррекционного движения. "Медвежья" модель «Поглощение» засвидетельствовала его завершение. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может подтвердить окончание коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что сигнализирует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 150,46, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень 157,17 и линия Киджун-сен.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM пытается продолжить нисходящее движение. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 150,46. Если цена преодолеет первый таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 130,40. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (157,94). Открывать ордера на продажу можно будет при формировании сильной "медвежьей" модели (выполнено и пока актуально), в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Лонги на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 150,46, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (155,66). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 157,17 и Киджун-сен (157,94).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Hewlett-Packard Company 13 августа, видим, что цена отработала первый таргет и не смогла его преодолеть. Текущий «мертвый крест» является сильным (так как цена находится ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и с этой позиции. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 28,55, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 25,03. Новых свечных моделей сейчас нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о начале нового витка коррекционного движения. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров с целью уровень поддержки 28,55, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций - линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций HPQ продолжает нисходящее движение. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 28,55. Вторым таргетом для шортов является уровень 25,03. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх, при формировании сильной "бычьей" модели или при отскоке цены от уровня 28,55. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 29,56. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целью 28,55, при открытии ниже Тенкан-сен (29,32). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целями Киджун-сен (29,56) и Сенкоу Спан А (30,72).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic - голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии - вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши - разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии - уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии - линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

За прошлые сутки восходящее движение получило развитие, и на дневном таймфрейме игрокам на повышение удалось обозначить новую высоту. Ориентиром для движения остаётся недельное облако (139,94). Поддержки та же продолжают сохранять свои значения - 137,92 (крест месяца) и 136,96 (дневной Тенкан + недельный Тенкан). Пока не сформирована дневная медвежья свечная модель, позволяющая говорить об активности и настроениях медведей, рынок настроен на продолжение восходящего тренда.

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сейчас отвечают лишь за формирование поддержек, так как цели и ориентиры для восходящего движения на Н4 и Н1 в настоящий момент отсутствуют. Тем не менее, нельзя недооценивать роль младших таймов, ведь любой разворот или глубокая коррекция старших таймов начнётся сначала именно на Н1-Н4.

Сейчас остановились у поддержки 138,43 (Тенкан Н4), при этом пробили и развернули крест Н1. Для того чтобы окончательно была сформирована схема развития корректа, нужно закрепиться под 138,43. Ориентирами для снижения в этом случае станут - нижняя граница облака Н1, усиленная 137,92 и Киджун Н4 (137,20) + цель на пробой облака Н1.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Борьба продолжается. Пара сохранила поддержку дневного Тенкана (193,62). В результате действующими являются золотые кресты, пара находится выше облаков Ишимоку и краткосрочный тренд по-прежнему поддерживает игроков на повышение. Задачи быков прежние - обновление максимум (195,23 и 195,86) и закрепление выше.

Но чтобы быть объективным, нужно отметить, что медведи в сложившейся ситуации, находясь в тылу противника (в зоне коррекции), не оставляют надежд и продолжают действовать согласно своим интересам. Вчерашняя дневная свеча имеет медвежий характер, кроме этого, сформирована медвежья дивергенция по Чинкоу. В результате зоной неопределённости является участок между 195,23 и 193,62, пробой одного из этих уровней скорее всего повлияет на распределение сил.

Н4-Н1

Уровень 193,62, обозначенный вчера ключевой поддержкой, справился со своей ролью, сохранив значение и на текущие сутки. В настоящий момент сопротивление оказывает облако Н1 (194,62), в случае пробоя актуальной задачей быков станет преодоление трендовой корректа и обновление максимума (195,23).

Важной поддержкой от младших таймов является сегодня 194,11 (Фибо Киджун Н4 + крест Н1 + облако Н1). Пробой создаст предпосылки для снижения, а после прохождения облака Н4, усиленного 193,62, перед медведями откроются новые перспективы.

