Школа Форекс http://tfck.ru/

Рассылка: Форекс - записки трейдера

(общий тираж 75581)

Курс обучения - Тактика СК

Фонд

Тактика СК: +3570 (+71,4%) пункта – январь/август 2014 г.

№ 223 (2014-10-02)

Секрет в том, что чем меньше продолжительность вашей торговой операции, тем меньше денег вы сделаете

В сентябре «Фонд СКТ» заработал прибыль более +10,0%, точнее будет известно завтра. Трейдеры поступили на наши курсы по выгодным ценам и учатся. Регистрация закончилась 29 числа. Тренд подходит к концу. На рынке форекс каждый день туда – сюда двигаются миллиарды долларов. Как? Как спрашиваю я вас, перестать опаздывать? Всё равно вы будете где-то учиться, всё равно вы куда-то вкладываете. Я знаю, куда бы я пошёл учиться и куда я вкладываю. Но, у меня огромный опыт и знания.

Знаете, сколько стоит разбор работы трейдера? Скажу вам, сколько стоит разбор работы небольшой фирмы, от 70 тысяч рублей. Это разбор, так вот, разработка плана развития фирмы с не очень большим оборотом, будет стоить от 500 тысяч рублей. Когда оценивали, сколько может стоить курс – психология форекса, мы были в замешательстве. Реальная цена минимум 50 тысяч, за месяц. Это же вам не книжку в электронном виде отдать. Это индивидуальная работа, поиск проблем, решения, составления планов развития. Реальная цена для специалиста типа меня, от 250 тысяч рублей. Это был первый отдельный курс, установили бонусом, подарили 100 тысяч. Что ж, кто успел, тот успел, а кто опоздал, тот опоздал.

Это понятно, что так бывает везде, особенно на рынке. Наша задача понять, как не опоздать? В прочем это не наша проблема, а тех, кто опаздывает. А выпуск будет просвещен изучению опыта мастеров рынка.

И здесь важно понимать: Зачем читать мастеров? Я их читаю для того, чтобы понять, кто он такой – мастер. Что он за человек. Вы знаете, что богатые люди это не те, кто вдруг захотел быть богатым. Возможно, это хотение очень важно, но важно и то, каким набором личных качеств он обладал. Умеет ли он принимать решения, ставить правильно задачи, действовать, не смотря на множество проблем. Не сдаётся ли он раньше времени. Если говорить про трейдера – рабочая схема, это только один из элементов умений, которым нужно научиться. Читаем выпуск и, зная, что я вам сказал, пытаемся читать историю мастеров совсем по-другому, изучая его, а не просто читая. Пытаемся заметить, что же ему позволило сначала слить 30 тысяч долларов, а потом стать самым успешным трейдером в своей компании.

Сегодня будет две истории, сначала о том, почему так важна длительность интервала, от лучшего трейдера 90-ых.

«… «Секрет» в том, что чем меньше продолжительность вашей торговой операции, тем меньше денег вы сделаете.

Чтобы вырастить выигрышные сделки, необходимо время.

Все дело во времени

То, о чем я только что рассказал вам, абсолютная неизменная правда об инвестициях. Чтобы сделать деньги, требуется время независимо от вида деятельности. Таким образом, краткосрочные трейдеры, по определению, ограничены в своих возможностях.

Ошибка трейдеров, торгующих внутри дня, их вера, что они могут предсказывать краткосрочные колебания рынка и говорить, куда идет цена в большинстве случаев, предсказывать максимумы и минимумы, определять точный момент времени, когда рынки достигнут вершины или дна. Сожалею друзья, что вынужден сообщить вам, предсказать все это с какой-либо достоверностью невозможно. Это лишь мечта дэйтрейдера, такая же призрачная, как клубы дыма.

Но не теряйте надежду, мои годы рыночного анализа и торговли подтвердили одну фундаментальную правду о структуре рынка — секрет, как сделать «краткосрочную» торговлю прибыльной.

К настоящему времени вы понимаете, что (1) краткосрочные колебания предсказать очень трудно; (2) мы должны ограничивать потери; (3) как краткосрочные трейдеры при взрывном движении в нашу пользу мы только выигрываем; (4) время — наш союзник, оно необходимо нам для создания прибылей.

Чтобы делать большие деньги в качестве краткосрочных трейдеров, мы должны уметь чувствовать, как долго обычно длятся наиболее выгодные краткосрочные колебания. Это не просто вопрос времени, это еще и вопрос цены. Так же, как нет прямого пути на небеса, так и цена может идти прямо вверх или вниз лишь до определенного момента. Вопрос, на который мне нужно было ответить, состоял в следующем: "Что обычно представляет собой этот баланс цены и времени?"

