ФРС повысила ставку рефинансирования впервые за девять лет. Хотя рынок и ожидал этого, реакция на данное событие оказалась крайне вялой. Более того, состояние реального сектора экономики давно уже вызывает сомнения, да и ее рост обеспечивается в основном финансовым сектором, который и является выгодоприобретателем от ужесточения кредитно-денежной политики. Но как бы Федрезерв не нанес существенный урон промышленности и потребительскому рынку, ведь это может потянуть за собой всю экономику.
Вчерашние новости позволили повысить волатильность, в результате чего была реализована приоритетная нисходящая модель. Уровень баланса декабря выступил определяющим сопротивлением.
Среднесрочный план
После ретеста декабрьского уровня баланса 1.5100 нисходящее движение было продолжено, а первая цель достигнута. Следующей целью является декабрьский минимум 1.4895, который расположен в пределах месячной КЗ 1.4800-1.4900. Достижение указанных отметок позволит рассматривать формирование разворотной модели с большой долей вероятности. Основной целью роста вновь станет уровень баланса декабря. Для продолжения падения требуется закрепление курса ниже уровня 1.4800. Это даст возможность удерживать часть продаж, совершенных вчера.
Для нарушения нисходящей структуры потребуется повышение спроса, которое даст возможность рассматривать покупки без теста месячной КЗ. Данная модель является вспомогательной, поэтому вероятность ее реализации мала.
Внутридневной план
Вчерашнее движение позволило реализовать приоритетную нисходящую модель и протестировать недельную КЗ 1.4914-1.4946. Сегодня уже видно повышение спроса на указанной зоне, что может стать причиной формирования разворотной или коррекционной модели. Первой целью роста в случае удержания недельной КЗ в качестве поддержки станет дневная КЗ 1.5082-1.5065. Если эта контрольная зона останется сопротивлением, то движение вниз будет продолжено. Для нарушения нисходящей структуры потребуются пробой и закрепление выше уровня 1.5082 в течение одной-двух торговых сессий.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает
корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу слабый (так как
цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу пока что не актуальны
по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 130,40, но открывать шорты можно будет только после закрепления ниже
облака. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение сможет
продолжиться с целью уровень поддержки 116,09. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение»,
которая сигнализирует о возможном продолжении восходящей коррекции. Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется
вниз, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Стохастик покинул
область перепроданности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на
рынке. Отскок цены от уровня сопротивления 140,43 может спровоцировать
возобновление нисходящего движения. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 130,40, при
закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Сенкоу
Спан Б, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень
сопротивления 140,43.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 130,40. Если цена преодолеет первый
таргет, то актуальной целью для шортов будет являться уровень 116,09. Стоп лосс
рекомендуется выставлять выше критической линии (137,54). При открытии ордеров
на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака.
Лонги на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
130,40, при закреплении или открытии Тенкан-сен (136,66). Открытие или
закрепление цены выше Сенкоу Спан Б (138,45) разрешит рассматривать
лонги (оранжевые блоки баров) с целью 140,43.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя акции Hewlett-Packard Company 17
декабря, видим, что цена продолжает слабейшее боковое движение около критической
линии. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена располагается
ниже облака), поэтому ордера на продажу индикатор Ишимоку разрешает
рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал
также направлен вниз, поэтому шорты актуальны с этой позиции. Целью для
нисходящего движения инструмента является последний уровень поддержки 10,89. Сформировалось
достаточное количество свечных моделей, однако в условиях минимальной
волатильности они теряют смысл. MACD по-прежнему направлен вверх, что сигнализирует о боковой
коррекции, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о возобновлении
нисходящего движения. Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас
свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Если цена
отскочит от критической линии, это может спровоцировать возобновление
нисходящего тренда. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На
младшем графике рекомендуется рассматривать шорты, то есть голубые блоки баров,
с целью уровень поддержки 10,89, при открытии или закреплении ниже линии
Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель
для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций HPQ двигается преимущественно вбок. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 10,89. Открывать ордера на
продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии
Киджун-сен. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической
линии 12,29. Длинные позиции на данный момент не актуальны. В условиях низкой
волатильности лучше не заходить на рынок.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целью 10,89, при закреплении ниже Тенкан-сен (12,19). В случае закрепления или
открытия выше Киджун-сен (12,29), станут актуальными длинные позиции (оранжевые
блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (13,50).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Вчера после выхода важных новостей пара смогла пробить уровень баланса декабря. Сегодня происходит закрепление ниже этой отметки, что дает возможность рассматривать нисходящее движение в качестве приоритетного.
Среднесрочный план
Закрепление ниже баланса декабря 1.0900 может положить начало нисходящему среднесрочному движению вплоть до нижней месячной КЗ 1.0350-1.0450. Необходимо отметить, что чуть выше указанной зоны располагаются значимые исторические экстремумы. Уровни 1.0499 и 1.0460 являются экстремумами 2003 и 2015 годов соответственно. Достижение этих отметок даст возможность закрыть большую часть продаж и рассмотреть покупки со среднесрочной перспективой при формировании разворотной модели младшего периода. Вчерашняя новость об изменении ставки основного контрагента всех валют дает возможность говорить о формировании динамики среднесрочного порядка.
Для нарушения нисходящего приоритета требуется поглощение последнего падения пары и закрытие сегодняшней американской сессии выше уровня баланса декабря. Это приведет к продолжению восходящего движения, начатого в первых числах декабря.
Внутридневной план
Сегодня была пробита дневная КЗ 1.0919-1.0903, что говорит о высокой вероятности теста нижней недельной КЗ 1.0778-1.0747. Достижение этой зоны позволит говорить о реализации приоритетной нисходящей модели. Дальнейшее падение станет возможным в случае, если пара сможет пробить и закрепиться ниже уровня 1.0747. В этом случае следующей целью станет минимум 2003 года, рассмотренный выше. Выгодные цены на продажу инструмента находятся в пределах дневной КЗ, которая граничит с уровнем баланса декабря и создает определяющую зону сопротивления.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
Как и ожидалось, Федрезерв наконец-то выполнил свое обещание и повысил на последнем в этом году заседании ключевую процентную ставку. Это событие было рынками воспринято спокойно, потому что ожидалось и планы ЦБ на будущее повышение ставок оказались сдержанными.