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары AUD\USD находится в колонке "О", что свидетельствует о силе продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к продаже.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. После коррекции к уровню 0,742 пара возобновила нисходящее движение. В данный момент продавцы вплотную подошли к сильной зоне поддержки в районе 0,724. Преодоление отметки 0,724 подаст сильный сигнал к продаже, тем самым открыв путь к уровню 0,71. Точкой защитной приостановки выступит максимум колебания 0,746.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы акций компании IBM находится в колонке "О", что свидетельствует о давлении продавцов. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение нисходящего движения. Сегодня целесообразно удерживать короткие позиции.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Нисходящее движение продолжается с преодоления сильного уровня поддержки 164. Целью для продавцов выступает зона в районе 150, откуда возможно возобновление восходящего движения. Точкой защитной приостановки служит максимум колебания 166.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно нисходящая тенденция. Акции торгуются в нисходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о давлении продавцов. Преодоление уровня поддержки 120 подало сильный сигнал к продаже. Основной целью для продавцов выступает зона поддержки в районе 106. При подходе к отметке 106 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма коротких позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки выступает максимум колебания в районе 120. Успешное преодоление поддержки 106 откроет путь к отметке 102.

График ресторанного сектора: Ресторанный сектор находится в колонке "Х" на отметке 62%, что свидетельствует о давлении покупателей. Целью для быков выступает граница зоны перекупленности 70%. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО" шаг 100/3: На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Акции торгуются в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. В данный момент цена вплотную подошла к сильной зоне сопротивления в районе 100. Преодоление отметки 100 подаст сигнал к покупке тем самым открыв путь к сопротивлению 108 - 110. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 94.

График индекса относительной силы: Относительная силы валютной пары USD\CHF находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. После преодоления сильной зоны сопротивления 0,985 пара возобновила нисходящее движение в рамках коррекции. В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок с близким стопом. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 0,97, преодоление которого отменит сигнал к покупке. Целью для покупателей выступит уровень сопротивления 0,985.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары USD\CAD находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдаем исключительно восходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о давлении покупателей. После преодоления сопротивления 1,31 пара возобновила нисходящее движение в рамках коррекции. В данный момент валюта находится на наиболее выгодной отметки для покупки с близким стопом. Точкой защитной приостановки выступит минимум колебания 1,283. Целью для покупателей послужит зона сопротивления в районе 1,33.

График индекса относительной силы: Индекс относительной силы валютной пары GBP\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о силе покупателей. Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения. Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО": На старшем графике наблюдается смена тенденции с нисходящей на восходящую. Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей. Повышающиеся вершины и основания также свидетельствуют о давлении покупателей. В данный момент наблюдается коррекция и пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок. Первоначальной целью выступит зона сопротивления в районе 1,59, где целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,52.

График "ХО": На старшем графике по-прежнему наблюдаем исключительно нисходящую тенденцию. Пара торгуется в восходящей волне нисходящего тренда, что свидетельствует о переломном моменте. Видно, что покупателям удалось преодолеть сильный уровень сопротивления 1,11, тем самым подав сигнал "тройной вершины" к покупке. Повышение оснований также свидетельствует о нарастающей силе покупателей. Первоначальной целью для быков выступит сопротивление в районе 1,127, где проходит основная линия нисходящего тренда. При подходе к отметке 1,127 целесообразно закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций и переместить стоп-ордер на уровень безубыточности. Основной целью по-прежнему выступает сопротивление 1,138. Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 1,077.

НБК уже третий день проводит девальвацию национальной валюты. По поручению регулятора государственные банки продавали американский доллар, что оказало на него давление и привело к значительным распродажам накануне.

Китайские события возродили к жизни опасения инвесторов, что это может привести к тому, что ФРС, ранее объявившая, что движется к нормализации денежно-кредитной политики, может об этом позабыть в обозримом будущем. Во всяком случае, по мнению рынка, вероятность повышения ставок на сентябрьском заседании ЦБ значительно снизилась. Но опять же это мнение наиболее нервных инвесторов, как оно произойдет на самом деле, покажет время, а пока туманные заявления чиновников ФРС не исключают определенности в этом важнейшем вопросе.

В среду президент ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, комментируя девальвацию юаня китайским регулятором, на вопрос о перспективах увеличения ставок в Штатах сообщил уже вполне традиционно, что не знает, когда они будут подняты, но позитивные изменения в экономике за последние несколько лет приближают Федрезерв к этому решению все ближе и ближе. В общем, все остается без изменений: подвешенная морковка в виде обещаний повысить ставки все еще на месте, вот только рынок, похоже, все больше и больше сомневается в том, что это произойдет осенью или даже вообще в этом году. Хотя, если паника вокруг китайских событий уляжется, а данные экономической статистики из США продолжат радовать, вероятность символического повышения ставок в сентябре вырастет, что приведет к локальному укреплению доллара.

