Публикация в среду обзора ADP, оказавшегося неожиданно сильным, сыграла в пятницу с рынком "злую шутку". Напомним, что значительный рост вакансий в частном секторе в июле в ежемесячно публикуемом отчете ADP настроил многих игроков на более позитивные ожидания. Так, несмотря на широкий размах прогнозов в отношении цифры новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, консенсус-прогноз сместился в сторону роста, со значения -90 тыс. до -60 тыс.

Данные по занятости в Канаде и США,опубликованные в прошлую пятницу, оказались хуже прогнозов аналитиков, что привело к падению валют этих стран по всему спектру рынка forex. В рамках этого движения евро/доллар превысил уровень 1,3300, а доллар/иена протестировала психологически важный уровень поддержки 85,00. Мы отмечали, что американские данные по занятости будут рассматриваться участниками рынка форекс, как ориентир в определении дальнейших перспектив изменения денежно-кредитной политики ФРС. На прошлой неделе появились слухи, что ФРС на предстоящем завтра заседании FOMC может принять решение возобновить программу количественного смягчения путем реинвестирования средств, полученных от погашения облигаций, находящихся во владении центробанка, в бумаги, обеспеченные ипотекой. Таким образом, слабые данные по занятости еще больше увеличили вероятность такого сценария, что оказало выраженное давление на американский доллар. Хотя, если разобраться, данные по занятости оказались не однозначно негативными.

Котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли после публикации разочаровывающих данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Усиление нежелания инвесторов рисковать вызвало рост казначейских облигаций и падение доллара США, тогда как фондовые индексы и промышленные сырьевые товары, например, нефть и медь, упали. Котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), выросли на 6 долларов, или на 0,5% до 1205,30 доллара за унцию. Настроения на рынке упали после публикации отчета о том, что экономика США в июле потеряла 131тысячу рабочих мест, так как в прошлом месяце правительство уволило 143 тысячивременных работников, нанятых для проведения переписи, а в частном секторе число рабочих мест выросло на 71 тысячу. Экономисты ожидали, что сокращение рабочих мест составит 60 тысяч.

CHF - швейцарский франк
Запланированные позиции на продажу от ключевого диапазона уровней сопротивлений были реализованы с достижением основных предполагаемых целей. Трендовый индикатор OsMA, отметив преимущество медвежьей активности, дает основания к приоритетности выбора продаж для планирования торговых операций на сегодняшний день. Поэтому, в настоящее время, принимая во внимание восходящую направленность графика индикатора, предполагаем вероятность возврата курса к ближайшим уровням сопротивлений 1,0400/20, где и рекомендуется оценить развитие активности сторон в соответствии с графиками меньшего временного интервала. Для продаж, при условии формирования разворотных сигналов целями будут 1,0340/60, 1,0300/20 и(или) далее пробойный вариант до 1,0240/60, 1,0180/1,0200, 1,0120/40. Альтернатива для покупателей будет находиться выше 1,0460 с целями 1,0500/20, 1,0560/80.

Как уже было сказано, все самое интересное на FOREX на этой неделе случится во вторник вечером, когда в 22:15 мск станут известны результаты очередного заседания ФРС. До этого момента мы бы очень осторожно смотрели на ход торгов на валютном рынке, так как крупные деньги еще какое-то время могут находиться в стороне. Ключевой вопрос сводится к тому, сделает ли Бен Бренанке реверанс или шаг в сторону QE или каких-либо новых пакетов стимулирующих мер, чтобы поддержать национальную экономику. Мы в данной не самой запутанной ситуации банально обращаемся к истории и отчасти исходим из того, что нынешний глава ФРС зачастую еще до официального решения по ставкам четко давал понять, какой будет политика ЦБ и стоит ли ожидать каких-либо значимых решений. По крайне мере, так было в марте 2009 года, когда Бернанке накануне очередного заседания Fed открыто сказал, что национальную экономику может спасти только «печатный станок», после чего ФедРезерв объявил о запуске QE.

Рост пары в пятницу сдержал ранее указанный уровень 1,33. Текущий High = 1,3333 соответствует сопротивлению, представленному 200-ой дневной EMA, а также сопротивлению в виде 61,8%-ой линии веера Фибоначчи, если за базу взять исторически и фундаментально значимые High и Low от 25.11.2009 и 19.02.2010 соответственно. Закрытие по итогам пятницы выше уровня 1,32 предполагает сохранение повышательного давления. Присутствуют игроки, которые целятся в отметки 1,3650 и 1,40. Ранее указывалось, что ориентир целевой точки должен находиться в районе 1,3450. Расклад сил для октябрьских контрактов указывает на вероятность расположения промежуточной вершины в диапазоне 1,33 - 1,3450 - 1,37. Важно, что для сентябрьских котрактов диапазон 1,32 - 1,30 выглядит ключевым с точки зрения рисков. После построения вершины и пробоя уровня продавцов 1,30 вниз пара направится к уровням 1,25 - 1,23 - 1,20. Особенно интересен целевой уровень 1,24. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметкой 1,40.