Аналитический обзор

2007-11-28

Ильин Станислав

Добрый день, дамы и господа. Прежде чем продолжить, хотелось бы немного рассказать о самой рассылке. В данной рассылке, на начальном этапе будет 2 рубрики (и пока, что 2 инструмента - EURUSD и XAU (золото), в будущем их число возрастёт): Фундаментальные новости и Технический анализ. В дальнейшем рассылка будет улучшаться, поэтому присылайте свои пожелания на email.

Фундаментальные новости

Вчера курс доллара получил некоторую поддержку к закрытию дня вследствие роста американских фондовых индексов. Курс EUR/USD опустился с уровня 1.4905 до 1.4807. Курс USD/JPY вырос до уровня 108.85.

Член Комитета по денежной политике Банка Англии заявил вчера, что поворотная точка развития британской экономики, судя по всему, позади, британскую экономику ждет замедление темпов роста. Он также отметил, что в подобных условиях процесс принятия решений по изменению процентных ставок отнюдь не из легких, поскольку наблюдается рост цен на энергоносители. Последнее заявление свидетельствует о том, что Банк Англии пока не готов снижать процентные ставки. Этот факт оказал некоторую поддержку курсу фунта. Курс GBP/USD после падения до уровня 2.0639 вновь поднялся к отметке 2.0700.

Индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 188.18 пунктов (+1.48%) и находится на уровне 12931.62.

Индекс Nasdaq вырос на 32.33 пункта (+1.27%) и находится на уровне 2573.32.

Индекс S&P 500 поднялся на 16.54 пункта (+1.18%) и находится на уровне 1423.76.

Доходность 30-летних государственных облигаций США составляет 4.355 (выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0.075).

Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 36.01 пункта (-0.48%) и находится на уровне 7531.35.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 39.80 пункта (-0.64%) и закрылся на уровне 6140.70.

Индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 24.22 пункта (-0.44%) и находится на уровне 5434.17.

Согласно опросу, проведенному в США, планы покупки автомобиля или дома имеет наименьшее число респондентов за последнее десятилетие. Аналитики отмечают, что подобное падение потребительского спроса приведет к тому, что индекс ВВП США за четвертый квартал вполне может оказаться отрицательным. Некоторые аналитики полагают, что ФРС США будет вынуждена понизить уровень основных процентных ставок еще примерно на 0.50-0.75%.

Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) в США за ноябрь составил 87.3 (прогноз был 91.5, предыдущее значение пересмотрено с 95.6 до 95.2).

Сегодня ожидается выход следующих данных:

время указано по GMT (московское время = GMT + 3 часа):

07:00 - Индекс оптовых продаж с учетом инфляции (Wholesale sales real) в Германии за октябрь (предыдущее значение: -0.3%);

09:00 - Индекс денежной массы М3 в Европе за октябрь (предыдущее значение: 11.3%);

09:00 - Индекс денежной массы М3 в Европе за три месяца включая октябрь (предыдущее значение: 11.5%);

13:30 - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (Core Durable Goods Orders) в США за месяц (прогноз: 0.4%, предыдущее значение: 0.3%);

15:00 - Объем продаж жилья на вторичном рынке (Existing Home Sales) в США (прогноз: 5.00 млн., предыдущее значение: 5.04 млн.);

19:00 - Экономический обзор Федеральной резервной системы США "Бейдж бук" (Beige book);

23:50 - Предварительное значение индекса промышленного производства (Industrial production) в Японии за октябрь (прогноз: 1.4%, предыдущее значение: -1.4%).

Технический анализ

 EURUSD День

Челюсть (синяя средняя): 1.4634

Зубы (красная средняя): 1.4723

Губы (зелёная средняя): 1.4781

Предыдущий бар:

Челюсть (синяя средняя): 1.4600

Зубы (красная средняя): 1.4723

Губы (зелёная средняя): 1.4781

Линии индикатора «Аллигатор» направлены вверх, что указывает на бычью направленность рынка. 23 ноября мы могли наблюдать формирование бара медвежьего разворота, который являлся первым сигналом к занятию коротких позиций. Защита от потерь в данном случае размещается на максимуме этого бара - 1.4967. Этот же ценовой уровень представляет из себя фрактальный уровень для занятия длинных позиций в направлении основной тенденции.

Линии индикатора принимают значения: зеленая: 1.4439, красная: 1.4581, синяя: 1.4709.  эти значения служат потенциальными уровнями защиты своей прибыли находясь на длинной стороне рынка.

АО (0.035) находясь выше нулевой линии сформировал новый максимум больше чем предыдущий, что свидетельствует о силе растущего тренда. АС (0.0024) изменил направление своего движения в сторону падения. На текущий момент времени оба индикатора формируют красную зону – зону продаж.

XAU (золото) День

Зеленая: 788.03

Красная:796.71

Синяя: 799.10

АО: 23.62

АС:7.05

Линии «Аллигатора» начинают сплетаться, что говорит об ослаблении восходящего тренда и возможно его дальнейшей смене.

AO (23.62) и AC (7.05) также поменяли направление с восходящего на нисходящее, что говорит о возможном дальнейшем развороте. Короткая позиция сохраняется от 26.11. 2007, где образовался бар бычьего разворота. Защитный стоп на максимуме бара 26.11.2007. В целом общий тренд продолжает восходящее движение, пока не завершится 5-я волна, в то время краткосрочный тренд направлен вниз (4-я, коррелирующая волна).

С уважением, Ильин Станислав - руководитель аналитической группы трейдеров (director@mag-profit.net).

При поддержке независимого трейдера и финансового аналитика Илюшина Ильи Витальевича.

Данные предоставлены компанией LiteForex. Благодаря возможностям предоставляемым компанией, практически отсутствуют ограничения на минимально допустимую сделку. И тем самым вы можете эффективно управлять своими рисками.