За минувший месяц фунт обвалился до тридцатилетнего минимума, причем всего за один день. Изначально фунт дорожал, чему способствовала как нерешительность ФРС повысить ставку, так и смена ожиданий по поводу возможных итогов референдума. ФРС не просто не повысил ставку, а дал понять, что не повысит ее до сентября, а в течение месяца стало понятно, что не стоит ожидать ужесточения монетарной политики до декабря. Затем все больше социологических опросов указывало на рост числа противников Brexit'a, а ближе к дате голосования их число стало доминирующим. На этом фоне фунт поднялся выше 1,50 против доллара. Однако как только стали поступать первые, пока еще предварительные, результаты голосования, фунт устремился вниз. Всего за несколько часов фунт стерлинга обвалился до 1,3120. Масла в огонь подкинул и Марк Карни, который на следующий день, всего через несколько часов после оглашения итогов голосования, заявил, что банки привлекли у Банка Англии 130 млрд фунтов на поддержание капитала. А уже в последний день месяца он же выразил готовность регулятора смягчить монетарную политику уже осенью. И именно заявления Марка Карни не позволили фунту восстановиться после стремительного падения.
Вместе с тем на этом фоне практически незаметными оказались макроэкономические данные. Так, темпы роста ВВП в первом квартале ускорились с 1,8% до 2,0%. Уровень безработицы снизился с 5,1% до 5,0%. Инфляция осталась на прежнем уровне, 0,3%, так же как и темпы спада цен производителей неизменны, и составляют 0,7%. Промышленное производство, после спада на 0,2%, продемонстрировало рост на 1,6% в годовом выражении. А за счет стабильности инфляции и сокращения безработицы темпы роста розничных продаж ускорились с 5,2% до 6,0%. В целом видна неплохая динамика, но все эти данные отражают ту реальность, которая была до Brexit'a.
В США же темпы роста ВВП в первом квартале ускорились с 2,0% до 2,1%, но радости от этого мало, так как ФРС понизил свой прогноз по темпам роста на текущий год. Важным является то, что безработица сократилась с 5,0% до 4,7%, что, в принципе, указывает на то, что у ФРС практически не осталось иного выбора, кроме как снова повышать ставку рефинансирования. Однако вместе с этими данными вышли крайне плохие цифры по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Реакция на них была скорее панической, и довольно быстро все вернулось на круги своя, так как для ФРС уровень безработицы является главным показателем, принимаемым в расчет при принятии решения по ставке. А вот инфляция замедлилась с 1,1% до 1,0%, что несколько отодвигает момент повышения ставки. Главная угроза заключается в том, что цены производителей вновь начали падать, после того как месяц оставались неизменными. Сейчас они сокращаются на 0,1% в годовом сопоставлении. Таким образом, цены производителей не растут уже полтора года, что естественным образом сдерживает и потребительскую инфляцию. При этом, в отличие от Европы, промышленное производство не растет, а сокращается, причем этот процесс только усиливается, и спад ускорился с 1,2% до 1,4%. Также темпы розничных продаж замедлились с 3,0% до 2,5%. Выходит, что резкое сокращение безработицы довольно странно в таких условиях, а вот сильное замедление темпов создания новых рабочих мест смотрится вполне естественным образом. Все это указывает на перегрев рынка труда, что требует скорейшего повышения ставки рефинансирования.
Если смотреть именно на макроэкономические показатели, отбросив риторику руководителей ФРС и Банка Англии, а также итоги референдума, то фунт должен был дорожать. Однако Brexit стал реальностью, и это вызвало шок. Сейчас идет постепенный процесс переосмысления итогов голосования, тем более что процесс выхода из ЕС довольно долгий и сложный. Таким образом, фундаментальные факторы вновь будут оказывать существенное влияние на рынки.
Теперь же, после Brexit'a, прогнозируется рост безработицы с 5,0% до 5,2%, что может оказать влияние на инфляцию и розничные продажи. Хотя пока ожидается ускорение темпов инфляции с 0,3% до 0,5%, но это скорее реакция на недавнее снижение уровня безработицы, и в дальнейшем инфляция снова может пойти вниз. При этом темпы спада цен производителей могут замедлиться с 0,7% до 0,5%. Правда, произойти это может за счет снижения темпов роста промышленного производства с 1,6% до 0,7%. Все это привело к пересмотру прогнозов по розничным продажам, чей рост замедлился с 6,0% до 4,9%.
В США же прогнозируется рост безработицы с 4,7% до 4,8%, что, безусловно, несколько отодвинет перспективу повышения ставки рефинансирования. А вот инфляция должна остаться на нынешнем уровне, 1,0%, и темпы спада цен производителей должны остаться неизменными. Все это вполне естественно на фоне ожиданий роста безработицы. Промышленное производство может несколько поправить свое положение, так как прогнозируется замедление темпов спада до 1,3%. Не менее важным можно считать возможное ускорение темпов роста розничных продаж до 2,9%.
Видно, что прогнозы по Великобритании и США довольно схожи, так что они будут нивелировать друг друга. В этой связи важным является то, как рынок будет реагировать на факт предстоящего выхода Великобритании из состава ЕС. Если процесс пойдет быстро и без особых проблем, к чему призывает Германия, то фунт будет постепенно восстанавливаться после столь сильного обвала, примерно до 1,40. В противном случае пара фунт/доллар останется в районе 1,35.
Горящий прогноз: индекс ISM промышленный (США) в 17.00 мск.
Индекс ISM - важный общенациональный индекс деловой активности. Выходит в двух вариантах - промышленный и в секторе услуг.
Важность индекса ISM-промышленный повышается, поскольку он выходит самым первым из отчетов по экономике за прошедший месяц - в первый рабочий день следующего месяца.
Прогноз +51.5, предыдущее значение 51.3, ранг прогнозов (51-53)
Значения выше 50 говорят о расширении экономической деятельности, ниже 50 - о сокращении.
Чего ждать?
В случае выхода данных по прогнозу (51.5) - или выше - это хороший сигнал для рынка США, рынков Европы, нефти.
В текущей ситуации, когда рынок США подошел к важному рубежу по пути наверх (зона 2100-2125 по S&P500), можно ожидать роста рынка примерно +1% по индексам.
Нефть - рост до 50.50 долл. (Брент)
Валюты: EURUSD - рост 1.1170-1.1250. Фунт - нейтрально, поскольку под давлением из-за Брексита.
Весь минувший июнь рубль продолжал укрепляться, и доллар подешевел с 66,50 почти до 63,80. Рубль укреплялся, несмотря на относительную стабильность нефтяных котировок, а также на воне прочих внешних факторов. Так, в начале июня за баррель марки Brent давали 49,73 доллара, а в конце месяца 49,78 доллара. По сути дела рубль мог бы укрепиться еще больше, но итоги референдума в Великобритании вернули котировки пары доллар/рубль к тем значениям, которые были в начале месяца. Как только начали поступать первые результаты голосования, доллар стал стремительно дорожать по отношению ко всем валютам. Однако все это происходило в пятницу, и было больше похоже на панику и шок, так как рынок был уверен в победе противников Brexit'a. На выходных началось переосмысление итогов голосования, и с понедельника рынок начал постепенно восстанавливаться. Но если евро и фунт лишь символически отскочили от минимальных значений, то рубль полностью восстановил свои позиции. Также укреплению рубля не помешало и долгожданное снижение ключевой ставки Банка России с 11,0% до 10,5%.