С окончанием эпохи фактически нулевых процентных ставок, которая длилась с начала мирового кризиса в 2008 году, ФРС США перешла к движению в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Именно к движению, так как опубликованный в среду и прокомментированный руководителем ЦБ США Дж. Йеллен экономический прогноз указывает на четкую зависимость роста ставок в будущем от состояния экономики. Точнее говоря, теперь ФРС будет ориентироваться на динамику инфляции, которая в настоящий момент остается на очень низком уровне.
Сам прогноз остается действительно сдержанным и не гарантирует поэтапного повышения ставок, например раз в квартал или полугодие. Срединные прогнозы по ставкам, по мнению ЦБ США, выглядят таким образом: 2015 год – 0.375%, к концу 2016 года – рост до 1.375%. В отдаленной перспективе процентные ставки будут на уровне в 3.5%. Также довольно скромны ожидания регулятора по росту экономики США. ВВП в 2015 году будет на уровне в 2.1%, в 2016 году – 2.4%, в 2017 году – 2.2%, а в 2018 году – 2%. Безработица, как ожидается, должна будет упасть с нынешнего уровня в 5% к 4.7% в 2018 году, а инфляция повысится с 0.4% в 2015 году до 2% только к концу 2018 года.
На эти прогнозы Федрезерва рынок акций США отреагировал ростом, так как состоявшееся повышение ставок не является существенным препятствием для покупок ценных бумаг в Штатах. Доходности по краткосрочных государственным американским облигациям увеличились на фоне решения ФРС. 2-летние T-Note уверенно преодолели отметку в 1.00% впервые с января 2010 года и на момент написания статьи торговались на уровне 1.013% против вчерашнего закрытия в 1.003%. В то же время доходность 10-летних госбумаг, наоборот, снижалась к 2.259% после вчерашнего локального роста к 2.33%.
Американский доллар после вчерашних новостей вырос и продолжает плавно укрепляться. Его поддерживает выросшая стоимость деноминированных в долларах активов. Но следует признать, что сейчас на него будет влиять в полной мере поступающая экономическая статистика из США. Позитивные данные будут его поддерживать, а вот негативные, напротив, подталкивать вниз.
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными по индексам деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO в Германии, а также за публикацией отчета ЕЦБ и цифрами с рынка труда в еврозоне. Из американских данных выйдут значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за декабрь. Если данные окажутся слабее прогноза, это может оказать давление на доллар.
Прогноз дня:
Пара EUR/USD нашла поддержку на отметке 1.0830, и позитивные данные из Германии, которые будут опубликованы в четверг, могут ее поддержать. На этой волне она может подрасти к 1.0925, а если цифры филадельфийского индекса окажутся слабее, то эта тенденция может продолжиться к локальному максимуму 1.1050.
Пара USD/JPY торгуется выше уровня поддержки 122.25, и если она удержится выше нее, есть шанс очередной попытки тестирования уровня 123.65, но в то же время падение ниже этой отметки приведет к локальному сокращению цены к минимуму от 15 декабря – 120.55.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз
CCI: -142.1138
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 17 декабря продолжает нисходящее
движение и преодолел уровень Мюррея «3/8». Старший канал направлен вниз, что
свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также
направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее
долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже
скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей
целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,4893. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет уровень Мюррея «1/8» -
1,4771. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует
о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что
просигнализирует о витке коррекционного движения, короткие позиции являются
актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь
находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Рассматривать ордера на покупку можно будет только после разворота вверх хотя
бы одного канала линейной регрессии и закрепления цены выше мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что обозначает сильную перепроданность
валютной пары, в ближайшее время ожидается коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4893
S2 – 1,4771
S3 – 1,4648
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,5015
R2
– 1,5137
R3
– 1,5259
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью
1,4893. В случае закрепления цены ниже этого уровня новой целью для шортов
станет 1,4771. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере
его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп
лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции
рекомендуется в случае отскока цены от 1,4893 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости
от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно
выставлять немного выше целевых уровней. Лонги сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 17.3777
Пояснения:
Из картины, сложившейся по золоту 17 декабря, видно,
что цена пытается продолжить нисходящее движение, пока что безуспешно. Старший
канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее
направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже
мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что сигнализирует о нисходящем направлении
движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким
образом, является уровень Мюррея «0/8» - 1062,50, который уже был отработан, но
остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новой
актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 1046,88. Скользящая
средняя направлена вбок, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более
вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние
бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, таким
образом, до разворота индикатора вверх, что просигнализирует о начале коррекции,
ордера на продажу актуальны. Рассматривать лонги можно будет только после
закрепления цены выше скользящей средней линии и разворота вверх любого канала
линейной регрессии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что говорит
об отсутствии какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1062,50
S2
– 1046,88
S3
– 1031,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1078,13
R2 – 1093,75
R3
– 1109,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1062,50.
Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1046,88. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2
баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или
при отскоке цены от уровня 1062,50. T/P можно размещать чуть выше ближайших
уровней Мюррея. Лонги на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок
CCI: 63.8849
Пояснения:
Из анализа серебра 17 декабря следует, что цена закрепилась
выше скользящей средней линии, но лонги сейчас не актуальны. Старший канал направлен
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея
«4/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой
целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» - 14,453, но
длинные позиции сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то
следующей целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» - 14,844. Скользящая
средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что
сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Длинные позиции можно
будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной
регрессии. Шорты станут актуальными только ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном нисходящем
движении, однако в любом положении индикатора ордера на покупку сейчас не
рекомендуется рассматривать. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии
слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 14,063
S2
– 13,672
S3
– 13,281
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 14,453
R2
– 14,844
R3
– 15,234
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас не рекомендуется открывать любые позиции. Для
возможности рассмотрения шортов требуется дождаться закрепления цены ниже
мувинга. Для актуальности лонгов нужен разворот вверх любого канала.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 декабря, видим, что цена преодолела
облако Ишимоку и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку
является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего
движения является первый уровень сопротивления 122,79. Если этот таргет будет
преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления
124,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (121,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал
будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено,
нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,87,
а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение
восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может
просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня
сопротивления 122,79 также может засвидетельствовать начало коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 122,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления
первой, будет являться 124,60. Стоп лосс размещаем ниже 121,50 и по мере повышения
этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на
покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или
при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-100
пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить
примерно на уровнях 122,70 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется
рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз
СCI: -179.0587
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 17 декабря закрепился ниже
скользящей средней линии, таким образом, стали актуальными шорты. Старший канал
направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения
глобального тренда. Младший канал направлен вверх, что означает восходящее
направление движение в менее долгосрочном плане. На данный момент цена
находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому целью нисходящего
движения сейчас является уровень Мюррея «1/8» - 1,0864, который уже отработан.
Если цена преодолеет этот уровень, то актуальной целью будет выступать уровень
Мюррея «0/8» - 1,0742. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою
очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем
движении, поэтому до разворота индикатора вверх, что будет означать виток
восходящей коррекции, открытые короткие позиции можно сопровождать. Ордера на покупку
можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор
CCI находится около уровня -200, что означает наличие сильной перепроданности валютной
пары, ожидается восходящий откат.
Ближайшие уровни
поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0742
S3 – 1,0620
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0986
R2 – 1,1108
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0864. В случае
преодоления первого таргета, новой целью для шортов будет выступать 1,0742. Стоп
лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения
переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно
переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке
цены от первого таргета или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их
размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять
немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрации:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного
движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ рынка Форекс по евро за 17 декабря показывает, что
цена продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет. Сигнал на продажу
подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а
цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,0841, но открывать короткие
позиции рекомендуется только после закрепления цены ниже облака. В случае
преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень
поддержки 1,0694. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена
находится ниже линии Киджун-сен (1,0945), если цена закрепится выше критической
линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет
поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый
уровень сопротивления 1,1088. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является
подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение
трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются
и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты
ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз,
что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх,
это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от
первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на
понижение с первой целью 1,0841. Если этот уровень будет преодолен, то новой
целью для шортов будет 1,0694. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0945 и по
мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности
сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При
открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше
целевых уровней - 1,0850 и 1,0705. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта 17 декабря продолжает отрабатывать
«мертвый крест» и закрепился ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу
подтвержденный и сильный, так как
Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки
1,4854. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий
уровень поддержки 1,4751. Нисходящее движение является актуальным до тех пор,
пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена преодолеет линию
Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет
поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с
целью первый уровень сопротивления 1,5317, а шорты потеряют свою актуальность.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на
продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер
Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз,
что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может
засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета
также может спровоцировать виток коррекции.
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,4854. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,4751. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать
вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4854 или в
случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,4860 и 1,4760. Длинные позиции на данный момент не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
17 декабря пара доллар/франк продолжает несильное
восходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный
и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается
внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый
уровень сопротивления 0,9970, но актуальными лонги станут только выше облака. При
преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй
уровень сопротивления 1,0115. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9875), если цена закрепится ниже
критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение
восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 0,9742. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс
показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены
вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления
«золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке
коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9970 также может спровоцировать
виток нисходящей коррекции.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0115. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 1,0198. Стоп лосс располагаем ниже 0,9875, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп
лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0105
и 1,0190. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализ сырой нефти за 17 декабря показывает, что цена возобновила
нисходящий тренд, не сумев преодолеть уровень R2. Целями для нисходящего движения
сейчас выступают уровни S1
– 34,75 и S2 – 32,85,
если цена останется ниже уровня 35,93. Целями для нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 37,83 и 39,73, если цена закрепится выше 35,93. Нисходящая
линия тренда делает актуальными ордера на продажу и поддерживает торгующих на
понижение. Индикатор Awesome
показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного
цвета. OsMA также развернулся вниз, что говорит о нисходящем характере
движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 34,75 может
спровоцировать начало нового коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
Из проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 34,75
и 32,85. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 34,75 или
закрепится выше 35,93, это засвидетельствует виток коррекции, как и разворот вверх
одного или обоих индикаторов. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ природного газа за 17 декабря показывает, что цена
отработала уровень поддержки S3
и не смогла закрепиться ниже. На данный момент актуально нисходящее движение с
целями уровни S4 – 1,7520
и S5 – 1,6750, если цена закрепится ниже 1,8000. Целями для витка восходящей
коррекции выступают уровни 1,8770 и 1,9540, если цена отскочит от 1,8000. Нисходящая
линия тренда делает актуальными короткие позиции до тех пор, пока цена
находится ниже нее. Если цена закрепится выше линии тренда, тенденция на рынке
поменяется на восходящую и станут актуальными ордера на покупку. Индикатор
Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар
окрашен в зеленый цвет. OsMA
также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в
более долгосрочной перспективе.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты коротких позиций с целями 1,7520 и 1,6750. Стоп лосс выставляется выше
ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону
безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 1,8000,
это может засвидетельствовать продолжение нисходящего движения. Длинные позиции
сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрации:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
После образования бычьей дивергенции котировки выполнили
разворот в пользу американской валюты и начали рост в направлении уровня Фибо
100,0% - 123,66. Бычья дивергенция у индикатора CCI: последний лоу котировок получился
выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора ниже предыдущего. Закрепление курса
пары над уровнем коррекции 100,0% повысит вероятность продолжения роста в
направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 152,38. Проход парой последнего
дивергенционного лоу сработает в пользу продолжения падения в направлении коррекционного
уровня 76,4% - 112,68.