Обратите внимание, что я сказал обычно. Много раз движения цен будут больше по величине и дольше по времени, чем вы могли вообразить, и столь же часто они будут запинаться и выдыхаться, как только вы подумали, что наконец-то перехитрили рынок.

Не забывая обо всем этом, теперь я собираюсь раскрыть вам свою самую большую тайну краткосрочной торговли, способную привести к балансу изменения цены и колебания времени. Этот секрет состоит из двух компонентов:..»

История была не о том секрете, котором рассказывал я. Мой секрет на много проще и важнее. Часть этого секрета в том – что вы можете быть успешным трейдером, каждый читатель рассылки. Продолжение в следующем выпуске.

Становление великих трейдеров (путь который проходят все, но не все проходят его до конца)

«Майкла Маркуса за десять лет он баснословно увеличил счет компании — в 2500 раз!

Вы понимали, что именно делали тогда неверно?

Хороший вопрос. Прежде всего я еще по-настоящему не овладел принци­пами торговли, я всё делал неверно. Но позже, в октябре 1971 года, в офисе моего брокера я познакомился с одним из тех, кому обязан своим успехом…»

Кто же это был?

Эд Сейкота. Это — гений, выдающийся и феноменально удачливый трей­дер. Ко времени нашего знакомства Эд только что закончил Массачусетский технологический институт' и одним из первых разработал программное обес­печение для тестирования технических систем и их практического примене­ния в торговле. До сих пор удивляюсь, как же он, такой молодой, успел накопить столько знаний в области биржевой торговли.

«По-моему, тебе нужно работать у нас, — сказал мне Эд. — Мы формиру­ем исследовательскую группу, и ты сможешь торговать со своего собствен­ного счета». Предложение было отличное; единственная загвоздка была в том, что директор фирмы по исследовательской работе не хотел меня брать.

Почему?

Я и сам не понимал, ведь я имел опыт работы и писал грамотные отчеты. Когда я стал допытываться о причинах, он признался: «Я не могу взять тебя, потому что ты уже слишком много знаешь, а мне нужно кого-то учить». Я заверил его, что буду делать всё, что он захочет, и, в конце концов, уговорил принять меня.

Это было действительно здорово, потому что я мог учиться у Эда, а он уже тогда был весьма удачливым трейдером. Основу его тактики составляло следо­вание за тенденцией и использование классических торговых принципов. Эд научил меня пресекать убытки, а также объяснил, как важно сохранять при­быльные позиции.

Эд был превосходным примером для подражания. Например, однажды он держал короткую позицию по серебру, а рынок изо дня в день отступал лишь на пенс или полпенса за день. Всеми, похоже, уже овладели бычьи предчув­ствия: при такой дешевизне серебра цены на него должны были вот-вот повер­нуть вверх. Но Эд сохранял позицию. «Сейчас тенденция нисходящая, и я буду медведем, пока она не изменится», — пояснил он. Его упорное следование за тенденцией научило меня терпению.

Пример Эда изменил вас как трейдера?

Не сразу. Я продолжал проигрывать даже в его присутствии.

Вы помните, что по-прежнему делали неверно?

Я думаю, что мне не хватало терпения, чтобы дождаться четко определен­ной ситуации.

Вам не приходило в голову просто копировать Эда, раз он был так удачлив?

Нет. Я не мог заставить себя поступить таким образом.

А вы не подумывали о том, чтобы совсем бросить торговлю?

Иногда я думал, что мне следует остановиться — настолько болезненными были постоянные проигрыши. В «Скрипаче на крыше» есть эпизод, в котором главный герой, возведя очи, обращается к Богу. Так и я, вперившись в потолок, вопрошал: «Неужели я настолько глуп?» И кто-то, казалось, четко отве­чал: «Нет, ты не глуп. Но будь упорен». Что я и делал.

Тогда меня поддержал один очень приятный человек — весьма сведущий и преуспевший, но уже почти отошедший от дел брокер из фирмы «Shearson» по имени Амос Хостеттер. Ему нравились мои отчеты, и мы часто общались друг с другом. Амос закрепил во мне многое из того, чему я научился у Эда. Я впитывал одни и те же принципы из двух источников.

Тогда вы все еще готовили рекомендации для своей фирмы?

Да.

И как, удачно?

Мои рекомендации улучшились, поскольку я сам стал терпеливее. Между тем я оказался совсем без денег и без тех, у кого их можно было бы занять. Но я продолжал упорно верить в то, что каким-то образом еще вырулю на верный путь. Зарабатывая всего 12 500 долл. в год, я сумел отложить 700 долл. По­скольку этого не хватало даже на открытие счета, я открыл совместный счет с приятелем, который добавил свои 700 долл.

Но торговлей по совместному счету управляли только вы?

Да, мой приятель совсем не разбирался в рынках. Это было в июле 1972 года, когда действовала политика регулирования цен. Считалось, что она рас­пространялась и на фьючерсные рынки.

