| Форекс-магистраль | Магазин для трейдера | Часовенка | Блоги: Скачать!Бесплатно | Melkor Capital | ДоЦента |
fx-magistral.add: | Лента Новостей | Наш форум | Фин Джунгли | ПоГостЪ |

В продолжение темы Трейдер и Аналитик.

Сначала про режим Аналитика.

Необходимо тренить Аналитика, выделять для него спец-время и спец-инструменты.
А все остальное рабочее время БЫТЬ ТРЕЙДЕРОМ, со своими инструментами и образом действий.
Для того чтобы четче осознавать кто ВЫ - Аналитик или ТРЕЙДЕР в конкретный момент времени, лучше для Аналитика выделить отдельный терминал (копию), и в том терминале завести аналитический счет, в который подгрузить множество анализируемых пар, и там же вести всю аналитику (всякие уровни и прочие элементы анализа).

Отдельный терминал и счет Аналитику лучше подходят по двум причинам:
1) запуск отдельного терминала - это осозннаное действие, т.е подается сигнал, что теперь Трейдер уходит, а Аналитик приходит.
2) так как аналитический терминал содержит множество инструментов (чтобы выбрать лучший для торговли) и там куча разных индюков.... то переключение на такой счет в одном и том же терминале вызовет торможение + подгрузит кучу ненужных трейдеру котировок и графиков, и получится мешанина. Даже создание спец-профиля Аналитик - не улучшит работу в одном терминале счетов аналитика и трейдера.

Поэтому лучше завести отдельный терминал и в нем всего один счет Аналитика.

А для трейдинга оставить другой терминал с рабочими счетами, в которых индюков на графиках по минимуму и они отражают трейдерский настрой...

Аналитик сообщает трейдеру такую инфу:
1) Общий взгляд-план по рынку
2) инструмент\ы для торговли
3) ожидаемое место старта
4 ) примерные цели
5 ) где будет защита-стоп.

Трейдер выбирает лот, конкретизирует по малым ТФ точку входа, а затем выхода. А между входом и выходом Может сопровождать позицию.
Поэтому терминал трейдера может содержать "быстрые" элементы: Цену, парочку линий и Импульсную систему (осцилляторы).

Задача трейдера ИСПОЛНИТЬ полученный план-прогноз от Аналитика, сообразуясь с ходом Цены.
И если прогноз МИМО, то трейдер обязан рулить по-рынку.

Функциями трейдера являются:
РЕШИТЕЛЬНОСТЬ войти в рынок (это очень существенное качество, начисто отсутствующее у Аналитика...В итоге, если Аналитик преобладает, то трейдер становится Овцой);
Максимизация прибыли - когда план совпадает с рынком (ценный навык трейдера = позволять прибыли расти при подтверждениях рынка);
Минимизация убытков, когда план нЕ исполняется, а в идеале - компенсация убытков умелыми и своевременными действиями в защите (это тоже существенный навык трейдера = резать убытки).

Главное, когда состояние ТРЕЙДЕР - думать уже нЕ надо, надо уже четко знать, где наступаем, где стратегическое отступление, а где спасайся кто может.

Постоянно, регулярно и дисциплинарно торгуя с отчетами (ОС), человек улучшает свои показатели трейдера.

Но есть и другой путь тренировки трейдера, это - Исключить Аналитика!! И останется чисто Трейдер.
Не секрет, что даже хорошие и успешные трейдеры, часто спят и пропускают движения, потому что Аналитик в них говорит - еще не время, нет таких-то подтверждений = НА ЗАБОРЕ СИДИМ.
А у более слабых трейдеров Аналитик сомневается и трейдер, даже видя хороший сигнал, пропускает его = трейдер ОВЦА.