Сильному укреплению рубля в большей степени способствовали фундаментальные факторы. Так, итоговые данные по ВВП за первый квартал показали, что темпы спада экономики замедлились с 3,8% до 1,2%. Хотя изначально прогнозировали, что темпы спада замедлятся только до 2,1%. Это послужило поводом для очередных пересмотров прогнозов на текущий год, и все больше слышны разговоры о том, что по итогам года Россия продемонстрирует рост экономики. Безработица сократилась с 5,9% до 5,6%, что также оказалось намного лучше прогнозов 5,8%. Сокращение безработицы внушает оптимизм в скорое начало восстановления розничных продаж, которые долгие годы выступали локомотивом российской экономики и являются крупнейшим сегментом в структуре ВВП. Инфляция уже третий месяц подряд остается на уровне в 7,3%, что крайне близко к целевому уровню в 7,0%, установленному Банком России на текущий год. При этом инфляция могла бы быть и ниже, если бы не цены производителей, темпы роста которых ускорились с 0,9% до 3,2%. Также стоит отметить темпы роста продовольственной инфляции, которая ускорилась с 4,9% до 5,3%. Промышленное производство второй месяц подряд демонстрирует рост в годовом выражении, ускорившись с 0,5% до 0,7%. Отдельно стоит обратить внимание на обрабатывающую промышленность, которая впервые с декабря 2014 года продемонстрировала рост на 0,3% в годовом выражении. Однако рост промышленности пока не носит устойчивого характера, и риски возобновления спада до сих пор еще высоки. Единственным негативом можно считать углубление спада розничных продаж с 4,8% до 6,1%. Но сильное сокращение безработицы позволяет рассчитывать на постепенное восстановление розничных продаж, которые уже потянут за собой всю экономику.
На данный момент прогнозируется незначительный рост безработицы, с 5,6% до 5,7%, что, конечно, не очень приятно, но вполне естественно после стремительного ее сокращения. Инфляция же четвертый месяц подряд может остаться на уровне в 7,3%, что крайне благотворно скажется на потребительском доверии и активности. Также ожидается замедление темпов роста цен производителей с 3,2% до 2,9%. На фоне стабильности инфляции прогнозируется ускорение темпов роста промышленного производства с 0,7% до 1,5%. Возможно, самым главным является ожидание замедления спада розничных продаж с 6,1% до 5,7%. Однако именно розничные продажи демонстрируют наихудшую динамику, и пока не видно признаков восстановления. Тем не менее сокращение безработицы и стабилизация инфляции рано или поздно должны конвертироваться в рост розничных продаж.
Учитывая в целом неплохие ожидания и пересмотр многих прогнозов в лучшую сторону, можно ожидать дальнейшего укрепления рубля. Однако потенциал его укрепления невелик, так как Банк России заявил, что при цене в 60 рублей за доллар выйдет на рынок с интервенциями. Таким образом, ориентир обозначен самим регулятором, и если цена уйдет ниже отметки в 63,50 рубля за доллар, то стоит ожидать движения именно к 60 рублям.
Основная валютная пара пытается привыкнуть к новому торговому диапазону 1,09-1,12, вяло реагируя на макроэкономическую статистику. Инвесторы явно ждут публикации протокола июньского заседания FOMC и релиза данных по американскому рынку труда, которые прояснят перспективы доллара США. Последняя встреча Комитета завершилась резкой долгосрочных прогнозов по ставке, однако в настоящее время срочный рынок не особенно верит в ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в 2016 году. Вероятность такого исхода оценивается фьючерсами CME в скромные 13,3%, при этом шансы монетарной экспансии составляют 6,1%. Все идет к тому, что продолжения цикла нормализации мы еще долго не увидим, так стоит ли в таких условиях с пиететом смотреть на «американца»?
С другой стороны, если не он, то кто? Над евро дамокловым мечом висят риски распада еврозоны. Британия способна стать первой ласточкой в процессе антиглобализации, за которой, вполне возможно, последуют остальные. Одновременно слухи о том, что ЕЦБ намеревается отступить от своего правила о покупке активов, доходность которых не должна быть ниже -0,4% (ставка по депозитам), оказывают давление на позиции «быков» по EUR/USD. Британский референдум загнал инвесторов в бонды, при этом объем обращающихся долговых облигаций с отрицательной доходностью по всему миру возрос за последний месяц на $1,3 трлн, достигнув рекордной отметки $11,7 трлн. Подобная динамика показателя ограничивает выбор ЕЦБ. Если Европейский Центробанк действительно пойдет на отмену правил, то дальнейшие покупки еще больше опустят ставки долгового рынка еврозоны, что является «медвежьим» фактором для евро.
Динамика доходности облигаций
Источник: Financial Times.
В условиях, когда оба оппонента имеют выраженные слабости, очень сложно рассчитывать на выход основной валютной пары из диапазона 1,09-1,12. Сомневаюсь, что до публикации статистики по июньской занятости EUR/USD его покинет. По прогнозам экспертов Bloomberg, non-farm payrolls увеличатся на 180 тыс., что после самых слабых цифр за почти шесть лет в мае живительным бальзамом прольется на раны «быков» по доллару США.
На мой взгляд, инвесторам не следует форсировать события и приступать к формированию среднесрочных трейдов до релиза данных по рынку труда США. Если майская статистика по занятости окажется рыночным шумом, то у «американца» появятся веские аргументы для ревальвации. Напротив, ухудшение перспектив экономики Штатов приведет к росту вероятности снижения ставки по федеральным фондам и тут же отразится на индексе USD. В таких условиях лучше всего сконцентрировать внимание на внутридневной торговле с умеренными таргетами.
Технически пара EUR/USD пытается найти баланс сил продавцов и покупателей вблизи уровня в 50% по Фибоначчи от последней среднесрочной восходящей волны. Нижняя граница торгового канала 1,09-1,12 соответствует таргету паттерна «Акула», верхняя – отметке 61,8% по Фибоначчи.
За минувший месяц единая европейская валюта будто не сдвинулась с места, но в течение этого времени евро сильно рос и стремительно дешевел.
Сначала надо посмотреть на статистику как в Европе, так и в США.
Итоговые данные по ВВП за первый квартал показали, что зона евро сохранила темпы роста на уровне 1,7%, что можно считать неплохим показателем, так как изначально ожидалось замедление до 1,5%. Безработица же сократилась с 10,2% до 10,1%. Ситуация с ценой понемногу начинает выправляться, так как темпы спада потребительских цен замедлились с 0,2% до 0,1%, а предварительные данные говорят о том, что инфляция может составить 0,1%. Правда, ситуация с ценами производителей только ухудшается, так как темпы их спада ускорились с 4,1% до 4,4%, что безусловно сказывается на прибыли европейских промышленных компаний. Стоит напомнить, что цены производителей в Европе снижаются уже три года подряд, и ситуация только ухудшается. Хотя ситуация несколько сглаживается тем, что темпы роста промышленного производства ускорились с 0,2% до 2,0%. Однако это не перекрывает глубину спада цен, так что ростом прибыли производители похвастаться не могут, что естественным образом способствует сохранению высокого уровня безработицы. Не лучшим образом обстоят дела и с розничными продажами, темпы роста которых замедлились с 1,8% до 1,4%. В целом ситуация стабильная, и особых изменений в привычной за последние годы динамике нет. Одни показатели улучшаются, другие ухудшаются, причем негатива скорее больше.
