Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

"Если собрать все деньги на земле и поделить их

поровну между всеми жителями, то через некоторое

время всё вернётся на круги своя: богатые снова

станут богатыми, а бедные - бедными!"

1. ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

Битва титанов. Битва за клиентов!

Посетил выставку-конференцию «Интернет Трейдинг ЕХРО 2006» в Москве.

Интересное, масштабное событие. Были представлены многие известные компании.

Проводился чемпионат по интернет - трейдингу, продавалась интересная литература.

Ну, в общем, хорошее мероприятие.

Но были и интересные курьёзы, а куда же без них.

При входе на конференцию, юноша, не имея на своей белой рубашке бейджика,

упорно требовал его наличие у всех посетителей, чем вызывал всеобщее недоумение.

Или другой случай: стоит у одного из выставочных стендов красивая девушка.

Подхожу и спрашиваю: «У Вас на стенде «Про Финанс Груп» и вон на том стенде

тоже «Про Финанс». Эти компании чем-то связаны?»

Ответ: « Не знаю»

Тогда я спрашиваю: «Вы из Питера?»

Ответ тот же: « Не знаю»

Девушка просто не сориентировалась, чем она занимается.

Какой там Интернет-трейдинг может быть после этого?

Но всех превзошёл генеральный спонсор выставки - компания FIBO, которая проводила

чемпионат по Интернет-трейдингу. И вот, пришли уважаемые трейдеры, которые в двух

отборочных конкурсах доказали своё право участвовать в финале.

И что?

Котировки в пятницу практически не менялись, на самом деле их просто не было.

На рыке выходной.

Когда я за этим наблюдал, то в плюсе был только участник под номером 7, остальные

были в минусе. А как же иначе, открыл позицию и за счёт спрэда, ты сразу находишься

в минусе. Закрывай, не закрывай позицию, всё равно в минусе.

К чему я это пишу?

А к тому, что если следующий чемпионат, вдруг, генеральный спонсор проведёт

в субботу, то может победить тот, кто просто первый включит компьютер.

2. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ:

  "Не всё то золото, что блестит"

"Мал клоп, да вонюч"

или реакция на новости мало предсказуема

Календарь на неделю 17 .04.2006 - 21.04.2006 (время московское) GMT +4

Время Страна Название индикатора Текущее значение Прогноз Предыдущее

Понедельник 17.04.2006

New Zealand Easter Monday

Australia Easter Monday

Switzerland Easter Monday

EU(12) Easter Monday

UK Easter Monday

17:00 USA TICS (February), bln +65.5 +66.0

Вторник 18.04.2006

16:30 USA PPI (March) 0.4% -1.4%

16:30 USA Housing starts (March), mln 2.055 2.120

16:30 USA Building permits (March), mln 2.090 2.145

16:55 USA Redbook (15.04)

22:00 USA FOMC meeting minutes (28.03)

Среда 19.04.2006

09:00 Japan Leading indicators (February) final 80.0 80.0

10:00 Germany PPI (March) - 0.7%

12:30 UK BoE meeting minutes (05-06.04)

16:30 USA CPI (March) 0.4% 0.1%

Четверг 20.04.2006

12:30 UK Retail prices (March) - 0.4%

12:30 UK RPI-X (March) Y/Y 2.4% 2.3%

13:00 EU(12) Harmonized CPI (March) final - 0.3%

EU(12) ECB meeting

16:30 USA Jobless claims (week to 15.04) 311K 313K

18:00 USA Leading indicators (March) 0.0% -0.2%

20:00 USA Philadelphia Fed index (April) 14.0 12.3

Пятница 21.04.2006

00:30 USA M2 money supply (10.04), bln - +23.1

3. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

"Доверяй, но проверяй"

или если перефразировать Гринспена,

то он прогнозы по курсу доллара

не даёт (какой захочет - такой и будет!).

Прогнозы и рекомендации на следующую неделю 17.04.2006 - 21.04.2006

EURUSD. На месячном таймфрейме тенденция нисходящая, на недельном – восходящая, на дневном – консолидация. Возможно открытие длинных позиций уровня 1.2080-1.2100 со стопами ниже 1.2050 с целью 1.2200. Открытие среднесрочных длинных позиций возможно с уровня 1.2000 с целью 1.2600

GBPUSD. На месячном таймфрейме тенденция нисходящая, на недельном – неопределенная, на дневном – слабовосходящая. Возможно открытие коротких позиций с уровня 1.7580-1.7600 с целью 1.7400. Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.7400 со стопами ниже 1.7350 с целью 1.7750

USDCHF. На месячном таймфрейме тенденция неопределенная, на недельном – возможно зарождение нисходящего тренда, на дневном – консолидация. Возможно открытие коротких позиций с уровня 1.3030-1.3050 со стопами выше 1.3080 с целью 1.2750.

