"Каша" в голове - 3 

Напоминаю, что явилось причиной этого цикла статей:

Тема форума F-NAVIGO CLASS от Антона34: Читал книги разных авторов, в основном это была "популярная литература" а не обучающая,читал форумы о фондовом рынке, статьи и т.д. Образовалась "каша из информации"...  Не знаю с чего начать,чтоб эту "кашу" по полочкам разложить.

В предыдущем уроке (назовем его так) мы разобрались с упрощенной классификацией игроков. Классификации по длительности удержания позиции для наших целей вполне достаточно.

Для чего трейдеры открывают позицию лонг и держат ее определенное время? Они ожидают роста цены акции.
Предположим трейдер открыл позицию, цена выросла, и он закрыл позицию с прибылью.
Глядя на график можно сказать, что состоялось какое-то движение цены, трейдеру удалось открыть позицию в области зарождения этого движения цены и закрыть позицию в области его окончания.

Но так удачно выходит не всегда. Иногда трейдер предполагает какое-то движение, открывает позицию, а цена не оправдывает его ожиданий и идет в обратную сторону, вынуждая его получать убыток.

Если взять все сделки трейдера за какое-то время, то статистика выигрышей к проигрышам может быть 50 на 50. Кстати для профессиональных трейдеров это нормально. Главное, чтобы сумма всех выигрышей была больше суммы проигрышей. Или, как скажут математики, у нашей игры должно быть положительное математическое ожидание.

Читать далее...