В США же темпы роста ВВП в первом квартале ускорились с 2,0% до 2,1%, но радости от этого мало, так как ФРС понизил свой прогноз по темпам роста на текущий год. Важным является то, что безработица сократилась с 5,0% до 4,7%, что, в принципе, указывает на то, что у ФРС практически не осталось иного выбора, кроме как снова повышать ставку рефинансирования. Однако вместе с этими данными вышли крайне плохие цифры по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. Реакция на них была скорее панической, и довольно быстро все вернулось на круги своя, так как для ФРС уровень безработицы является главным показателем, принимаемым в расчет при принятии решения по ставке. А вот инфляция замедлилась с 1,1% до 1,0%, что несколько отодвигает момент повышения ставки. Главная угроза заключается в том, что цены производителей вновь начали падать, после того как месяц оставались неизменными. Сейчас они сокращаются на 0,1% в годовом сопоставлении. Таким образом, цены производителей не растут уже полтора года, что естественным образом сдерживает и потребительскую инфляцию. При этом, в отличие от Европы, промышленное производство не растет, а сокращается, причем этот процесс только усиливается, и спад ускорился с 1,2% до 1,4%. Также темпы розничных продаж замедлились с 3,0% до 2,5%. Выходит, что резкое сокращение безработицы довольно странно в таких условиях, а вот сильное замедление темпов создания новых рабочих мест смотрится вполне естественным образом. Все это указывает на перегрев рынка труда, что требует скорейшего повышения ставки рефинансирования.
В целом ситуация такова, что доллар должен был слабеть, что, в принципе, и происходило, но, правда, не из-за статистики, а из-за решения ФРС оставить ставку неизменной. Также последовавшие затем заявления сделали призрачными шансы на рост ставки в США до декабря месяца. Затем доллар начал немного восстанавливаться, так как Марио Драги заявил не просто о том, что низкие процентные ставки будут сохранятся в течение длительного времени. Глава ЕЦБ выразил готовность расширить список покупаемых регулятором бумаг до корпоративного сектора, помимо банков, чьи обязательства он приобретает ныне. Но главные события разворачивались ближе к концу месяца. По мере приближения референдума в Великобритании доллар начал дешеветь, так как на рынке росла уверенность в том, что сторонники Brexit'a не одержат победу. Все радикально изменилось, как только стали поступать первые результаты подсчета голосов, которые говорили о победе как раз именно сторонников Brexit'a. Доллар мгновенно стал дорожать.
Сейчас референдум ушел в прошлое, и рынок начинает переосмысливать его итоги, тем более что процесс выхода из состава ЕС довольно длительный, так что фундаментальные факторы вновь будут оказывать существенное влияние.
На данный момент прогнозируется, что безработица в Европе останется на текущем значении в 10,1%, что вполне возможно, так как промышленность продемонстрировала неплохой рост. Инфляция же может продолжить ускоряться и в скором времени может достичь отметки 0,2% в годовом выражении. На этом фоне ожидается замедление спада цен производителей с 4,4% до 4,1%. Это также вполне реально, так как безработица сокращается, что способствует росту потребительской активности. А вот рост промышленного производства может замедлиться до 1,7%, но это воспринимается как неизбежное после стремительного роста промышленности в прошлом месяце. И в завершении стоит отметить, что темпы розничных продаж могут ускориться с 1,4% до 2,6%.
В США же прогнозируется рост безработицы с 4,7% до 4,8%, что безусловно несколько отодвинет перспективу повышения ставки рефинансирования. А вот инфляция должна остаться на нынешнем уровне, 1,0%, и темпы спада цен производителей должны остаться неизменными. Все это вполне естественно на фоне ожиданий роста безработицы. Промышленное производство может несколько поправить свое положение, так как прогнозируется замедление темпов спада до 1,3%. Не менее важным можно считать возможное ускорение темпов роста розничных продаж до 2,9%.
В целом видны позитивные ожидания по Европе, в частности того, что касается безработицы и инфляции. И если эти прогнозы оправдаются, то ЕЦБ не придется расширять стимулирующие меры. Все это, вкупе с неготовностью ФРС пока повышать ставку рефинансирования, будет способствовать постепенному укреплению единой европейской валюты до 1,1250.
Игроки на понижение закрыли месяц июнь под месячным
облаком Ишимоку, в результате в июле можно ожидать подтверждение пробоя и
формирование новой понижательной цели. Отменой сценария может стать возврат в
облако, поэтому уровень месячного Сенкоу Спан Б (119,90) является предельным
для зарождающейся коррекции. Игроки на повышение к настоящему моменту исполнили
подъём до сопротивления исторического уровня Ишимоку (114,88), далее наиболее
важной зоной сопротивления является объединение уровней 117,10 (недельный
Тенкан) – 116,87 (дневной Киджун) – 116,70 (исторический уровень).
Н4-Н1
В районе 114 сейчас сгруппировались многие уровни
(облако Н1 + крест Н1 + Тенкан Н4), поэтому данная зона является зоной
притяжения и сохранения неопределённости.
Уровни сопротивления сегодня расположились следующим
образом: 114,88 (исторический уровень ) – 115,78 (дневной Тенкан + Сенкоу Спан Б
Н4) – 116,70-117,10 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Наиболее важной
поддержкой является район 113 – 112,60, закрепление ниже может вернуть
активность игрокам на понижение и послужит началом нового снижения.
Анализируя акции Apple 1 июля видно, что цена продолжает корректироваться и
закрепилась выше линии Киджун-сен, а также внутри облака. Текущий сигнал на продажу
является слабым (так как цена находится внутри облака), поэтому короткие позиции
индикатор Ишимоку не разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной
регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты
актуальны по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является
уровень поддержки 92,01, но открывать новые шорты можно будет только после
обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первого
таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Сформировалась
бычья модель «Доджи», которая просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен
наверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор сменит направление
на нисходящее, это может просигнализировать об окончании восходящей коррекции.
Стохастик покинул область перепроданности, что сейчас свидетельствует о восходящем
настроении участников рынка. Младший таймфрейм детализирует картину старшего
графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то
есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40 при открытии
или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен
даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает корректироваться. На текущем графике сейчас
рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для
шортов является уровень 89,40. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен
быть направлен вниз, а цена – находится ниже линии Киджун-сен и облака. Стоп
лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 94,92. Длинные
позиции на данный момент не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров
с целями 92,01 и 89,40 при открытии ниже Тенкан-сен (93,63). В случае
закрепления или открытия выше Киджун-сен (94,92) станут актуальными длинные
позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А(98,49).
