Daily

Медвежья свечная формация «Харами» позволяла ожидать некоторое падение котировок, но ее пик пройден, а пара выполнила закрепление над коррекционным уровнем 161,8% - 0,6967. В итоге процесс роста котировок может быть сегодня продолжен в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 0,7682. Образование медвежьей свечной формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение. Закрепление курса под уровнем Фибо 161,8% аналогично сработает в пользу начала падения котировок.

4h

Две медвежьи формации «Длинноногий Доджи» и «Харами», образовавшиеся на 4-часовом графике, не позволили паре начать падение. В итоге процесс роста продолжается в направлении уровня коррекции 0,0% - 0,7053. Образование 8 июня новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,6887. Отбой котировок от уровня Фибо 0,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление пары над уровнем коррекции 0,0% повысит шансы на дальнейший рост котировок в направлении уровня Фибо по новой сетке уровней.

Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно низкую активность вчерашних торгов, пара USD/JPY все же смогла достичь отметки 107.90, прежде чем возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в D, в (В). Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении достигнутого в конце мая максимума, или к уровню 112-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:

105,54

Цели для варианта с восходящей волной:

111,50

112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 111,50 и 112,00. В рамках построения нисходящей волны (возможно, с в b в D в (B), если усложниться еще больше) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися выше отметки 105,54, что является минимумом от 3 мая. Прорыв этого минимума приведет к изменению текущей волновой картины.

Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла выполнить ожидавшийся разворот и, продолжив снижение, уже в середине дня достигла отметки 0,9645. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в а, в D, в С, в которой ее волна е приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то отработка коррекционного уровня 61,8% приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок и обозначит начало будущей волны с, в а, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9976 - 323,6% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9639 - 61,8% по Фибоначчи

0,9564 - 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в а в D в С) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 0,9639 и 0,9564, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9639 может привести к завершению построения нисходящей волны. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны.

Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD не только смогла закрыть образовавшееся в понедельник «окно», но, прибавив в цене более 200 п.п., достигла отметки 1,4660. Таким образом, в связи со значительным ростом котировок, волна а, в с, в D, в (В), приобрела признаки вполне завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то максимум минувшего дня можно рассматривать как вершину волны b, в составе принявшей значительно более сложную форму волны с, в D, в (В), что в свою очередь допускает вероятность возобновления снижения цены к уровню 43-й, или даже 42-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4589 - 23,6% по Фибоначчи

1,4682 - 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны(предположительно с в с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4589 и 1,4682, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD опять провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет рассматривать текущее положение валютной пары как ее попытку завершить формирование волны а в составе значительно усложнившей свою волновую структуру волны b, в, а, в D, в (В). Если это так, то практически от уже достигнутых максимумов, или от уровня 14-й фигуры, валютная пара может начать достаточно динамичное снижение и все же обозначит начало волны b, в b, в, а, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:

1,1295 – 38,2% по Фибоначчи

1,1220 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1418 – 61,8% по Фибоначчи

1,1494 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может начаться в рамках предполагаемой волны b в b в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1295 и 1,1220, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно а или с в b в D в (B) повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1418 и 1,1494, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.

Сегодня ожидаются следующие календарные сильные новости по паре евро/доллар: 17.30 мск запасы сырой нефти, предыдущее значение -1.366М, ждем -2.740М

Трендовый анализ (рис. 1).

Цена, двигаясь вверх, достигнув 50% откатного уровня Фибоначчи от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия), во вторник продолжала двигаться в боковом канале.

Комплексный анализ (смотри ниже) показал, что вероятней всего цена в среду продолжит движение вверх. Следующий сильный уровень, где цена может сделать остановку, это 1.1420 (61.8% откатного уровня Фибоначчи от последнего движения вниз (синяя пунктирная линия)).

Рис. 1 (дневной график).

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в этом случае тенденцию дня нужно определять по индикаторам трендового типа.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – нисходящая тенденция.

Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нейтральный сигнал.

Средние линии ЕМА.

На дневном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вверх;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вниз.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Рис.2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – слабый вверх;

- уровни Фибоначчи – вверх;

- объёмы – нейтрально;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: день верхний, работаем до уровня 1.1420.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 8 июня

Котировки кросса евро к японской валюте продолжают свои колебания в боковой плоскости. На прошедшей неделе цена продавила вниз верхнюю границу широкой зоны, больше трех месяцев сдерживающую кросс. Попытка прорыва тут же нивелировалась ответным подъемом цены. Волновая структура от конца апреля демонстрирует начало восходящей структуры, для завершения которой требуется рост котировок. Эти ожидания пересекаются с ожиданиями формирующейся бычьей волной гораздо более крупного масштаба, необходимой для коррекции предыдущей трендовой медвежьей волны инструмента.

Вчерашние ожидания прогноза нашли подтверждение на реальном рынке. Всю вторую половину дня курс пары снижался, сменив направление в границах расчетной зоны.

Сегодня ожидается продолжение описанной ранее последовательности. После возможной попытки давления на зону поддержки ожидается смена направления межсессионного тренда и подъем цены, вплоть до границ верхней зоны сопротивления.

Зоны сопротивления:

- 122.40/70

- 123.90/124.20

Зоны поддержки:

- 121.40/10

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 8 июня

Волновая картина последнего участка графика индекса американского доллара демонстрирует формирование с 24 августа прошлого года бычьей волны, сформированной в виде удлиненной плоскости. С начала мая от локального хая берет начало заключительная часть этой волновой конструкции. Потенциал подъема волны на сегодня не исчерпан, минимальные цели лежат на 3 ценовые фигуры выше текущих значений.

Текущее снижение, начавшееся на прошлой неделе, заняло место коррекционной части (В). Движение вниз на исходе. Далее, согласно волновой логике, стоит ждать смену направления и новый виток роста инструмента.

Вчерашний день котировки доллара провели в боковом дрейфе с минимальной волатильностью. Ожидания прошлого прогноза сдвигаются ан текущий день. От границ зоны поддержки ожидается смена направления и начало роста курса доллара.

Зоны сопротивления:

- 94.35/45

Зоны поддержки:

- 93.70/60

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар продолжения развития восходящей структуры от 30 мая ожидаем после пробоя 1.1391. По паре Фунт/Доллар следим за формированием восходящей структуры от 6 июня. По паре Доллар/Франк продолжение движения книзу возможно после пробоя 0.9641. По паре Доллар/Иена цена находится в коррекции от нисходящей структуры 30 мая, продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 106.46 – 106.10. По паре Евро/Иена цена находится в коррекции и формирует потенциал для верха от 3 июня. По паре Фунт/Иена следим за формированием потенциала для верха от 6 июня.

