Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

"Если собрать все деньги на земле и поделить их

поровну между всеми жителями, то через некоторое

время всё вернётся на круги своя: богатые снова

станут богатыми, а бедные - бедными!"

1. ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

Всю неделю доллар падал против основных валют.

Инвесторы стали по другому оценивать возможные мировые глобальные катаклизмы,

а также возможное прекращение повышения ставок в Америке.

Всё это вылилось в массовые распродажи доллара.

Сейчас аналитиками называются разные цифры, где доллар может начать стабилизацию.

По нашему мнению, следующая неделя будет корректирующей для доллара.

2. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ:

  "Не всё то золото, что блестит"

"Мал клоп, да вонюч"

или реакция на новости мало предсказуема

Календарь на неделю 15 .05.2006 - 19.05.2006 (время московское) GMT +4

Время Страна Название индикатора Текущее значение Прогноз Предыдущее

Понедельник 15.05.2006

03:50 Japan Trade balance (March) unadjusted, trln 1.091

03:50 Japan Current account (March) unadjusted, trln - 2.209

16:30 USA NY Fed Empire State manufacturing index (May) 17.0 15.8

17:00 USA TICS (March), bln - +86.9

Вторник 16.05.2006

12:30 UK HICP (April) 0.5% 0.2%

12:30 UK Retail prices (April) 0.6% 0.4%

12:30 UK RPI-X (April) Y/Y - 2.1%

13:00 Germany ZEW economic expectations index (May) 60.2 62.7

13:00 EU(12) Industrial production (March) - 0.0%

16:30 USA PPI (April) 0.8% 0.5%

16:30 USA PPI excluding food and energy (April) 0.2%0.1%

16:30 USA Housing starts (April), mln 1.965 1.960

16:55 USA Redbook (13.05)

17:15 USA Industrial production (April) 0.4% 0.6%

17:15 USA Capacity utilisation (April) 81.5 81.3

Среда 17.05.2006

12:30 UK Claimant count (April) +6.8K +12.6K

12:30 UK ILO Jobless rate (3 months to March) - 5.1%

12:30 UK BoE meeting minutes (03-04.05)

13:00 EU(12) Harmonized CPI (April) final - 0.6%

16:30 USA CPI (April) 0.5% 0.4%

Четверг 18.05.2006

Japan BoJ meeting begins

EU(12) ECB meeting

12:30 UK Retail sales (April) 0.4% 0.7%

16:30 USA Jobless claims (week to 13.05) 318K 324K

18:00 USA Leading indicators (April) 0.2% -0.1%

20:00 USA Philadelphia Fed index (May) 12.2 13.2

Пятница 19.05.2006

Japan BoJ meeting announcement

10:00 Japan BoJ monthly economic report (May)

10:00 Germany PPI (April) 0.5% 0.5%

10:00 Germany PPI (April) Y/Y - 5.9%

12:30 UK M4 money supply (April) provisional - 1.0%

12:30 UK M4 lending (April) provisional, bln - 23.2

12:30 UK PSNCR (April), bln -1.5 16.04

3. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

"Доверяй, но проверяй"

или если перефразировать Гринспена,

то он прогнозы по курсу доллара

не даёт (какой захочет - такой и будет!).

Прогнозы и рекомендации на следующую неделю 15.05.2006 - 19.05.2006

EURUSD. На месячном таймфрейме тенденция восходящая, на недельном – восходящая,

на дневном – восходящая, но велика вероятность коррекции. Возможно открытие коротких

позиций от уровня 1.2950 с короткими стопами с целью 1.2800. Открытие длинных позиций возможно с уровня 1.2780-1.2800 со стопами ниже 1.2750 с целью 1.2980

GBPUSD. На месячном таймфрейме тенденция восходящая, на недельном – восходящая,

на дневном – восходящая, но велика вероятность коррекции. Возможно открытие коротких

позиций от уровня 1.8950-1.8970 с короткими стопами с целью 1.8800. Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.8770-1.8800 со стопами ниже 1.8700 с целью 1.9450

USDCHF. На месячном таймфрейме тенденция нисходящая, на недельном – нисходящая,

на дневном – нисходящая, но велика вероятность коррекции. Возможно открытие длинных

позиций с уровня 1.1970 со стопами ниже 1.1930 с целью 1.2100 . Возможно открытие

коротких позиций с уровня 1.2100 со стопами выше 1.2150 с целью 1.1350.