Есть такой фильм "Деньги на двоих", там классный профессионал делал ставки на спортивные события. И его взяли "главным Аналитиком" в букмекерскую контору. В итоге Аналитик начал преобладать, и показатели его прогнозов ухудшились (стали чисто аналитическими). А в финале, когда от него потребовалось выдать прогноз на исход матча, главный герой уже ничего не понимал и прибег к "подбрасыванию монетки" - очень известный инструмент анализа в неоднозначных ситуациях :)

В трейдинге есть тоже упоминание о методе "орел-решка", подбрось монетку - и вставай туда, куда монетка скажет. Правда, читал я его в "разделе юмор", и недостатком той статьи был несистемный подход. т.е не было исследований на истории и в онлайне, не опубликованы итоги....

Недостатком подбрасывания монетки является зависимость от "оператора". Все действия человека обусловлены либо сознательными либо бессознательными импульсами. В итоге если трейдер подбрасывает монетку, не факт, что он добьется независимого распределения (он может подыграть себе). Тоже самое получится, если подбрасывает монетку человек хоть как-то заинтересованный в результатах процесса (друзья и родственники не годятся)

Для получения независимого результата требуется оператор даже не подозревающий о том, куда идет итог его "подбрасываний". Одно из качественных решений "независимой аналитики" - это использовать онлайн-ЛИВ-Казино (рулетку). Дилер кидает шарик, никак не сообразуясь, что итого броска пойдет на рынок.

Собственно, эти технологии я и реализовал в трейдинг-шоу (полигон танка)
1. Если трейдеру дает аналитический приказ другой человек трейдер, то это сравнимо с подбрасыванием монетки (зависимый оператор). Тем не менее, для трейдера - это внешний приказ, и ему ничего не остается делать, как исполнить его.
2. Если трейдер получает аналитику от Рандома (рулетки), то результат наиболее чистый (внешний приказ никак не соотносится с рынком). И трейдеру опять уже не остается времени "на подумать", Аналитик уже подумал, и трейдеру остается - решительно войти в рынок и получить результат от трейда.

Преимущества такого Рандома:
1) Аналитики нет! Эрго - Трейдер усилен.
2) Нет сомнений, получен приказ - исполить! Многие трейдеры сидят на заборе, а такой трейдер готов ВСЕГДА войти в рынок, когда есть приказ от Аналитика.
3) Торгуя с рандомным аналитиком, трейдер тренит преимущественно трейдерские навыки, т.е со временем, он становится все сильнее и сильнее как трейдер.

Попробуйте!
И испытайте на себе эти технологии.

ЗЫ Такого нигде не узнаете, это ноу-хау эксклюзив прикладная инфа, специально для подписчиков этой рассылки и в честь круглого 100-го номера.

Cсылки на интересный материал из сети, или сам материал. Вы можете присылать такие вещи на републикацию, только не забывайте соблюдать условия перепечатки.
Постоянный анализ-обзор FX-магазина, выборки цен, и краткие комментарии статей.
Если Вам нужна отдельная статья журнала... можете прислать мне заказ и Вам будет выслана вордовская копия. Прочитайте - как самому сделать выборку из журнала pdf?

Forex Magazine №311 от 22 февраля 2010 года
Forex в России есть

# Экономический календарь на период с 22 по 26 февраля 2010 г.. (Дмитрий Шагардин)
# Близятся серьезные развороты (Кирилл Протасов)
Инструмент: Gold (GCJ0)
Лучше всего уже сейчас искать варианты среднесрочных продаж, так как прорыв наверх, если он случится, будет небольшим. Ключевой уровень здесь - 1180.0.
Инструмент: USDCHF.
Итак, похоже, вниз мы уже пошли. Это будет коррекция от второго восходящего H4 импульса. Она пройдет в виде часовой структуры, предел для которой еще пока точно не определен, но может она идти вплоть до 0% по H4 сетке в 1.0130.