4h
Пара на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американского доллара и продолжает
процесс роста в направлении коррекционного уровня 323,6% - 126,02. Назревающих
дивергенций 17 декабря ни у одного индикатора не видно. Закрепление котировок
под уровнем коррекции 261,8% - 119,87 сработает в пользу некоторого падения в
направлении уровня Фибо 200,0% - 113,72. Отбой курса пары от уровня коррекции
323,6% аналогично сработает в пользу
валюты Японии.
Котировки пары выполнили разворот в пользу американского
доллара и начали падение в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,4816.
Отбой курса пары от уровня коррекции 100,0% позволит рассчитывать трейдерам на
разворот в пользу английской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо
76,4% - 1,5381. Закрепление котировок под уровнем коррекции 100,0% сработает в
пользу продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% -
1,3356. Назревающих дивергенций не наблюдается.
4h
На 4-часовом графике бычья дивергенция позволяла
рассчитывать на некоторый рост. Однако, ее последний лоу был пройден, а
дивергенция отменена. В итоге котировки 17 декабря выполнили падение к уровню
коррекции 38,2% - 1,4942. Отбой курса от уровня Фибо 38,2% позволит ожидать
разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении коррекционного
уровня 50,0% - 1,5062. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% сработает в
пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% -
1,4795.
Без образования медвежьей свечной формации котировки выполнили
разворот в пользу японской валюты и продолжают процесс падения в направлении коррекционного
уровня 38,2% - 128,51. Образование бычьей формации позволит рассчитывать на
разворот пары в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении уровня
коррекции 23,6% - 136,60. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 23,6% повысит
вероятность продолжения роста котировок в направлении следующего коррекционного
уровня 0,0% - 149,76.
4h
После образования на 4-часовом графике медвежьих формаций
«Поглощение» и бычьих формация «Харами» и «Поглощение» котировки выполнили
разворот в пользу валюты Японии и начали падение в направлении уровня коррекции
23,6% - 131,67. Отбой котировок 17 декабря от уровня Фибо 23,6% позволит
ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении
уровня коррекции 38,2% - 135,12. Образование бычьей формации аналогично
сработает в пользу евро. Закрепление курса
пары под уровнем Фибо 23,6% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении
следующего уровня коррекции 0,0% - 126,08.
C небольшим опозданием после образования медвежьей формации «Падающая
звезда» пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала падение
в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6525. Образование бычьей формации
позволит трейдерам ожидать разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый
рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление котировок над
уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении
следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7684.
4h
Медвежья
формация «Поглощение» позволила котировкам на 4-часовом графике выполнить
разворот в пользу доллара США и начать падение в направлении уровня коррекции
200,0% - 0,6639. Образование 17 декабря бычьей формации позволит рассчитывать
на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении
коррекционного уровня 161,8% - 0,6968. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0%
аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 200,0% повысит вероятность продолжения падения в направлении
следующего уровня Фибо 261,8% - 0,5810.
Японская иена немного снизилась против доллара США на торгах
в четверг после того, как ФРС повысила процентные ставки. Рост доллара США
наблюдался и в парах с сырьевыми валютами, которые по-прежнему страдают от низкой стоимости нефти и других сырьевых товаров.
По данным министерства финансов, в ноябре 2015 года объем
экспорта из Японии сократился. Особое давление оказало падение спроса со
стороны Китая. Экспорт товаров снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, до 5,981 трлн иен. По сравнению с октябрем текущего
года объем экспорта вырос на 0,5%, до 6,275 трлн иен.
Стоит отметить, что власти Японии уделяют большое значение
этим данным, так как на экспорт приходится до 15% ВВП страны. Торговый баланс
Японии в ноябре 2015 года показал дефицит в размере 379,7 млрд иен. Экономисты ожидали,
что дефицит внешней торговли Японии в ноябре составит 480 млрд иен.
Что касается технической картины пары USD/JPY, то тут особое
внимание нужно уделить попытке возврата пары в район торгового диапазона
122.33-123.62, нижняя граница которого сейчас является сопротивлением. Если «быки» по доллару вернут пару в этот диапазон, то, скорее всего, дальнейшее
укрепление USD/JPY продолжится, что приведет к прорыву верхней границы 123.62.
Как было отмечено выше, цены на нефть продолжают снижаться.
После вчерашнего решения американского регулятора повысить базовую ставку нефть
продолжила свое падение. Марка WTI сейчас повторно просела в район вчерашнего минимума в 35,35 доллара за баррель, и прорыв этого уровня может привести к возврату в
район годовых уровней поддержки.
Рост запасов сырой нефти, по которым вчера отчиталось
Министерство энергетики США, также оказал негативное влияние на котировки.
Согласно данным, коммерческие запасы
нефти в США за неделю увеличились на 4,8 миллиона баррелей, до 490,7 миллиона
баррелей. Экономисты полагали, что запасы сократятся на 1,417 миллиона
баррелей.
Рост золота также прекратился после объявления ФРС
решения по процентной ставке, так как ее повышение укрепило позиции доллара на
валютном рынке, что негативно сказывается на цене драгоценного металла,
делая его более дорогим для инвесторов.
Что касается сырьевых валют, то сегодня вышли данные по ВВП
Новой Зеландии за 3-й квартал. По информации агентства статистики, ВВП страны в
3-м квартале текущего года вырос на 0,9%, тогда как экономисты ожидали подъема на 0,8%.
Однако более весомые данные от Федрезерва перевесили перспективы дальнейшего
восстановления NZD/USD.
Австралийский доллар также снизился против доллара США,
добравшись до критических уровней поддержки, пробой которых приведет к более серьезному снижению в краткосрочной перспективе.