AUDUSD. На месячном таймфрейме – тенденция восходящая , на недельном – тенденция

восходящая, на дневном – тенденция восходящая, но велика вероятность коррекции.

Возможно открытие коротких позиций от уровня 0.7730-0.7750 с короткими стопами

с целью 0.7650. Возможно открытие длинных позиций с уровня 0.7630-0.7650 со стопами

ниже 0.7600 с целью 0.7950.

EURJPY. На месячном таймфрейме – возможно падение до 136.00-137.00, на недельном –

возможно зарождение нисходящего тренда, на дневном – восходящая. Возможно открытие

коротких позиций с уровня 143.80-144.00 с короткими стопами с целью 140.00 Открытие

длинных позиций возможно с уровня 140.00 с целью 143.50

GBPJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция

слабовосходящая, на дневном – восходящая. Открытие длинных позиций возможно

с 208.00-208.20 со стопами ниже 207.50 с целью 210.00. Открытие коротких позиций

возможно с уровня 210.00 со стопами выше 210.50 с целью 205.00

USDJPY. На месячном таймфрейме - тенденция нисходящая, на недельном – тенденция

нисходящая, на дневном – тенденция нисходящая, но велика вероятность коррекции.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 110.00 со стопами ниже 109.50

с целью 112.00. Открытие коротких позиций возможно с уровня 112.00 со стопами

выше 112.50 с целью 105.00

EURCHF. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция

нисходящая, на дневном – нисходящая. Открытие длинных позиций возможно с уровня

1.5480 с короткими стопами с целью 1.5800. Открытие коротких позиций возможно

с уровня 1.5800 со стопами выше 1.5850 с целью 1.5500

EURGBP. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция

нисходящая, на дневном - нисходящая. Открытие длинных позиций возможно с уровня

0.6780-0.6800 со стопами ниже 0.6750 с целью 0.6900. Открытие коротких позиций

возможно с уровня 0.6900 с целью 0.6600.

GBPCHF. На месячном таймфрейме – возможно зарождение восходящего тренда,

на недельном – тенденция неопределенная, на дневном – тенденция нисходящая.

Открытие коротких позиций возможно с уровня 2.2770 с целью 2.2450. Возможно

открытие длинных позиций с уровня 2.2450 со стопами ниже 2.2400 с целью 2.3000.

USDCAD. На месячном таймфрейме - тенденция нисходящая, на недельном – тенденция

нисходящая, на дневном – тенденция нисходящая, но велика вероятность коррекции.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.1000-1.1030 со стопами ниже 1.0950

с целью 1.1200 . Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.1200 с целью 1.0800.

NZDUSD. На месячном таймфрейме – тенденция нисходящая, на недельном – нисходящая,

на дневном – восходящая. Возможно открытие длинных позиций с уровня 0.6250-0.6260

со стопами ниже 0.6200 с целью 0.6450. Открытие коротких позиций возможно с уровня

0.6450-0.6470 со стопами выше 0.6500 с целью 0.6000

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и ФИЛОСОФИЯ ТОРГОВЛИ:

"Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих"

Опускающаяся линия шеи — ярко выраженный признак того, что медведи набирают силу.

Если цены не могут подняться выше «головы», это под­тверждает образование «головы и плеч». Правое плечо может быть выше или ниже, шире или уже левого. Падение цен от правого плеча с ломкой линии шеи знаменует конец тенден­ции к повышению.

Проломив линию шеи, цены иногда возвращаются к ней на малом объеме. Этот робкий подъем создаст превосходные условия для игры на понижение с приостановкой непосред­ственно над линией шеи.

У гребневой модели «голова и плечи» характерные объемы сделок. Зачастую объем в области головы ниже, чем у левого плеча, и еще ниже у правого плеча. При ломке шеи он обычно возрастает, а при возвращении к ней — сужается.

Модель «голова и плечи» — хорошая отправная точка для приблизительного определения мишени новой тенденции к понижению. Измерьте расстояние между макушкой головы и линией шеи и спроецируйте его вниз от линии шеи.