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами(отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Анализируя график акций компании IBM Corporation, видно, что цена продолжает
сильную восходящую коррекцию и преодолела критическую линию. Старший канал
линейной регрессии направлен вверх, младший – также направлен вверх, что не разрешает
рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу – слабый (так как
цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас не актуальны и по
этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является уровень
поддержки 140,43, но ордера на продажу не актуальны до разворота вниз хотя бы
одного канала. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет
выступать уровень поддержки 130,42. Новых свечных моделей на данный момент нет.
Индикатор MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении
цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о
возможном завершении коррекции. Стохастик покинул область перепроданности, что свидетельствует
сейчас о восходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется
рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 140,43, при
открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше
Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни
сопротивления 150,46 и 157,17.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM продолжает коррекцию. На текущем графике не рекомендуется
рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться
разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности
рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».
Торговые рекомендации для 15-минутного
таймфрейма:
На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью
140,43, при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (147,18). Открытие или
закрепление цены выше Киджун-сен (148,97) разрешит рассматривать лонги (оранжевые
блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую
сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер
Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда
совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график
1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая
пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия
и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные
пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне
индикаторов.
Несмотря на повышательную динамику на мировых фондовых рынках, рост стоимости защитных активов, кроме доллара США, явно указывает на повышение градуса напряженности на мировых финансовых рынках.
Повышательную динамику на рынках акций в первую очередь связывают с покупкой защитных бумаг, а не тех, которые могут принести существенную прибыль, но при этом являются высокорискованными. Также второй день подряд наблюдается рост котировок на американском государственном долговом рынке. После небольшой коррекции после падения на фоне итогов референдума в Британии, доходность 10-летних трежерис возобновила падение. Только сегодня она упала на 5.24%, что ясно указывает на рост ожиданий более существенных негативных последствий от Brexit, чем это предполагается сейчас.
Также возобновился рост котировок золота. Августовский фьючерс прибавляет 1.29%, причем повышательная динамика возобновилась 29 июня после небольшой коррекции. Также отметается после небольшого отката вниз и рост японской иены, повышательную динамику которой удалось купировать ЦБ Японии в прошлую пятницу вербальной интервенцией, а возможно, даже и валютной.
Один только доллар США пребывает в уже традиционной прострации на фоне полной уверенности рынков, что ФРС не будет повышать ставки не только в июле, даже если цифры по занятости окажутся сильными, а производственные показатели продемонстрируют рост, но и до конца года. И здесь к уже существующим причинам – выборы президента в США, слабость мировой экономики, нерешительность лидера ФРС Дж. Йеллен – примешивается и вероятные негативные последствия от Brexit, который, как уже уверенны экономисты, обязательно окажет свое негативное влияние.
А пока инвесторы торгуют на рынках с оглядкой на последствия Brexit. Но, несмотря на это, их внимание уже переключается на ожидаемые важные данные по экономике США. Сегодня выйдут цифры индекса производственной активности. Предполагается, что он покажет в июне рост до 51.4 пункта против майского значения в 51.3 пункта. Если это подтвердится, то это будет сильным сигналом, указывающим, что американская экономика по-прежнему себя чувствует хорошо. И это будет также позитивной преамбулой перед публикацией уже данных по количеству новых рабочих мест за июнь месяц. И хотя рынки не считают, что сильные производственные данные, а также цифры с рынка труда, будут способны изменить мнение ФРС в отношении продолжения повышения ставок, все может измениться, и на июльском заседании ФРС может сохранить фразу о стремлении к дальнейшему росту ставок. Это, вероятно, не окажет сильной поддержке доллару, но и не позволит ему упасть, что уже будет позитивом для ставящих на американскую валюту инвесторов.
Прогноз дня:
Пара EURUSD консолидируется в узком диапазоне в ожидании развития ситуации с Brexit, а также публикации важных данных экономической статистики из США. Динамика пары характеризуется слабостью евро из-за Brexit, а также на фоне вероятности расширения стимулов, а также слабости доллара из-за позиции ФРС в отношении ставок. Вероятнее, пара ближайшее время будет оставаться в диапазоне 1.1020-1.1175. Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте, торгуя в указанном диапазоне.
Золото на споте имеет все шансы продолжить расти на волне опасений последствий Brexit. Пробой уровня 1335.00 может привести к росту к 1358.75.
Завершился июнь. Месячная свеча подтверждает
доминирование медвежьих настроений. Игроки на понижение в течение июня преодолели
сопротивление месячного облака Ишимоку и дотянулись до первого ориентира месячной
цели на пробой Чинкоу. В результате движения созданы условия для продолжения снижения,
ближайшим ориентиром в настоящий момент является 127,01 (100% месячной цели по
Чинкоу), при этом подтверждение пробоя месячного облака сформирует еще более
глубокую цель для снижения.
Сегодня закрываем неделю. В дальнейшем для восстановления
позиций и преимуществ игрокам на повышение важно полностью перекрыть нисходящий
гэп и закрепиться выше его уровня (139,74), после чего основной задачей будет
являться возврат в месячное облако (145,75).
Н4-Н1
В настоящий момент преимущество индикатора Ишимоку в
большей мере на стороне медведей. Сегодня поддержку оказывает зона 135,45-35
(крест Н4 + исторический уровень), пробой откроет дорогу к минимуму, усиленному
уровнем 132,92 (первый ориентир месячной цели).
Быки лишились поддержки трендов младших таймфреймов.
Восстановление данных уровней (137,42) вернёт преимущество игроков на повышение
(краткосрочное Н4 и среднесрочное Н1), после этого основные усилия будут
сосредоточены на полном закрытии гэпа.
Евро вчера ослаб во второй половине дня против доллара США
после того, как агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Евросоюза
на одну ступень, сохранив прогноз рейтинга как стабильный. Это означает, что в
ближайшее время, даже в случае проблемного выхода Великобритании, рейтинг
останется на текущем уровне. ЕС присвоен
кредитный рейтинг "АА".
В агентстве отметили, что голосование за выход
Великобритании из блока негативно сказывается на гибкости бюджета. Кредитный рейтинг
США был сохранен на уровне "АА+" благодаря устойчивости экономики
страны.
Что касается «поведения» пары EUR/USD, то текущая ситуация
вряд ли вызывает спокойствие у инвесторов. На протяжении всей недели трейдеры
пытались как можно быстрей создать коррекционное восходящее движение, которое
было вчера очень быстро прервано. Отсутствие важной фундаментальной статистики,
не считая данные по ВВП США, которые были проигнорированы рынком, также привело
к сжиманию пары в боковом канале, в котором она торгуется и в настоящее время.
Скорее всего, лишь послы прорыва крупной зоны сопротивления,
расположенной в районе 1.1150-1.1170,
можно будет ожидать роста в EUR/USD в диапазон 1.1298 и 1.1433.
Британский фунт вновь начал испытывать серьезные проблемы с
ростом, а вчерашний крупный обвал пары во второй половине североамериканской
сессии привел к сносу крупных стоп приказов покупателей.
Падение было напрямую связано с заявлениями главы Банка
Англии Марком Карни, который указал на необходимость смягчения денежно-кредитной
политики в летний период, добавив, что Банк Англии может задействовать широкий
ряд инструментов для этого.
Из этого многие участники рынка сделали вывод о вероятном
снижении ставки процента на ближайшем заседании.