После вчерашних распродаж доллар получает поддержку в начале европейской торговой сессии на фоне фиксации ранее полученной инвесторами прибыли. Сегодня рынок ожидает публикации данных по розничным продажам в Америке. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж вырастет на 0.4% в июле против падения в июне на 0.1%. Также ожидается рост объема розничных продаж в прошлом месяце на 0.5% против падения на 0.3%. Помимо этих цифр, инвесторы будут уже традиционно следить за обнародованием цифр по заявкам на пособие по безработице. Ожидается, что они будут на уровне прошлой недели - 270 000. Если американская статистика окажется не хуже прогноза, это может помочь доллару локально подрасти против основных валют, особенно в парах с евро и иеной, против которых в среду он значительно снизился. Если цифры будут лучше ожидаемых значений, рост доллара может усилиться.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD корректируется после роста в среду на фоне подъема европейских фондовых рынков. Пара снизилась ниже ключевого локального уровня 1.1125 и на фоне хороших данных из США может упасть к 1.1075, а затем к 1.1015. Опубликованные утром данные по инфляции в Германии показали ее стагнацию, что усиливает ослабление евро.

Иена снижается против доллара США на фоне улучшения отношения инвесторов к американской валюте. Пара преодолела отметку 124.50 и может вырасти на сильных данных из США до 125.00.

Важные события дня:

14:30 Еврозона Оценка состояния экономики на заседании ЕЦБ по денежной политике

15:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке июнь n/a 0,3% м/м; 0,2% м/м

15:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей июль n/a 0,5% м/м; -0,1% м/м

15:30 США Объем розничных продаж июль n/a 0,5% м/м; -0,3% м/м

15:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 3-9 августа n/a 270000; 270000

15:30 США Индекс цен на импорт июль n/a -1,0% м/м; -0,1% м/м

17:00 США Деловые запасы июнь n/a 0,3% м/м; 0,3% м/м

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар укрепился на 1,8071 рубля, и официальный курс составил 65,0169 рубля за доллар.

После столь стремительного удорожания неминуемо следует локальная коррекция, так что сегодня торги будут проходить на более низких уровнях. Тем временем сегодня Минфин отчитывается об исполнении бюджета, и если учесть, что весь июль нефть падала, а на нее приходится треть всей доходной части консолидированного бюджета, можно прогнозировать дальнейший рост дефицита бюджета. Подобное развитие событий неминуемо приводит к ослаблению рубля в среднесрочной перспективе. Также можно ожидать дальнейшего сокращения международных резервов Банка России, которые сокращаются четыре недели подряд. Все эти факторы указывают на дальнейшее ослабление рубля.

Сам же Центральный Банк продолжает чистку банковской системы и все больше ужесточает меры контроля. В частности, сейчас обсуждается вопрос о пожизненном запрете на руководящие должности в банках лицам, возглавлявшим кредитные организации, которые лишились лицензии. С одной стороны, это правильное решение, но реалии, существующие в банковской системе, приведут к тому, что во многих мелких и средних банках лишь сильнее будут расти проблемы. Первым результатом подобного решения будет ускоренный вывод средств из банков по всевозможным серым схемам, что еще сильнее подорвет доверие к банковской системе. Все это очень плохо скажется на рубле. Положительный эффект от подобного ужесточения можно будет ждать не ранее чем через год после его принятия, а перед этим придется заплатить высокую цену.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 61,6590 - 65,5710 с боковым движением, в районе 64 рублей за доллар.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта 13 августа продолжает отрабатывать «золотой крест», но находится чуть ниже уровня 1,5619. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5619, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5749. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5540), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5392, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5619. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,5749. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5540 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 1,5619. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,5610 и 1,5740. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 77.3065

Пояснения:

Из анализа серебра 13 августа следует, что цена может начать корректироваться, о чем сигнализирует один голубой бар Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 16,016. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Короткие позиции станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало нисходящего отката, а лонги станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 15,234