# Инфляция - не средство от кризиса (Каролина Баум)
# Тема долгов не ослабевает: месячный обзор
Американский фокус: Рост не столь силен, как кажется
Международный обзор: Беспокойства по поводу долгов нарастают
Время двигаться вперед?
Мрачные финансовые перспективы в Европе

# Обзор по EURUSD и GBPUSD (Владислав Антонов - a_vlad)
Евра: Если это разворотная свеча, значит есть риски для глубокого отката. Быки могут в легкую вернуться к 1,37881 Итак, прошлая неделя завершается молотом, эта бычьим поглощением, хотя если подобрать временной период и взять не дневной график, а меньше, то получится тот же молот. После достижения 1,35311 курс евро вырос до 1,37881. На этой неделе курс EURUSD снизился до 1,34433 и закрылся на 1,36116. Выше я уже сказал, что при такой модели, быки могут добраться до 1,37881. Чтобы этого не произошло, медведям необходимо поглотить тело пятничной свечи. Желательно вместе с минимумом 1,34433.

Фунт: бычий прогноз базируется на одной пятничной свече. Рассчетная цель по фибо 1,54041 достигнута, хотя кроме молота, я пока не вижу оснований для разворота. Молот это ранний сигнал, а дневные индикаторы говорят об обратном. Чтобы индикаторы зафиксировали разворот, пройдет не один день. Теперь о медвежьем сценарии. В пятницу состоялся прорыв канала. Фунт закрылся ниже линии канала. Это я о параллельном канале (красные линии). Если за понедельник, вторник медведи смогут вернуть курс к 1,5350, то в этом случаем ожидаю еще один кувырок к 1,5050. Хотя если приблизимся к 1,5050 откроется дорога до 1,4950.

# Silver-channel. Стратегия по дням и 4-часам для EURUSD (Александр Позднышев - AlexSilver)
На 4-часах нисходящий тренд. Повышение во вторник до уровня Киджун 1,3778 и тест Киджун был отбит. 17.02 от уровня 1,3726 появился сигнал на продажу по 4-часовому тренду с целью на Future-Low 1,3226-3341 и стопом на Silver-High 1.3791. В настоящее время по этой позиции стоп на 1,3687 или закрытие 4-часовки выше Киджун 1,3641. Отбой от уровня Киджун и формирование разворотной модели ниже уровня даст новый сигнал на продажу по 4-часовому с целью на 1,3305-41 и стопом на 1,3687.

# Работа на тренажере торговой системы (Фитерман М.Я.)

# Forex в России: прощаясь с заблуждениями (Раннев Д.В.)
Заблуждение № 1 - о "незаконности"
Заблуждение № 2 - о том, что торговля на рынке Forex потенциально более рискованная, чем на фондовом биржевом рынке
Заблуждение № 3 - об отсутствии у клиентов реальных котировок
Заблуждение № 4 - все форекс-компании играют против клиентов
Заблуждение № 5 - о том, что российские форекс-компании являются мелкими операторами рынка

Наша страна не должна стать исключением. Создание оптимальной среды для работы компаний на финансовом пространстве Российской Федерации, конечно же, с учетом государственных интересов, является главным и неотъемлемым условием превращения нашей страны в устойчивую, экономически развитую державу. Державу, в которой было бы комфортно и престижно жить всем: как владельцам брокерских компаний, так и их клиентам.

# Собственная стратегия (Кори Митчел)
Время и место
Создание и тестирование стратегий
Дополнительные нюансы

Стратегии работают хуже или лучше на различных периодах времени. Иногда должны быть сделаны соответствующие изменения, чтобы приспособить ее к текущему рынку и вашим личным потребностям. Создайте свою собственную стратегию, или используйте чью-либо чужую, протестировав ее на временном формате, который удовлетворяет вашим предпочтениям. Использование прошлых данных может дать нам некоторые отправные точки для получения большей прибыли и помочь избежать потерь на пути приобретения торгового опыта. Отследите работу всех стратегий, которые вы используете, чтобы вы могли вновь их применить, когда для этого будут благоприятные условия.

