Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от ВТБ24


Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Анализ рыночной динамики голубых фишек


Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2069,11). Индекс получил импульс двигаться дальше к 2099 и возвращается во вторник в зону относительной перекупленности. Поддержки 2049,6-2051,6-2069,1. Внутридневная поддержка (поломанное утреннее сопротивление) 2079,5

Обобщающая таблица рекомендаций 26/09/2017 

Бумага

Цена

Рекомендация

Поддержка

Сопротивление

Стоп-лосс дальний

Стоп-лосс ближний

ВТБ

0,0625

Накапливать

0,06119

0,06379

0,06112

 

Газпром

123,03

Покупать

121,6

124,49

121,3

121,57

ГМК Норникель

   9650

Накапливать

9574

9874

9524

 

Лукойл

   3039

Покупать

3015

3065

2948

2957

Магнит

 10140

Продавать

9930

10355

10643

10359

МТС

277,55

Продавать

272,25

282,9

292,65

285,8

Роснефть

321,55

Покупать

315,25

325,65

313,9

313,9

Сбербанк

191,2

Покупать

(относительно перекуплена)

188,95

196

182,82

186,31

Северсталь

875,9

Накапливать

864

892,1

861,6

 

ММК

43,8

Нейтрально

(относительно перекуплена)

43

45

Стопы покупать 40,87

Стопы покупать 42,9

Мос.биржа

115,26

Сокращать

113,5

117

117,71

 

 

 

 

ВТБ


Акции ВТБ показывают упругость при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06395 от подд.0,06119. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05981 от сопр. 0,06484. Сохраняет  актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 сентября  0,06199

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются  26 сентября 0,06112

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 сентября) располагаются 26 сентября 0,06347


 
 


Газпром


По акции Газпрома снова обрисован сценарий полного заполнения дивидендного гэпа (зак.18.07.17 -124,49), цель вверх 124,69 от подд.121,9. Локальная цель вниз - 122,19 от сопр.123,6. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве  неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции    наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 26 сентября 124,69

Потенциальная цена покупок 26 сентября  122,19

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября)  26 сентября находятся 121,57

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа)  26 сентября находятся 121,3

       


ГМК Норильский никель


По акции Норникеля  сохраняет актуальность Позитивный сценарий:  цель А вверх 10040 от подд.9221, умеренная цель 9739 от подд.9524, 9691 от подд.9503. Возможная цель отката 9415 от сопр.9874. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  стал наблюдаться  спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 26 сентября 9611

Потенциальная цена продаж 26 сентября 9739-9691

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 26 сентября 9524

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 сентября) находятся 26 сентября 9791

       


Лукойл


По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. 

Потенциальная цена покупок 26 сентября 3008

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх  25 сентября) находятся 26 сентября – 2957

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 26 сентября 2948

       


Магнит


Акции Магнита торгуются в диапазоне 10000-11000. Заявлен позитивный сценарий движения от нижнего края рейнджа цель А 10441 от подд.9955. Возможная цель падения 9971 от сопр.10244. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 сентября  9971

 

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 26 сентября на 10643

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) 26 сентября находятся 10359

       


МТС


Акции МТС  скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8, 271,6 от сопр.282,9. (цель  вниз 278,25 от сопр.294.45 исполнена 25 сент.). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 283,45 от подд.272,25. . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за  первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)  

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября)   26 сентября  285,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 26 сентября 292,65

       


Роснефть


Отскок акции Роснефти  от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, попутная цель вверх 334,6 от подд.315,25. Возможная цель отката 312,7 от сопр.319,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается   спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 26 сентября    319,1

 

 

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 26 сентября – 313,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 26 сентября на 313,9

       


Сбербанк


Акция Сбербанка после коррекции снова вышла на исторические максимумы, хотя и попала в зону относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста А –  199,51 от подд.186,37. (цель А - 191,09 от подд.182,65 исполнена 25 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал  наблюдаться  спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 сентября   189,57

 

 

 

 

Рекомендация: покупать(но акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 26 сентября 186,31

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 26 сентября 182,82

       


Северсталь


Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923.9. Заявлен обширный   негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7, ( попутная цель вниз 867,6 от сопр.909,4 исполнена 25 сент.) Возможная цель отскока 889,6 от подд.861,6. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (последний день торговли с дивидендами был 22.09.17, закр.882,3, что соответствует цене за вычетом дивидендов 862,9). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 26 сентября  889,6 

Потенциальная цена покупок 26 сентября    869,8

 

Рекомендация:  накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября)  находятся 26 сентября 861,6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  19 сентября ) располагаются 26 сентября 913,1

       

          ММК (замена)


С 15 июня акция ММК показала разворот вверх и снова обновили (25-26.09) исторический максимум(43,75). Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 49,15 от подд.42,82. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост  позитива.

Потенциальная цена покупок 26 сентября  43,47

 

Рекомендация: нейтрально(акция относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 26 сентября на 42,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 26 сентября 40,87

       


Акция на выбор: Московская биржа


Акции  Московской биржи попытались попридержать аптренд перед дивидендной отсечкой на этой неделе.  Позитивный сценарий – цель А вверх  118,18 от подд.113,5, цель А 118,06 от подд.107,7, цель вверх 116.69 от подд.114.51. Возможная цель отката 114.33 от сопр.117,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

27.09.2017

Акции Московской биржи последний день торгуются с дивидендами (а/о 2.49 руб.)*

 

Потенциальная цена покупок 26 сентября  113,79-114,33

Потенциальная цена продаж 26 сентября   выше 116,69

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 сентября) находятся 26 сентября 117,71

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 сентября) располагаются 26 сентября на 114,47

       







Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации, частая  смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

       

 

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.


 


Обслуживание на финансовых рынках ВТБ24
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Уважаемые подписчики!

ВТБ24 предлагает Вам попробовать свои силы на российском фондовом рынке. Откройте демо-доступ в системе интернет-трейдинга QUIK, совершайте сделки с акциями на учебном счете по реальным котировкам, научитесь зарабатывать на движениях цен на рынке.

Получить демо доступ к QUIK

 

В избранное