Карни также заявил о том, что регулятор продолжит
осуществлять еженедельные операции ILTR до сентября, но предупредил, что
отрицательные процентные ставки могут снизить доступность кредитов.
По мнению главы Банка Англии, решение о Brexit ознаменовало
собой серьезный сдвиг в режиме, но Великобритания может справиться с этим.
Уже в июле комитет по денежно-кредитной политике сделает
первоначальную оценку состояния экономике, а более полная оценка будет
произведена в августе.
Недавние заявления МВФ также оказывают давление на рисковые
активы. По данным Международного Валютного Фонда, главную неопределенность для
мировой экономики сейчас создает Brexit, а нестабильность финансовых рынков может в дальнейшем негативно
отразиться на перспективах ее роста.
Вполне вероятно, что в июле оценка мирового экономического
роста будет пересмотрена в сторону понижения. Как заявили в МВФ, сейчас прогнозирует
рост мирового ВВП на 3,2% в 2016 году и на 3,5% в 2017 году.
Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 0,0820 рубля и составил 64,1755 рубля за доллар.
Рубль продолжает оставаться относительно стабильным, хотя внутри дня он то дорожал, то дешевел. По сути дела рубль продолжает постепенно укрепляться на фоне улучшающейся макроэкономической статистике и росте позитивных ожиданий. В подтверждении этого индекс деловой активности в производственной сфере вырос с 49,6 до 51,5, что неудивительно, особенно после того как обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в годовом сопоставлении. Однако дальнейшее укрепление рубля было приостановлено Марком Карни, заявившем, что Банк Англии осенью смягчит монетарную политику. После этого доллар начал дорожать по отношению ко всем валютам, так что и рост рубля приостановился.
Сегодня нет никаких новостей, так что пара доллар/рубль продолжит оставаться в районе 64,00 рубля за доллар.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Несмотря на слабые данные по инфляции в Японии, которая
продолжает скатываться вновь к отрицательным уровням, японская йена сумела
укрепить свои позиции против доллара США на сегодняшних утренних торгах, продолжая
пользоваться спросом у инвесторов как актив-убежище.
Вчерашние заявления со стороны Банка Англии заставили
инвесторов вновь пересмотреть свои позиции в рисковых активах.
По данным правительства Японии, потребительские цены в мае
текущего года продолжили падать, вызвав ослабление и в расходах домохозяйств.
Это создает дополнительное давление на Банк Японии, который в последнее время и
так недоволен текущим укреплением японской йены, а тут, ко всему прочему, на
горизонте появились новые признаки дефляции.
Согласно данным, базовый индекс потребительских цен, который
не учитывает цены на волатильные категории товаров, такие как продукты питания,
в мае 2016 года упал на 0,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Эти данные совпали с прогнозами экономистов.
Как я отмечал выше, самое сильное падение было отмечено в
расходах домохозяйств, которые в мае упали на 1,1% по сравнению с тем же
периодом предыдущего года.
Судя по всему, мер, которые предпринимает премьер-министр
Синдзо Абэ, по-прежнему недостаточно для оживления японской экономики. Вполне
вероятно, в ближайшие несколько лет вряд ли удастся достичь установленного
им целевого уровня инфляции в 2%.
Напомню, что следующее заседание Банка Японии, на котором
будет принято решение в отношении процентной ставки, состоится 28-29 июля.
По данным самого Банк Японии, базовый индекс потребительских
цен в мае 2016 года вырос на 0,8% по сравнению с таким же периодом прошлого
года. Напомню, что еще в апреле по сравнению с таким же периодом прошлого года
индекс вырос на 0,9%.
Вполне вероятно, что если регулятор не намекнет на
дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, укрепление японской йены все
же продолжится, что приведет к прорыву сильного уровня поддержки в районе
100.50 и дальнейшему снижению к минимумам в области 98.50.
Сырьевые валюты удержались на своих местах после того, как
сегодня был представлен официальный индекс менеджеров по снабжению для
непроизводственной сферы Китая, который в июне 2016 года вырос до 53,7 пункта против
53,1 пункта в мае. Подындекс для сферы услуг вырос до 52,2 с 52,0, тогда как подындекс
для строительства вырос до 62,0 с 59,4. Подындекс новых заказов для всего
сектора вырос до 50,8 с 49,2.
В пятницу выходят следующие сильные календарные новости по паре евро/доллар:
- 10.55 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (июнь), предыдущее значение 54.4, ждут 54.4;
-17.00 мск индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь), предыдущее значение 51.3. ждут 51.4.
Трендовый анализ
(рис. 1).
Цена в четверг двигалась в боковом канале.
После закрытия четверговой свечи свечной анализ показал, что вероятнее всего
пятница будет чёрной. Есть пару сильных новостей, которые могут двинуть цену в
ту или иную сторону.
Рис. 1 (дневной
график).
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 –
белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась
вниз. В этом случае тенденцию нужно
определять по индикаторам осцилляторного типа.
Медленный индикатор
стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт нисходящую тенденцию
(рис.2).
Быстрый стохастик
(период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.
Общий итог по системе
индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность нижнего движения.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с дневным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
На последней
закрывшейся дневной свече.
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам даёт вниз.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам даёт вниз.
Итог: система индикаторов
RSI даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую
тенденцию.
Рис. 2 (дневной
график).
Комплексный
анализ:
- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вверх;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – вниз;
- трендовый анализ – нейтрально;
- линии Боллинджера –
вверх;
- недельный график – вверх;
Общий вывод:
Вероятность движения вниз выше, чем вверх.
Рекомендации: в пятницу
волатильность будет большой и по графику 15 минут можно работать в обоих
направлениях.
В четверг, 30 июня, рыночный профиль по британскому фунту
можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.
Заявления Главы Банка Англии Марка Карни о том, что в летний
период необходимо некоторое смягчение денежно-кредитной политики, привело к
резкому падению британского фунта против доллара США, который на протяжении
всей недели демонстрировал коррекционное восходящее движение.
По итогам дня зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 1.3360 и VAH -1.3487. Точка контроля POC была сформирована в
области 1.3447.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался
в боковом канале против доллара США.
Для возобновления роста покупателям потребуется закрепиться
выше первого промежуточного уровня сопротивления VAL от 30 июня –
1.3360. Его пробой приведет к более крупной восходящей коррекции в район POC этого
же дня – 1.3447, а затем уже и к тесту VAH от 29 июня - 1.3527. Самой дальней
целью по длинным позициям будут недельные максимумы в области POC от 24 июня –
1.3686 и 1.3740.
Очень крупный уровень поддержки сейчас расположен в районе POC от
27 июня – 1.3201, пробой которого приведет к возобновлению нисходящей тенденции
по фунту, с тестом минимума VAL этого же дня – 1.3142, а затем и к провалу в район 1.3075 и
1.3012.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая,
горизонтальная линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Британская экономика ускорилась, и по итогам первого квартала темпы роста ВВП выросли с 1,8% до 2,0%, после чего фунт начал постепенно укрепляться, продолжая восстанавливаться после обвала, последовавшего после Brexit'a. Правда, процесс приостановился после выхода американской статистики и выступления главы Банка Англии. Так, число первичных заявок на пособия по безработице увеличилось с 258 тыс. до 268 тыс. Но вот число повторных заявок, вопреки ожиданиям, сократилось с 2 120 тыс. до 2 140 тыс. Но главным можно считать слова Марка Карни, заявившего, что осенью Банк Англии смягчит монетарную политику, после чего фунт стал стремительно дешеветь.