Тактика игры

Как только вы выявите модель «голова и плечи», нужно принимать два игровых решения: что делать с позициями на повышение и как быть с игрой на понижение. С контракта­ми на повышение можно поступить трояко:

а) немедленно продать;

б) уплотнить приостановки;

в) часть продать, ос­тальные придержать.

Многие биржевики находят, однако, четвертый вариант:

ничего не предпринимать. Биржевая игра очень непростая, и ходы приходится делать в обстановке неопределенности.

Ваши действия будут зависеть от того, насколько вы уверены в показаниях модели. Кроме того, они будут зави­сеть и от размера вашего счета. При крупной сумме можно постепенно купить и продать несколько контрактов. При мелкой сумме приходится играть лишь на один контракт, что требует очень точного расчета по времени. Это — неплохая школа для начинающего биржевика.

Анализ графиков необходимо делать не в одном, а не­скольких масштабах времени (см. раздел 36). «Голова и плечи» на дневных графиках в сочетании с признаками гребня на недельных говорят: продавай поскорее! Если не­дельные графики устойчивы, то надо уплотнить приостановки. Помочь в решении вопроса о срочности продажи помогут технические индикаторы.

В зоне верхов рынки нередко характеризуются большой неустойчивостью гребней и резкими перепадами между взле­тами и падениями. Игра на понижение с приостановкой выше недавнего гребня чревата превышением допустимого риска при игре на один контракт. Во избежание этого, возможно, придется пропустить сделки или купить опционы на понижение.

1. Приступайте к продаже, выявив голову или правое плечо модели «голова и плечи» в сочетании с: малым объемом, ломкой тенденции к повышению или расхождением меж­ду индикаторами и ценами.

2. Понижение цен от головы образует линию шеи. Если вы играете на повышение, поставьте приостановку ниже ли­нии шеи.

3. Подъем к правому плечу обычно происходит при малом объеме и слабых технических индикаторах; он даст пос­леднюю хорошую возможность снять прибыль от игры на повышение. Технические индикаторы иногда поднимают­ся выше у правого плеча, нежели у головы, но никогда нс превышают уровня, достигнутого у левого плеча. При продаже на понижение в зоне правого плеча размещайте приостановку у макушки головы. Это должен быть приказ «закрой и развернись» (stop-aiid-rcvcrsc): если цены пойдут выше, вы нс только выйдете из короткой позиции, но и развернете ее на повышение.

4. Когда цены ломают линию шеи, а затем возвращаются к ней на малом объеме — это превосходная возможность сыграть на понижение с защитной приостановкой чуть выше линии шеи.

Двадцать первый совет от Джона Мерфи:

МОДЕЛИ ФЛАГ И ВЫМПЕЛ

В отличие от "расширяющейся" и "алмазной" формаций, которые встречаются относительно редко, модели флаг и вымпел - более частые гости на графиках фьючерского рынка. Они - в силу своего сходства - обычно рассматриваются вместе. Эти конфигурации образуются на одном и том же участке развития тенденции, им соответствуют одинаковые показатели объема торговли, наконец способы их измерения также сходны.

Модели флаг и вымпел знаменуют короткие паузы в дина­мично развивающейся тенденции. Формированию этих мо­делей на графике должна предшествовать крутая и почти прямая линия движения цен. Они обозначают рынки, кото­рые в своем развитии вверх или вниз как бы обгоняют сами себя и поэтому на какое-то время должны остановится и передохнуть, прежде чем продолжать движение в прежнем направлении.

Флаги и вымпелы относятся к наиболее надежным моде­лям продолжения тенденции. Перелом тенденции на этих моделях проявляется очень редко. Посмотрите на примерах (рис. 6.7а и б), как похожи эти две модели. Прежде всего обратите внимание на быстрый рост цен в сочетании с большим объемом, предшествующий появлению модели, а также на резкое снижение активности по мере ее формирова­ния, что сигнализирует о вступлении рынка в фазу консоли­дации. Затем активность бурно возрастает при прорыве вер­хней линии тренда.

Построение моделей флаг и вымпел

Построение этих двух моделей почти не отличается. Флаг напоминает параллелограмм или прямоугольник, ограничен­ный двумя параллельными линиями тренда с наклоном от направления движения преобладающей тенденции. При ни­сходящей тенденции флаг должен быть немного направлен вверх.

