Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Обобщающая таблица рекомендаций 06/11/2018

Индекс Мосбиржи –  растет во вторник после длинных выходных. Импульс двигаться вверх к 2400 реализован. Текущее сопротивление 2404. Поддержки 2371 и 2390. Фьючерсы США торгуются в малом позитиве. После значительного возможен вопрос- не будет ли открытие в среду негативным, как локальная фиксация ралли.

-

Алроса

Акции Алросы  вернулись к 100р.  Заявлен Позитивный сценарий цель В вверх 103,72 от подд.97,14, попутно вверх 103,1 от подд.98,37, 102,62 от подд. 100,32. Ранее заявлен негативный сценарий коррекции - цель А вниз 93,27 от сопр.103,45. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября 101,09

Потенциальная цена продаж  6 ноября 102,62-103,1

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября на 98,29

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября на 94,49

Газпром

Акции Газпрома в октябре испытали давление, но  нашли дно в районе 150р. Умеренная цель роста А  160 от подд.152. Локальная цель отката 152,38 от сопр.155,1, 152,51 от сопр.154,99..В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  6 ноября 152,51-152,38

Потенциальная цена продаж  6 ноября 154,21

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября 151,46

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) располагаются 6 ноября 155,4

ГМК Норильский никель

Акции  Норникеля  выскочили в ноябре из-под 11000. Дальнейшая цель  11666 от подд.10910, 11824 от подд.11235. Глобальный позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября ниже 11388

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  6 ноября находятся на 11117

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2  ноября)  располагаются 6 ноября 10573

Лукойл

Акции Лукойла снова смотрят на 5000р, как после новости про увеличение доли в MSCI.  Позитивный сценарий цель А вверх 5348 от подд.4691, попутно вверх цель 5082 от подд.4800,5, 5070 от подд.4910 (цель  5003 от подд.4861,5 исполнена 2 ноября). Локальная цель отката 4948 от сопр.5004,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена покупок  6 ноября 4948

Потенциальная цена продаж  6 ноября 5070

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября 4798

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 6 ноября 4742,5

Московская биржа

Акции Московской биржи отскочили из состояния глубокой относительной перепроданности. Заявлен позитивный сценарий: цель А вверх 93,62 от подд.82,05, (цель  вверх 89,67 от подд.86,9, исполнена 2 ноября) Возможная цель отката 86,33 от сопр.89,74. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений  даунтренда)

Потенциальная цена продаж 6 ноября выше 89,14

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября)  располагаются 6 ноября  на 87,66

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) 6  ноября  на 82,8

МТС

Акции МТС выскочили из-под 260 руб.и по ней доминирует умеренный Позитивный сценарий цель А 267,75 от подд.253,45, попутно вверх 266,25 от подд.257,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября 259,45

Потенциальная цена продаж 6 ноября  266,25-267,75

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября)  находятся 6 ноября  254,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 ноября)  располагаются 6 ноября на 253,45

Роснефть

Акции Роснефти пытаются найти дно в районе 450р. Умеренная цель роста 467,75 от подд.443,05 и 463,3 от подд.455,5, 462,45 от подд.456,75. (. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена продаж 6 ноября 462,45-463,3 и выше

Потенциальная цена покупок 6 ноября 456,95

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 6 ноября  450,75

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 6 ноября) находятся 6 ноября  443,05

Сбербанк об.

Акции Сбербанка вышли вверх вверх из сентябрьско-октябрьского понижательного коридора. Возможная цель роста (цель 190,96 от подд.186,7 исполнена 2 ноября), 195,23 от подд.184,83, 196.2 от подд.188,7. (цели на преодоление 200р казались ранее преждевременными) “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября  191,5

Потенциальная цена продаж 6 ноября 196,2

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  находятся 6 ноября на 185,12

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 2 ноября)  ) располагаются 6ноября на 177,33

Cеверсталь

Акции Северстали выскочили из-под 1000р.  Заявлен позитивный сценарий цель А вверх 1092,8 от подд.999,4, попутно вверх 1068,8 от подд.1026,2 (негативный сценарий цель А вниз 932,2 от сопр.1050,6 снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается  рост негатива (знак настроений даунтренда)

Потенциальная цена покупок 6 ноября 1030,6

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)  располагаются 6 ноября на 1020

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 1 ноября)  располагаются 6 ноября на 989,6

СургутНГ пр.

По акции Сургут преф восстановлен Позитивный сценарий: цель А 42,41 от подд.36,745, попутно вверх цель 39,22 от подд.38,1..( В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена покупок 6 ноября 38,39

Потенциальная цена продаж 6 ноября 38,6-39,22

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 29 октября) находятся 6 ноября на 38,13

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября) располагаются 6 ноября  36,01

ММК

Акции ММК прервали осеннюю коррекцию на 45р, но ранее по ним был заявлен Негативный сценарий цель А 42,66 от сопр.50,045, попутно вниз 46,22 от сопр.48,38.  Цель вверх 48,27 от подд.46,33 исполнена 2 ноября.   В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции теперь   наблюдается   рост негатива (знак настроений даунтренда).

Потенциальная цена продаж 6 ноября   47,98

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 24октября) располагаются 6 ноября 46,61

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 31 октября)) находятся  6 ноября 45,535

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru