Последние новости

Bitcoin: краткосрочная волатильность - не проблема
2024-12-06 19:50

После того, как Bitcoin превысил психологический барьер в 100 000 долларов в четверг, в тот же день он внезапно упал ниже 92 000 долларов и завершил день в красной зоне. Но эта волатильность не поколебала уверенность таких крупных сторонников криптовалюты, как Майкл Сэйлор, который уверяет, что падение на 80%, как это происходило в 2022 году, маловероятно.

Bitcoin и краткосрочная волатильность

С момента исторического рекорда в 100 000 долларов Bitcoin показал серьезные колебания, что обеспокоило часть инвесторов. Однако Майкл Сэйлор, главный сторонник криптовалюты, уверяет, что теоретически возможное падение на 80% вряд ли случится в ближайшее время.

Сэйлор сравнил нынешнюю ситуацию с падением 2022 года, когда Bitcoin потерял около 50% своей стоимости. Однако тогда рынок пострадал от банкротства крупных игроков вроде FTX, Genesis, и Celsius. Сегодня, по его мнению, рынок выглядит гораздо более стабильным, а инфраструктура Bitcoin значительно укрепилась.

Несмотря на волатильность, Сэйлор продолжает активно закупать Bitcoin через свою компанию MicroStrategy. Интересно, что прибыль компании от владения Bitcoin в 2024 году составила 12,3 миллиарда долларов, что подтверждает устойчивость этого актива как долгосрочного инвестиционного инструмента.

Тенденции оттока Bitcoin с бирж: Долгосрочные игроки на подъеме

Недавние данные от CryptoQuant показывают, что отток Bitcoin с бирж продолжает усиливаться. В последние месяцы потоки средств, покидающих биржи, значительно возросли, что свидетельствует о растущем интересе со стороны долгосрочных инвесторов. Эти данные указывают на то, что рынок Bitcoin все чаще воспринимается как долгосрочный актив, с которым работают крупные игроки. Это снижает давление на продажу и создает оптимальные условия для роста цен.

Уменьшение предложения Bitcoin на биржах также способствует стабильному спросу, который поддерживает текущую бычью динамику. Несмотря на возможные краткосрочные колебания, тренд остается восходящим, особенно на фоне глобальной экономической нестабильности и растущей заинтересованности инвесторов.

Розничные инвесторы и их влияние на рынок Bitcoin

За последние 30 дней наблюдается заметный рост интереса со стороны розничных инвесторов. CryptoQuant отмечает, что этот рост стал самым значительным с 2020 года, когда Bitcoin пережил первый серьезный рост.

Повышение активности розничных инвесторов традиционно может сигнализировать о достижении локального пика. Однако на данный момент этот фактор скорее подтверждает общее усиление позиций Bitcoin на рынке. Интерес розничных игроков может создать эйфорию на рынке, что, в свою очередь, поддерживает цену криптовалюты.

Динамика спроса со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов окажет решающее влияние на будущее Bitcoin. Важно понимать, что рынок продолжает оставаться волатильным, и значительные колебания цен — не редкость для криптовалютного рынка.

Роль институциональных инвесторов и нормативных изменений для будущего Bitcoin

Один из самых ярких факторов роста Bitcoin в последнее время — это улучшение нормативной среды и рост интереса со стороны институциональных инвесторов. Назначение Пола Аткинса, известного сторонника цифровых активов, на пост председателя SEC сыграло ключевую роль в росте цен на Bitcoin. Это событие укрепило доверие к криптовалютному сектору и создало благоприятную атмосферу для дальнейшего роста.

Кроме того, внедрение биржевых инвестиционных фондов (ETF) и улучшение регулирующих условий создают возможности для дальнейшего роста Bitcoin и других цифровых активов. Несмотря на снижение доминирования Bitcoin на рынке, его статус как основного актива в криптовалютной индустрии продолжает оставаться стабильным, и ожидается, что он будет оставаться в центре внимания инвесторов в будущем.

Выводы: устойчивость в условиях перемен

Bitcoin продолжает демонстрировать способность адаптироваться к рыночным изменениям и привлекать внимание как крупных институциональных игроков, так и розничных инвесторов. Несмотря на краткосрочные колебания и возможные флуктуации, Bitcoin сохраняет свою роль как важный актив на мировом рынке. Поддержка институциональных инвесторов и улучшение нормативной среды способствуют долгосрочной стабильности и росту цен на Bitcoin, делая его привлекательным для долгосрочного инвестирования.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 6 декабря. Анализ по системе Smart money
2024-12-06 19:26

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке сейчас относительное затишье после обвала, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит, но этот пробой похож на обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, несмотря на недельный рост, я остаюсь настроен «по-медвежьи».

Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось.

У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность сегодня с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде.

«Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным.

Информационный фон в пятницу был очень противоречивым. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше ожиданий трейдеров(227 тысяч), но в то же время и уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозах 4,1%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета склонил чашу весов в пользу медведей – значение составило 74 пункта против ожиданий 73.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).