Модель вымпел можно определить по двум сходящимися линиям тренда и более горизонтальному расположению. Вымпел напоминает небольшой симметричный треугольник. Обе модели формируются на фоне постепенного значительного сниже­ния объема торговли.

Обе модели относительно кратковременны и завершаются в течение одной-трех недель. При тенденции падения цен для формирования им требуется еще меньше времени, и в этом случае продолжительность их существования часто не пре­вышает одну-две недели. Завершение и той, и другой модели происходит при пересечении верхней линии тренда во время восходящей тенденции. Прорыв нижней линии тренда ука­зывает на возобновление нисходящей тенденции. В обоих случаях прорыв линии тренда должен сопровождаться увели­чением объема торговли. Как мы уже говорили, увеличение объема значительно более важно для подтверждения прорыва вверх, чем вниз.

Методика измерения

Способы измерений для обеих моделей практически сход­ны. Образно выражаясь, модели флаг и вымпел "взлетают с флагштока до половины длины мачты". Под "флагштоком" подразумевается предшествующий появлению модели резкий подъем или снижение цен. "Половина длины мачты" предполагает, что подобные малые модели продолжения тен­денции обычно возникают приблизительно в середине дви­жения. В целом, движение цены после возобновления тен­денции покроет расстояние, равное длине "флагштока" или протяженности ценового хода, предшествовавшего образова­нию модели.

Точнее говоря, измерьте длину предшествующего хода цены от точки первоначального прорыва, то есть от точки, в которой впервые возник сигнал новой тенденции. Она может находиться в месте прорыва уровней поддержки, сопротивле­ния или пересечения значимой линии тренда. Отрезок, рав­ный протяженности предшествующего движения по вертика­ли, проецируется от точки прорыва флага или вымпела, то есть от места пересечения верхней или нижней линий - при соответственно восходящей или нисходящей тенденции.

Еще раз назовем наиболее важные особенности, присущие моделям флаг и вымпел.

1. Появлению таких моделей предшествует резкое движе­ние цен в виде почти прямой линии, сопровождаемое значи­тельным объемом торговли.

2. Затем наступает пауза, и при небольшом объеме цены держатся приблизительно на одном уровне в течении одной-трех недель.

3. Тенденция возобновляется при резком повышении тор­говой активности.

4. Обе модели формируются приблизительно в середине ценового движения.

5. Вымпел имеет очертания, схожие с небольшим горизон­тальным симметричным треугольником.

6. Флаг напоминает небольшой параллелограмм, располо­женный с наклоном от направления движения господствую­щей тенденции.

7. Эти модели формируются быстрее при нисходящей тенденции.

8. Обе модели очень часто появляются на рынках.

5. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ:

 "Все великие трейдеры известны за свои методы торговли"

На нашем сайте создаётся библиотека торговых стратегий.

Пожалуйста, присылайте свои тактики и стратегии торговли.

6. ЛИТЕРАТУРА О РЫНКЕ ФОРЕКС:

"Если бы я хотел чему-то научиться, то учился бы у тех, кто знает и умеет"

7. УДАЛЁННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Что такое доверительное управление:

При Удалённом доверительном управлении инвестор сам открывает счёт на своё имя в брокерской компании, а управление этим счётом берёт на себя профессиональный трейдер.

2. Преимущества Удалённого доверительного управления:

а. При Удалённом доверительном управлении инвестор имеет полный контроль над своими средствами.

в. Инвестор сам выбирает надёжную брокерскую компанию.

с. Инвестор сам планирует количество средств на счёте и срок их инвестирования.

Подробнее на сайте

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА (анализ толпы)

"Толпа всегда не права" 

В прошлой рассылке мы ввели психологическое понятие – Пупковитость.

На прошедшей неделе она не уменьшилась.

В этой распродаже доллара, каждый из участников рынка решает свои проблемы.

С точки зрения психологии, было бы интереснее увидеть рост доллара,

причём ни чем не подтверждённый. А затем, резкий рост доллара на какие-нибудь

экономические данные или высказывания политиков.

9. АРХИВ РАССЫЛКИ

10. НАПИСАТЬ АВТОРУ РАССЫЛКИ

До свидания, удачи.

Желаю всем хороших покупок и отличных продаж!