# Игра с нулевой суммой (Джон Форман)
Так или иначе, для вашей сделки всегда есть кто-то с противоположной по отношению к вам позицией. Если непосредственно ваш брокер не может возместить вашу позицию другой у себя на внутреннем счете, то он делает это на рынке. Именно поэтому, торговля на рынке форекс является игрой с нулевой суммой.

# Профессиональная техника (Мирсеа Долога)
Я надеюсь, что приведенные практические примеры хорошо продемонстрировали мою технику, под названием "Объединенный анализ Вил Эндрюса". Концепция берет свои истоки из более чем 75-летнего торгового опыта таких мастеров, как Шебакер, Маршал, Эндрюс, Эллиотт, Ганн и др. Эта техника обеспечивает профессиональный торговый подход, основанный на моей более, чем двадцатилетней практике. Этот метод дает такое торговое преимущество, которое нельзя проигнорировать!

311 средне

Том Джентли является Старшим вице-президентом и Главный рыночным стратегом компании "Optionetics", основателем "Profit Strategies", а также профессиональным трейдером. Том начал свою торговую карьеру на Уолл-стрит на американской фондовой бирже, и, в конечном счете, отошел от торговли в биржевом зале. Он играл ключевую роль в развитии компаний "Optionetics" и "Profit Strategies". Том часто появляется на каналах "CNBC Europe", "Bloomberg", "Squawk Box" и "Reuters".

Принятие потерь
Примите тот факт, что потери являются частью любого бизнеса, особенно торговли. Возможность потерь должна быть принята прежде, чем начинает осуществляться бизнес.

Следующий список детализирует несколько вещей, которые необходимо помнить относительно потерь и того, как вы можете включить их в свой торговый подход.

1. Будьте во время торговли мысленно и эмоционально сосредоточенным.
2. Потери являются частью всех систем, поэтому важно знать, когда взять потери.
3. Будьте дисциплинированным, и выходите из проигрышных сделок, когда ваша система потребует этого.
4. Непринятие потерь в соответствие с сигналами является опасным.
5. Слишком долгое удержание проигрышных сделок обычно заканчивается большими потерями и риском полного краха.
6. Не стоит изменять стоп-ордера, чтобы избежать потерь.
7. Системные трейдеры последовательно используют стоп-ордера.
8. Следует разделять себя как трейдера и как человека.
9. Ни одна система не может торговать на рынках без потерь.
10. Способность быстро принять потерю является эффективным активом любого трейдера.

Развитие дисциплины
Самодисциплина жизненно важна для успешной торговли. Представьте себе человека, пробующего стать профессиональным атлетом, который спит каждый день допоздна, объедается, поздно встает и развлекается каждую ночь.

Как вы думаете, он добьется высших достижений? Конечно же нет, и причиной этого является отсутствие дисциплины. Дисциплина в моем понимании подобна домашней работе, только эта домашняя работа в торговле оценивается долларами.

Ниже приведены несколько правил, которые я использую для развития дисциплины, чтобы расти как трейдер.

1. Хорошая дисциплина жизненно важна для моего успеха в торговле.
2. Три краеугольных камня моего успеха на рынке - выполнение своей рыночной "домашней работы", следование плану и использование стоп-ордеров.
3. Я тренируюсь каждый день, чтобы быть дисциплинированным и сосредоточенным.
4. Я каждый день слежу, сделал ли я свою рыночную домашнюю работу, следовал ли сигналам и устанавливал ли стоп-ордера.
5. Я точно выполняю то, что указывает моя система.
6. Если моя система подает мне дневные сигналы, я следую им каждый день.
7. Если моя система подает мне внутри-дневные сигналы, я следую им в течение дня.
8. Я не позволяю внешним факторам влиять на мою дисциплину.
9. Размещение стоп-ордеров в соответствии с моей системой увеличивает мои шансы на успех.
10. Дисциплина в следовании своей системе - это мой друг.
11. Система без стоп-ордеров ставит меня в положение неограниченной или неизвестной потери.
12. Я понимаю, что основной аспект дисциплины в торговле
- это эффективное использование ограничения потерь.