Прогноз на 8 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1440, 1.1418, 1.1391, 1.1371, 1.1313, 1.1291 и 1.1248. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 30 мая. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 1.1371 – 1.1391, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 1.1418. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1440, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1313 – 1.1291, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1248, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1371 Take profit: 1.1390

Buy: 1.1393 Take profit: 1.1418

Sell: 1.1313 Take profit: 1.1294

Sell: 1.1288 Take profit: 1.1255

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4799, 1.4703, 1.4667, 1.4610, 1.4517, 1.4482, 1.4421 и 1.4357. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 6 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.4610, в данном случае цель – 1.4667, в коридоре 1.4667 – 1.4703 консолидация цены. Пробой уровня 1.4705 должен сопровождаться выраженным восходящим движением к потенциальной цели – 1.4799, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.4517 – 1.4482, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4421, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.4357.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 6 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4610 Take profit: 1.4667

Buy: 1.4705 Take profit: 1.4795

Sell: 1.4517 Take profit: 1.4485

Sell: 1.4478 Take profit: 1.4425

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9733, 0.9692, 0.9669, 0.9641, 0.9616, 0.9600 и 0.9562. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 30 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя уровня 0.9641, в данном случае цель – 0.9616, в коридоре 0.9616 – 0.9600 консолидация цены, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9562, данный уровень является предельным значением и мы не рекомендуем торговать к этой цели.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9669 – 0.9692, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9733.

Основная тенденция – нисходящая структура от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9670 Take profit: 0.9690

Buy: 0.9694 Take profit: 0.9730

Sell: 0.9640 Take profit: 0.9616

Sell: 0.9600 Take profit: 0.9565

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.24, 108.14, 107.52, 106.46, 106.10, 105.20 и 104.73. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 30 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 106.46 – 106.10, в данном случае цель – 105.20. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.73, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 107.52 – 108.14, отсюда высока вероятность разворота книзу. Пробой уровня 108.14 будет располагать к формированию потенциала для восходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 109.24.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 108.16 Take profit: 109.20

Buy: Take profit:

Sell: 106.10 Take profit: 105.20

Sell: 105.18 Take profit: 104.75

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2900, 1.2830, 1.2786, 1.2707, 1.2674, 1.2599 и 1.2551. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 2 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.2707 – 1.2674, в данном случае цель – 1.2599. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2551, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2786 – 1.2830, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2901, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха, его проход ценой будет располагать к формированию потенциал для восходящего движения, в данном случае цель – 1.2991.

Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 2 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.2786 Take profit: 1.2830

Buy: 1.2833 Take profit: 1.2900

Sell: 1.2672 Take profit: 1.2600

Sell: 1.2595 Take profit: 1.2555

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7573, 0.7534, 0.7512, 0.7479, 0.7412, 0.7376 и 0.7338. Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 30 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7480, в данном случае цель – 0.7512, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 0.7512 – 0.7534 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.7573, по достижении которой ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7412 – 0.7376, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7338, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7480 Take profit: 0.7512

Buy: 0.7535 Take profit: 0.7573

Sell: 0.7412 Take profit: 0.7380

Sell: 0.7374 Take profit: 0.7340

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.70, 123.45, 122.85, 122.45, 121.77, 121.39, 120.78, 120.29 и 119.63. Здесь цена находится в коррекции от нисходящей структуры 31 мая и формирует потенциал для верха от 3 июня. Краткосрочное движение кверху ожидаем в коридоре 122.45 – 122.85, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 123.45, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 123.45 – 123.70.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.77 – 121.39, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой уровня 121.39 продолжит развитие основной тенденции и в данном случае первая цель – 120.78.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 мая, стадия глубокой коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 122.45 Take profit: 122.80

Buy: 123.00 Take profit: 123.45

Sell: 121.75 Take profit: 121.44

Sell: 121.36 Take profit: 120.80

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 161.09, 159.31, 157.62, 156.43, 154.69, 153.87 и 152.14. Здесь мы следим за формированием восходящего потенциала от 6 июня. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 156.43 – 157.62, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 159.31. Потенциальным значением для верха считаем уровень 161.09, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Диапазон 154.69 – 153.87 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 152.14.

Основная тенденция – формирование восходящей структуры от 6 июня.

Торговые рекомендации:

Buy: 156.43 Take profit: 157.60

Buy: 157.80 Take profit: 159.30

Sell: 153.85 Take profit: 152.35

Sell: Take profit:

EUR/USD, GBP/USD.

Вчера британский фунт преподнес трейдерам сюрприз – за несколько минут произошёл всплеск цены на 178 пунктов вверх, в результате чего закрытие дня составило 101 пункт. Информационные агентства объяснили этот выброс ошибкой трейдера или сбоем торговой системы, хотя двойственность формулировки уже ставит под сомнение обе эти причины. Но для роста фунта причины всё же были. Обзор розничных продаж от BRC за май показал рост с -0,9% г/г до 0,5% г/г, индекс цен на дома от Halifax за май прибавил 0,6% против ожидания 0,3%, и даже 30-летние британские гособлигации были размещены под 2,1% против 2,35% на прошлом аукционе.

В Германии промышленное производство прибавило в апрельской оценке 0,8% (на уровне прогноза), но евро подвёл торговый баланс Франции – отрицательное сальдо увеличилось с -4,2 млрд евро до -5,2 млрд. В связи с этим рост европейского ВВП за 1-й квартал на 0,6% против прогноза 0,5% не произвёл на инвесторов большого впечатления – евро прибавил за день всего 3 пункта.

По США данные были разнонаправленными. Расходы на рабочую силу в 1-м квартале увеличились на 4,5%, но потребительское кредитование снизилось с 28,4 млрд долларов до 13,4 млрд при прогнозе 19,1 млрд долларов.

Если британский фунт действительно начинает успокаиваться в ожидании референдума по выходу из ЕС (инвесторы «перегорели») и начинает реагировать на экономические данные, то сегодня он может продержаться в диапазоне 1.4550/90 на фоне нейтральных британских данных – объём промышленного производства за апрель ожидается с нулевым приростом и производство в обрабатывающей промышленности также может не измениться (0,0%). В 17:00 мск выйдет прогноз ВВП Великобритании от NIESR за май.

По еврозоне и США значимых данных сегодня нет. Вечером выйдут данные по запасам нефти в США, прогноз -3,2 млн баррелей после -1,4 млн баррелей неделей ранее. Если запасы действительно сократятся, это поможет нефти ещё подрасти и потянуть за собой контрдолларовые валюты.

В итоге ждём проторговку фунта в диапазоне 1.4550/90, по евро торговлю в диапазоне 1.1350-1.1420.

USD/JPY.