США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущую структуру.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. Евро перенасыщен пессимизмом. ЕЦБ вряд ли подстегнет обвал курса
2024-12-06 18:32

Трейдеры практически не сомневаются, что на следующей неделе Европейский центральный банк снизит ключевые ставки в еврозоне, учитывая, что основной проблемой региона являются слабые темпы экономического роста.

Между тем стало известно, что за прошедшую неделю ЕЦБ сократил свой баланс на 12 млрд евро, доведя показатель до 6,373 трлн евро, тогда как неделей ранее отмечался прирост на 2 млрд евро. С момента максимального значения в 8,836 трлн евро баланс регулятора сократился уже на 2,463 трлн евро.

Вчерашние статистические данные показали, что в октябре объем розничных продаж в еврозоне снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидаемое снижение на 0,3%. В годовом исчислении показатель вырос на 1,9%.

В целом по 27 странам ЕС в октябре продажи упали на 0,3% после сентябрьского роста на 0,4%, хотя в годовом исчислении они выросли на 2,1%. Наименьший рост наблюдался в Бельгии (-1,7%), Германии (-1,4%), а также в Дании и на Кипре (-1,1%). Заметный рост зафиксирован в Люксембурге (2,4%), Польше (2,2%) и Литве (1,5%).

Мнение аналитиков

По оценкам аналитиков, ЕЦБ вновь снизит ключевые процентные ставки на четверть процентного пункта, дополнив это «голубиным» посылом. Такой шаг усилит нисходящий тренд евро, поскольку участники валютного рынка продолжают ориентироваться на дифференциацию ставок между ключевыми центральными банками.

Как отмечает главный экономист по Европе в Capital Economics, у ЕЦБ есть все основания снизить ставку на 50 базисных пунктов уже сейчас. Однако судя по настроениям большинства управляющих, регулятор ограничится шагом в 25 базисных пунктов, опустив депозитную ставку до отметки 3,0%.

Поскольку участники рынка уже заложили это решение в котировки, потенциал роста евро выглядит ограниченным. В данном контексте ожидания рынка относительно дальнейшей политики ЕЦБ станут определяющим фактором для динамики валютных курсов.

По оценкам Capital Economics, возможное смягчение риторики на фоне усиливающихся рисков замедления экономики укажет на постепенный переход к более нейтральной монетарной политике.

Ожидается, что в дальнейшем ЕЦБ пойдет на более значительное снижение ставок, чем рассчитывают инвесторы. Если это найдет отражение в официальных комментариях и обновленных прогнозах, евро может завершить торговый день ниже стартовых уровней.

Другие аналитики полагают, что еврозоне крайне необходимы более низкие ставки, и ЕЦБ в конечном итоге превзойдет другие ЦБ по масштабам смягчения политики. Он указывает на политическую неопределенность во Франции и Германии, ключевых экономиках региона, а также на недостаточную конкурентоспособность и потребность в структурных преобразованиях, которые мешают противостоять все более решительному экономическому курсу США.

Последние данные PMI за ноябрь, оказавшиеся ниже 50 пунктов, усиливают опасения по поводу замедления восстановления.

Уже в следующем году, как ожидается, рост безработицы станет практически неизбежным, а ослабление монетарных условий – критически важным для стимулирования инвестиций и поддержки экономической активности.

К концу 2025 года ЕЦБ должен снизить ключевые ставки на 150 базисных пунктов, достигнув уровня 1,75%. Это существенное смягчение превзойдет предполагаемое снижение ставок ФРС и Банком Англии, что сформирует неблагоприятный дифференциал для евро по отношению к фунту и доллару в следующем году.

Негатив переоценен

Европейский контекст уже насыщен негативными факторами после политических потрясений в крупнейших экономиках региона. При этом статистические показатели продолжают разочаровывать, снижая вероятность новых негативных сюрпризов и частично нивелируя медвежий настрой на рынке.

В Credit Agricole считают, что инвесторы переоценили слабость еврозоны. Они указывают, что значительная часть негативных ожиданий уже отражена в стоимости евро, который сейчас выглядит перепроданным и недооцененным.

Кроме того, пара EUR/USD демонстрируют признаки стабилизации, предполагая, что вероятная негативная реакция на предстоящее решение ЕЦБ окажется сдержанной.

Более серьезное ослабление единой валюты, по мнению наблюдателей, может произойти только в 2025 году.

Техническая картина

В пятницу индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике опустился к отметке 60, сигнализируя о том, что восходящий импульс EUR/USD сохраняется, несмотря на текущую техническую коррекцию.

При движении вверх ближайшим сопротивлением выступает область 1,0600 (уровень 38,2% по Фибоначчи от последней нисходящей волны), за которой следуют диапазон 1,0650–1,0660 (200-периодная простая скользящая средняя, уровень 50% по Фибоначчи) и зона около 1,0730 (61,8% по Фибоначчи).

В случае снижения первой линией обороны станет участок 1,0520–1,0530, где сходятся 100-, 50- и 20-периодные SMA и отмечен уровень 23,6% по Фибоначчи. Ниже расположены ключевые опорные точки: 1,0500 (психологический и статический уровень) и 1,0440 (статическая поддержка).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговая идея по USD/CAD на понижение
2024-12-06 17:32

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.