S2 - 14,844

S3 - 14,453

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 15,625

R2 - 16,016

R3 - 16,406

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 15,625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 16,016. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать длинные позиции рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже сформирован) или при отскоке цены от уровня 15,625. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение на данный момент не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 августа показывает, что цена отработала последний уровень сопротивления и отскочила от него. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1172, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1409. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1035), если цена закрепилась ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0936, длинные позиции в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции, но с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1172. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1409. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1035 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1165 и 1,1395. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

СCI: 111.0890

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 13 августа начал виток нисходящей коррекции, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то следующей целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать окончание коррекции, открывать новые длинные позиции не рекомендуется. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,1108

S2 - 1,0986

S3 - 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,1230

R2 - 1,1353

R3 - 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1230. В случае преодоления первого таргета, новой целью для лонгов будет выступать 1,1353. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать лонги можно будет при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Короткие позиции пока что не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вверх

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) - вверх

CCI: 100.1455

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 13 августа возобновил восходящее движение и отработал уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней. поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,5625, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,5747. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота Хайкен Аши вниз, что будет означать виток коррекционного движения. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1,5503. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1,5503

S2 - 1,5381

S3 - 1,5259

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1,5625

R2 - 1,5747

R3 - 1,5869

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5625. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет 1,5747. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление - вниз

Младший канал линейной регрессии: направление - вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) - вверх

CCI: 125.7866

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 13 августа, видно, что цена продолжает восходящее движение, но длинные позиции по-прежнему не актуальны. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1125,00, но ордера на покупку сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1140,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется открывать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх любого канала. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о слабой перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 - 1109,38

S2 - 1093,75

S3 - 1078,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 - 1125,00

R2 - 1140,63

R3 - 1156,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для возможности открытия лонгов требуется разворот вверх хотя бы одного канала. Для актуальности шортов следует дождаться закрепления цены ниже скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии - голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии - фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI - голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) - голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея - разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши - индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

13 августа пара доллар/франк резко начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест», но не преодолела облако. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9692, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9547. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9790), если цена преодолеет критическую линию, текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9932. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может просигнализировать о восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может засвидетельствовать ее завершение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9692. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9547. Стоп лосс располагаем выше 0,9790, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9700 и 0,9555. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 августа, видим, что цена начала нисходящее движение, отработала нижнюю границу облака Ишимоку и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, таь поддержки 123,6к как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровен7, но открывать шорты рекомендуется только после закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 123,09. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (124,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 124,96. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это подтвердит виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 123,67. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, является 123,09. Стоп лосс размещаем выше 124,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 50-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,75 и 123,15. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен - красная линия.

Киджун-сен - синяя линия.

Сенкоу Спан А - светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б - светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан - зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 13 августа показывает, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления R3. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R4 - 2,9580 и R5 - 3,0170, если цена преодолеет уровень 2,9220. Целями для начала нисходящей коррекции выступают уровни 2,8630 и 2,8040, если цена отскочит от уровня 2,9220. Восходящая линия тренда перестроена и вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочной перспективе. Отскок цены от уровня 2,9220 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,9580 и 3,0170. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от уровня 2,9220, это может засвидетельствовать начало коррекции, как и разворот вниз OsMA или Awesome. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 13 августа показывает, что цена продолжает нисходящее движение, закрепившись ниже уровня поддержки S1. Целями для нисходящего движения сейчас выступают уровни S2 - 42,17 и S3 - 40,93, если цена останется ниже уровня 43,40. Целями для начала восходящей коррекции выступают уровни 44,16 и 45,39, если цена закрепится выше уровня 43,40. Нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными короткие позиции. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о нисходящем характере движения и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 42,17 может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 42,17 и 40,93. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше уровня 43,40 или отскочит от 42,17, это засвидетельствует начало коррекции. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator - красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA - серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда - синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.

Платежный баланс Франции вырос с 0,2 млрд евро до 1,0 млрд евро, а вот торговый баланс Италии сократился с 4,14 млрд евро до 2,809 млрд евро, что неудивительно на фоне спада промышленного производства. В зоне евро промышленное производство продолжает стагнировать, сократившись на 0,4% м/м, а в годовом выражении все еще сохраняется рост, который замедлился до 1,2%.