Начавшееся было в понедельник восстановление йены омрачено неустойчивым ростом американского фондового рынка и вышедшими сегодня утром слабыми макроэкономическими данными по Японии. Платёжный баланс за апрель снизился с 1,89 трлн йен до 1,63 трлн йен при прогнозе роста до 2,04 трлн. Объём банковского кредитования за последний месяц не изменился (2,2% г/г), ВВП Японии за 1-й квартал в финальной оценке составил 0,5% – как и ожидалось. Потребительские расходы показали рост за 1-й квартал на 0,6%, но капитальные расходы сократились на 0,7% кв/кв.

По Китаю данные торгового баланса также слабые – майская оценка показала сокращение экспорта на 4,1% г/г против -1,8% г/г, но импорт составил -0,4% г/г против -10,9% г/г ранее, что в итоге показало формальный прирост торгового баланса с 45,56 млрд долларов до 49,98 млрд. Впрочем, прогноз составлял 58,0 млрд долларов.

На вышедших данных китайский фондовый индекс China A50 снижается на 0,28% и даже австралийский S&P/ASX200 не избежал давления (-0,01%), но японский рынок держится изо всех сил: Nikkei225 прирастает на 0,48% и по йене негативная реакция на данные была только с самого начала – на текущий момент утреннее снижение на 60 пунктов почти отыграно.

Теперь у йены одна надежда на рост американского фондового рынка. Здесь мы не видим значимых негативных моментов, ожидаем его рост и соответственно рост USD/JPY к 108.70.

Валютная пара EUR/USD движется возле важного уровня 1,1350 диапазонного типа 1,1380 - 1,1330, который неоднократно играл роль сопротивления на рынке. Если уровень имеет подтверждение на истории в количестве не менее пяти касаний, то при следующем его задевании стоит ожидать разворота или замедления цены.

В зависимости от того, ниже или выше 1,1380 - 1,1330 закрепится цена, можно предсказать последующее направление тренда.

- Покупку по паре рекомендуется производить после фиксации цены выше 1,1390 с перспективой хода к 1,1450 - 1,15

- Продажу по паре рекомендуется производить после фиксации цены ниже 1,1320 с перспективой хода к 1,1250 - 1,1200

Не пропустите этот торговый сигнал и заработайте с ИнстаФорекс!

Европейская валюта не сумела выбраться за ключевой уровень сопротивления в районе 1.1380 и после очередной попытки роста начала постепенно снижаться в паре с долларом США. Данные в первой половине дня поддержали европейскую валюту, но этого оказалось мало для продолжения роста.

По информации Министерства экономики ФРГ, промышленное производство в Германии в апреле 2016 года выросло, оказавшись лучше прогнозов экономистов. Промышленное производство расширилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали повышения на 0,6%. Производство в обрабатывающей промышленности прибавило 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как производство в строительном секторе снизилось на 1,7%. В министерстве ожидают, что промышленный сектор Германии продолжит умеренное восстановление.

Данные по ВВП еврозоны оказались немного лучше, чем сообщалось изначально.

По информации агентства статистики Eurostat, ВВП еврозоны в 1-м квартале 2016 года увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,7% относительно того же периода прошлого года, тогда как предыдущая оценка показала рост лишь на 0,5% в поквартальном выражении и на 1,5% в годовом исчислении. В годовом выражении ВВП оказался на уровне 2,2%.

Судя по данным, в ближайшее время вряд ли руководители Европейского центрального банка пойдут на дополнительные стимулирующие меры.

ВВП еврозоны за 4-й квартал был пересмотрен в сторону повышения. Теперь рост оценивается в 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и в 1,7% относительно того же периода годом ранее, тогда как ранее заявлялось о подъеме на 0,3% и 1,6% соответственно.

С технической точки зрения ожидаемого прорыва выше уровня 1.1380 так и не состоялось, что привело к фиксации прибыли в длинных позициях, которые были набраны в начале недели в расчете на быстрое продолжение роста пары. Скорее всего, нисходящая коррекция сохранится до уровня 1.1250, однако для этого необходимо опуститься ниже поддержки 1.1330.

Нефть практически достигла отметки в 50.50 доллара за баррель по марке WTI. Такой рост напрямую связан с увеличением спроса в развивающихся экономиках Азии из-за подъема импорта Китая и повышенного спроса со стороны Индии. Перебои с поставками из различных регионов мира, которые продолжают создавать ограниченное предложение, также оказывают повышательное давление на котировки нефти. Вполне вероятно, что пробой уровня 50 и закрепление на нем приведут к формированию нового ценового диапазона с расширением в район 56.50 доллара за баррель.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает боковую коррекцию, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. Новых свечных моделей на данный момент нет. В целом движение вверх на данный момент прекращено. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании боковой коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня сопротивления 157,17 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 150,46 и линия Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,87). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от уровня 150,46 (или критической линии) или в случае формирования «бычьей» модели. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 150,46 и Киджун-сен (148,87), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (152,73). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 7 июня, видим, что цена пытается возобновить восходящее движение, но по-прежнему располагается внутри облака. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена находится внутри облака), поэтому длинные позиции индикатор Ишимоку не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но рассматривать лонги сейчас по-прежнему не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на новый виток нисходящей коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что сейчас свидетельствует о неопределенном настроении участников рынка. Отскок цены от первого таргета или линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление коррекции. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple завершила коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (97,15) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (98,21). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,89) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Разочаровывающая статистика по занятости и неготовность ФРС повышать ставки до тех пор, пока новые неопределенности относительно перспектив экономики США не будут устранены, заставили инвесторов в панике сбрасывать с рук американский доллар. Фьючерсы CME снизили вероятность продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики Федерального резерва в июне до 4%, в июле – до 27%, в сентябре – до 49%. Джанет Йеллен сообщила, что последний отчет о состоянии рынка труда поднял новые вопросы. Является ли майская статистика по занятости вне сельскохозяйственного сектора предвестником застоя в экономике, или речь идет о временном явлении, и впоследствии non-farm payrolls восстановятся и продолжат радовать глаз?

Судя по последнему протоколу FOMC, Вашингтон при принятии решения о повышении ставки по федеральным фондам будет смотреть на ускорение ВВП во втором квартале, на движение инфляции к таргету в 2% и, наконец, на дальнейшее улучшение конъюнктуры рынка труда. Если что-то будет идти не по плану, то ФРС предпочтет не форсировать события и подождет новой статистики. Сомнительно, чтобы до 15 июня что-то изменилось, поэтому в краткосрочной перспективе доллар США продолжит оставаться под давлением.

В дальнейшем многое будет зависеть от индикаторов, характеризующих американскую экономику, и от желания центробанков-конкурентов ослабить собственные валюты. В частности, еще в 2014 году Марио Драги говорил, что две третьих проблем с инфляцией связано с сильным евро. Да, программы количественного смягчения ЕЦБ, по мнению главы Банка Австрии Эвальда Новотны, позволили еврозоне избежать перманентной дефляции, однако текущее положение дел оставляет желать лучшего. Согласно исследованиям Goldman Sachs, пара EUR/USD торгуется на 13% выше своей справедливой стоимости, что отражается и на CPI, и на настроении Европейского Центробанка.