Итак, сегодня после выхода данных по безработице в США инструмент существенно прибавил и переписал вершину недели, при этом у него остались "долги" внизу, за которыми инструмент вполне может вернуться. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:

Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя уровня 1,40886 по схеме, представленной на скрине выше.
Прибыль зафиксировать на пробое 1,40000 и 1,39250.
Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Торговая идея по золоту на повышение
2024-12-06 16:59

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.

Итак, после мощной лонговой инициативы позапрошлой недели инструмент существенно откатил, предоставляя покупателям отличные возможности для набора лонговых позиций по тренду. Предлагаем торговую идею на повышение золотых котировок по следующей схеме:

Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с откатана лонговый слом по схеме, представленной на скрине ниже.
Риски ограничить 2612. Прибыль зафиксировать на пробое 2656, 2666, 2720 и 2788.

Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Евро передумал идти ко дну
2024-12-06 16:56

Политический кризис в двух крупнейших экономиках валютного блока, спад европейской деловой активности, рецессия в Германии и опасения, что тарифы Дональда Трампа пустят еврозону ко дну, заставили EUR/USD рухнуть к минимальной отметке за два года. Однако постепенно инвесторы стали пересматривать свои взгляды. Черт оказался не таким страшным, как его малевали, что позволило евро поднять голову.

Едва стоящая на ногах экономика позволила инвесторам предположить, что ЕЦБ будет быстро ослаблять денежно-кредитную политику. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что ставка по депозитам упадет до 2% к июню. В предыдущем опросе речь шла о конце 2025. Ускорение монетарной экспансии Европейского центробанка – верный путь к продажам EUR/USD. Однако вместо этого отдельные чиновники Управляющего совета не спешат. Так, Изабель Шнабель считает, что текущая ставка близка к нейтральной.

Динамика и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ

«Голуби», напротив, ратуют чуть ли не за резку стоимости заимствований на 50 б.п. в декабре. Или говорят, что нейтральная ставка находится на отметке 2% и нужно как можно быстрее туда прийти. Такой разброс мнений основан на неопределенности воздействия тарифной политики Дональда Трампа на потребительские цены в еврозоне. Часть чиновников считает, что инфляция вырастет из-за нарушения цепочек поставок, другие говорят, что она снизится из-за наплыва дешевых китайских товаров.

Пока еврозону раздирают противоречия как в политике, так и в экономике, Штаты пышут здоровьем. Деловая активность и фондовые индексы растут на ожиданиях фискальных стимулов и дерегулирования. При этом рынки забывают и о пошлинах на импорт, и об анти-миграционной политике. Впрочем, новый хозяин Белого дома время от времени напоминает инвесторам о своем присутствии, угрожая Канаде, Мексике, Китаю и БРИКС новыми тарифами.

Динамика деловой активности в США и еврозоне

Вместе с тем в котировках EUR/USD было заложено слишком много негатива. Поэтому хорошие новости стали катализатором ралли евро против доллара США. Марин Ле Пен, партия которой подписала приговор премьер-министру Мишелю Барнье, утверждает, что по бюджету можно договориться. Потребительская активность в еврозоне в третьем квартале росла наиболее быстрыми темпами за два года.

Не особо помогли «медведям» по EUR/USD данные по рынку труда США. Несмотря на взлет занятости на 227 тыс. в ноябре, уровень безработицы вырос до 4,2%. Данные за октябрь были пересмотрены до скромных +36 тыс., хотя можно было ожидать большего. В результате деривативы повысили шансы резки ставки ФРС в декабре с 74% до 84%, что заставило американский доллар отступить.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место разворотный паттерн 1-2-3. Его активация усилит риски развития отката. Сформированные от 1,0545 длинные позиции следует держать и периодически наращивать.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
2024-12-06 16:28

Торговые идеи:

EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.
CL - возможно среднесрочно на понижение.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/JPY. Иена терзается сомнениями
2024-12-06 15:33

Пара доллар-иена находится в фазе консолидации после 500-пунктного снижения на прошлой неделе. Пара двигалась вниз по инерции и на этой неделе, во вторник, продавцы usd/jpy обновили двухмесячный лоу (148,66), но не смогли закрепиться в рамках 148-й фигуры. Инициативу ожидаемо перехватили покупатели, после чего пара заняла ценовой эшелон 149,80–150,70. Центром притяжения выступает отметка 150,00 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике).

Южный тренд застопорился из-за возникших сомнений относительно дальнейших действий Банка Японии и ФРС. Повысит ли японский регулятор ставку? Снизит ли её Федрезерв? Рыночные ожидания колеблются, и вместе с ними – пара usd/jpy.

Сильный отчёт по росту инфляции в Токио, который был опубликован на прошлой неделе, спровоцировал южный импульс по паре, на фоне вербальных спекуляций о том, что Банк Японии увеличит процентную ставку на 25 пунктов уже на декабрьском заседании. В ноябре темпы роста CPI Токио ускорились до 2,6% (при прогнозе 2,2%). Стержневой индекс также ускорился сильнее ожиданий – до 2,2% при прогнозе 2,0%.