AUDUSD. На месячном таймфрейме – возможно зарождение восходящего тренда, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – тенденция восходящая.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 0.7200 со стопами ниже 0.7160 с целью 0.7400

EURJPY. На месячном таймфрейме – возможно падение до 136.00-137.00, на недельном – возможно зарождение нисходящего тренда, на дневном – возможно зарождение нисходящего тренда. Открытие коротких позиций возможно с уровня 144.00-144.20 со стопами выше 145.50 с целью 140.00

GBPJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция слабовосходящая, на дневном – тенденция восходящая. Открытие коротких позиций возможно с уровня 208.00-208.50 со стопами выше 209.00 с целью 202.00

USDJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – тенденция восходящая. Возможно открытие коротких позиций с уровня 119.20-119.50 с целью 117.70. Возможно открытие длинных позиций с уровня 117.70-118.00 со стопами ниже 117.50 с целью 120.00

EURCHF. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – коррекция. Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.5700 со стопами ниже 1.5660 с целью 1.5850

EURGBP. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном - коррекция. Открытие длинных позиций возможно с уровня 0.6900-0.6920 со стопами ниже 0.6880 с целью 0.7100

GBPCHF. На месячном таймфрейме – возможно зарождение нисходящего тренда, на недельном – тенденция неопределенная, на дневном – тенденция восходящая. Возможно открытие длинных позиций с уровня 2.2700 со стопами ниже 2.2650 с целью 2.3000. Открытие коротких позиций возможно с уровня 2.3000 с целью 2.2500

USDCAD. На месячном таймфрейме - тенденция нисходящая, на недельном – тенденция нисходящая, на дневном – тенденция нисходящая. Возможно открытие

коротких позиций после коррекции с уровня 1.1580-1.1600 со стопами выше 1.1650 с целью 1.1300

Gold. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – тенденция восходящая. Возможно открытие длинных позиций с уровня 580-582 с целью 630

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и ФИЛОСОФИЯ ТОРГОВЛИ:

"Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих"

Девятнадцатый совет от Александра Элдера

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Однажды ко мне на семинаре подошел очень толстый хирург и пожаловался, что за три последних года он потерял на разных рынках четверть миллиона долларов. Когда я спросил, из чего он исходил в своих решениях, он ткнул пальцем в свое внушительное чрево: он играл по наитию. Если вы не хотите спекулировать по такому же методу, у вас есть выбор: фундаментальный анализ или технический анализ. Крупные биржевые тенденции к повышению и понижению возникают в результате глобальных изменений спроса и предложения. Специалисты по фундаментальному анализу следят за сводками урожаев, изучают политику Федерального резервного банка, наблюдают за показателями использования промышленных мощностей и т. д. Но и учитывая эти факторы, биржевик может оказаться в проигрыше, т.к. более кратковременные тенденции часто идут вразрез с фундаментальной информацией.

По мнению технических аналитиков, цены отражают все, что известно о бирже - абсолютно все факторы. Каждая цена представляет собой соглашение о ценности рынка, достигнутое всем биржевым контингентом - крупными коммерсантами и мелкими спекулянтами, аналитиками фундаментальной информации и техническими аналитиками и даже просто азартными игроками.

Технический анализ - это анализ психологии толпы. Отчасти это наука: эксперты применяют разнообразные научные методы, включая математические модели, теорию игр, теорию вероятности и т.д. Для анализа сложных индикаторов многие прибегают к компьютерам.

Но технический анализ - это и искусство. Штрихи графиков сливаются в рисунки и узоры. А цены и индикаторы, перемещаясь, создают ощущение движения и ритма, приковывают внимание, вызывают эстетические чувства - и вес это вместе помогает осязать происходящее на рынке и нащупывать направление игры.

Поведение отдельного человека сложно, разнообразно и трудно предсказуемо. Поведение группы примитивно. Технические эксперты следят по графикам за поведением биржевой толпы. Они вступают в сделки, лишь обнаружив знакомую модель - предшественницу предыдущих шагов рынка.

Опрос общественного мнения

Опрос общественного мнения по политическим проблемам - аналог технического анализа. И технические аналитики, и социологи, проводящие опросы, стремятся к одному: узнать умонастроение людей. Цель первых - определить выигрышную финансовую позицию; цель вторых - уведомить политиков, какие обещания повышают, а какие понижают их шансы избрания или переизбрания.