Вы имеете в виду никсоновское замораживание цен?

Да. Насколько я помню, цены на фанеру были декларативно замороже­ны на уровне 110 долл. за 1000 кв. футов. Рынок фанеры был одним из тех, которые я отслеживал для своей фирмы. Когда цены подобрались к отметке 110 долл., я составил медвежий бюллетень, утверждавший, что, несмотря на нехватку наличной фанеры, вызванной невозможностью повышения цены выше 110 долл., начиная с этого уровня можно было безбоязненно играть на понижение.

Хотя такое падение было много меньше подорожания фанеры, вы потеряли почти столько же, сколько заработали на фанере, по­тому что ваша позиция по ней была гораздо меньше, чем по пило­материалам.

Верно. В течение этих двух недель я постоянно балансировал на грани ра­зорения. Это были самые худшие две недели в моей жизни. Каждый день, при­ходя в офис, я был почти готов сдаться.

Сдаться — только бы прекратить страдания или для того, чтобы хоть что-то сохранить?

По обеим причинам. Я так переживал, что даже не мог унять дрожи в руках.

Насколько близко было новое разорение?

От моих 12 000 долл. осталось меньше 4 000.

И вы подумали: «Неужели я снова попался»?

Подумал и уже больше не попадался. Этот был последний раз, когда я все ставил на одну сделку.

Чем же закончилась эта история?

Мне удалось выстоять, и рынок, наконец, развернулся вверх. В условиях дефицита правительству, видимо, не хватило воли, чтобы остановить фьючер­сный рынок.

Что придало вам стойкости: интуиция или мужество?

В основном это было отчаяние, хотя на графиках был такой уровень под­держки, который, похоже, должен бы устоять. В общем, я сохранил позицию. В конце года мои 700 долл., которые я сначала поднял выше 12 000, а потом опустил ниже 4 000, стоили уже 24 000 долл. После этого ужасного случая я уже больше никогда не втягивался в чрезмерную торговлю.

В следующем, 1973 году правительство начало снимать ценовые ограни­чения. В период их действия образовался обширный искусственный дефицит товаров; теперь же, с отменой ограничений, на многих товарных рынках на­чался мощнейший подъем. Почти всё двинулось вверх. На многих рынках цены удвоились, и я смог воспользоваться огромным кредитным рычагом низкого залогового депозита по фьючерсам. Навык следования за крупными тенденци­ями, приобретенный благодаря Сейкоте, окупился сполна. В 1973 году мой счет вырос с 24 000 до 64 000 долл.

Фундаментальный анализ рынка

Самый свежий анализ и в большем количестве, смотрите на сайте: http://tfck.e3w.ru/Аналитика-и-прогнозы/

Troiza: Расхождение политик ЕЦБ и ФРС, известно так долго. Что рынок это уже учёл. Ищите новые драйверы для поведения рынка.

Новый тезис от Troiza (март 2014): Трейдеры примитивны в своей работе. Они в большинстве своём и в большинстве случаях, ориентируются не на фактические данные. А на свои прогнозы.

Что ж у трейдеров возникнут новые идеи, на которых они будут играть. Во время пойманная идея, позволяет трейдеру идти с рынком.

25 сентября. (Dow Jones). Расхождения в денежно-кредитной политике стимулировало укрепление доллара США этим летом, но Дуг Бортвик из Chapdelaine Foreign Exchange считает, что время снижения приближается. Американская валюта росла на волне сворачивания программы количественного смягчения и перспектив повышения процентной ставки ФРС в середине 2015 года. Но дальнейшее повышение должно будет вытекать из того, как ФРС управляет своим балансом, и в этом вопросе, по мнению Бортвика, любое сокращение баланса будет долгим процессом. Между тем, любые усилия ЕЦБ по увеличению своего баланса ограничены в рамках программы покупки ценных бумаг, обеспеченных активами. "Это может быть той точкой, на которой рынки проанализируют недавние комментарии и умерят степень возбуждения, поскольку недавние заявления свидетельствуют о том, что фундамент для торговли не высечен в камне", - добавляет Бортвик.

ЕЦБ своими обещаниями тянул время. Остался открытым другой вопрос. Что, если ЕЦБ своим бездействием привел Европу к новому кризису. Ведь слова, Драги о том, что в Европе по-другому, чем в Японии, слова, за которым может ничего не оказаться. И будет хуже, чем в Японии. Наверняка хуже, потому, что Япония в этом плане была более устойчивая, как экономически, а главное – политически. Как договорятся между собой страны, интересы которых могут быть прямо противоположными, трудно себе представить.

С уважением, Troiza

Инвестирование на forex

Средняя прибыль в 2014 г. за 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) составит +244,51%

Школа Форекс http://tfck.ru/

Курс обучения - Тактика СК

Фонд