Дополнительную поддержку иене оказал глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Он заявил о том, что следующее повышение процентной ставки «уже близко», так как экономические данные способствуют данному решению.

Ноябрьские данные по росту инфляции обнародуют уже после декабрьского заседания японского регулятора, поэтому члены ЦБ будут оперировать вышеупомянутым Tokyo Consumer Price Index (он является более оперативным инфляционным показателем) и октябрьскими данными по росту общенационального CPI, которые, наоборот, отразили замедление инфляции в Японии.

Общий CPI в октябре вышел на отметке 2,3% г/г – с одной стороны, индикатор оказался в зелёной зоне (большинство экспертов прогнозировали снижение до 2,2%), но, с другой стороны, он снизился до минимального значения с января 2024 года. Для сравнения можно отметить, что еще в августе показатель находился на отметке 3,0%. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на свежие продукты питания, продемонстрировал аналогичную динамику – индикатор снижается второй месяц подряд, достигнув в октябре отметки 2,3% (минимальное значение с апреля этого года).

Также следует отметить, что далеко не все представители Банка Японии озвучивают ястребиные мессиджи. На фоне заявлений Кадзуо Уэда о том, что повышение ставки «приближается», другой представитель ЦБ – Тойоаки Накамура – засомневался в целесообразности такого шага. По крайней мере – на декабрьском заседании. По его словам, Центробанку необходимо дождаться дополнительных данных, акцентируя свое внимание на прибыльности компаний и динамике роста зарплат. К слову, о зарплатах говорил и Кадзуо Уэда – а именно о том, что тренды в сфере оплаты труда «являются ключевым моментом для дальнейших шагов в сторону нормализации монетарной политики». Здесь также можно вспомнить недавнее заявление премьер-министра Японии Исиба Сигэру, который призвал к значительному повышению заработной платы в ходе следующих «шунто» (т.е. весенних переговоров с профсоюзами) в 2025 году.

Учитывая такую риторику, на рынке появилось предположение о том, что Банк Японии не станет спешить с повышением ставки до начала весны следующего года. Тем более что по итогам первого полугодия текущего финансового года 40% компаний заявили о том, что их прибыль снизилась, а около 10% – понесли убытки. О снижении прибыли отчитались сталелитейщики, а также производители в транспортной отрасли.

Опубликованные сегодня данные также оказали небольшое давление на иену. Выяснилось, что общие расходы домохозяйств снизились на 1,3% в годовом исчислении в октябре. С одной стороны, этот показатель оказался лучше ожиданий рынка – большинство экспертов прогнозировало спад на 2,6%. С другой стороны, индикатор находится ниже нулевого значения третий месяц подряд.

Таким образом, иена перестала быть движущей силой в паре usd/jpy, благодаря чему покупатели смогли отвоевать часть утраченных позиций. Но при этом и доллар сейчас не способен на свою игру. Несмотря на заявления Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв замедлит темпы смягчения политики, трейдеры по-прежнему почти уверены в том, что в декабре ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность реализации этого сценария сейчас составляет 67%. При этом вероятность паузы в январе – 55%. Нонфармы и (особенно) ноябрьские инфляционные отчёты, которые будут опубликованы в США на следующей неделе, способны повлиять на ситуацию, усилив/ослабив вероятность сохранения статус-кво в январе или даже в декабре (если CPI и PPI ускорятся сильнее ожиданий). Но на данный момент гринбек неспособен переломить ситуацию по паре usd/jpy в свою пользу.

Всё это говорит о том, что по паре сейчас целесообразно занимать выжидательную позицию – противоречивый фундаментальный фон не способствует устойчивому движению цены – ни вверх, ни вниз.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: в ожидании отчета Минтруда США. Что дальше?
2024-12-06 15:21

Неплохой отчет британской группы компаний HBOS по динамике цен на недвижимость (ее индекс Halifax цен на жилье, которые считаются ключевым индикатором инфляционного давления, ускорился в ноябре с +0,2% до +1,3%, и с +4,0% до +4,8% в годовом выражении), позитивная макро статистика по деловой активности в строительном секторе Великобритании (индекс PMI ускорился в ноябре с 54,3 до 55,2 при прогнозе в 53,5), опубликованная накануне, а также недавние заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли (он заявил в среду, что процентные ставки следует снижать "постепенно", а прогресс в укрощении ценового давления сохраняется), способствуют укреплению фунта. Он – один из немногих, кто более-менее успешно противостоит доллару. Сегодня пара GBP/USD растёт 4-й день подряд.

Позитивная динамика пары может усилиться, если сегодняшний отчет Минтруда США не оправдает надежды покупателей доллара и разочарует инвесторов, ставящих на его дальнейший рост (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: NFP!»).

Слабый отчет Минтруда США усилит вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС. Как заявил в среду глава ФРС Пауэлл, центральному банку следует стать "осторожным" в вопросе снижения процентных ставок. При этом, глава Банка Англии Бейли также придерживается постепенного смягчения политики, но участники рынка ожидают, что Банк Англии сохранит процентные ставки на прежнем уровне 4,75% на заседании 19 декабря. От ФРС же ждут дальнейшего смягчения политики и нового снижения процентной ставки на заседании в декабре на 0,25%.

В нашем основном сценарии цена пробьёт сопротивление на уровне 1.2780 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 1.2825 (ЕМА200 на дневном графике). Его пробой и подтверждающий – уровня сопротивления 1.2860 (ЕМА144 на дневном графике) – вернет GBP/USD в зону среднесрочного бычьего рынка и долгосрочного, расположенного выше уровня сопротивления 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике).

Альтернативный сценарий будет связан с выходом сильного отчета Минтруда США, с укреплением доллара, с пробоем уровня поддержки 1.2735 (ЕМА144 на 4-часовом графике) и с возобновлением снижения пары.

Ближайшая цель снижения – отметка 1.2700 и уровень поддержки 1.2688 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Более отдаленные цели снижения – вблизи локального уровня поддержки 1.2500, через который проходит также нижняя линия восходящего канала на недельном графике. Учитывая же долгосрочный, начиная с 2023 года, восходящий тренд GBP/USD, в районе отметки 1.2500 можно будет расположить новые отложенные ордера на покупку.

Уровни поддержки: 1.2715, 1.2700, 1.2688, 1.2600, 1.2500

Уровни сопротивления: 1.2765, 1.2780, 1.2800, 1.2825, 1.2860, 1.2900, 1.2985, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120

Торговые сценарии

• Альтернативный сценарий: SellStop1.2730. Stop-Loss 1.2790. Цели 1.2700, 1.2688, 1.2600, 1.2500
• Основной сценарий: Buy Stop 1.2790. Stop-Loss 1.2730. Цели 1.2800, 1.2825, 1.2860, 1.2900, 1.2985, 1.3000, 1.3020, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 06.12.2024
2024-12-06 14:32

Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет Минтруда США, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Поскольку данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, трудно переоценить значение этой публикации для оценки инвесторами перспектив монетарной политики ФРС и доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: NFP!».

Как всегда, ожидается всплеск волатильности в период публикации данного отчета.

С технической же точки зрения индекс доллара USDX сохраняет среднесрочную и долгосрочную динамику, двигаясь в рамках бычьего тренда.

Начавшаяся в среду после публикации важной макро статистики по США и выступления главы ФРС Пауэлла (в частности, опубликованные данные по динамике занятости в частном секторе в ноябре от компании ADP зафиксировали рост на +146,0 тыс. новых рабочих мест, меньше прогноза в +150,0 тыс. и октябрьского показателя в +184,0 тыс., пересмотренного в худшую сторону и подтверждающего охлаждение сектора, а Пауэлл заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень») нисходящая коррекция доллара остановилась в зоне уровня поддержки 105.83 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если сегодняшний отчет Минтруда США окажется умеренно слабым, то возможно дополнительное некоторое снижение цены в зону поддержки на уровне 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Учитывая же общий восходящий тренд доллара и фундаментный фон, «играющий» в его пользу, с нашей точки зрения, текущее снижение и возможное к уровню поддержки 105.43 предоставляет новую возможность для покупок. Другими словами, мы бы выставили отложенные Бай-Лимит ордера в зоне 105.50-105.20-105.00.

Лишь откровенно слабый отчет Минтруда США вызовет более глубокую коррекцию индекса доллара к уровням поддержки 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, поскольку для этого нужны будут более веские основания и другие фундаментальные макро показатели.

В основном же сценарии, особенно, если отчёт Минтруда США не разочарует покупателей доллара, то мы видим пробой зоны сопротивления, сформировавшейся вокруг отметок 106.00, 106.10, 106.22 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновление роста USDX. Ближайшие цели – локальные сопротивления на уровнях 106.70, 107.00.

Уровни поддержки: 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85

Уровни сопротивления: 106.00, 106.10, 106.22, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Buy Limit 105.50, 105.30, 105.10, 104.90. Stop-Loss 104.70. / Buy «по рынку», Buy Stop 106.30. Stop-Loss 105.50. Цели 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00
• Альтернативный сценарий: Sell Stop 105.30. Stop-Loss 105.90. Цели 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Доллар: NFP!
2024-12-06 14:18

Несмотря на некоторую разнонаправленность движений доллара в основных долларовых валютных парах, его покупатели все же сохраняют оптимизм в отношении дальнейшей динамики доллара. Его же индекс USDX, хоть незначительно, но все же растет в первой половине сегодняшнего торгового дня, оттолкнувшись от вчерашнего и 4-дневного минимума, достигнутого вблизи отметки 105.70.

Как мы помним и о чем мы рассуждали в наших недавних обзорах «Доллар: краткие итоги и ожидания», «Доллар: ближайшие перспективы», сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет Минтруда США, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Поскольку данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», трудно переоценить значение этой публикации для оценки инвесторами перспектив монетарной политики ФРС и доллара.

*) см. также:

• Торговые индикаторы Instaforex по USDX
• Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда

По прогнозу, ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +200,0 тыс. (после +12,0 тыс. в октябре), замедление темпов роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении) и рост уровня безработицы с 4,1% до 4,2%.