Опрос общественного мнения - это и наука, и искусство. Социологи применяют научные методы - статистический учет, выборочное обследование и т.д. Наряду с этим им необходимо особое чутье для собеседований и формулировки вопросов; они должны быть в курсе дел своей партии. Если кто-нибудь из них назовет себя ученым, поинтересуйтесь у него, почему все крупные социологи, занимающиеся политическими опросами общественного мнения в США, состоят либо в демократической, либо в республиканской партии. Истинная наука беспартийна.

Биржевой технический аналитик должен быть выше членства в партии "быков" или "медведей". Он должен искать истину. Тяготеющий к быкам, глядя на график, будет думать: "Где бы тут подгадать момент для купли?". Тяготеющий к медведям, глядя на тот же график, будет думать, где бы подгадать момент для продажи на понижение. Действительно хороший аналитик стоит над схваткой и лишен пристрастий и к игре на повышение, и к игре на понижение.

Хотите узнать, есть ли у вас пристрастие и какое? Тогда воспользуйтесь следующим приемом. Допустим, вы собираетесь покупать. Переверните график вверх ногами (это легко сделать на компьютере) и посмотрите, даст ли он вам сигнал о продаже. Если и после этого сальто-мортале он сигнализирует о купле, то вашу систему надо избавить от симпатий к игре на повышение. Если вы видите в обоих вариантах сигналы о продаже, то вам надо искоренять симпатию к игре на понижение.

Волшебное зеркало

Большинство биржевиков воспринимают колебания курса как оценку самих себя. При выигрыше они, переполненные гордостью, не упускают случая похвастаться успехами. Когда же игра оборачивается против них, они, как наказанные дети, стыдливо умалчивают о проигрыше. Переживания такого биржевика у него на лбу написаны.

Многие биржевики считают, что цель биржевого анализа - прогноз цен. Дилетанты любят прогнозы как в биржевой игре, так и в других областях. Профессионалы же просто прорабатывают информацию и принимают решения, исходя из степени вероятности разных исходов. Взгляните, к примеру, на медицину. В дежурное отделение привозят пострадавшего: у него в груди торчит нож. Родня мечется, у всех на устах лишь два вопроса: "Доктор, жить будет?" и "Доктор, когда его выпишут?". То есть они ждут от врача прогноза.

Но врач в это время занимается не прогнозом, а решением проблем - по мере их появления. Первым делом нужно спасти раненого от смерти, вывести из шока: он вводит пациенту обезболивающие средства и ставит капельницу для возмещения потери крови. Затем врач удаляет нож и накладывает швы на поврежденные органы. Далее нужно предупредить проникновение инфекции. Он наблюдает за состоянием пациента и принимает меры против возможных осложнений. Он действует, а не прогнозирует. Уступая просьбе родственников пострадавшего, он может дать прогноз, но практической пользы от этого мало.

Для получения прибыли от биржевой игры предугадывать будущее не требуется. Нужно просто собирать сведения о биржевой ситуации и определять, кто задаст тон - играющие на повышение или играющие на понижение. Нужно также, определив силу доминирующей биржевой группы, оценить вероятность продолжения текущей тенденции, кроме того, следует рационально распределять биржевой капитал. И наконец, необходимо следить за своими мыслями и чувствами, чтобы не поддаться жадности или страху. Биржевик, который следует этим правилам, добьется большего, чем любой предсказатель.

Следите за биржей - и за собой

Биржа - источник многообразнейшей информации. Колебания цен отражают сражения быков и медведей. Ваша задача - проанализировать эту информацию и поставить деньги на более сильную биржевую группу.

Блестящие прогнозы - это трюк. Любой консультант знает, что удачные прогнозы привлекают состоятельных клиентов, в то время как о неудачных предсказаниях быстро забывают. В день, когда я писал эту главу, раздался телефонный звонок: один знаменитый гуру, попавший в полосу невезения, доверительно сообщил, что обнаружил на некоем рынке сельскохозяйственной продукции "шанс купли, какой выпадает раз в жизни". Он попросил достать для него денег, пообещав через полгода вернуть в сто раз больше! Не знаю, скольких он сумел одурачить, но блестящие прогнозы - испытанное средство обчистить многих*.

Анализируя рынок, опирайтесь на здравый смысл. Столкнувшись с непонятным для вас ходом событий, ищите похожие случаи из обычной жизни. Допустим, индикаторы подают сигналы о купле сразу на двух рынках: на одном был сильный спад, на другом - незначительный. Какой выбрать? Взгляните на аналогичную житейскую ситуацию: как поведет себя упавший человек. Если он упал с лестницы, то, отряхнувшись, он, пожалуй, побежит дальше. Но выпавшему из окна четвертого этажа предстоит долго лечиться, прежде чем он опять будет бегать. Так же и ценам едва ли вспорхнуть сразу после сильного падения.

Успешная биржевая игра стоит на трех китах.

1. Анализируйте соотношение сил между быками и медведями.