Прошлые сутки пара вновь закрыла под сопротивлением
дневного облака (133,37 Сенкоу Спан А), кроме этого на сторону медведей перешел
дневной краткосрочный тренд (133,50). В результате этого медвежьи настроения
являются в настоящий момент доминирующими. Как и ожидалось, после перехода дневного Тенкана
на сторону медведей, приоритетом для снижения станет дневной Киджун (132,12),
при этом дневной Фибо Киджун (132,70) сейчас, скорее всего, исполняет роль лишь промежуточной поддержки.
Н4-Н1
При вчерашнем подъёме пара исполнила цель на пробой
облака Н1, но вот подняться до сопротивления 133,85 и преодолеть его, чтобы более
уверенно изменить расстановку сил, у быков не хватило сил. В результате сегодня
вновь на младших таймфреймах наблюдаем медвежий перевес настроений и
возможностей.
В настоящий момент на Н1 сформирована новая
понижательная цель, которая способна в случае исполнения привести пару к нижней
границе облака Н4 и дневному Киджуну (132,12).
Наиболее важное сопротивление сегодня сохранило своё
расположение и солидарность с сопротивлениями более старших таймов (133,37
Тенкан Н4 + крест Н1 + SSA
дневного облака).
Итак, историческое решение ФРС состоялось: ставки по доллару повышены +0.25%, впервые с 2009 года, эра нулевых ставок и дешевых денег завершается. Отметим, решение повысить ставку принято единогласно, всеми голосующими членами ФОМК. Далее. В прогнозе ФРС намечен целевой уровень ставки на конец 2016 года +1.375%
ФРС ясно заявил, что дальнейшие шаги будут тесно привязаны к динамике инфляции (следим за РСЕ) - и, естественно, к динамике рынка труда.
Что нужно отметить в реакции рынков? Конечно, рост индексов США на решении ФРС - рост S&P500 +1.45%. Важно: рост индексов Китая сегодня +1.7%, Япония Никкей225 +1.57%, нефть - очень умеренная реакция -0.5%, золото немного нервно -0.9%.
О чем это говорит? Рынки ЖДАЛИ БОЛЬШЕГО повышения ставки и вздохнули с облегчением - жизнь то, оказывается, продолжается.
Прогноз ФРС дает рынкам так необходимую стабильность - планы ФРС понятны, можно планировать и свои действия.
Валютный рынок: Евро вел себя крайне нервно во время выхода новостей - по типу "вертолет". Падение, взлет, сползание вниз. Несмотря на снижение до 1.0840 утром, движение к 1.0500 вызывает сомнения, и тем более в долгий ящик откладывается вопрос об пробое 1.0500 - и всяких там 1.0200 и тем более о паритете с долларом.
Вполне возможным кажется и новый заход наверх - на 1.1060.
Стоит вспомнить, что следующая неделя - последняя полноценная рабочая неделя в 2015 году для рынков. Большинство решит не рисковать и подождать Нового Года.
Решение Федеральной резервной системы США повысить
процентные ставки не явилось сюрпризом для трейдеров и экономистов и даже несколько разочаровало их.
Еще с середины 2014 года многие спекулянты постоянно акцентировали свое
внимание на том, что ФРС может пойти на ужесточение монетарной политики и на
этих сообщениях торговали в сторону укрепления американского доллара. Сейчас
такой возможности не будет.
Вчера впервые с декабря 2008 года Федеральная резервная
система США увеличила диапазон для ключевой процентной ставки до уровня
0,25%-0,5%. Центральный банк также подчеркнул, что в дальнейшем подъем ставок,
вероятно, будет происходить постепенно. Многие участники рынка, которые ожидали от Федрезерва подобных действий, больше делали акцент на темпах повышения
ставки в будущем, а они, как оказалось, будут не такими быстрыми, как ожидалось.
Судя по прогнозам ФРС, процентные ставки к концу 2016 года
окажутся на уровне 1,375%. Уровень в 2,375% будет достигнут к концу 2017 года,
а вот в 2018 году ставки могут добраться до 3,250%. Что касается долгосрочной
перспективы, то процентные ставки могут составить 3,5%.
В ЦБ США также ожидают такого развития экономической ситуации,
которое будет требовать лишь постепенного повышения ключевой процентной ставки.
Также важное значение имеет тот факт, что решение членами Комитета по операциям на
открытом рынке было принято единогласно.
Что касается экономических прогнозов ФРС, то они не сильно
изменились. Регулятор ожидает, что целевой уровень инфляции в 2% будет
достигнут не раньше 2018 года. Экономический рост в 2016 году составит 2,4%, а в
2017 году ожидается подъем на уровне 2,2%.
Судя по заявлениям, Федрезерв также хорошо относится и к перспективам роста
рынка труда. Прогнозируется, что уровень безработицы в 2016 году опустится до
4,7%, а в более долгосрочной перспективе составит 4,9%.
В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джанет Йеллен
заявила о том, что повышение ключевой ставки ФРС представляет собой завершение
целой эры и данное решение отражает уверенность в том, что экономика будет
продолжать укрепляться. Йеллен также указала на то, что текущая
денежно-кредитная политика остается мягкой и дальнейшие меры будут зависеть от
развития экономической ситуации в стране, а также за рубежом.
Что касается инфляционного фона, то, по мнению председателя
ФРС, отставание от намеченных целей в значительной степени обусловлено падением
цен на энергоносители, а наблюдавшаяся в последнее время слабость инфляции объясняется временными факторами.
Развитие движения цены инструмента (#CL) в период 17_24 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (36.85 <-> 36.40 <-> 35.75) и Micro (36.20 <-> 35.75 <-> 35.25), а также зоны равновесия (35.25 <-> 34.55 <-> 34.05) вил операционного масштаба Micro.
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
возврат #CL выше верхней границы (36.85) канала 1/2 Median Line Minuette -> продолжение восходящего движения цены инструмента к контрольной линии UTL (37.55) вил операционного масштаба Micro и зоне равновесия (37.87 <-> 39.05 <-> 40.05) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки этих уровней показана на графике.
Перспектива (2) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (34.05) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант достижения контрольной линии LTL (33.75) вил операционного масштаба Micro и конечной линии FSL Micro (32.10).