Несмотря на слабые данные, евро укрепился против доллара из-за реакции рынка на слабые данные по количеству открытых вакансий, число которых сократилось с 5,357 млн до 5,249 млн. Тем не менее данные JOLTS можно расценивать как позитивные, так как они указывают на рост активности на рынке труда. Дело в том, что сокращение открытых вакансий говорит о том, что работодатели нашли подходящие кандидатуры на вакантные места, и эти вакансии закрылись. В скором времени это будет заметно по другим показателям состояния рынка труда, что приведет к отыгрышу вчерашнего падения.

Сегодня уже были сняты опасения по поводу возможности дефляции в Германии, где потребительские цены выросли на 0,2% как в месячном измерении, так и в годовом. Тем не менее, на фоне сокращения цен в большинстве стран зоны евро, немецкая экономика не сможет долго поддерживать инфляцию на приемлемом уровне, так как это приведет лишь к большему росту дисбалансов в европейской экономике, что чревато серьезными последствиями. Тем более что Франция, где потребительские цены упали на 0,4% м/м и выросли на 0,2% г/г, находится уже в одном шаге от дефляции. Потребительские цены во Франции сокращаются не первый месяц, и можно ожидать отрицательного значения индекса потребительских цен в годовом выражении уже в течение одного-двух месяцев. В Испании же ситуация аналогична французской, так как потребительские цены сократились на 0,9% м/м и пока сохраняют рост в годовом выражении на 0,1%.

В США ожидается дальнейший рост числа первичных заявок на пособия по безработице, правда, незначительно, всего на 2 тыс. А вот число повторных заявок может сократиться с 2,255 млн до 2,245 млн, и есть вероятность, что данные будут лучше, на что указывает сокращение числа открытых вакансий. Самой вероятной новостью являются данные по розничным продажам, по которым ожидают роста на 0,6%, а без учета транспортных средств на 0,4%. Есть опасения, что рост продаж будет скромнее, так, отмечается устойчивый рост складских запасов. Также стоит обратить внимание на данные по коммерческим запасам, которые могут вырасти на 0,3%, что будет указывать на продолжающийся спад потребительской активности. Таким образом, в США проявляются начальные признаки дефляции, правда, еще не в той стадии, как в Европе.

Сегодня пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,1095 - 1,1175 с боковым движением. Если американская статистика окажется не хуже прогнозов, пара двинется к отметке в 1,1055.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Евро вырос в паре с долларом США, как и многие другие валюты. Вероятность того, что ФРС откажется от повышения процентных ставок в сентябре текущего года, играет очень большую роль в дальнейшем построении восходящего тренда по доллару США. Именно по этой причине многие инвесторы вчера начали сокращать длинные позиции по этой валюте.

Девальвация юаня со стороны Китая сильно снизила ожидания инвесторов относительно сентябрьского повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Весь упор ФРС был сделан на рост экономики в будущем, а с более конкурентоспособным юанем это сделать будет гораздо сложнее.

По данным CME Group, инвесторы и трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок в сентябре в 39% по сравнению с 45% во вторник и 54% в понедельник.

Подогревает аппетит к рискам, в том числе и к европейской валюте, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который вчера выразил уверенность в том, что стране удастся достичь финального соглашения по третьей программе помощи. Премьер заявил, что Греция преодолеет все препятствия, с которыми она столкнулась и может столкнуться в ближайшем будущем.

Давление на доллар США оказали данные по числу новых вакансий в США, которое в июне 2015 года снизилось. Согласно данным, число новых вакансий составило 5,25 млн против 5,36 млн в мае. Количество нанятых сотрудников выросло до 5,12 млн, а число добровольных увольнений увеличилось до 2,75 млн. Напомню, что сегодня рынок ждет недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которое может оказаться на уровне 272 тыс. против 270 тыс. неделей ранее.

С технической точки зрения рост EUR/USD ограничен сильным уровнем сопротивления 1.1181, выше которого забраться вчера не удалось и от которого сегодня на азиатской сессии наблюдался всплеск крупных продавцов. Вероятнее всего, более сильное снижение EUR/USD может привести к закрытию крупных длинных позиций по евро, которые были набраны вчера, в течение дня, что вернет пару в диапазон поддержки 1.1068 уже к завтрашнему дню.