Сегодня не будет никаких новостей, кроме индексов деловой активности в производственном секторе, который может вырасти в Великобритании и остаться неизменным в США. Однако по причине вчерашних заявлений главы Банка Англии не стоит ожидать укрепления фунта. Таким образом, пара фунт/доллар будет оставаться в районе 1,3250.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
В четверг, 30 июня, рыночный профиль по австралийскому
доллару можно отнести к нормальному дню.
Австралийский доллар торговался преимущественно в боковом
канале против доллара США, так и не сумев развить свою восходящую тенденцию,
которая была сформирована днем ранее.
По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в
областях VAL - 0.7428 и VAH - 0.7456. Точка
контроля POC была сформирована в области 0.7446.
Прогноз на сегодня:
В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар торговался
в боковом канале против доллара США.
Для продолжения роста необходимо закрепиться выше уровня VAL от 21 июня – 0.7453 и пробиться к POC от
22 июня – 0.7494, где многие покупатели будут фиксировать прибыль. Самой дальней целью по длинным позициям на
конец недели выступит уровень POC от 23 июня – 0.7519.
Продавцы пока ограничены промежуточным уровнем поддержки VAH от
28 июня – 0.7412. Его пробой приведет к быстрому возврату пары уже в район
недельных поддержек VAL от 24 июня – 0.7376 и POC от 14 июня – 0.7358. Самой дальней
целью по коротким позициям на конец недели будут уровни VAL от 14 июня –
0.7336 и VAL от 16 июня – 0.7289.
Описание аббревиатур:
Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная
линия на графике.
Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая,
горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.
Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике,
всегда находится над POC.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет
ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть
прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Небольшой рост в первой половине дня по европейской валюте
на торгах в четверг, 30 июня, сменился падением пары уже во второй половине
дня, после того как трейдеры поспешили зафиксировать прибыль по длинным позициям
в конце месяца.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против
евро на 21 пункт, волатильность торгов составила 130 пунктов.
Фундаментальный
обзор:
По данным федерального бюро статистики Германии Destatis, розничные
продажи в Германии выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. По
сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи выросли на 2,6%.
По данным Министерства труда США, число первичных заявок на
пособие по безработице за неделю с 19 по 25 июня выросло на 10 000 и составило
268 000. Экономисты ожидали, что количество заявок составит 265 000.
Технический анализ:
Падение евро привело к формированию широкого бокового
канала, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня
1.1023, тогда как верхняя граница проходит у максимума этого же дня – 1.1154.
Покупатель может себя проявить лишь после возврата EUR/USD на уровень сопротивления
1.1103, от которого трейдеры попытаются сделать еще один рывок на пробой
1.1147. Лишь после этого можно будет ожидать более крупного роста в паре в
район 1.1203 и 1.1252.
30-дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне
с 50-дневной средней, что указывает на продолжение бокового характера рынка.
Для возобновления коротких позиций необходим прорыв ниже
крупной поддержки 1.1041, которая была сформирована вчера. Только после этого можно ожидать падения EUR/USD в
район 1.0977 и 1.0951.
Bollinger Bands расположились параллельно друг другу и указывают на среднюю волатильность
рынка, что подтверждает противостояние крупных покупателей и продавцов. Торговля
ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1103,
выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD
остается на нулевой отметке, и не дает нужных сигналов по входу в рынок. Скорее всего, лишь прорыв ключевых уровней поддержки или сопротивления приведет к
формированию определенного трендового движения, а пока рекомендую обратить
внимание на торговлю внутри канала.
Ключевые уровни
поддержки и сопротивления на сегодня:
·
Уровни поддержки: 1.1041, 1.0977, 1.0951
·
Уровни сопротивления: 1.1103, 1.1147, 1.1203
·
Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1103
·
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1102
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика,
исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных
комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности
за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или
косвенно от использования или в зависимости от данной информации.
Связаться с автором
статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com
Котировки на 24-часовом графике выполнили разворот в пользу валюты
Англии и закрепление над коррекционным уровнем 161,8% - 1,3353. В итоге рост
курса пары может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции
100,0% - 1,4816. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не видно.
Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% позволит трейдерам ожидать
разворот в пользу валюты Соединенных Штатов и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 200,0% - 1,2445.
4h
На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в
пользу американской валюты и возврат к уровню коррекции 200,0% - 1,3201. Отбой
котировок от уровня Фибо 200,0% позволит рассчитывать на разворот в пользу
английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% -
1,3722. Назревающих дивергенций 1 июля не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо
200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня
коррекции 261,8% - 1,2373.
После образования бычьей дивергенции и отбоя котировок от
уровня Фибо 50,0% - 100,89 пара выполнила разворот в пользу американской валюты
и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% - 106,66.
Дивергенция у индикатора CCI:
последний лоу котировок получился ниже предыдущего, а аналогичный лоу
индикатора - выше предыдущего. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 50,0%
сработает в пользу японской валюты
дальнейшего падения в направлении уровня коррекции 61,8% - 94,94. Отбой
котировок от коррекционного уровня 38,2% аналогично сработает в пользу иены.
4h
На 4-часовом графике
процесс роста котировок продолжается в направлении коррекционного уровня Фибо 261,8%
- 103,94. Отбой котировок 1 июля от уровня коррекции 261,8% позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного
уровня 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного
индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на продолжение
роста в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 108,61.
Без образования бычьей формации пара выполнила разворот в
пользу евровалюты и начала рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 115,37.
Отбой котировок от уровня Фибо 61,8% позволит трейдерам рассчитывать на
разворот в пользу японской валюты и некоторое падение в направлении
коррекционного уровня 76,4% - 107,21. Образование медвежьей свечной формации
аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление курса над
уровнем Фибо 61,8% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего
уровня коррекции 50,0% - 121,92.
4h
Сразу три медвежьих формации «Харами» образовались на
4-часовом графике и последняя сработала в пользу валюты Японии. Бычья формация
«Харами» не позволила котировкам продолжить рост. В итоге 1 июля началось
падение котировок в направлении коррекционного уровня 200,0% - 111,14.
Образование бычьей свечной формации позволит рассчитывать на разворот в пользу
европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% -
116,83. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% повысит вероятность
дальнейшего роста в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% -
126,06.
Бычья свечная формация «Харами» позволила паре выполнить
разворот в пользу валюты Новой Зеландии и начать процесс роста в направлении
уровня Фибо 100,0% - 0,7681. Образование медвежьей формации позволит трейдерам
ожидать разворот в пользу американского доллара и некоторое падение в
направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6968. Закрепление курса пары под
уровнем Фибо 161,8% повысит шансы на продолжение падения котировок в
направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6523.