Несмотря на значительный
откат цены почти к отметке 121.35, после поступления информации о принятых на
заседании ФРС решениях, пара USD/JPY
смогла возобновить восходящее движение к отметке 122,40. Таким образом,
сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара
оставалась в стадии формирования волны а,
в b, в Е, в
В, которая в
конце дня приняла вид практически завершенной пятиволновой структуры. Если это
так, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, цена может начать
снижение к отметке 121,50 и обозначить начало волны b, в b, в Е, в
В.
Цели для варианта c нисходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент
перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться
в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 121,29 и 120,32,
что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны b в
E в B, повышение
котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 122,50, что
соответствует 76,4% по Фибоначчи.
После поступления информации из США о повышении ставки
на 25 б.п. и неудачного тестирования уровня 51-й фигуры, пара GBP/USD
потеряла около 140 п.п., достигнув отметки 1,4960. Таким образом, несмотря на
высокую динамику развития волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара
оставалась в стадии формирования волны с,
в b, в
С, в
В,
которая к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это
так, то от достигнутого вчера минимума цена может возобновить восходящее
движение и обозначить начало будущей волны с, в С, в В. В то же время вероятность дальнейшего
снижения котировок как минимум к отметке 1,4865 и некоторого усложнения
волновой структуры волны с, в В, еще не утратила своей актуальности.
Цели для отработки
варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по
Фибоначчи
Цели для построения
восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по
Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по
Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта перешла к построению повышательного
набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны
с в С в B повышение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных
отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (предположительно
b в С в B) понижение котировок продолжается
с целями, расположенными около отметки 1,4865, что приравнивается к 100,0% по
Фибоначчи.
Развитие движения цены инструмента (Spot Silver) в период 17_24 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> конечной Shiff Line (14.180) вил операционного масштаба Minuette (сопротивление): -> верхней границы ISL38.2 (14.080) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette (поддержкка).
Перспектива (1) ->
возврат Spot Silver ниже ISL38.2 Minuette (14.080) -> развитие движения цены инструмента в зоне равновесия (14.080 <-> 13.970 <-> 13.870) вил операционного масштаба Minuette, а при пробое ISL61.8 Minuette (13.870) станет возможно достижение целей -> начальная линия SSL (13.785) вил операционного масштаба Micro <-> minimum 13.610, варианты отработки данных уровней рассмотрены на графике.
Перспектива (2) ->
пробой конечной Shiff Line Minuette -> продолжение восходящего движения Spot Silver к границам зоны равновесия (14.260 <-> 14.420 <-> 14.610) вил операционного масштаба Micro и канала 1/2 Median Line (14.470 <-> 14.560 <-> 14.660) вил операционного масштаба Minuette, детали отработки этих уровней смотрим на графике.
Всплеск волатильности в
конце вчерашних торгов спровоцировал падение цены по паре USD/CHF к
отметке 0,9810 и последующий ее отскок почти на 110 п.п. от достигнутого
минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что, несмотря на значительные колебания цены, валютная пара оставалась в стадии
формирования волны b, в
С. Если это так, то эта
волна b, в
С, может принять еще более
сложную форму, а валютная пара продолжит восходящее движение в направлении
целей, расположенных между уровнем ценового паритета и отметкой 1,0055.
Цели для
варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2%
по Фибоначчи
1,0056 –
50,0% по Фибоначчи
Цели для
отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 –
61,8% по Фибоначчи
0,9578 –
100,0% по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578,что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение началось с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Как и ожидалось, в результате
вчерашнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, ФРС повысил ставки
по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, чем вызвал всплеск волатильности
торгов и движение цены по паре EUR/USD
более чем в 100 п.п. в течение достаточно короткого периода времени. При этом,
несмотря на то, что общая волновая картина не претерпела существенных
изменений, можно предположить, что валютная пара продолжит развитие
обозначившейся ранее волновой структуры волны b, в Е,
в В.
Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования волны с, в Е,
цена может протестировать уровень 08-й фигуры.
Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740 (эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Повышение ставки рефинансирования в США и негативные ожидания по безработице в России создают такой отрицательный фон, что данные по розничным продажам останутся совершенно без внимания, и рубль продолжит дешеветь.
Вчера, в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи, официальный курс доллара снизился на 0,4283 рубля, и составил 70,4012 рубля за доллар.
Как и ожидалось, рубль практически не отреагировал на решение ФРС о повышении ставки рефинансирования, хотя когда оно было принято, торги по рублю уже не проводились, так что последствия будут видны сегодня. Тем более участники торгов, которые будут играть против рубля, получат дополнительную поддержку от данных по безработице, которая может вырасти с 5,5% до 5,6%. Таким образом, повышение ставки рефинансирования в США и рост безработицы в России приведут к тому, что практически без внимания окажутся данные по розничным продажам, годовой спад которых может замедлиться с 11,7% до 11,4%.
Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 69,9240 - 72,0370, с постепенным движением в сторону верхней границы.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Развитие движения цены инструмента (Spot Gold) в период 17_24 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (1081.81 <-> 1078.00 <-> 1073.50) вил операционного масштаба Micro, а так же каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minuette (1073.50 <-> 1068. 50 <-> 1063.40) и Micro (1068.50 <-> 1066.00 <-> 1063.50).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов и представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы канала 1/2 Median Line Minuette (1063.40) совместно с начальной линией SSL (1062.00) вил операционного масштаба Micro -> развитие нисходящего движения Spot Gold к целям -> локальный minimum1058.58 <-> предупредительная линия LWL38.2 Micro (1054.76) <-> контрольная линия LTL Micro (1054.76) <-> зона равновесия (1052.00 <-> 1045.50 <-> 1040.00) вил операционного масштаба Minuette, детализация отработки данных уровней рассмотрена на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (1081.81) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант продолжения развития восходящего движения Spot Gold к целям -> maximum 1089.63 <-> конечная линия FSL Micro (1095.00) <-> предупредительная линия UWL38.2 Micro (1101.50), подробности отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в период 17_24 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой границ зон равновесия вил операционных масштабов -> Micro (1.5070 <-> 1.5030 <-> 1.4995) и Minuette (1.4995 <-> 1.4920 <-> 1.4855).