Способен ли один негативный отчет по американской занятости перечеркнуть позитив от розничных продаж, инфляции и потребительских расходов? Судя по индексу экономических сюрпризов, носящему циклический характер и отражающему соответствие фактических и прогнозируемых данных, в ближайшее время может начаться улучшение статистики, что благоприятно отразится на долларе США.

Динамика индекса экономических сюрпризов

Источник: Citigroup.

Таким образом, до июньской встречи FOMC, а возможно и до референдума о членстве Британии в ЕС, пара EUR/USD вполне способна развить успех, однако говорить о смене нисходящего долгосрочного тренда преждевременно. Согласно последнему опросу экспертов, проведенному Bloomberg, евро в конце 2016 будет стоить $1,1, так что лучшей стратегией на ближайшие 2-3 недели станут продажи на росте.

Технически отскок от нижней границы торгового канала и выполнение таргета на 127,2% по паттерну Краба позволило паре EUR/USD взметнуться вверх. Ближайшие уровни сопротивления следует искать на отметках 1,146 и 1,158, соответствующих уровням 78,6% и 88,6% по Фибоначчи от последней долгосрочной нисходящей волны. Поддержка, вероятнее всего, расположена вблизи 1,126.

EUR/USD, дневной график

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 07.06.2016 года будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 07.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии – 25 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 0 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 07.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - 25 баллов вниз.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - 25 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 50 баллов вверх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт слабую восходящую тенденцию (25 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вверх.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вниз.

Гистограмма, двигаясь вниз, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт нисходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь слабую нисходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

Очередное активное снижение медведей прервано не менее активным восстановлением бычьих позиций. Пробой дневного креста (122,50-70) и взаимодействие с недельным Тенканом (123,64) откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Медведи, потерявшие инициативу, должны сейчас начинать всё практически с начала – вновь формировать отбой от линий, пока еще мёртвого, дневного креста Ишимоку, преодолевать уровень 121,71 и обновлять новый минимум 120,82.

Н4-Н1

Как и ожидалось, с преодолением 121,71 была сформирована цель на пробой облака Н1, отработка цели привела пару к важной зоне сопротивлений (дневные Тенкан 122,50 + Киджун 122,71). Дальнейшие планы быков должны включать пробой облака Н4 (район 123) и формирование новой повышательной цели, на пути к которой нужно будет отметить недельный Тенкан (123,64).

Исполнение цели и встреча с сопротивлениями старших таймов в настоящий момент скорее всего спровоцирует торможение и снижение. Наибольшее значение сегодня имеет объединение поддержек креста Н4 и облака Н1, которые усилены историческим уровнем 121,71.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

На дневном таймфрейме очередная встреча с месячным Сенкоу Спан А (153,94) завершилась отбоем. В результате игроки на повышение продолжили развитие коррекционного подъёма, к настоящему моменту достигнуто сопротивление ключевой зоны (недельный Тенкан 157,91 + дневной Сенкоу Спан Б 157,86 + дневной крест 158,40). Уверенное закрепление выше данной зоны создаст условия для возобновления недельной коррекции к уровням Фибо Киджун (164,19) и Киджун (168,07), поэтому для игроков на понижение, чьи интересы были доминирующими на прошлой неделе, важно сохранить за собой недельный краткосрочный тренд (157,91) и преодолеть встреченный уровень 153,94.

Н4-Н1

После исполнения цели на пробой облака Н4 и встречи поддержки (153,94) наметилось торможение и пара приступила к формированию коррекции. С закреплением выше Тенкана Н4 и разворотом креста Ишимоку Н1 начался новый этап коррекции, было пробито облако Н1 и сформирована повышательная цель. В настоящий момент отработаны сразу несколько основных ориентиров, для игроков на понижение самое время подумать о завершении коррекционного подъёма, в противном случае с пробоем 157,86-158,40 инициатива может окончательно перейти и закрепиться на стороне игроков на повышение. Промежуточной поддержкой от младших таймфреймов на пути к 153,94 сегодня служит уровень 155,40 (Тенкан Н4 + крест Н1 + Сенкоу Спан Б Н1).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Сегодняшние окончательные данные по ВВП зоны евро в первом квартале могут внести изменения в сложившееся положение дел на валютном рынке, и существующее равновесие может быть нарушено. В текущую цену уже заложено ожидаемое замедление темпов роста экономики, которое было отражено в предварительной оценке ВВП.

По факту темпы роста европейской экономики замедляются с 1,6% до 1,5%, что само по себе является не самым лучшим сигналом. Однако существует вероятность того, что данные окажутся хуже прогнозов, на что указывает крайне слабая динамика промышленности и, самое главное, инфляции, особенно цены производителей. В этом случае стоит ожидать ослабления евро до 1,1265. Если же ожидания оправдаются или вообще окажутся лучше, а надежду на подобное развитие событий дают розничные продажи, то евро будет расти до 1,1445.

ФРС продолжает балансировать между желанием и возможностью поднимать ставки. Мы ранее уже об этом неоднократно писали, и вчерашний комментарий руководителя Федрезерва Дж. Йеллен это в очередной раз подтвердил.

В своем комментарии Йеллен попыталась сохранить нынешние настроения на рынках и не способствовать росту волатильности. Она, с одной стороны, подтвердила стремление банка к нормализации денежно-кредитной политики, с другой – указала на провал в росте рынка труда и уже традиционно сослалась на фактор поступающих экономических данных. В общем ничего значимого для инвесторов сказано не было, и, похоже, рынки уже к этому привыкли. Можно с большой долей уверенности говорить, что такая картина сохранится до заседания банка на следующей неделе, и реакция уже будет, что называется, по факту принятого решения. А вот каким оно будет, сказать действительно непросто.

Несмотря на очень слабые данные по количеству новых рабочих мест, которые были опубликованы в прошлую пятницу, ситуация на рынке труда по-прежнему остается очень позитивной. Рынок не обратил внимания на то, что коэффициент безработицы резко упал с отметки в 5% до 4.7%. Есть масса критики на этот счет, но факт остается фактом, инвесторы это учитывают. Но возникает вопрос, почему же тогда инвесторы пессимистично смотрят на дальнейшее повышение ставок? Отсутствие ясной позиции у ФРС и заставляет их так думать.