Как я вчера говорил, всплеск на индикаторе Bulls сопровождался реакцией на Bears, что указывает на присутствие в рынке крупных продавцов, желающих открыть короткие позиции по EUR/USD как можно выше. Сегодня я ожидаю возврата евро к уровням недельной справедливой цены, которые расположены в диапазоне поддержки 1.1068.

Daily

Бычья дивергенция сохраняет вероятность достижения уровня коррекции 61,8% - 1,5728. Но английская валюта зависла на одном месте. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу пары выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Закрепление котировок над уровнем Фибо 61,8% повысит шансы пары на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 1,6008. Назревающих дивергенций не видно. Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,5388. Закрепление курса под уровнем Фибо 76,4% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

4h

Медвежья дивергенция позволила паре на 4-часовом графике выполнить некоторое падение, но отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,5555 и проход последнего дивергенционного пика позволили выполнить разворот в пользу английского фунта и начать процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,6157. Новых назревающих дивергенций 13 августа не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу некоторого падения котировок в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5320.

В среду, 12 августа, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню.

Британский фунт немного восстановился в паре с долларом США на фоне общего падения американской валюты, однако рост был ограничен ключевыми уровнями сопротивления, которые играют очень важную роль в формировании среднесрочного восходящего тренда по паре.

По итогам вчерашнего дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.5548 и VAH -1.5617. Точка контроля POC была сформирована в области 1.5576.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Покупатели постепенно подбираются к хорошему уровню сопротивления VAH от 3 августа - 1.5642. Его пробой приведет к более активным покупкам фунта с возможностью продолжения роста к VAH от 31 июля - 1.5666, а затем и к POC от 1 июля - 1.5693. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели выступят уровни POC от 30 июня - 1.5727 и VAH от 26 июня - 1.5746.

Что касается продавцов, то промежуточным уровнем поддержки уже сейчас выступает область POC от 29 июля - 1.5608, чуть ниже которой сосредоточены более крепкие уровни POC от 4 августа - 1.5588, и область VAH от 10 августа - 1.5542. Лишь после возврата под эти уровни можно будет рассуждать на тему снижения фунта в район POC от 7 августа - 1.5512 и VAL от 7 августа - 1.5472.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

После закрепления котировок над уровнем Фибо 100,0% - 123,66 пара продолжает процесс роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 152,38. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 112,68. По сравнению с предыдущим пиком MACD текущий намного ниже, что дает условия для образования медвежьей дивергенции.

4h

На 4-часовом графике образовалась медвежья дивергенция, после чего пара выполнила разворот в пользу японской иены и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 261,8% - 119,87. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. Назревающих дивергенций 13 августа не видно. Проход парой последнего дивергенционного пика сработает в пользу продолжения роста в направлении уровня коррекции 323,6% - 126,02. Закрепление курса над уровнем Фибо 323,6% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 423,6% - 135,91.

Daily

Бычья свечная формация «Поглощение» позволила котировкам выполнить закрепление над уровнем Фибо 23,6% - 136,62. В итоге рост пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% - 149,84. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и возврат к уровню коррекции 23,6%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 128,50.

4h

Медвежья формация «Поглощение», образовавшаяся на 4-часовом графике, не позволила паре начать падение, ее пик пройден. В итоге 13 августа рост котировок продолжается в направлении уровня коррекции 61,8% - 140,72. Образование новой медвежьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 137,92. Закрепление курса под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 135,12.

Daily

Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% - 0,6523 и образование бычьей формации «Харами» позволили выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать процесс роста в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6969. Образование медвежьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и возврат к уровню коррекции 200,0%. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение курса в направлении следующего коррекционного уровня 261,8% - 0,5813.

4h

Пара выполнила рост на 4-часовом графике к уровню коррекции 200,0% - 0,6639. Отбой котировок от уровня Фибо 200,0% и медвежья формация «Вершина Пинцет» позволили паре выполнить разворот в пользу американской валюты и начать процесс падения в направлении уровня коррекции 261,8% - 0,6296. Образование бычьей формации 13 августа повысит вероятность закрепления над уровнем Фибо 200,0%, что позволит ожидать дальнейший рост котировок в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,6851.

В среду, 12 августа, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к трендовому дню.

