Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ


 

Технический анализ рынка акций от Банка ВТБ

Анализ рыночной динамики голубых фишек

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2253,6 (+1,01%)) Ожидаемый откат на открытии четверга был очень слабым, расчетная цель его 2237, при ухудшении ситуации 2222.  Возможная цель движения вверх получила апгрейд с 2286 до 2295.  Ранее провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к  2182 (2173). Поддержки .2204..2215,4....2231,03..2251,3 В пятницу предполагаем позитивное открытие..

 

Обобщающая таблица рекомендаций 28/06/2018


-

Алроса


 Акции Алросы  скорректировались  из области относительной перекупленности. Возможная цель отката  96,72 от сопр.100,89, 97,37 от сопр.99,7. Актуален позитивный сценарий: цель А 102,89 от подд.87,22, попутно вверх 100,49 от подд.96,84 и далее вверх цель А   105,53 от подд.93,71. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается снова рост  позитива.

Потенциальная цена продаж  28 июня 98,82-100,49  

Потенциальная цена покупок 28 июня 97,37-96,72

 

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов  (позиции развернулись вниз 27 июня) 28 июня   100,77

Среднесрочные стопы  покупателей  (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 28 июня 91,72


 

Газпром

 

 

Акции Газпрома отскочили из области относительной перепроданности и и пробуют выскочить из-под 140р. Возможная цель роста  141,67 от подд.137,07 (цель 139,66 от подд 132,86 исполнена 27 июня) Возможная цель вниз 137,83 от сопр.139,85, 132,4 от сопр.140,87 и далее вниз цель В 127,02 от сопр.144,18. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель В(а) вверх 157,69 от подд.128,19. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается всё ещё рост негатива

Потенциальная цена продаж  28 июня   141,67

Потенциальная цена покупок 28 июня 137,83

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) 28 июня располагаются 136,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июня) 28 июня находятся 132,99


 

ГМК Норильский никель

 

 

Решение в суде Лондона по сделке основных акционеров   возвращало акции ГМК ближе к 11000. Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловил большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11619 от подд.10861, 11279 от подд.11053. Возможная цель падения 10532 от сопр.11565, 10685 от сопр. 11735, 11075 от сопр.11487, 11137 от сопр.11400. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  снова наблюдается спад позитива

Потенциальная цена продаж  28 июня выше 11279

 

  

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июня)  находятся 28  июня 11428

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июня) находятся 28 июня 10897


 

Лукойл

 

 

Акции Лукойла развернулись вверх  от психологического уровня 4000р.. Возможная цель роста В 4293 от подд.4172 (цель 4214 от подд.4006 исполнена 27 июня). Негативный сценарий: Возможная цель падения А  3935 от сопр.4282,5, умеренно вниз 4170 от сопр.4259.. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 28 июня 4170

Потенциальная цена продаж  28 июня 4293

 

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 19 июня) находятся 28 июня  4185

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) находятся 28 июня 4026


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи борются за возврат в привычный диапазон 110-120.  Позитивный сценарий цель В 117,41 от подд.105,84, попутно вверх  116,14 от подд. 109,02, 112,06 от подд.09,52  Негативный сценарий:  Обозначим  цель вниз В(а) 104,42 от сопр.113,63, попутно вниз 109,44 от сопр.112,49,  107,39 от сопр.111,91.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции пока наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж  28 июня 112,06

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  27 июня ) находятся 28 июня 112,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 июня) располагаются 28 июня на 107,12

 


 

МТС

 

 

Акции МТС на новостных распродажах провалились в область относительной перепроданности.. После 25 июня рассматриваются 2 взаимопротивоположных сценария – Негативный цель В вниз 238,95 от сопр.275,05, попутно вниз 258,9 от сопр.267,65.  Позитивный сценарий цель В вверх 296,65 от подд.252, попутно вверх 271,65 от подд. 262,35. (СД рекомендовал дивиденды за 2017г. на а/о 23.4 руб., закрытие реестра 9 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост негатива.

Потенциальная цена покупок 28 июня 264,75-258,9

Потенциальная цена продаж  28 июня 271,65

 

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей   располагаются  28 июня- закрытия ниже 252

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 28 июня 268,45


 

Роснефть

 

Акции Роснефти в районе 371 нашли дно коррекции. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, цель 404,05 от подд.383,25,  цель 402,05 от подд.387,7. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  спад позитива.

Потенциальная цена продаж  28 июня 402,05

Потенциальная цена покупок 28 июня 392,55

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 28 июня) располагаются 28 июня  387,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июня) располагаются 28 июня на 387,15


 

Сбербанк об.

 

Акции Сбербанка  выскочили вверх из-под 200р. Возможная цель роста 221,88 от подд.198,55. Возможная цель  падения 197,98 от сопр.215. (Большой Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок  28 июня 204,51

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 июня)  находятся 28 июня 198,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 июня) располагаются 28 июня 213,44


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали продолжают находиться под давлением. Работает негативный сценарий (цель А вниз 934,2 от сопр.1000 исполнена 27 июня), цель вниз А 923,3 от сопр.967,5 и далее цель вниз А 867 от сопр.947.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 июня 932

 

Рекомендация продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июня )  находятся 28 июня 965,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июня ) располагаются 28 июня 1021,7


 

Новатэк

 

Акция Новатэк смотрит на исторические максимумы (854.5). Позитивный сценарий стал побеждать по акции с 15 мая. Макро цель А вверх – 1021,2 от подд.656,3, попутно вверх цель 991,8 от подд. 759,9, 908,2 от подд 800,7, 864,4 от подд.831. Возможная цель отката 816,9 от сопр.851.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  теперь  наблюдается   спад позитива.

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись  вверх 27 июня  )  находятся 28 июня 824,6

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 20 июня) располагаются 28 июня 799,8


 

Five-Пятёрочка (акция на выбор)

 

По акции Five обозначился резко негативный сценарий. Цель А вниз 1497 от сопр.1773,5.  Акция ушла ниже диапазона 1700-1800. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   рост негатива.

Потенциальная цена продаж 28 июня выше 1712

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 26 июня)  находятся 28 июня 1771

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) располагаются 28 июня 1792,5

 


 

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ
Отдел продаж
8 (800) 333-24-24
(495) 797-93-48

 

Приложение
ВТБ Мои Инвестиции

  • широкий перечень инвестиционных инструментов Группы ВТБ
  • сделки с ценными бумагами
  • эксклюзивная аналитика
  • персональные рекомендации
  • актуальные новости

 
 

В избранное