Несмотря на неоднозначность ожидаемых данных и некоторое относительное ухудшение показателей, в целом, их все же можно отнести к позитивным: безработица остается вблизи многолетних минимумов, а, по оценке экономистов, для поддержания стабильности рынка труда американской экономике необходимо создавать ежемесячно примерно 150 тыс. новых рабочих мест.

Как всегда, ожидается всплеск волатильности в период публикации данного отчета. Поэтому многие и наиболее осторожные инвесторы предпочитают оставаться вне рынка в этот период времени. Заметим, однако, что есть и другое мнение на этот счет: некоторые, склонные к агрессивной внутридневной торговле, трейдеры называют день публикации ежемесячного отчета Минтруда США днем зарплаты. Что предпочтете Вы – решать тоже Вам самим.

*) подробнее о динамике индекса доллара см. в обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 06.12.2024»).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

AUD/USD. Прогноз. Пара AUD/USD может показать самое низкое недельное закрытие 2024 года
2024-12-06 14:00

Сегодня пара AUD/USD привлекает новых продавцов, находясь под давлением ряда факторов. Спотовые цены остаются близкими к самому низкому уровню августа и смотрятся уязвимыми. Тем не менее трейдеры – медведи, прежде чем открывать новые позиции, предпочитают дождаться дополнительных сигналов о пути снижения ставки Федеральной резервной системы. Таким образом, основное внимание по-прежнему обращено к NFP – отчету о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Данные о рабочих местах будут определять решение политиков ФРС на декабрьском заседании, стимулируя спрос на доллар США, что, в свою очередь, придаст новый импульс паре AUD/USD.
Плюс к этому ожидания менее «голубиной» политики ФРС вместе с небольшим ухудшением настроений в отношении риска помогают ограничить недавнее снижение доллара США, выступая в качестве встречного ветра для более рискованного австралийского доллара.
Кроме этого, растущие ожидания относительно более раннего снижения процентной ставки Резервным банком Австралии, подкрепленные слабыми данными о росте ВВП, опубликованными ранее на этой неделе, способствуют предлагаемому тону в паре AUD/USD.
Кроме этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность, экономические проблемы Китая и опасения по поводу сохраняющихся торговых пошлин избранного президента США Дональда Трампа указывают на то, что путь наименьшего сопротивления или восприимчивого к риску австралийского доллара направлен на юг. Поэтому любая попытка восстановления может рассматриваться как возможность для продажи, рискуя потерпеть поражение в районе 9-дневной EMA. Тем более что осцилляторы на дневном графике уверенно удерживаются на отрицательной территории и ещё далеки от зоны перепроданности.

Тем не менее пара AUD/USD, похоже, готова зафиксировать еженедельные потери и, возможно, может показать самое низкое недельное закрытие 2024 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)
2024-12-06 13:48

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 150.12 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 35 пунктов, что привело к обновлению целевого уровня 150.48.

Во второй половине дня ожидается много важной статистики по США. Все начнется с отчетов по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а закончится индексом настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционными ожиданиями. Сильная статистика лишь подогреет интерес к американскому доллару, что укрепит его восходящий импульс, наблюдаемый в первой половине дня.

Кроме этого, не забывайте о выступлениях членов FOMC Мишель Боуман, Остана Д. Гулсби и Мэри Дейли. Выступления членов Федерального комитета по открытым рынкам играют ключевую роль в формировании понимания денежно-кредитной политики и экономических перспектив в США, а в свете сегодняшних данных по США их заявления будут довольно важными. Мишель Боуман, известная своей аналитикой в области банковского сектора, наверняка поделится своими взглядами на текущее состояние экономики и возможные траектории монетарной политики. Её комментарии могут оказать существенное влияние на рыночные ожидания и уверенность инвесторов. Не менее важным окажется и выступление Мэри Дейли, президента Федерального резервного банка Сан-Франциско, которая акцентирует внимание на социальных и экономических издержках от повышения процентных ставок.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.26 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.52, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.81 и 151.26.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.00, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.81, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 150.52 и 150.00.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)
2024-12-06 13:47

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту

Тест цены 1.2756 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунта.

Фунт стерлингов продолжает демонстрировать стабильность на валютных рынках, несмотря на отсутствие значимой статистики из Великобритании. Инвесторы остаются оптимистично настроенными по отношению к британской экономике, что поддерживает спрос на британскую валюту. Важнейшим фактором, который может оказать сегодня давление на фунт, станут данные по уровню безработицы в США и изменения в числе занятых в несельскохозяйственном секторе.

Ожидается, что эти данные помогут определить текущее состояние экономики США и, в частности, наметить тенденцию в отношении будущего курса процентных ставок. Уровень безработицы, являющийся одним из ключевых индикаторов, даст представление о здоровье рынка труда и потребительской активности. Если показатели окажутся хуже ожидаемых, это может усилить позиции фунта.