С приближением двухдневного заседания, которое пройдет 14 - 15 июня, напряжение на рынках будет только возрастать, и любые заявления представителей ФРС о том, каким может быть результат встречи, приведут только к росту волатильности. Пока рынок считает, что ставки повышены не будут, и, похоже, так оно и будет, но здесь важным будет прогноз по ставкам в будущем. Если он покажет снижение возможности роста ставок с предполагаемых в настоящий момент двух повышений в этом году до одного, то это нанесет сильный удар по американскому доллару. Падение ожиданий укрепления доллара приведет к увеличению стоимости сырьевых активов, а это уже будет важной поддержкой для сырьевых валют. Как нам представляется, бенефициаром этого варианта развития событий в первую очередь станет канадский доллар, так как рост американской экономики поддерживает и канадскую экономику, что благотворно будет сказываться на платежном балансе Канады, а ослабление доллара и рост цен на сырую нефть на фоне ожидания сокращения предложения подтолкнет канадскую валюту вверх.

Что касается перспектив роста евро, то мы не считаем, что его восстановление будет длительным. Евро в значительной мере находится под влиянием слабости европейской экономики и масштабной программы стимулирования. Стерлинг получит сильную поддержку, если результат референдума будет в пользу сохранения Британии в ЕС, а иена, вероятно, опять продолжит укрепление по отношению к доллару. Заметим, что весь этот сценарий основывается на том, что на следующей неделе ставки повышены не будут, а прогноз по ставкам и росту экономики будет пересмотрен в сторону понижения.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD остается вблизи локального максимума, достигнутого ею в пятницу. Пара продолжает получать поддержку на волне падения ожиданий повышения ставок ФРС не только в июне, но и вообще этим летом. Если цена пробьет отметку 1.1375, есть вероятность продолжения ее роста к 1.1445.

Пара USD/CAD тестирует уровень 1.2785, преодоление которого приведет к ее дальнейшему снижению к 1.2500 на фоне повышательной динамики нефтяных цен и ослабления перспектив роста ставок в Штатах.

Никаких новостей, способных повлиять на диспозицию пары фунт/доллар, вчера не было, так что участники рынка ориентировались исключительно на выступление главы ФРС Д.Йеллен. В ходе своей речи она по сути дела заявила, что последние данные по рынку труда не являются критическими и регулятор видит признаки как раз стабилизации рынка труда. Также она упомянула сохраняющийся рост зарплат, который неизбежно приведет к росту инфляции в будущем. В целом ФРС продолжает концентрировать свое внимание на рынке труда и инфляции, но оценки умеренно оптимистичные, так что можно сказать, что повышения ставки рефинансирования в июне не будет. Это привело с начало к резкому росту фунту. Но потом Д.Йеллен упомянула возможный выход Великобритании из ЕС, который приведет к сильному снижению инвестиций и соответственно к ухудшению экономической обстановки в Соединенном Королевстве. Это повлекло за собой резкий откат.

Сегодня ждем новостей только из США, где выходят данные по производительности труда в первом квартале без учета сельского хозяйства, которое может сократиться на 0,6%. Также ожидается рост расходов на рабочую силу за единицу продукции на 4,0%. Не менее важными будут данные по объемам потребительского кредитования, которые могут снизиться с 29,7 млрд долларов до 18,0 млрд долларов.

Ожидания по американской статистике носят скорее умеренно негативный характер, и при оправдании прогнозов стоит ждать роста пары фунт/доллар до 1,4575.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Австралийский доллар, который взял вчера паузу перед сегодняшними важными данными по процентной ставке, возобновил свой рост против доллара США.

Как стало известно сегодня, Центральный банк Австралии на своем заседании принял решение оставить ключевую процентную ставку без изменений, твердо заявив о том, что текущий уровень ставки со временем простимулирует экономический рост и поспособствует возвращению инфляции к целевому уровню.

По данным, Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на уровне 1,75%, что полностью совпало с прогнозами экономистов и привело к укреплению пары AUD/USD.

В протоколах сказано, что текущий уровень процентных ставок соответствует устойчивому экономическому росту. В РБА также отметили, что инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, а экономический рост продолжится, даже несмотря на снижение капиталовложений. Небольшие проблемы существуют и на рынке труда, так как индикаторы демонстрируют неоднозначные цифры. Однако хороший рост экспорта позволяет давать позитивные прогнозы по подъему экономики в будущем.

Напомню, что австралийский доллар обвалился против доллара США после понижения процентной ставки в мае текущего года, а разговоры о том, что регулятор и дальше будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, оказывали серьезное сдерживающее давление на австралийский доллар. Вполне вероятно, что возобновившийся рост национальной валюты создаст дополнительную головную боль для РБА, так как приведет к удорожанию экспорта и, соответственно, к снижению его объемов. Однако уверенный подъем котировок нефти для сырьевой экономики Австралии дает позитивные сигналы к ускорению инфляции в будущем, что приведет к повышению процентных ставок, после того как экономика страны наберет силу.

Согласно прогнозу РБА, инфляция будет оставаться ниже или вблизи нижней границы целевого диапазона в 2% - 3% в ближайшие годы.

Учитывая тот факт, что Резервный банк Австралии занял нейтральную позицию, можно сделать положительный прогноз по дальнейшему укреплению пары AUD/USD в среднесрочной перспективе. Вполне вероятно, что уровень 0.7450 будет очень важным, а его прорыв приведет к увеличению длинных позиций, что может вернуть пару в диапазон марта этого года, где торговля велась в пределах 0.7500 - 0.7700.

График индекса относительной силы:

Индекс относительной силы валютной пары GBP\USD находится в колонке "Х", что свидетельствует о давлении покупателей.

Признаков разворота не обнаружено, ожидается продолжение восходящего движения.

Сегодня целесообразно искать сигналы к покупке.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Видно, что продавцы вплотную подошли к сильному уровню поддержки 1,432, где проходит основная линия восходящего тренда.

В данный момент пара находится на наиболее выгодном уровне для покупок.

Первоначальной целью для покупателей выступит отметка 1,475, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступит зона сопротивления в районе 1,50.

Точкой защитной приостановки послужит минимум колебания 1,425.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,0635 рубля и составил 65,7894 рубля за доллар.

Укрепление рубля стало фиксацией пятничного ослабления доллара, благодаря которому рубль опять вернулся в узкий диапазон от 65 до 66 рублей за доллар. Ближе к вечеру пара доллар/рубль опустилась к нижней границе диапазона под воздействием сразу нескольких факторов. Так, ближе к вечеру нефть начала дорожать и снова поднялась выше отметки в 50 долларов за баррель марки Brent. Еще одним позитивным фактором стало то, что многие крупные международные банки и инвестиционные фонды повысили прогноз по экономическому развитию России на 2016 год. Все это должно было привести к еще большему укреплению рубля, и в какой-то момент доллар опускался ниже 65 рублей за доллар. Однако сдерживающий эффект оказали данные по инфляции, и так как темпы роста потребительских цен третий месяц подряд остаются на уровне в 7,3%, участники рынка повысили перспективу снижения ключевой ставки в ходе ближайшего заседания Правления Банка России по кредитно-денежной политике. При этом продовольственная инфляция ускорилась с 4,9% до 5,3%, но пока она ниже базовой инфляции, это не является существенным фактором, способным повлиять на политику Банка России. Самое главное, что прогнозируется дальнейшее постепенное замедление инфляции, что само по себе играет против рубля, а учитывая, что это лишь усилит темпы снижения ключевой ставки, перспективы постепенного ослабления рубля только возрастают.

