Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Доступно о личных финансах

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Маркетинг и реклама. Статьи" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2011   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
deportee

Статистика

377 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Доступно о личных финансах Портфель на 28.02.2011 года


Доброго времени суток, дорогие подписчики.

Сегодня мы опять будем смотреть на изменения в наших инвестиционных портфелях. И в этот раз у нас впервые прошло начисление процентов по банковским депозитам. Итак смотрим.

За прошедший месяц портфели показали рост в размере 1,26 % умеренный портфель и 1,38 % - агрессивный портфель. При этом индекс ММВБ вырос на 1,25 %, а индекс ММВБ-10 убавил 0,05 %. При этом портфели показали рост выше роста используемых нами для сравнения индексов. Годовая доходность агрессивного и консервативного портфелей составила 36,87 % и 28,16 % соответственно.

А сейчас рассмотрим те изменения, что произошли с нашими портфелями. Как я писал в прошлом письме, я избавился от ПИФа облигаций и заменил его индексным ПИФом другой управляющей компании. Как раз для сравнения роста оных. Так же я привел портфель акций в соответствии с новыми требованиями ММВБ. Второй месяц подряд ПИФ смешанных инвестиций показывает отрицательную доходность, если и дальше сохранится такая тенденция, можно будет подумать о его замене. Так же минус показал и один из отраслевых ПИФов.

Корректировок по перераспределению внутри портфеля делать опять не придется, рост внутри портфеля не такой значительный, как наверно нам хотелось бы. Ниже то, что получилось у нас по состоянию на 28 февраля 2011 года:

Умеренный портфель:

Рисковость

применяемые инструменты

Сумма на 28.02.2011

% в портфеле

Консервативные

Банковский депозит

     103 489,08  

19,26

Умеренные

Индексный ПИФ

     123 123,20  

69,49

Индексный ПИФ

       93 790,62  

ПИФ смешанных инвестиций

     156 476,24  

Агрессивные

ПИФ акций

       60 449,26  

11,25

ИТОГО

 

   537 328,40  

100,00

Агрессивный портфель:

Рисковость

применяемые инструменты

Сумма на 28.02.2011

% в портфеле

Консервативные

Банковский депозит

     102 137,79  

18,73

Умеренные

Индексный ПИФ

       84 647,20  

30,02

ПИФ смешаных инвестиций

       79 117,20  

Агрессивные

ПИФ акций

       73 175,42  

51,25

ПИФ акций телекомуникации

       63 739,12  

ПИФ акций металлургия

       66 281,28  

Акции по индексу ММВБ-10

       76 351,99  

ИТОГО

 

   545 450,00  

100,00

Желаю вам достижения целей и финансовой свободы.

Пьянов Валерий

Независимый финансовый советник

E-mail: vpyanov@money-adviser.ru

URL: http://money-adviser.ru

Бесплатный курс «Анализ финансового состояния»
В избранное