Избежание негативности
Негативность существует во всех сферах жизни. Я определенно получил достаточно много негативности от своей семьи. Я помню, когда я сказал семье, что хочу быть трейдером, они не назвали меня глупцом или идиотом, но их взгляда было вполне достаточно. Дело в том, что способность думать позитивно и блокировать негативность является ключевым аспектом, чтобы делать последовательную прибыль в торговле. Самое худшее, что негативность может сделать для вашей торговли - это помешать вам заключить следующую сделку, которая по иронии судьбы может оказаться самой прибыльной. Вот те правила по борьбе с негативностью, которые использую я сам:

1. Моим лучшим средством против влияния негативности является моя система.
2. Быть последовательным в своей торговле означает добросовестно следовать своим правилам.
3. Будучи последовательным трейдером, я размещаю свои ордера каждый день в то же самое время.
4. Благодаря последовательности негативное влияние исчезает.
5. Я следую намеченным установкам, вроде входа, выхода и корректировки позиций.
6. Я планирую свои сделки и торгую по своим планам, чтобы облегчить последовательность.
7. Страх и жадность являются врагами последовательной торговли.
8. Моя приверженность последовательности блокирует их.
9. Следует держать свои цели реалистичными, чтобы бороться со страхом и жадностью.

Удержание концентрации
В любом бизнесе важна способность сосредоточиться.
Это особенно верно для торговли, поскольку ваша концентрация отражается в форме ежедневных выписок с торгового счета. Вот несколько вещей, которые, по моему убеждению, помогут вам поддерживать свою концентрацию как ключевой фактор успеха:

1. Концентрация является противоположностью рассеянности.
2. Я предпочитаю придерживаться выигрышной дорожки, концентрируясь на рынках в течение своего торгового времени.
3. Так как внешняя среда может служить причиной отвлечения, удалите все источники шумового, визуального или другого отвлечения от рабочего места.
4. Самодисциплина и последовательность являются ключом к успеху в торговле.
5. Правильно организованное рабочее место может оградить вас от отвлечения.
6. Концентрируйтесь только на одном аспекте торговли в один момент времени.

Цель - успех
Успех должен стать "центральной линией" вашего торгового бизнеса. Важно не только иметь план для достижения успеха, но и выполнять его, а также корректировать свои цели через какое-то время. Здесь я привожу свои правила успеха:

1. Успех в торговле достигается благодаря работе над определенными целями.
2. Успех является спокойным и позитивным, а не возбуждающим и эмоциональным.
3. Прошлое закончилось, и я двигаюсь вперед.
4. Я завершаю сделки согласно правилам своей торговой системы. Поступая подобным образом, я достигаю успеха в торговле.
5. Для меня, успех означает видеть свои цели по прибыли так же, как и свою страховку в виде стоп-ордеров, и знать в любое время, где моя позиция будет закрыта.
6. Я визуализирую себя как профессионального и прибыльного трейдера.

Избегайте плохих привычек
Вы могли бы думать, что это относится к категории негативности, и возможно это будет именно так, если вы не будете следовать правилам ниже. Следуйте правилам и блокируйте плохие привычки.

1. Следует уметь изменять любые плохие привычки в торговле, которые могут возникнуть.
2. Стоит принять тот факт, что все мы люди и можем стать жертвой плохих привычек в торговле.
3. Надо уметь сменить отрицательные и разрушительные привычки в торговле на положительные.
4. Необходимо точно знать свои плохие привычки в торговле. Для этого необходимо составить список плохих привычек, чтобы к нему можно было обращаться и при необходимости корректировать.
5. Следует держать контрольный список всех своих торговых правил и каждый раз следовать всем процедурам.
6. Если вы не уверены относительно какой-то сделки, то просто оставайтесь вне рынка.
7. Следует держать дневник всех своих сделок с описанием правилам, которым вы следовали и оценкой как выигрышных, так и проигрышных сделок.
8. Если в какой-то день вы излишне эмоциональны, независимо от того, положительные это эмоции или отрицательные, не торгуйте в этот день.
9. Так как многие ошибки являются не настолько грубыми, стоит внимательно отслеживать свои ошибки и устанавливать их как можно скорее.