4h
Медвежья
формация «Харами», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла ожидать
некоторое падение, но ее пик пройден, а рост пары продолжается в направлении
уровня коррекции 161,8% - 0,7287. Образование 1 июля медвежьей формации
позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое
падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 0,7053. Закрепление котировок под
уровнем коррекции 100,0% сработает в пользу дальнейшего падения пары в
направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 0,6963.
Европейская статистика хотя и носила разнонаправленный характер, единая европейская валюта продолжила укрепляться. Так, темпы розничных продаж в Германии замедлились с 2,7% до 2,6%, а вот безработица осталась неизменной. Предварительная оценка инфляции во Франции показала ускорение темпов роста потребительских цен до 0,2%. А вот в Италии, наоборот, предварительная оценка показала усиление дефляции с 0,3% до 0,4%, хотя темпы спада цен производителей замедлились с 4,0% до 3,7%. Но главным драйвером роста единой европейской валюты стала предварительная оценка инфляции во всей зоне евро, с -0,1% до +0,1%. Ожидания того, что спад цен остановился, внушает оптимизм, хотя риски возобновления дефляции все еще довольно высоки.
В принципе, евро мог подорожать еще больше, но американская статистика вышла несколько лучше прогнозов, что несколько успокоило рынок. Так, число первичных заявок на пособия по безработице увеличилось с 258 тыс. до 268 тыс. Число же повторных, вопреки ожиданиям, сократилось с 2 140 тыс. до 2 120 тыс.
Сегодня публикуются индексы деловой активности в производственном секторе, и если в Германии и Франции данный показатель должен остаться неизменным, то в Италии ожидается рост, а в Испании сокращение. Как итог, во всей зоне евро индекс деловой активности в производственном секторе может остаться неизменным. В принципе, как и в США.
Учитывая слабую динамику, складывается ощущение, что единая европейская валюта уже отскочила от тех низов, которых она достигала после Brexit'a, так что, в силу прогнозов по индексам деловой активности, пара евро/доллар будет торговаться в районе 1,110.
Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 158.2727
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 1 июля, видно,
что цена не смогла закрепиться ниже уровня Мюррея «2/8» и возобновила
восходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем
направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх,
что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный
момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что
сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью
для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1343,75,
который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет
этот таргет, то новой целью для восходящего движения будет уровень Мюррея «4/8»
- 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее,
поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши
окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток
коррекционного движения, а лонги станут на время не доступны. Шорты можно будет
рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз
любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличие
сильной перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2
– 1281,25
S3
– 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1343,75
R2
– 1375,00
R3
– 1406,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать
вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1343,75.
Следующим таргетом в случае преодоления первого является 1375,00. Уровень стопа
рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх
и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае
окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен
Аши или при отскоке цены от первого таргета. T/P можно
размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные
данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх.
CCI: 201.2120
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 1 июля следует, что цена отработала
уровень Мюррея «+1/8» и может преодолеть его. Старший канал направлен вверх,
что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее
долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «8/8»,
что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью
восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «+1/8» - 19,141, который
уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью
будет выступать уровень Мюррея «+2/8» - 19,531. Скользящая средняя направлена
вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем
восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после
закрепления цены ниже скользящей средней и разворота вниз хотя бы одного канала
линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что
сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому открытые длинные
позиции сейчас можно поддерживать. Если индикатор развернется вниз, это
засвидетельствует начало коррекции, а лонги станут временно не актуальными.
Индикатор CCI находится
около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной перекупленности инструмента,
ожидается нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 18,750
S2
– 18,359
S3
– 17,969
Ближайшие уровни сопротивления:
R1
– 19,141
R2
– 19,531
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с
первой целью 19,141. Второй целью для лонгов выступает уровень 19,531. Уровень
Стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее
повышения переносить Стоп лосс тоже наверх. Стоп лосс рекомендуется также
переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Сокращать
вручную ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от
размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от 19,141.
Ордера Тейк профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея.
Торговля на понижение сейчас не актуальна.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI
– голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
1 июля пара доллар/франк продолжает нисходящую коррекцию
и закрепилась ниже линии Киджун-сен, чем ослабила текущий «золотой крест». Текущий
сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась
выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841, но теперь открывать
лонги можно будет только после закрепления цены выше критической линии. При
преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй
уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор,
пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9775), цена на данный момент
закрепилась ниже этой линии, потому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее восходящее
движение – отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя
граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится
выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и
означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и
направлены наверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны длинные
позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому
новые длинные позиции не рекомендуется открывать до разворота индикатора наверх.
В ближайшие часы может сформироваться сигнал на продажу от Ишимоку.
Торговые
рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется
рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9841. Вторым таргетом, в
случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9775, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При
открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена
– располагаться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов,
стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие
позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 июля, видно, что цена продолжает
слабое движение вверх, но не может преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на
покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше
графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для
восходящего движения является первый уровень сопротивления 106,31, но открывать
длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот
таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления
110,46. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше
критической линии Киджун-сен (102,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то
текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться
с целью первый уровень поддержки 98,52. Чинкоу Спан находится выше графика
цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение
участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее
движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке
рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления
«золотого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем
движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей
коррекции.
Торговые
рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с
первой целью 106,31. Второй актуальной целью является 110,46. Стоп лосс
размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс
также наверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена
– располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100
пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно
выставить примерно на уровнях 106,20 и 110,35. Ордера на продажу сейчас не
актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз.
СCI: 53.8828
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 июля отскочил от уровня
Мюррея «1/8» и начал новый виток коррекционного движения. Старший канал развернулся
вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда.
Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление
движение и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга
и ниже уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является
уровень Мюррея «1/8» - 1,1047, который уже был достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для
движения вниз будет выступать уровень Мюррея «0/8» - 1,0986. Скользящая средняя
направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более
актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый
цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до
разворота индикатора обратно вниз, что будет означать завершение витка восходящей
коррекции, открывать новые шорты не рекомендуется. Лонги можно будет
рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота
наверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие
перекупленности валютной пары.
Ближайшие
уровни поддержки:
S1 – 1,1047
S2 – 1,0986
S3 – 1,0925
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1169
R3
– 1,1230
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что
сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,1047. Вторым
таргетом выступает уровень 1,0986. Стоп лосс рекомендуется размещать выше
скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При
проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые
короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса
1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера
Тейк профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас
не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения
к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в окне
индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -38.5995
Пояснения:
Курс фунта стерлингов 1 июля возобновил нисходящее
движение, о чем сигнализируют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал
развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального
тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление
движения в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8»,
а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции.
Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,3184,
который уже был достигнут. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой
целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2939. Индикатор Хайкен Аши окрасил
последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем
движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о новом витке
восходящей коррекции, а ордера на продажу станут вновь временно не актуальными.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее,
поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно
будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота
наверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 0,
что обозначает отсутствие любой перекупленности и перепроданности валютной
пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3184
S2 – 1,2939
S3 – 1,2695
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3428
R2
– 1,3672
R3
– 1,3916
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно
сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью
1,3184. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2939. Уровень стопа
рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз
и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на
нулевой уровень. Закрывать ордера на продажу рекомендуется в случае отскока
цены от уровня 1,3184 или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый
цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых
уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к
иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии
однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии
однонаправленного движения.