2. Умело распределяйте деньги.

3. Не позволяйте себе отклоняться от избранного плана биржевой игры и не впадайте в эйфорию в ходе игры.

* Интересный факт: через два года после выхода американского издания этой книги мне попалась на глаза статья в "Уолл-стрит джорнал", где рассказывалось, что этот гypy, давно вылетевший с биржи, теперь занимается жульничеством в компьютерной фирме.

Девятнадцатый совет от Джона Мерфи:

"РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ФОРМАЦИЯ"

Следующая ценовая модель является необычным вариан­том треугольника и встречается относительно редко. Это так называемый "перевернутый" треугольник. Все модели треу­гольников, которые мы рассматривали до настоящего момен­та, образовывались внутри сходящихся линий тренда. "Расши­ряющаяся формация", как явствует уже из ее названия, вы­страивается наоборот, образуя модель, напоминающую расширяющийся треугольник.

Показатели объема в условиях формирования такой кон­фигурации также отличаются. В треугольных моделях других типов по мере уменьшения размаха ценовых колебаний объ­ем сокращается. При появлении "расширяющейся форма­ции" все происходит наоборот. Объем увеличивается вместе с увеличением размаха колебаний цен. Это свидетельствует о том, что рынок становится неконтролируемым; действия трейдеров подчиняются скорее эмоциям, чем здравому смыс­лу. Данная модель свидетельствует об очень высокой актив­ности на рынке широкой публики, поэтому она часто появ­ляется в конце заключительной фазы основной восходящей тенденции, то есть на вершине рынка. Таким образом, расши­ряющийся треугольник обычно является медвежьей моделью.

Особенности образования "расширяющейся вершины "

Во время формирования такой модели возникает ряд ложных сигналов, что чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Эта модель также противоречит рассмотренной нами закономер­ности развития тенденции, при которой прорыв уровня пред­ыдущего пика обычно указывает на возобновление восходящей тенденции, в то время как прорыв уровня предыдущего спада сигнализирует о начале или продолжении нисходящей тенденции. Трейдер, который использует прорывы вверх и вниз в качестве сигналов к действию, может столкнуться с целым рядом ложных сигналов.

Завершение модели "расширяющаяся вершина"

Модель завершается и поступает сигнал о начале основ­ной нисходящей тенденции, когда движение цен от третьего пика пересекает уровень второго спада (точка 6). Для сведе­ния к минимуму ложных сигналов при подобных пересече­ниях используются различные фильтры. Поскольку модель имеет три верхних и два нижних экстремума, ее иногда называют пятиточечной моделью перелома тенденции. Обра­тите внимание на число пять, с которым мы уже столкнулись при рассмотрении симметричного треугольника.

После поступления медвежьего сигнала, завершающего дан­ную модель вершины, может наблюдаться возвратный ход цен вверх, составляющий до 50% от предыдущего отрезка падения цен, после чего возобновляется медвежья тенденция. Хотя, как правило, третий пик расположен выше первых двух, иногда он останавливается на уровне второго или чуть-чуть не достигает его. Это заблаговременно дает аналитику дополнительный сиг­нал о слабости рынка, а модель начинает напоминать модель "голова и плечи" со снижающейся линией "шеи".

Выводы

"Расширяющаяся формация" - относительно редкая мо­дель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддве­рии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение цено­вых колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пере­сечении уровня второго спада, которое следует после дости­жения рынком третьего пика.

5. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ:

 "Все великие трейдеры известны за свои методы торговли"

На нашем сайте создаётся библиотека торговых стратегий.

Пожалуйста, присылайте свои тактики и стратегии торговли.

6. ЛИТЕРАТУРА О РЫНКЕ ФОРЕКС:

"Если бы я хотел чему-то научиться, то учился бы у тех, кто знает и умеет"

7. УДАЛЁННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Что такое доверительное управление:

При Удалённом доверительном управлении инвестор сам открывает счёт на своё имя в брокерской компании, а управление этим счётом берёт на себя профессиональный трейдер.

2. Преимущества Удалённого доверительного управления:

а. При Удалённом доверительном управлении инвестор имеет полный контроль над своими средствами.

в. Инвестор сам выбирает надёжную брокерскую компанию.

с. Инвестор сам планирует количество средств на счёте и срок их инвестирования.

Подробнее на сайте

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА (анализ толпы)

"Толпа всегда не права" 

Рынок запутал уже всех.

И хочется и колется, и ставки не велят.

Но то, что мы на пороге больших движений, то это уже точно.

9. АРХИВ РАССЫЛКИ

10. НАПИСАТЬ АВТОРУ РАССЫЛКИ

До свидания, удачи.

Желаю всем хороших покупок и отличных продаж!