Технический анализ рынка акций от ВТБ24

Ежедневный теханализ «голубых фишек»

Северсталь

Вблизи 400 руб. котировки акций Северстали нащупал поддержку и пытаются отскочить наверх. Однако, линия сопротивления понижательного 2-летнего тренда и верхняя граница гэпа от 14 сентября теперь будут ограничивать масштаб возможного восстановительного движения.

Уровни поддержки – 400, 395, 390, 385, 376, 370, 360, 350 руб.

Уровни сопротивления – 405, 416, 450 руб.

Торговый диапазон на день – 400-416 руб.

Газпром

Импульс, приданный финансовым рынкам решением ФРС США, помог котировкам акций Газпрома вырваться за границу «дивидендного гэпа» и продолжить движение наверх. Заминка на уровне 200-дневной средней, переросла в развитие коррекционного снижения и закрытию гэпа от прошлой пятницы. После того, как окно закрыто можно рассчитывать на новые усилия «быков» по подъему наверх.

Уровни поддержки –165, 160, 153, 150, 145, 139 руб.

Уровни сопротивления –168, 175, 185 руб.

Торговый диапазон на день – 163-168 руб.

ГМК Норникель

Консолидация в течение недели под отметкой 500 руб. завершилась, как мы и ожидали, выстрелом наверх и переломом среднесрочного нисходящего тренда. Котировки акций не только прошли отметку 5000 руб., пробили 50-дневную среднюю, но и обновили локальный максимум августа. Превышение последнего является формальным признаком формирования нового восходящего движения. Стоит отметить, что в рамках коррекционного движения последних сессий котировки акций ГМК Норникель показали лучшую динамику по сравнению с рынком – они не стали закрывать широкое «окно» от 14 сентября, что свидетельствует о силе бумаги. Сегодня они вновь отскакивают от верхней границы гэпа.

Уровни поддержки – 5000, 4900, 4700, 4350, 3750 руб.

Уровни сопротивления –5150, 5250, 5450, 5550, 6000 руб.

Торговый диапазон на день –5000-5150 руб.

Русгидро

Котировки бумаг РусГидро смогли вернуться в тот восходящий канал, из которого они вывалились в последних числах августа. Борьба за отметку 90 копеек продолжается. Повышенный спрос на акции можно ожидать в последние минуты пятничной сессии из-за увеличения веса бумаги в индексе MSCI Russia.

Уровни поддержки –0.88, 0.85, 0.82, 0.79, 0.75, 0.719, 0.68 руб.

Уровни сопротивления –0.90, 0.95, 1.00 руб.

Торговый диапазон на день – 0.88-0.90 руб.

ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛа выглядят очень уверенно. Быстро выкупили провал, образовавшийся на публикации квартального отчёта. Смогли переписать мартовский максимум, а решение ФРС придало дополнительный импульс. Если не брать в расчет «рисованное» открытие сегодняшнего дня, то до закрытия гэпа от 14 сентября осталось всего 10 рублей. По-прежнему сохраняется движение в рамках повышательного канала.

Уровни поддержки –1940, 1920, 1850, 1800, 1750, 1690 руб.

Уровни сопротивления – 1970, 2009, 2030, 2090 руб.

Торговый диапазон на день –1940-1970 руб.

Роснефть

Акции Роснефти стараются всеми силами удержаться на отметке 210 руб. Сегодня, несмотря на глубокий «заход» вниз с целью закрытия масштабного пятничного ценового разрыва, они торгуются в плюсе. Завтрашняя отсечка под дивиденды (4.08 руб/акция) продолжает оставаться фактором риска, но пример сегодняшнего дня показывает, что бумага может очень неплохо «отжиматься» после падения.

Уровни поддержки – 205, 200, 192, 188, 186 руб.

Уровни сопротивления –210, 216, 225, 230 руб.

Торговый диапазон на день – 205-210 руб.

Сбербанк

Объявление цены реализации акций Сбербанка в рамках приватизации 7.6%-ного пакета спровоцировало снижение котировок акций до 93 руб. В результате, произошёл возврат котировок в ранее проторгованный диапазон 92-95 руб. Вблизи нижней границы указанного коридора имеет смысл спекулятивно покупать акции банка.

Уровни поддержки – 92, 89, 87, 85, 83, 80, 75, руб.

Уровни сопротивления – 95, 98, 100, 103 руб.

Торговый диапазон на день – 92-95 руб.

Сбербанк пр

Заявление о том, что Сбербанк пока не рассматривает конвертацию «префов», спровоцировало продажи в привилегированных бумагах. В результате произошло полное закрытие гэпа от 14 сентября. Сегодня котировки достигли линии поддержки среднесрочного повышательного канала. Имеет смысл спекулятивно покупать акции со стоп-лоссом ниже минимума дня.

Уровни поддержки – 70, 65, 62.5, 61, 57, 50 руб.

Уровни сопротивления – 72, 74, 78, 84 руб.

Торговый диапазон на день – 70-72 руб.

Сургутнефтегаз

Акции Сургутнефтегаз возвращаются в середину того повышательного канала, в котором они движутся последние 3.5 месяца. Сегодня они пытаются нащупать поддержку на отметке 29.5 руб. Двумя процентами ниже проходит 20-дневная средняя, ниже которой, рассчитываем, снижения не будет.

Уровни поддержки –29.5, 28.3, 27.7, 27, 26, 25.27, 24 руб.

Уровни сопротивления – 30, 30.5, 31.2, 33.7 руб.

Торговый диапазон на день – 29.5-30.0 руб.

ВТБ

Бумаги ВТБ демонстрируют слабость. Они не только в числе первых закрыли «окно», образовавшееся после заседания ФРС на прошлой неделе, но и ушли дальше вниз. Заявление о вероятной продаже акций ВТБ в среднесрочной перспективе, а также публикация отчета за 1 пол. 2012 г по МСФО усилили фиксацию прибыли и обусловили возврат котировок к уровню 50-дневной средней (0.0550 руб.). Данная отметка выступает хорошим уровнем поддержки для бумаг банка, но перспектива появления на рынке новых акций банка будет теперь выступать среднесрочным сдерживающим фактором роста котировок.

Уровни поддержки – 0.059, 0.055, 0.053, 0.0503, 0.049 руб.

Уровни сопротивления –0.061, 0.065, 0.07 руб.