CCI – голубая линия в
окне индикатора.
Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на
графике цены.
Анализ природного газа за 1 июля показывает, что цена преодолела
последний уровень сопротивления и продолжает движение вверх. На данный момент актуально
восходящее движение, но все цели уже преодолены. Целями для витка коррекции выступают
уровни 2,8570 и 2,8170, если цена закрепится ниже 2,9230. Нисходящая линия
тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент
актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее
движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен
вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном
плане.
Торговые рекомендации:
По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать
варианты длинных позиций. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки.
Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки
800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,9230, это засвидетельствует виток
коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов (Awesome может
разряжаться). Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне
индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
Анализ рынка форекс по евро за 1 июля показывает, что цена
продолжает движение вверх и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал
на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика
цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего
движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет
только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой
актуальной целью будет выступать первый уровень сопротивления 1,1393. Восходящее
движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1060),
если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен
до предела, продолжение восходящего движения – будет отменено, нисходящее
движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0877. Чинкоу Спан
находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку
и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало
восходящего движения, полосы сужаются и развернулись наверх, поэтому сейчас на
рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но только после усиления
«золотого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем
движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке
нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от верхней границы облака Ишимоку
может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые
рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение
с первой целью 1,1393. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов
будет 1,1668. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1060 и по мере повышения
этой линии переносим наверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80
пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных
позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака.
Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых
уровней - 1,1380 и 1,1650. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к
иллюстрации:
Индикатор
Ишимоку:
Тенкан-сен –
красная линия.
Киджун-сен –
синяя линия.
Сенкоу Спан А –
светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б –
светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан –
зеленая линия.
Индикатор
Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Валютный курс фунта стерлингов 1 июля продолжает
корректироваться и отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу
– подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а
цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего
движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой
цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее
движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3325),
если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее
нисходящее движение – будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться
продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу
Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу
и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс
показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены
вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD по-прежнему направлен вверх,
сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется вниз,
это может означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также
может спровоцировать окончание коррекционного движения. В ближайшее время может
сформироваться «золотой крест».
Торговые
рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется
рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов
выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3325 и по
мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в
прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать
новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в
случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых
уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
При возможности открытия сделок «На опережение» можно
переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового
индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен
разворот цены.
Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтых линии.
Индикатор MACD:
Красная
линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Анализ сырой нефти за 1 июля показывает, что цена пытается
возобновить нисходящее движение, отскочив от линии тренда. Целями для продолжения
движения вниз сейчас выступают уровни R1 – 48,02 и S1 – 47,12. Целями для нового витка восходящей
коррекции выступают уровни 49,48 и 50,93, если цена отскочит от 48,02. Новая
нисходящая линия тренда поддерживает торгующих на понижение и делает
актуальными ордера на продажу. Если цена закрепится выше нее, то тенденция на
рынке сменится на восходящую и станут актуальными длинные позиции. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее
движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA направлен
вверх, что говорит о восходящем характере движения в среднесрочном плане.
Отскок цены от уровня 48,02 может спровоцировать возобновление коррекционного
движения.
Торговые
рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть можно
сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 48,02
и 47,12. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе
сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 48,02, это засвидетельствует
начало новой коррекции, как и разворот вверх Awesome. Длинные позиции пока что не актуальны.
Помимо технической картины следует также учитывать
фундаментальные данные и время их выхода.
Пояснения к иллюстрациям:
Awesome Oscillator
– красные и зеленые бары в окне индикаторов.
OsMA
– серые бары в окне индикаторов.
Линии тренда – синие линии.
Уровни поддержки и сопротивления - красные горизонтальные линии.
В четверг фондовые рынки США и Британии снова показали сильный рост - третий день подряд, всеми силами создавая впечатление полного преодоления Брексита.
Индекс S&P500 +1.36%, третий день сильного роста, и снова объем выше среднего уровня.
Индекс FTSE Британии +2.3%
Индекс S&P500 вышел снова к многострадальному ключевому уровню 2100 (2098 закрытие 30 июня) - и странно было бы не увидеть новую попытку закрепиться выше 2100 по индексу.
Нефть Брент утром снова пытается закрепится выше 50 долл.
Индексы Японии, Китая - небольшой рост утром, +0.5+0.2%.
В четверг позитивом для рынков, вероятно, был отказ Бориса Джонсона, лидера кампании за выход Британии из ЕС, от борьбы за место лидера консерваторов (и автоматически от места премьера, поскольку Тори имеют большинство в парламенте). Главная претендентка - министр МВД Тереза Мэй, выступала за то, чтобы Британия осталась в ЕС - и хотя Тереза и обещает следовать "гласу народа" - очевидно, что ей будет легче договариваться с ЕС о дальнейшем сотрудничестве.
Очень рискованный ход сделал в четверг Банк Англии - объявил, что уже летом понизит ставку и, вероятно, увеличит программу денежных вливаний в рынки/экономику. Желание поддержать рынки и экономику в условиях стресса от Брексит ясно и нормально. Однако это может (и частично - уже) нанести сильный удар по фунту, что может обрушить финансовую систему Британии.
В ответ на решение Банка Англии фунт в четверг двинулся к пост-Брексит минимуму, в четверг, 30 июня, не дошел - но вполне вероятно, что тестирование минимумов Брексита состоится уже сегодня, и в случае сильного падения фунта у Банка Англии появятся проблемы, о которых он, кажется, не думает.
Сильное волнение среди инвесторов вызвали заявления МВФ и ФРС о высокой рискованности Дойче Банка (!) - поводом был неудовлетворительный итог стресс-тестов американского отделения Дойче Банка. Внимательное изучение решения ФРС показало, что ФРС полностью удовлетворен размером собственного капитала Дойче Банка - но не доволен качеством активов - вероятно, считая операции Дойче Банка слишком рискованными. Акции Дойче Банка находятся около многолетних минимумов...
Таким образом, фондовые рынки говорят нам о "преодолении Брексит". Но валютные рынки настроены намного более пессимистично - относительно фунта точно. И евро пока выглядит слабо.
Сегодня важная новость по США - индекс ISM. Посмотрим, готов ли рынок вести себя "как обычно" - то есть реагировать на какие-то новости, кроме Брексита.
Только ближе к завершению вчерашних
торгов пара USD/JPY смогла покинуть пределы ценового
диапазона и закрепиться над уровнем 103-й фигуры. Таким образом, можно
предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования принявшей
достаточно сложную и протяженную во времени форму волны b, в с, в С, в С, в С, в (В), пытаясь при этом завершить ее внутреннюю волну b. Если это
так, то отработка уровня 104,00, может привести к возобновлению нисходящего
движения, которое обозначит начало будущей волны с, в с, в С, в С.
Цели для
варианта c
нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи
Цели для
варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2%
по Фибоначчи
105,10 – 100,0%
по Фибоначчи
Общие выводы
и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны (предположительно b в с в С в С в С в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