Также стоит ознакомиться и с цифрами по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. Индекс настроения потребителей является важным индикатором экономической активности и стабильности в стране. Он основан на опросах домохозяйств, которые оценивают их финансовое положение, ожидаемую стабильность занятости и общие условия в экономике. Пониженные значения этого индекса могут сигнализировать о пессимизме среди потребителей, что в свою очередь может привести к снижению потребительских расходов и в краткосрочный перспективе оказать давление на доллар.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2768 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2809 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2809 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2745, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2768 и 1.2809.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2745 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2704, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только в случае очень сильной фундаментальной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2768, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2745 и 1.2704.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 декабря (американская сессия)
2024-12-06 13:46

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.0582 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок в расчете на дальнейший рост евро. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного развития бычьего рынка дело не дошло, и на это есть объективные причины.

Впереди нас ждут важные данные, и учитывая текущее состояние американской экономики, увеличение безработицы может оказать сильное давление на Федеральную резервную систему. Трейдеры уже закладывают в свои прогнозы возможность смягчения денежно-кредитной политики, что в свою очередь может привести к краткосрочному всплеску валютных курсов. Пониженные ставки обычно стимулируют экономическую активность, однако в условиях риска растущей безработицы этот стимул может не сработать. Слабая статистика по занятости также поднимает вопросы о росте потребительского спроса и общем состоянии бизнеса. Если предприятия будут вынуждены сокращать кадры, это приведет к снижению потребительских расходов, что, в свою очередь, усугубит экономическую ситуацию.

Кроме этого, ожидается ряд выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые обязательно прокомментируют свежие данные, дав более точные ориентиры для трейдеров о том, как они собираются действовать дальше.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1, даже несмотря на показатели индикатора MACD, так как ожидаю сильных и направленных движений.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0588 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0631. В точке 1.0631 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0565, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0588 и 1.0631.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0527, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0588, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0565 и 1.0527.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD. 6 декабря. Простой закончился, пора браться за дело
2024-12-06 13:43

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532 и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Однако важный момент – последний пик не был пробит. Если он и будет пробит на несколько пипсов или десятков пипсов, этого будет недостаточно, чтобы считать «медвежий» тренд завершенным. Все, что я сейчас вижу – затянувшаяся коррекция.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке и не могу ее вернуть. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей пока не удается.

Информационный фон в четверг был достаточно слабым, но в первые три дня недели новостей было достаточно много. Трейдеры то ли не нашли эти новости важными, то ли с самого начала недели полностью сосредоточили внимание на пятничной статистике, то ли сами отчеты оказались неинтересными. Справедливости ради отмечу, что индексы ISM в США оказались противоречивыми. В секторе производства был отмечен рост, а в секторе услуг – падение. Число новых рабочих мест ADP совпало с ожиданиями трейдеров. Отчет JOLTS оказался лучше прогнозов. Джером Пауэлл в очередной раз говорил больше о паузе, чем о необходимости продолжать смягчение ДКП. А Кристин Лагард указала на слабость европейской экономики, намекая на необходимость продолжать смягчение ДКП. На мой взгляд, на этой неделе быки могли перейти в новое наступление. Если сегодня отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы окажутся сильными, то рынок может окончательно убедиться в том, что единственный рациональный вариант сейчас – покупки доллара США.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603. Второй отбой от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI уже образована. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.

Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC).

США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно рассматривать в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,0532 на часовом графике, но я считаю этот сигнал слабым, а позиции быков – сомнительными.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз
2024-12-06 13:31

Сегодня пара USD/CAD восстанавливает положительную динамику, так как более низкие цены на сырую нефть подрывают канадский доллар. Цены на сырую нефть третий день подряд на фоне опасений по поводу потенциального избытка предложения и замедления мирового спроса, особенно в Китае - крупнейшем импортере мира, остаются под некоторым давлением.

ОПЕК+ - организация стран-экспортеров нефти - и ее союзники отложили запланированное увеличение поставок до апреля 2025 года, при этом продлив полную отмену сокращений до конца 2026 года. Это, в свою очередь, подрывает привязанный к сырьевым товарам канадский доллар, поддерживая рост валютной пары.
Тем не менее геополитическая напряжённость, наряду с признаками экономической устойчивости США и надеждами на то, что экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа увеличит спрос на топливо, может стать попутным ветром для цен на сырую нефть.
В это время доллар США, пытаясь набрать хоть какую-то положительную динамику, томится у многонедельного минимума.

Долларовые быки дожидаются отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США NFP, который опубликуют сегодня в период североамериканской сессии. Эти данные подскажут пути снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, повлияет на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая паре USD/CAD новый направленный импульс.
Кроме этого, выступления ряда влиятельных членов FOMC способны вызвать волатильность на рынке, создавая торговые возможности в паре USD/CAD. Эти выступления, скорее всего, затмят данные о занятости в Канаде, хотя более сильный отчет может уменьшить ожидания на большее снижение ставки Банком Канады в декабре. Соответственно, это еще больше удержит трейдеров от открытия агрессивных медвежьих позиций в отношении канадского доллара.
С технической точки зрения бычьи осцилляторы на дневном графике поддерживают перспективы дополнительного роста. Тем не менее повторные неудачи на этой неделе перед круглым уровнем 1,4100 требуют некоторой осторожности для быков. Но устойчивая сила за пределами этого уровня способна поднять пару USD/CAD к многомесячной вершине, в области 1,4180, достигнутой в ноябре. Импульс может распространиться далее к круглому уровню 1,4200.

