Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Ежедневный теханализ «голубых фишек»

Северсталь

После произошедшего на публикации отчетности выхода наверх из понижательного краткосрочного канала, акции Северстали в рамках коррекционного движения вниз нашли поддержку на уровне 390 руб – цене объявленного выкупа. Мы продолжаем рассматривать акции компании, как находящиеся в рамках технической коррекции с перспективами развить движение наверх вплоть до 425 руб.

Уровни поддержки –388.5, 370, 350 руб.

Уровни сопротивления – 400, 415, 425 руб.

Газпром

Среднесрочный нисходящий тренд сохраняется. Слабость бумаги очевидна. Тем не менее, в районе декабрьских минимумов рассчитываем на стабилизацию. «Бычья дивергенция» по MACD и RSI вблизи отметки 30 пунктов позволяют рассчитывать на отскок наверх с текущих уровней. Возможно, что близость даты закрытия реестра концерна и вызванный этим повышенный интерес к дивидендам, а также закрытие «шортов» перед отсечкой позволят реализовать этот коррекционный подъём. Сегодняшний подъем - как раз очередная попытка реализации долгожданного отскока наверх.

Уровни поддержки –165, 160 руб.

Уровни сопротивления –171, 177, 186, 190, 200 руб.

ГМК Норникель

Попытка по акциям ГМК Норнкиель выйти наверх из диапазона 5000-5250 руб. была сорвана. И теперь следует ожидать продолжения проторговки указанного «боковика». Но «бычья» дивергенция по MACD сформирована и индикатор перешёл в положительную область, что создает основания для возобновления игры на повышение.

Уровни поддержки –5000, 4900, 4700 руб.

Уровни сопротивления – 5250, 5500, 6000 руб.

Русгидро

Попытка повторного «старта» с уровня 1.02 руб. натыкается на необходимость прохождения старых уровней сопротивления 1.06 руб. и 1.08 руб. Тем не менее, перспектива формирования большой перевернутой «голова-плечи» сохраняется. Время окончания её формирования (3-4 недели) вполне совпадает с принятием решения о повышении тарифов на эл/энергию на 2 пол. 2012 г.

Уровни поддержки – 1.02, 0.95 руб.

Уровни сопротивления – 1.06, 1.08, 1.10, 1.15 руб.

ЛУКОЙЛ

Начавшийся осенью восходящий тренд по ЛУКОЙЛу сохраняет силу. Консолидация с опорой на 200-дневную среднюю продолжается. И эта стабильность котировок, в то время как рынок в целом уже пытается расти, скорее признак безыдейности бумаги на текущий момент и даже определенной слабости. Тем не менее, от нижней границы «боковика» спекулятивно покупаем бумагу.

Уровни поддержки – 1750, 1700 руб.

Уровни сопротивления – 1820, 1860, 1940 руб.

Роснефть

Уже месяц акции Роснефти консолидируются в диапазоне 205-216 руб. Вчера и сегодня котировки опускались к нижней границе коридора, которая подтвердила свою функцию уровня поддержки. Можно рассчитывать, что до 4 мая (закрытие реестра акционеров для получения дивидендов) бумаги Роснефти будут иметь тенденцию к росту, и вероятно смогут подняться к 215 руб. После чего будет ожидаемая просадка на размер дивидендов. Пока что оснований рассчитывать на выход акций из месячной консолидации нет.

Уровни поддержки – 205, 200, 195 руб.

Уровни сопротивления – 216, 225 руб.

Сбербанк

Акции Сбербанка продолжают тестировать на прочность то линию поддержки многомесячного аптренда, то линию сопротивления нисходящего канала, в котором они движутся уже более месяца. Мы рассчитываем, что устоит более долгосрочная тенденция и из текущей консолидации произойдет выход наверх. MACD уже готов перейти в положительную зону. Ниже 91 руб. среднесрочным спекулянтам в обязательном порядке рекомендуем выставлять стоп-лоссы по открытым в бумагах Сбербанка длинным позициям.

Уровни поддержки – 91, 87 руб.

Уровни сопротивления – 93.5, 95, 98, 100 руб.

Сбербанк пр

Котировки «префов» Сбербанка выполнили техническую цель, опустившись на свою 200-дневную среднюю. Можно рассчитывать на ослабление игры на снижение и частичное закрытие коротких позиций спекулянтами. Уровнями для реализации «Отскока» наверх служат отметки 71 и 74.5 руб.

Уровни поддержки – 69, 65 руб.

Уровни сопротивления – 71, 74.5, 76, 78.5 руб.

Сургутнефтегаз

Акции консолидируются вблизи линии поддержки многомесячного восходящего тренда. Подъем выше 29 руб. за акцию оказался краткосрочным и его можно считать ложным выходом наверх. Консолидация с опорой на уровень 27.5 руб. продолжается. И чем дольше она длится, тем выше становятся шансы вывалиться из неё вниз, переломив длящийся с августа прошлого года повышательный тренд.

Уровни поддержки – 27.5 руб.

Уровни сопротивления – 29, 30, 31 руб.

ВТБ

Котировки акций продолжают оставаться вблизи минимумов последних двух лет. Из боковика 0.065-0.070 руб. акции вывалились вниз, не дождавшись появления на рынке средств от проводимого выкупа акций у миноритариев ВТБ. Попытка вернуться в прежний торговый диапазон, предпринятая накануне оказалась неудачной. Соответственно, спекулятивная игра от «шорта» по акциям банка в настоящий момент представляется более целесообразной. Остающиеся внизу незакрытыми гэпы от начала января можно рассматривать в качестве целей для игры на понижение.

Уровни поддержки –0.060 руб.

Уровни сопротивления – 0.065, 0.07, 0.075 руб.