Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Обзор финансовых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Фондовый рынок" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2010   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
CapitaLex

Статистика

126 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Обзор финансовых рынков. Динамика рынков. Февраль 2010 г.


ДИНАМИКА РЫНКОВ. ФЕВРАЛЬ 2010 г.

Индекс SPY (108.58)

Текущая ситуация: Скользящие средние (ЕМА) с периодом 13 и 26 указывают на восходящий тренд. Индекс протестировал долгосрочную ЕМА (26) в районе 106,80. Ожидаем движение индекса SPY в пределах 104,50-111,50. На среднесрочном графике следует рассматривать исключительно покупки до тех пор, пока скользящие средние не пересекутся.

На дневном графике MACD-гистограмма снижается, Stochastic находится в зоне перепроданности, что открывает хорошие возможности для покупки по направлении тренда.

Сценарии на февраль: Агрессивные трейдеры могут открывать покупки с текущих уровней и стопом ниже 107,00 цель верхняя граница ценового канала 113,50 (синяя линия на дневном графике). Консервативные трейдеры могут дождаться роста MACD-гистограммы или рост Stochastic выше 20.

Нефть Light (74.57)

Текущая ситуация: На недельном графике скользящие средние параллельны и не пересекаются – тренд восходящий (рассматривать только покупки). На дневном графике MACD-гистограмма поднимается, а Stochastic вышел из зоны перепроданности, что указывает на вероятное продолжение восходящего тренда.

Сценарии на февраль: Интересны покупки в случае роста выше 75, со стопом ниже 72,50 и целью в районе верхней границе ценового канала (сейчас 79).

Золото (1106.20)

Текущая ситуация: Тренд – восходящий. Цены протестировали долгосрочную ЕМА (26) в районе $1070 за тройскую унцию и в данный момент пытают продолжить восходящую тенденцию. На дневном графике наблюдаем бычью дивергенцию, что усиливает вероятность роста. Рекомендуем рассматривать исключительно покупки.

Сценарии на февраль: Stochastic протестировав зону перепроданности, начал расти, в то время как MACD-гистограмма выровнялась. Вероятность роста очень высока. Рекомендуем рассматривать покупки с текущих уровней либо чуть ниже 1095, со стопом ниже 1070 и целью в районе верхней границе ценового канала (сейчас 1133).

EUR/USD: (1.3861)

Среднесрочная картина (6-12 мес.): Среднесрочный тренд у графика EUR/USD - боковой в диапазоне 1.37 - 1.51. Долгосрочная картина на 2010 год была описана в выпуске от 11.01.2010. За последние 2 месяца евро практически полностью растратил свои достижения роста с июля 2009 года. Тогда, после консолидации в диапазоне 1.37-1.44, курс выстрелил на 700 пунктов вверх (на ширину диапазона) и достигнул в ноябре максимального уровня 2009 года, 1.5144. С тех пор началась коррекция, которая уже в январе 2010 года привела к более чем 1200-пунктовому снижению. Если взять во внимание указанный выше среднесрочный диапазон, сейчас пара находится в нижней его части. Вооружившись линейно-тренодовым анализом можно заметить фактическое достижение верхней границы треугольника 2008-2009, которая была пробита в 2009 году перед  достижением годовых максимумов. Сейчас достижение этой границы приходится как раз на нижнюю границу ожидаемого диапазона колебаний, что усиливает ожидание потенциальной поддержки вблизи района 1.3700/3800. Не забываем также про уровни Фибоначчи – там как раз находится 50% от всего роста 2009 года.

Сценарии на февраль: Основная поддержка – 1.37-38 (верхняя граница ранее пробитого треугольника, а также 50% от роста за 2009 г.). Прорыв вниз даёт нисходящий сценарий с дальней целью на 1000 пунктов вниз (пока маловероятно, а может быть всего до 1.35 – 61.8% Фибо). Пока что можно ожидать отскок от поддержки, что даст некоторую восходящую коррекцию в средние районы от максимума 2009, т.е. до 1.44-1.46, или же чуть выше - до 1.49 (район прорыва линии тренда с марта 2009). Однако потом можно ожидать ещё одну волну снижения.

Торговые идеи: Покупки интересны в случае подтверждения поддержки в районе 1.37-38. Стоп – 1.3650, цель – 1.45. Продажи также интересны, но не с текущих уровней, а после некоторой коррекции вверх – например из района 1.45-46 со стопом 1.4900 и целью на достигнутый минимум до такой коррекции.