Падение австралийского доллара на азиатской сессии в среду было полностью перекрыто покупателями, что вылилось в новые длинные позиции за максимумами дня. Общая слабость доллара США также позволила отыграть часть позиций, однако рассчитывать на продолжение роста я не рекомендую.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7231 и VAH - 0.7351. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7303.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковом канале в паре с долларом США.

Перед покупателями первой задачей является рост выше POC от 10 августа - 0.7395, закрепление над которым отроет новые максимумы в районе VAH этого же дня - 0.7420, а затем приведет AUD/USD в диапазон сопротивлений POC от 9 июля - 0.7441 и POC от 10 июля - 0.7463. Самой дальней целью на конец недели выступит область VAH от 15 июля - 0.7487.

Что касается поддержки, то вновь первым, реальным уровнем, от которого пара сегодня уже отскочила на азиатской сессии, выступит область VAH от 11 августа - 0.7357, движение ниже которого приведет к тесту POC от 6 августа - 0.7330, а затем и очень важной области POC от 12 августа - 0.7303, где будет заметна серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Многие инвесторы в среду, 12 августа, закрывали свои длинные позиции по доллару США, так как на рынке начинают ходить разговоры относительно отказа ФРС от повышения процентных ставок в сентябре текущего года, и виной всему этому Китай. Это привело к укреплению многих мировых валют в паре с долларом США, особенно евро.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 117 пунктов, волатильность торгов составила 191 пункт.

Фундаментальный обзор:

Не помешали росту и слабые данные агентства статистики ЕС, согласно которым промышленное производство еврозоны в июне 2015 года снизилось на 0,4% по сравнению с маем, но выросло на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты прогнозировали, что производство снизится лишь на 0,1%.

Технический анализ:

Несмотря на то что торговля сохраняется в восходящем ценовом канале, коррекция по евро вниз весьма вероятная. Нижняя граница канала проходит у минимума текущего дня - 1.1131, тогда как верхняя граница расположилась у максимума 11 августа - 1.1087 и максимума вчерашнего дня 1.1213.

Возврат продавцов сегодня на азиатской сессии под уровень 1.1144 дает им возможность продолжить коррекционное нисходящее движение к 1.1113, а затем и вернуть пару к уровню 1.1078, где будет заметна первая фиксация прибыли. Основной целью на конец недели будет возврат EUR/USD к диапазону поддержки 1.1039.

30-дневная средняя скользящая находится над 50-дневной средней и указывает на продолжение восходящего движения по евро.

Для возврата в рынок покупателям паре необходимо вернуться выше сопротивления 1.1144, где спрос на евро может увеличиться, что приведет к повторному движению к 1.1193, а, возможно, даже и к обновлению максимума вчерашнего дня 1.1232, где рынок вновь встретят активные продавцы евро.

Bollinger Bands располагаются параллельно друг другу, но сохраняют высокую волатильность рынка. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1157, выступает в качестве динамического уровня сопротивления, что указывает на возможное продолжение снижение пары.

Индикатор MACD постепенно возвращается с области покупок, но продолжает в ней находиться. Однако сегодня я не советую рассматривать длинные позиции как основное движение. Лучше продавать на росте, а покупателям ждать более приемлемых уровней поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1113, 1.1078, 1.1039

· Уровни сопротивления: 1.1144, 1.11193, 1.1232

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1086

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1134

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Анализ волновой разметки:

Форсмажорные обстоятельства, связанные с очередной девальвацией юаня, не позволили паре USD/JPY отработать расчетную цель, соответствующую отметке 125.50, и от достигнутого в ходе вчерашней азиатской сессии максимума цена упала почти на 150 б.п., пробив при этом уровень 124-й фигуры. Таким образом, с некоторыми натяжками этот вчерашний максимум (125.27) можно рассматривать в качестве вершины всей волны d, в 4-й, в (5)-й. Если это так, то нельзя исключать того, что обозначившееся нисходящее движение является началом будущей волны е, в 4-й, в (5)-й, возможные цели которой простираются вплоть до уровней 120-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

123,18 - 38,2% по Фибоначчи

122,36 - 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

125,51 - 61,8% по Фибоначчи

126,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны 5 в (5) с целями, расположенными около отметки 125,51, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 126 фигуры. В рамках нисходящей волны, предположительно е в 4 в (5), понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 123,18 и 122,36, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже.