Разметка отработки упомянутых выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой нижней границы ISL61.8 (1.4855) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> продолжение нисходящего движения GBP/USD к целям -> конечная Shiff Line Minuette (1.4800) <-> предупредительные линии <-> LWL38.2 Micro (1.4795) <-> LWL61.8 Micro (1.4750), подробности отработки данных уровней рассмотрены на графике.
Перспектива (2) ->
пробой верхней границы ISL38.2 (1.5070) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к границам канала 1/2 Median Line Micro (1.5145 <-> 1.5170 <-> 1.5205), разметку отработки этих уровней смотрим на графике.
Развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в период 10_17 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой линий вил:
-> верхней границы канала 1/2 Median Line (1.0950) вил операционного масштаба Micro (сопротивление); -> верхней границы ISL38.2 (1.0915) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro (поддержка).
Перспектива (1) ->
пробой уровня поддержки 1.0915 (ISL38.2 Micro) -> развитие движения EUR/USD в зоне равновесия (1.0915 <-> 1.0875 <-> 1.0835) вил операционного масштаба Micro, а при пробое ISL61.8 Micro (1.0835) нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к конечной Shiff Line Minuette (1.0800) и зоне равновесия (1.0760 <-> 1.0675 <-> 1.0585) вил операционного масштаба Minuette, разметку отработки данных уровней смотрим на графике.
Перспектива (2) ->
пробой уровня сопротивления 1.0950 -> развитие движения EUR/USD в канале 1/2 Median Line (1.0950 <-> 1.0975 <-> 1.1000) вил операционного масштаба Micro, а при пробое верхней границы (1.1000) данного канала восходящее движение цены инструмента может быть продолжено к целям -> начальная линия SSL (1.1025) вил операционного масштаба Minuette <-> начальная линия SSL Micro (1.1040) <-> maximum 1.1059 <-> контрольная линия UTL Micro (1.1080) <-> предупредительные линии <-> UWL38.2 Minuette (1.1150) <-> UWL61.8 Minuette (1.1230), подробности отработки указанный уровней линий вилрассмотрены на графике.
Развитие движения индекса доллара (#USDX) в период 17_21 декабря 2015 г. будет обусловлено отработкой границ зоны равновесия (97.95 <-> 98.10 <-> 98.20) вил операционного масштаба Micro, а также канала 1/2 Median Line (98.20 <-> 98.55 <-> 98.85) и зоны равновесия (98.55 <-> 99.00 <-> 99.40) вил операционного масштаба Minuette.
Разметка отработки указанных выше уровней линий вил операционных масштабов Micro и Minuette представлена на графике.
Перспектива (1) ->
пробой верхней границы ISL61.8 (99.40) зоны равновесия вил операционного масштаба Minuette -> достижение конечной Shiff Line Minuette (99.90).
Перспектива (2) ->
при пробой нижней границы ISL38.2 (97.95) зоны равновесия вил операционного масштаба Micro движение индекса доллара будет направлено к целям -> канал 1/2 Median Line Micro (97.73 <-> 97.62 <-> 97.51) <-> minimum 97.19 <-> контрольная линия LTL (97.05) вил операционного масштаба Minuette <-> предупредительная линия UWL38.2 Minuette (96.60), детализацию отработки этих уровней смотрим на графике.
В среду, 16 декабря, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному дню.
Решение ФРС повысить процентные ставки оказало давление на британский
фунт, который в конце вчерашнего дня вернулся к минимумам недели с
перспективой дальнейшего падения.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.4996 и VAH -1.5044. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.5010.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт снизился
против доллара США.
Область VAL сегодняшнего дня 1.4940 является промежуточным уровнем
поддержки. Повторный спуск в этот диапазон приведет к дальнейшему падению GBP/USD в район
более крепких уровней VAL от 3 декабря – 1.4919 и VAL от 21 апреля – 1.4867. Самой дальней
целью, в случае резкого спроса на доллар США, станет область VAL от 9 июля
2013 года – 1.4818.
Для возврата в рынок покупателей, GBP/USD необходимо вернуться на уровень сопротивления
VAL от
16 декабря – 1.4996. Лишь реальное закрепление пары на нем даст возможность к
укреплению в район VAH этого же дня – 1.5042, а затем приведет к тесту POC от
7 декабря – 1.5069. Самой дальней целью по длинным позициям на конец недели
выступят уровни VAL от 15 декабря – 1.5094 и VAL от 11 декабря – 1.5125, где будет
заметна серьезная фиксация прибыли.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Вместо того чтобы определиться и действовать
целенаправленно, пара вновь предпочла консолидацию и сохраняет состояние
неопределённости, которая обозначена в горизонтальном положении линий дневного
креста Ишимоку. В текущей ситуации игроки на понижение могут скопить силы и
вновь преступить к снижению. Ориентирами в данном случае будут являться
недельный Сенкоу Спан Б (181,94) и минимум (180,42), усиленный месячным Фибо
Киджуном (180,87).
Игрокам на повышение, чтобы получить преимущество,
нужно преодолеть целый ряд сопротивлений. Первое укрепление расположено в районе
184,21-36 (дневной Тенкан и Сенкоу Спан Б), далее в работу вступят 185,36-45
(Тенканы месяца и недель + дневной Киджун).
Н4-Н1
Для младших таймфреймов уровень 183,53 остаётся
основным сопротивлением, он стоит на страже среднесрочных перспектив Н4 (183,56
Киджун Н4) и долгосрока Н1 (цель на пробой облака Н1). Всё, что расположено
ниже данного рубежа, сохраняет преимущества за медведями, хотя они сейчас,
закручиваясь вокруг Тенкана Н4 и креста Н1, погрязли в неопределённости и боковом
движении. Для возможного перелома ситуации медведям нужно уверенно закрепиться
под сложившимися минимумами движения (182,50 и 182,10), пробив недельный Сенкоу
Спан Б (181,94).