Сегодня пара доллар/рубль вернется к отметке 65,50 рубля за доллар, где и будет находиться в течение всего дня.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 99.2045

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 7 июня, видно, что цена продолжает восходящее движение, о чем сигнализируют фиолетовые бары Хайкен Аши. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «4/8» - 1250,00. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вверх будет уровень Мюррея «5/8» - 1265,63. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции, а лонги станут временно не актуальными. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1234,38

S2 – 1218,75

S3 – 1203,13

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1250,00

R2 – 1265,63

R3 – 1281,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1250,00. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от 1250,00. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 89.5578

Пояснения:

Из анализа серебра 7 июня следует, что цена отработала уровень Мюррея «2/8» и может отскочить от него и начать коррекцию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 16,406, который уже достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» - 16,797. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому длинные позиции сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало нисходящей коррекции, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличии слабой перекупленности инструмента, в ближайшее время ожидается коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 16,016

S2 – 15,625

S3 – 15,234

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,406

R2 – 16,797

R3 – 17,188

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 16,406. Второй целью для лонгов выступает уровень 16,797. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет (один такой бар уже есть) или при отскоке цены от первого таргета. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

7 июня пара доллар/франк отработала первый таргет и не смогла его преодолеть с первой попытки, началось коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9688, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9620. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9815), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9890, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня 0,9688 также может засвидетельствовать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9688. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9620. Стоп лосс располагаем выше 0,9815, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вверх (при параллельном повышении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9695 и 0,9625. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 июня, видим, что цена продолжает корректироваться с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 104,87. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 103,21. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании витка восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,87. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 103,21. Стоп лосс размещаем выше 108,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,95 и 103,30. Лонги на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

СCI: 92.2891

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 7 июня преодолел уровень Мюррея «5/8», но продолжить восходящее движение пока что не может. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 1,1475, но длинные позиции сейчас не являются актуальными. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,1597. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, однако при любой направленности индикатора ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Лонги станут актуальными только после разворота вверх хотя бы одного канала. Короткие позиции можно будет рассматривать только ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары, по-прежнему ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1353

S2 – 1,1230

S3 – 1,1108

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1597

R3 – 1,1719

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов требуется дождаться разворота вверх любого канала. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется расположение цены ниже мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок

CCI: 92.4407

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 7 июня закрепился выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «5/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции, поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4526, который уже отработан. Если цена закрепится выше этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 1,4587. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а длинные позиции станут на некоторое время не актуальными. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4465

S2 – 1,4404

S3 – 1,4343

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4587

R3 – 1,4648

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4526. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет 1,4587. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от любого таргета или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Вчера многие трейдеры и экономисты внимательно следили за выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен, так как все еще надеялись на то, что ее тон относительно перспектив и сроков повышения процентной ставки не изменится. К сожалению, этого не произошло.

В ходе своего выступления Йеллен твердо заявила о том, что мягкая денежно-кредитная политика остается целесообразной, а руководители ФРС хорошо осведомлены о рисках, с которыми сопряжен длительный период низких процентных ставок.

По ее мнению, если инфляция останется низкой, Федрезерв сможет предпринять лишь ограниченные меры стимулирования на фоне почти нулевых процентных ставок, однако если ситуация на рынке труда улучшится, а инфляция приблизится к целевому уровню, то будет целесообразно повышать ставки постепенно.

Председатель также указала на то, что для борьбы с рисками для финансовой стабильности могут использоваться другие инструменты, помимо инструментов денежно-кредитной политики.

Из комментариев также видно, что текущий уровень ставок не устраивает многих членов регулятора, так как считается весьма низким, однако в настоящее время курс политики ФРС до конца не предопределен. К источникам неопределенности можно отнести слабость мирового роста и низкие темпы подъема производительности в США.

Нет ничего удивительного в том, что руководители ЦБ США будут принимать решение в зависимости от поступающих данных, учитывая риски для перспектив экономики.

Что касается уровня инфляции, то председатель ФРС заявила, что ожидает достижения целевого показателя в 2% в течение следующих двух лет, если цены на нефть и курс доллара США останутся стабильными. Однако в настоящее время еще неизвестно, насколько быстро инфляция ускорится до 2%, что и создает проблемы с дальнейшим повышением процентных ставок.

Джанет Йеллен также не обошла вниманием возможный выход Великобритании из ЕС, что может резко изменить настроения инвесторов и повлечь за собой серьезные проблемы для экономики.

Подводя итог, нужно сказать, что текущая смена настроений в ФРС не является чем-то удивительным, учитывая, что весь расчет идет на рынок труда и инфляцию. Скорее всего, Федрезерв будет придерживаться и дальше текущих процентных ставок, поэтому их повышения на заседании в июне ожидать не нужно.

Что касается перспектив пары EUR/USD, то, вероятнее всего, спрос на евро сохранится и пробой ключевого сопротивления 1.1380 приведет к новому витку роста пары уже в диапазоны 1.1460 и 1.1525.

Daily

Процесс падения котировок может быть продолжен на 24-часовом графике в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% - 1,4816 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста пары.

4h

Пара на 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции выполнила некоторое падение, но после образования бычьей дивергенции выполнила разворот в пользу валюты Англии и рост к коррекционному уровню 100,0% - 1,4569. Бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - выше предыдущего. Отбой 7 июня от уровня Фибо 100,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Проход парой последнего дивергенционного лоу отменит дивергенцию. Закрепление курса над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу роста в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 7 июня показывает, что цена закрепилась выше уровня сопротивления R1, но продолжить движение вверх пока не может. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R2 – 2,5480 и R3 – 2,6630, если цена останется выше уровня 2,4320. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,3600 и 2,2440, если цена закрепится ниже 2,4320. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное нисходящее движение, последний закрытый бар окрашен в красный цвет. OsMA также развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Оба индикатора по-прежнему разряжаются. Отскок цены от уровня 2,5480 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,5480 и 2,6630. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,5480 или закрепится ниже 2,4320, это засвидетельствует виток коррекции. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 июня показывает, что цена в целом продолжает восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1460. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1554. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1250), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1184, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, из чего делаем вывод, что индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1460. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1554. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1250 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,1460 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1450 и 1,1545. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 7 июня вновь скорректировался к критической линии и даже закрепился выше нее, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4363, однако теперь шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4205. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4505), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4701, а шорты стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4363. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4205. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4505 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4370 и 1,4215. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Daily

Котировки пары выполнили падение к коррекционному уровню 38,2% - 106,66. Образовалась бычья дивергенция у индикатора MACD: последний лоу котировок выше предыдущего, а аналогичный лоу индикатора - ниже предыдущего. Бычья дивергенция позволила котировкам выполнить разворот в пользу доллара США и начать рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 113,99. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 50,0% - 100,89 и отменит дивергенцию.