Не стоит быть самонадеянным

Самонадеянность может ослабить вашу концентрацию и ввергнуть вас в состояние "что ничто не может пойти не так". Именно в этой стадии все может пойти не так, как надо. Не попадайтесь в эту ловушку. Следуйте правилам ниже, чтобы преодолеть самонадеянность.

1. Помните, что самонадеянность может возникнуть, если иметь слишком много выигрышных сделок.
2. Будьте бдительны, если у вас возникают мысли, что ваша торговая система не может совершить ошибку.
3. Пресекайте себя, когда думаете, что стоит увеличить объем сделок, потому что вы никогда не ошибаетесь.
4. Будьте настороже, когда считаете, что можете предсказать направление рынка.
5. Не позволяйте самонадеянности заставлять себя превышать режим торговли, что приводит к потерям.
6. Самонадеянность может привести к фантазиям о 100%-ой прибыли и вызвать потерю дисциплины. Если это происходит, следует прекратить торговать и перенаправить свои мысли на торговую систему.
7. Вы находитесь в реальности своей торговой системы. Если вы имеете множество выигрышных сделок подряд, не забывайте посмотреть долгосрочные результаты системы, которые включают и потери.

Развитие выигрышного отношения

В то время как следование правилам выше является хорошим делом, этого недостаточно. Развитие выигрышного отношения остановит появление отрицательных мыслей и влияние внешних факторов на ваш план. Вот мои мысли о развитии выигрышного отношения.

1. Мое позитивное отношение увеличивает мою торговую эффективность.
2. Не стоит останавливаться на потерях, если они являются частью системы.
3. Достижение цели означает постановку цели. Избегайте установки цели, которая не может быть достигнута. Цели включают следование своей системе каждый день.
4. Достижение выигрышных целей означает выполнение своей "домашней работы" прежде, чем откроется рынок.
5. Достижение выигрышных целей означает размещать все свои ордера вовремя.
6. Важно понимать, как ваша система построена и чего от нее можно ожидать прежде, чем заключить свою первую сделку.
7. Достижение выигрышных целей означает следование им от начала до конца.
8. Следует концентрироваться на следующей выигрышной сделке и оставить предыдущую сделку в прошлом.
9. Выигрышное отношение состоит из того, чтобы быть организованным и последовательным, устанавливать цели и всегда им следовать.

Что касается меня, то торговая психология обеспечивает половину моей торговой прибыли. Не имеет значения, насколько хороша ваша торговая система или насколько замечательна ваша стратегия. Если вы не можете последовательно отслеживать свои выигрышные и проигрышные сделки, то вы не сможете эффективно использовать свою систему. Сочетание правил, приведенных выше, со своим торговым подходом поможет вам эффективно следовать правилам своей собственной системы. Я уверен, что это может помочь вам на пути к становлению успешным трейдером!

Forex Magazine №147 от 27 ноября 2006 года
по материалам www.optionetics.com

Это сотый выпуск рассылки, материал в нем качественный и "долгоиграющий", с акцентом на трейдера, внимательно проработайте его.

Ну и кому мало покажется, и кто еще не знаком с книгой Николая Луданова "Интуитивный трейдер", может скачать ворд-версию по ссылке в топе . Книга Николая "не истина в последней инстанции", есть то, с чем можно подисскутировать, тем не менее - это хорошая книга о трейдинге.

Вам понравилась эта рассылка? Перешлите ее своим друзьям.
Внимание! Пересылка должна быть осуществлена в полном виде с указанием авторских блоков.