В среду, 16 декабря, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Австралийский доллар вырос в первой половине дня против
доллара США, однако рост был ограничен решением ФРС, которая повысила
процентные ставки, что привело к укреплению доллара США и снижению пары в район
минимумов недели.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7184 и VAH - 0.7219.
Точка контроля POC была сформирована в области 0.7200.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар снизился
против доллара США.
Продавцы вновь подобрались к важному уровню поддержки области
POC от
19 ноября – 0.7161, который был протестирован уже около 4-х раз за последнее
время. Его пробой приведет к увеличению коротких позиций со снижением в район VAH от
17 ноября – 0.7136, а затем и к VAH от 18 ноября – 0.7114. Самой дальней целью по коротким
позициям на конец недели выступит уровень VAH от 11 ноября – 0.7066.
Что касается восходящей коррекции, то, скорее всего, она будет
ограничена сопротивлением POC от 16 декабря – 0.7200, выше которого пара упрется во
вчерашние уровни POC от 11 декабря – 0.7217 и POC от 15 декабря 0.7244. Только реальный
пробой этого торгового диапазона приведет к увеличению длинных позиций и росту
в район VAL от 10 декабря – 0.7278 и POC от 10 декабря – 0.7291.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые
прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от
использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Доллар США лишь немного укрепился против европейской валюты
в конце североамериканской сессии после того, как ФРС впервые за 10 лет повысила диапазон процентных ставок.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 20 пунктов, волатильность торгов составила 124 пункта.
Фундаментальный
обзор:
По информации министерства торговли, число закладок новых
домов выросло в ноябре 2015 года на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и
составило 1,173 млн в год. По сравнению с ноябрем прошлого года число закладок
выросло на 16,5%.
По данным Федеральной резервной системы США, промышленное
производство в ноябре 2015 года снизилось на 0,6% по сравнению с октябрем.
Ключевым событием дня было решение ФРС повысить диапазон
процентных ставок по федеральным фондам между 0,25% и 0,50%. Однако к
серьезному укреплению доллара США, как многие ожидали, это не привело.
Технический анализ:
Снижение пары сегодня на азиатской сессии сохранило торговлю
в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области
минимума 15 декабря 1.0904 и минимума сегодняшнего дня 1.0831. Верхняя граница
проходит у максимума вчерашнего дня 1.1011.
Перед покупателями имеется две сильные области сопротивления,
которые расположены в районе 1.0882 и 1.0909. Если быкам удастся на них
закрепиться, то можно ожидать более серьезного укрепления EUR/USD уже в диапазон 1.0956 и 1.0987,
откуда открываются более дальние перспективы в районе 1.1038.
30-дневная средняя скользящая находится под 50-дневной
средней, и обе скользящие направлены вниз, что указывает на возможное
продолжение падения пары в краткосрочной перспективе к сильным уровням
поддержки.
В случае снижения евро, поддержку окажет область 1.0813, на
которой будет сконцентрировано очень много покупателей. Ее пробой приведет к
коррекции в район 1.0787, а ниже медведи упрутся в уровень 1.0745, где будет
наблюдаться уже фиксация прибыли по коротким позициям.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на высокую
волатильность рынка, что напрямую связано со вчерашним решением ФРС. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.0905, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD остается в область продаж, и в случае прорыва
хороших уровней поддержки, о которых я говорил выше, можно ожидать дальнейшего
падения пары.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Свершилось, ФРС повысил ставку рефинансирования, с 0,25% до 0,5%. Однако, доллар хоть и подорожал, но не очень сильно, примерно на 100 пунктов. С одной стороны, этому способствовало то, что решение было принято довольно поздно, и основные торговые площадки были уже закрыты. Но есть и другие факторы.
Начать стоит с того, что темпы роста потребительских цен в Европе ускорились с 0,1% до 0,2%, хотя ожидалось, что инфляция останется на прежнем уровне. Постепенная стабилизация инфляции в Европе говорит о правильности решения ЕЦБ, решившего не увеличивать объемы эмиссии денег.
После объявления решения о повышении ставки, на пресс-конференции Д.Йеллен заявила, что ФРС планирует повысить ставку рефинансирования до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Скорость же повышения ставки рефинансирования будет зависеть от темпов роста экономики и инфляции. И именно в этом заключается самое интересное. Темпы роста инфляции, конечно, ускорились, но вот что касается остального, то тут возникает множество вопросов. За несколько часов до оглашения решения по ставке рефинансирования вышли данные по промышленному производству, которое сократилось за месяц на 0,6%, в итоге годовой рост производства на 0,3% сменился спадом на 1,2%. Причем промышленное производство стагнирует четвертый месяц подряд. Более того, темпы роста розничных продаж замедляются два месяца кряду, да и потребительское кредитование замедляется. И не стоит забывать, что в течение продолжительного времени доходы американцев растут быстрее расходов. Хотя, при ожидании роста инфляции и ставки рефинансирования, что влечет за собой рост стоимости кредитов, потребительское поведение должно быть совершенно иным. А промышленность и розница стагнировали при очень низкой ставке, которую теперь повысили, так что перспективы экономического роста крайне туманны, хотя финансовый сектор будет демонстрировать хорошие темпы роста. Но рано или поздно проблемы реального сектора экономики потянут за собой и всю экономику. Так что как бы ФРС не пришлось снижать ставку уже в будущем году.
Сегодня рынок будет постепенно отыгрывать повышение ставки рефинансирования ФРС, и учитывая отсутствие важных новостей из Европы, ориентиром будут выступать данные по заявкам на пособия по безработице, по которым ожидается сокращение числа как первичных (с 282 тыс. до 275 тыс.), так и повторных (с 2,243 млн до 2,203 млн).
Пара евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1,0780 - 1,0930 с движением к нижней границе. Следующий ориентир 1,0710.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