GBP/USD (1.5983)

Среднесрочная картина (6-12 мес.): Среднесрочная тенденция GBP/USD ­– боковая в диапазоне 1.57 – 1.70, который образовался ещё в летом 2009 года. Пара держится ниже важных долгосрочных уровней сопротивления, которые не смогла преодолеть в 2009 году и сконсолидировалась в указанном диапазоне. Ситуация такова, что сейчас мы наблюдаем коррекцию и колебания пары в рамках коррекционного нисходящего канала (см. коричневый пунктир). Обе границы канала подтверждены, параллельны и могут представлять важные уровни поддержки и сопротивления для будущих колебаний пары. Принимаем во внимание также внутренний канал колебаний (см. зеленый пунктир), нарушение нижней границы которого приведет к достижению нижней границы коррекционного канала.

Сценарии на февраль: Текущая поддержка – 1.5900/50. Прорыв вниз даёт некторое расширение бокового диапазона и снижение до 1.55 (нижняя граница коррекционного нисходящего канала). Падение ещё ниже даёт цель в районе 1.47-48. Любой отскок будет иметь цель на пробитую поддержку, после чего опять ожидаем снижение (ступеньками). Ближайшее важное сопротивление – 1.6700/50 (верхняя граница нисходящего канала колебаний), от которого в любом случае можно ожидать откат.

Торговые идеи: Продажи интересны от: 1) пробоя вниз 1.59, стоп 1.61, цель 1.55; 2) достижения 1.67, стоп 1.70, цель – 1.55; 3) пробоя вниз 1.55, стоп 1.57, цель 1.48.

USD/JPY (90.26)

Среднесрочная картина (6-12 мес.): Тенденция у доллара к йене нисходящая ещё с апреля 2009 года, после достижения годового максимума 2009 на уровне 101.43. С тех пор курс упорно сснижался и даже установил в ноябре 2009 года новый многолетний минимум на уровне 84.80. Дальняя цель ясна – это исторический минимум 1995 года, 79.75. Однако на его достижение можно не рассчитывать на ближайшие несколько месяцев – паре сперва нужно разобраться с настроениями на локальных уровнях. Долгосрочная нисходящая линия тренда с вершины 2007 года (124.10), которя находится в районе 93й фигуры, уже сыграла свою роль в этом году – пара достигла её и пока откатила на 450 пунтков вниз, т.е. от ожидаемого ранее сопротивления реально идёт сильное давление. Этот тренд является верхней границей большого нисходящего треугольника, нижней границей которого выступает линейка по минимумам 2004-2008-2009 гг. Границы довольно серьезны и могут далее послужить хорошей причиной движения курса в случае пробоя одной из них. Потенциал отработки – не менее 2000 пунктов.

Сценарии на февраль: Ожидаем колебания в рамках треугольника с текущими границами 84-85 (поддержка) и 93-94 (сопротивление). Ближайшая поддержка 89.00 – пересечение границ двух локальныз каналов. Ближайшее сопротивление – верхняя граница треугольника и тренд-2007 – 93.00. Пробой вверх пока не ожидаем, более вероятен пока пробой вниз, который может дать снижение к нижней границе треугольника.

Торговые идеи: Продажи интересны от 93.00, цель – 85.00, стоп – 95.00.

USD/CAD (1.0703)

Среднесрочная картина (6-12 мес.): Среднесрочная (как и долгосрочная) тенденция USD/CAD – нисходящая, начиная с марта 2009 г. (а также с исторической вершины ~1.6200 в 2002 году), в виде отскока от границы 18-летнего восходящего канала колебаний, пробитого в 2004 году. Нижняя граница этого канала (см. красная линия сверху) выступает важным долгосрочным сопротивлением, от которого пара в течение всего 2009 года ушла почти на 3000 пунктов вниз. В ближайшее время тенденция может измениться, поскольку достигнув поддержки на уровне 1.02, а также линейной границы там же, пара прекратила снижение и может перейти к боковым колебаниям, а может быть и к росту. За последний месяц уже была нарушена ближайшие локальные линии сопротивления, которые описывали нисходящий тренд с августа 2008 года, и теперь пара может перейти к более агрессивным действиями в части роста.

Сценарии на февраль: Основная поддержка – минимум 2010 г., 1.0224, и линейная граница, 1.04. Ближайшая поддержка – пробитый тренд (см. синий пунктир) 1.06. Отскок от него уже даёт рост и может привести к достижению сперва 1.08, а потом и более высоких районов выше 1.10. Снижение под 1.06 может дать очередное падение к 1.02 – 1.04.

Торговые идеи: Краткосрочные покупки интересны практически с текущих уровней или чуть ниже - от 1.0600/50, стоп 1.04, цель 1.10. Для более долгосрочных трейдеров целью может быть район 1.15-16, стоп – 1.015, а при снижении пары к 1.03-04 можно пробовать усредняться.

 

Этот обзор в полном объеме (с графиками) Вы можете найти на страницах сайта CapitaLex.com.ua

 
В избранное