Анализ волновой разметки:

Повторная девальвация юаня не позволила паре GBP/USD сформировать более убедительную нисходящую коррекцию, и от минимума вчерашней азиатской сессии цена взлетела более чем на 120 п.п., к отметке 1,5660. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет, с некоторыми натяжками, рассматривать достигнутый вчера максимум в качестве вершины волны d, в принимающей вид горизонтальной коррекции волне b, в d, в В. Если это так, то валютная пара может начать возврат цены к отметке 1.5450, на что указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5515 - 23,6% по Фибоначчи

1,5333 - 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,5666 - 11,4% по Фибоначчи

1,5900 - 1,6000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта находится на стадии построения повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то в рамках восходящей волны, предположительно с в d в B (или С), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5666, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 59 и 60 фигур. В рамках построения коррекционной волны понижение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5515 и 1,5333, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.

Анализ волновой разметки:

Затянувшееся во времени формирование вершины 3-й волны, в 3-й, в 3-й, после получения новостей из Китая, привело в ходе вчерашних торгов к обвальному падению цены по паре USD/CHF более чем на 200 п.п. и пробою уровня 97-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что таким падением валютная пара практически завершила формирование 4-й волны, в 3-й, в 3-й, в С, придав ей несколько упрощенный вид. Если это так и 4-я волна, в 3-й, в 3-й, не станет принимать более сложную форму, то от уже достигнутого минимума можно ожидать возобновления роста котировок в направлении целей, расположенных на подходе к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9900 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9683 - 61,8% по Фибоначчи

0,9540 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение восходящей волны. В рамках повышательной волны(предположительно 5 в 3 в 3 в С) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными вблизи 99 и 100 фигур. В рамках нисходящей волны понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9683 и 0,9540, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Неожиданная повторная девальвация юаня, который годами находился в узком ценовом диапазоне, в ходе вчерашних торгов позволила паре EUR/USD продолжить восходящее движение и во второй половине дня протестировать уровень 12-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать достигнутый вчера максимум в качестве вершины всей волны d, в В, в В. Если это так, и волна с, в d, не примет еще более сложную форму, то валютная пара может перейти в стадию формирования волны е, в В, в В, с перспективой возврата цены в район уровня 1.0900, или даже ниже.

Цели для построения нисходящей волны:

1,0993 - 50,0% по Фибоначчи

1,0881 - 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1243 - 23,6% по Фибоначчи

1,1358 - 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда и усложняет волновую картину. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1105 и 1,1243, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны, предположительно e в B в B понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0993 и 1,0881, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волновая картина может потребовать внесения дополнений.

Приветствую!

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 13 августа

Картина графика инструмента последних месяцев демонстрирует формирование сложной структуры с началом от 4 июня, занимающей место коррекции в более крупной волновой конструкции. Начавшийся 8 июля бычий откат достиг предельного удлинения, в котором текущий подъем укладывается в рамках предполагаемой структуры. Текущий расклад предполагает формирование заключительной части волны вниз. Прорыв зоны сопротивления вверх заставит пересмотреть текущую волновую разметку.

Сегодня ожидаю нисходящий настрой движения инструмента. В первой половине дня возможен флет, либо слабовосходящий настрой. Потенциал ожидаемого предельного снижения превышает рамки суточного хода валютной пары.

В рамках суток вероятно ослабление цены не ниже ближайшей зоны.

Зоны поддержки:

- 138.00/137.80

- 137.30/137.00

Ниже в рамках суток не жду.

Зоны сопротивления:

- 138.80/139.05

Выше сегодня не ожидаю.

Торговые рекомендации: Вероятность продаж уменьшенным лотом сохраняется. Сделки рекомендую открывать только по факту формирования торговых сигналов на ваших ТС. Начинающим предлагаю воздержаться от торговли.

Пояснения к рисунку: Мною используются зоны, рассчитанные по определенной методике, как критические уровни, в которых МОЖЕТ(!) произойти ожидаемый разворот движения. Стрелки на рисунке надо воспринимать буквально - чем ближе направление стрелки к цене, тем раньше ожидаю движение в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок - движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Обращаю внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию! Я не даю конкретные торговые сигналы для входов в рынок, они должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно! Описанный алгоритм движения рассчитывается согласно авторскому ВА, не показывает продолжительность движений, а только их последовательность.