4h

На 4-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс возврата к уровню коррекции 200,0% - 108,61. Отбой котировок 7 июня от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 261,8% - 103,91. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора нет. Закрепление курса над уровнем Фибо 200,0% повысит шансы пары на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 111,51.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 7 июня показывает, что цена продолжает несильное движение вверх, оба индикатора направлены вверх. Целями для продолжения восходящего движения сейчас выступают уровни R2 – 50,02 и R3 – 50,92, если цена останется выше уровня 49,12. Целями для витка нисходящей коррекции выступают уровни 49,12 и 48,56, если цена отскочит от 49,12. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также направлен вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,12 может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 50,02 и 50,92. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 49,12, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

Daily

Медвежья формация «Харами» позволила паре выполнить некоторое падение, но после образования бычьей свечной формации «Поглощение» котировки выполнили разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 50,0% - 121,90. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 128,50. Образование медвежьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу валюты Японии и некоторое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 115,37. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала падения пары.

4h

После образования медвежьей формации «Харами» на 4-часовом графике падение не началось, а бычья формация «Харами» сработала в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,10. Образование 7 июня медвежьей свечной формации вновь позволит трейдерам ожидать разворот в пользу японский иены и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 116,84. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% сработает в пользу дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 129,63.

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу валюты США и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Образование бычьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 0,7680.

4h

Медвежья формация «Вершина Пинцет», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволила паре выполнить разворот в пользу американского доллара и начать падение в направлении уровня Фибо 23,6% - 0,6886. Отбой котировок от уровня коррекции 23,6% позволит рассчитывать на разворот в пользу новозеландской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 0,0% - 0,7053. Образование бычьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала роста котировок. Закрепление пары под уровнем Фибо 23,6% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 38,2% - 0,6784.

Несмотря на слабые данные по производственным заказам в Германии, темпы роста которых на 2,4% сменились спадом на 0,5% в годовом выражении, пара евро/доллар осталась на достигнутых уровнях. Это связанно с тем, что в США не было никакой значимой статистики, а также из-за ожиданий сегодняшних данных из Европы.

Уже вышли данные по промышленному производству в Германии, которые продемонстрировали рост на 0,8% после спада на 1,1%. Однако на положение дел на рынке это никак не отразилось. Сегодня еще выходят данные по промышленному производству Испании, темпы роста которого могут замедлиться с 2,8% до 2,4%, а также торговый баланс Франции. Но все это также не окажет влияния, так как главной новостью будут окончательные данные по ВВП зоны евро в первом квартале. Ожидается, что темпы роста сохранятся на уровне 1,5%, что уже заложено в цену, так как это соответствует предварительной оценке.

В США выходят данные по производительности труда в первом квартале без учета сельского хозяйства, которое может сократиться на 0,6%. Также ожидается рост расходов на рабочую силу за единицу продукции на 4,0%. Не менее важными будут данные по объемам потребительского кредитования, которые могут снизиться с 29,7 млрд долларов до 18,0 млрд долларов.

Положение дел будет зависеть от данных по ВВП зоны евро, и если все прогнозы подтвердятся, то пара евро/доллар будет постепенно расти к отметке 1,1400 в силу снижения потребительского кредитования в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, то ориентиром будет 1,1450, а если же хуже, то стоит ожидать снижения до 1,1265.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В понедельник, 6 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к нормальному дню

Покупатели не пустили пару ниже достигнутых на азиатской сессии минимумов после объявления результатов опросов относительно референдума. Уже во второй половине дня доллар США сдал свои позиции на заявлениях председателя ФРС относительно процентной ставки.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4377 и VAH -1.4451. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4395.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт резко вырос против доллара США, однако быстрая фиксация прибыли привела к потере большей части позиций.

Покупатели уже сейчас сосредоточены на сопротивлении в районе VAH от 3 июня – 1.4520. Пробой с закреплением на этом уровне откроет дорогу в район максимумов VAL от 31 мая – 1.4578, а затем и к POC этого же дня – 1.4629. Самой дальней целью по длинным позициям, послужит уровень VAH от 31 мая – 1.4701.

Продавцам сегодня нужно постараться вернуться под первый уровень поддержки POC от 1 июня – 1.4482, от которого движение вниз приведет к POC от 3 июня – 1.4413, а затем и VAL от 6 июня – 1.4377. Самой дальней целью по коротким позициям послужат минимумы в районе POC от 16 мая – 1.4357 и область 1.4323.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

В понедельник, 6 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному дню.

Отсутствие важных данных и публикация решения по процентной ставке, о котором стало известно сегодня, ограничили спрос на австралийский доллар на торгах в понедельник, 6 июня.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7342 и VAH - 0.7379. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7368.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар резко вырос против доллара США, после того как РБА заявил о том, что сохраняет процентную ставку без изменений.

Покупатели уже достигли важного уровня 0.7435, который являлся определяющим на начало этой недели. Вполне вероятно, что его пробой приведет к увеличению длинных позиций и к новому витку роста AUD/USD уже в район VAL от 5 мая – 0.7456, а затем и к POC от 4 мая – 0.7483. Самой дальней целью выступит уровень VAH этого же дня – 0.7506.

Что касается нисходящей коррекции, то промежуточным уровнем поддержки, в случае ее формирования, послужит область VAH сегодняшнего дня – 0.7399, движение под которую приведет уже к тесту VAH от 6 июня – 0.7379, а затем и к области VAL этого же дня – 0.7342. Самой дальней целью по коротким позициям выступит минимум в районе VAL от 13 мая – 0.7316.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Операционный масштаб Minor (Daily)

Euro vs US Dollar

Предыдущий обзор от 03.05.2016 17:31

Дальнейшее развитие движения цены инструмента (EUR/USD) в июне_июле 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ канала 1/2 Median Line (1.15000 <-> 1.14000 <-> 1.13400) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (1.15000) вил операционного масштаба Minute -> вариант развитие движения EUR/USD к целям -> локальный maximum 1.16147 <-> нижняя граница ISL38.2 (1.17000) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы (1.13400) канала 1/2 Median Line Minute -> развитие движения EUR/USD к границам канала 1/2 Median Line Minor (1.13000 <-> 1.11700 <-> 1.10300) и зоны равновесия (1.11100 <-> 1.09800 <-> 1.08600) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Minor (Daily)

Great Britain Pound vs US Dollar

Предыдущий обзор от 03.05.2016 16:52

Дальнейшее развитие движения цены инструмента (GBP/USD) в июне_июле 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов -> Minor (1.45700 <-> 1.43500 <-> 1.41600) и Minute (1.45000 <-> 1.43950 <-> 1.43000).