С другой стороны, продажи и принятие ниже психологического уровня 1,4000 сделают пару USD/CAD уязвимой для продолжения недавнего отката от многолетнего максимума. Затем спотовые цены опустятся к поддержке 1,3955 на пути к минимуму колебания прошлой недели в области 1,3925. Ниже находится круглый уровень 1,3900, пробитие которого приведёт к снижению спотовых цен до ноябрьского минимума.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Фунт оживился и обновил недельный максимум
2024-12-06 12:54

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2767 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, что пока вылилась в движение вниз на 15 пунктов. До этого можно было наблюдать за хорошим сигналом в районе поддержки 1.2740, где ложный пробой позволил войти в рынок и забрать движение в 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжают покупать даже на фоне отсутствия важной статистики по Великобритании. Но дальше все зависит от данных по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе СШИ и цифр по изменению средней почасовой оплаты труда. Слабые показатели позволят фунту выбраться за пределы недельного максимума. Также отдельно стоит обратить внимание на индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае сильной статистики спрос на доллар может вернуться, что приведет к снижению GBP/USD. Активная защита покупателями новой поддержки 1.2741 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет основной задачей. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования там ложного пробоя с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2770. Прорыв с обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2800. Самой дальней целью окажется область 1.2827, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2741 покупатели растеряют инициативу, а медведи получат шанс на более крупный провал фунта в конце недели. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2714 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2688 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт может вернуться лишь в случае очень сильной статистики по рынку труда США. Поэтому защита 1.2770 остается приоритетным направлением. Открывать там короткие позиции буду лишь после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что разбирал выше. Это позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2741, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2714. Самой дальней целью будет область 1.2688, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2770, покупатели получат хороший шанс на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2800. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2827, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254, до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427, до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2741.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

EUR/USD: план на американскую сессию 6 декабря (разбор утренних сделок). Важные отчеты по рынку труда США
2024-12-06 12:53

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0595 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0595 привели к хорошей точке входа на продажу, что к моменту написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пожалуй, самый важный отчет по рынку труда США ждет нас с вами сегодня. Ожидаются цифры по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Рост безработицы и более низкое число новых занятых станут очередным поводом для покупки евро и продажи доллара. Особенно в свете недавних заявлений председателя ФРС Джэрома Паэулла слабая американская статистика сегодня наверняка послужит поводом для снижения ставок на ближайшем заседании ФРС. В ином случае евро может сильно просесть. При сильных данных действовать предпочту в районе все той же поддержки 1.0560, до которой сегодня в первой половине дня мы так и не добрались. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на еще один рост к уровню 1.0595, выбраться выше которого не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0625. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0560 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что приведет к зависанию в рамках бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0535. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0507 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае слабых данных по уровню безработицы и роста пары защита сопротивления 1.0595 остается приоритетной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0560, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.05354. Самой дальней целью выступит область 1.0507, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0595, что также вполне возможно, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0625. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки евро продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0560.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

GBP/USD. 6 декабря. Медведи приготовились и ждут сигнала из США
2024-12-06 12:50

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрытие над зоной сопротивления 1,2709–1,2734. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Закрепление курса пары обратно под зоной 1,2709–1,2734 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620.

Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны буквально на 30 пипсов, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения «медвежьего» тренда. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым, но на этой неделе быки атаковали очень уверенно, не обращая внимания на информационный фон.

В четверг новостей в США и Великобритании практически не было, что не помешало быкам продолжать проводить сдержанные атаки. Этот момент напрягает меня, так как особых причин для роста британца на этой неделе не было. Сегодняшний день должен расставить все точки над «i». Если рост фунта стерлингов на этой неделе – чистая коррекция, а данные из США окажутся сильными, то уже сегодня может начаться новый «медвежий» тренд. Если данные из США окажутся слабыми, «бычий» тренд начнет набирать силу. На 4-часовом графике чуть лучше видна текущая графическая картина, и она дает четкий ответ на вопрос «Что сейчас происходит на рынке?». А на рынке происходит то, что британец падает. На часовом графике коррекция затянулась, поэтому многим кажется, что уже начался «бычий» тренд. На 4-часовом графике хорошо видно, падение продолжается, а рост довольно слабый. Таким образом, я по-прежнему больше смотрю вниз, чем вверх.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% – 1,2728 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,2861. Но напомню, что сегодня в Америке сильные новости, поэтому падение британца исключать нельзя на основании графических сигналов. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18279 единиц, а количество Short – на 2544 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет около 40 тысяч: 102 тысячи против 61 тысячи.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 102 тысяч до 101, а количество Short – выросло с 55 тысяч до 62. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC).

В пятницу календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Цель была отработана. Новые продажи возможны при закрытии под зоной 1,2709–1,2734. Покупки я бы не рисковал в данное время рассматривать, но сегодня возможен рост британца, если американские отчеты разочаруют.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com