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.



Перспектива (1) ->

пробой верхней границы (1.45700) канала 1/2 Median Line Minor -> вариант развития восходящего движения GBP/USD к целям -> локальный maximum 1.47683 <-> контрольная линия UTL Minute (1.48250) <-> нижняя граница ISL38.2 (1.50000) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

при пробое нижней границы канала 1/2 Median Line (1.41600) вил операционного масштаба Minor будет возможно развитие движения GBP/USD к целям -> начальная линия SSL Minor (1.40400) <-> конечная Shiff Line Minute (1.39800) <-> верхняя граница ISL38.2 (1.38438) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Отсутствие важной фундаментальной статистики и комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен вновь ударили по позициям американского доллара в паре с европейской валютой, которая выросла во второй половине дня на торгах в понедельник, 6 июня.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 1 пункт, волатильность торгов составила 68 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Важные данные не выходили.

Технический анализ:

Неудачная попытка роста евро сохранила пару в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня – 1.1325, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.1392.

Уровни поддержки и сопротивления остались практически без изменений.

В случае коррекции вниз, как и вчера, серьезную поддержку паре окажет область 1.1334. Более крупные уровни расположились чуть ниже, в районе 1.1295 и 1.1260, при тесте которых, вероятнее всего, в рынок вернутся крупные покупатели.

30-дневная средняя скользящая, так же как и 50-дневная средняя, направлена вверх, что указывает на продолжение восходящего движения в рынке.

В случае роста евро, хорошим уровнем сопротивления послужит область 1.1377, которая уже была протестирована и в прошлую пятницу и на торгах вчера. Повторный рост к этому уровню может привести к его пробою и дальнейшему восстановлению EUR/USD в район уровней 1.1405 и 1.1433, при тесте которых в рынок могут включиться продавцы.

Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на среднюю волатильность рынка, что в целом играет на стороне покупателей. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1355, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD сформировал дивергенцию, которая пока ограничивает рост пары. Покупать советую при неудачном движении 1.1334, или на пробой 1.1378.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1334, 1.1295, 1.1260

· Уровни сопротивления: 1.1377, 1.1405, 1.1433

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1320

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1353

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Операционный масштаб Minor (Daily)

Silver Spot

Предыдущий обзор от 03.05.2016 16:22

Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Silver Spot) в июне_июле 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ канала 1/2 Median Line (16.350 <-> 16.850 <-> 17.300) вил операционного масштаба Minute.

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minute представлена на графике.


Перспектива (1) ->

пробой верхней границы канала 1/2 Median Line (17.300) вил операционного масштаба Minute -> развитие движения Silver Spot в зоне равновесия (17.000 <-> 17.850 <-> 18.550) вил операционного масштаба Minor, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

возврат Silver Spot ниже нижней границы (16.350) канала 1/2 Median Line Minute -> вариант развития движения цены инструмента к границам зоны равновесия (15.900 <-> 15.300 <-> 14.600) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Gold Spot

Предыдущий обзор от 03.05.2016 15:42

Дальнейшее развитие движения цены инструмента (Gold Spot) в июне_июле 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (1283.33 <-> 1244.00 <-> 1207.00) вил операционного масштаба Minor.

Разметка отработки указанных ранее уровней линий вил операционного масштаба Minor представлена на графике.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (1283.33) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor -> развитие движения Gold Spot к целям -> верхняя граница канала 1/2 Median Line (1295.00) вил операционного масштаба Minute <-> локальный maximum 1303.53 <-> контрольная линия UTL Minute (1330.00), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.
Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (1207.00) вил операционного масштаба Minor -> развитие движения Gold Spot в зоне равновесия (1217.00 <-> 1194.00 <-> 1177.00) вил операционного масштаба Minute, а если произойдет пробой ISL61.8 Minute (1177.00), тогда нисходящее движение цены инструмента может быть продолжено к конечной линии FSL Minute (1115.50), подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

Crude Light Sweet Oil, Current Month

Предыдущий обзор от 03.05.2016 15:05

Дальнейшее развитие движения цены инструмента (#CL) в июне_июле 2016 г. будет продолжено в зависимости от отработки границ зоны равновесия (52.50 <-> 47.40 <-> 43.00) вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (1) ->

пробой верхней границы ISL61.8 (52.50) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor -> продолжение восходящего движения #CL к предупредительной линии UWL38.2 (57.50) вил операционного масштаба Minute, с перспективой достижения UWL61.8 Minute (60.70), детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой нижней границы ISL38.2 (43.00) зоны равновесия вил операционного масштаба Minor -> развитие движения #CL в границах зоны равновесия (43.00 <-> 39.85 <-> 37.00) вил операционного масштаба Minute, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.

Операционный масштаб Minor (Daily)

US Dollar Index

Предыдущий обзор от 03.05.2016 14:56

Дальнейшее развитие движения индекса доллара (#USDX) в июне_июле 2016 г будет продолжено в зависимости от отработки линий вил:

-> нижней границы ISL38.2 (94.40) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute - сопротивление;

-> верхней границы ISL38.2 (93.55) вил операционного масштаба Minor - поддержка.


Вариант флетового движения в диапазоне :

нижняя граница ISL38.2 (94.40) зоны равновесия вил операционного масштаба Minute <-> верхняя граница ISL38.2 (93.55) вил операционного масштаба Minor.

Перспектива (1) ->

пробой ISL38.2 Minor (93.55) -> развитие движения #USDX в границах зоны равновесия (93.55 <-> 92.20 <-> 90.95) вил операционного масштаба Minor с учетом отработки границ канала 1/2 Median Line (92.80 <-> 92.20 <-> 91.40) вил операционного масштаба Minute, детали отработки данных уровней линий вил смотрим на графике.

Перспектива (2) ->

пробой ISL38.2 Minute (94.40) -> возобновление развития движения индекса доллара в границах зоны равновесия (94.40 <-> 95.20 <-> 96.00) вил операционного масштаба Minute и канала 1/2 Median Line (95.75 <-> 96.55 <-> 97.60) вил операционного масштаба Minor, подробности отработки этих уровней линий вил показаны на графике.

Флет + вилы Эндрюса = профит.

Вебинар -> 09 июня 2016 г. -> 20:00 msk

Материалы для изучения основ Анализа ZUP & APL`s.