Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
ВВВВ

Статистика

1.308 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика


Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

"Если собрать все деньги на земле и поделить их

поровну между всеми жителями, то через некоторое

время всё вернётся на круги своя: богатые снова

станут богатыми, а бедные - бедными!"

В предыдущих рассылках мы написали о создании «Лаборатории Торговли и

Управления Финансами» ( ЛТУФ ).

 

Пришло много писем с просьбой подробнее рассказать о том, что это такое,

как это работает?

 

Это, то место, куда может прийти каждый трейдер или инвестор и

задать вопрос, обсудить стратегию торговли или предложить и

отшлифовать план торговли.

Это настоящая кузница мастерства!

 

Если хотите, это торговый штаб, ставка Главноторгующего.

Каждый трейдер или инвестор найдёт здесь много полезного для себя.

 

Приглашаем всех трейдеров и инвесторов в нашу «Лабораторию Торговли и

Управления Финансами».

Главная цель – увеличение торговой прибыли и стабильности каждого трейдера.

 

На этой неделе интерес к Лаборатории возрос – количество звонков

и писем увеличилось. Были проанализированы торговые тактики двух трейдеров

и даны конкретные рекомендации, как сделать эти тактики более стабильными.

И как заметили сами трейдеры, обстановка и дух лаборатории не дают им

открывать неправильные позиции, учат дисциплине – а это одно из главных

условий успеха.

1. ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

Итак, ставки в Англии и Европе не изменили.

Торговый коридор сохраняется уже 4 недели.

Только фунт попытался вырваться из коридора,

но пока только попытался.

2. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ:

  "Не всё то золото, что блестит"

"Мал клоп, да вонюч"

или реакция на новости мало предсказуема

Календарь на неделю
12.02.2007 - 16.02.2007 Разница с GMT: +3 (время московское)

Время Страна Название индикатора Текущее значение Прогноз Предыдущее

Понедельник 12.02.2007

Japan National Foundation Day

10:00 Germany Trade balance (December) unadjusted, bln - 18.5

10:00 Germany Current account (December) unadjusted, bln - 12.5

12:30 UK PPI (Output) (January) unadjusted - 0.2%

22:00 USA Federal budget (January), bln 39.0 44.5

Вторник 13.02.2007

02:50 Japan Corporate goods price index (CGPI) (January) domestic - 0.0%

12:30 UK HICP (January) - 0.6%

12:30 UK Retail prices (January) - 0.8%

12:30 UK RPI-X (January) Y/Y - 3.8%

13:00 Germany ZEW economic expectations index (February) 9.0 -3.6

13:00 EU(12) GDP (Q4) flash - 0.5%

13:00 EU(12) Industrial production (December) - 0.2%

16:30 USA International trade (December), bln -59.6 -58.2

16:30 USA Export (December), bln - 124.8

16:30 USA Import (December), bln - 183.0

16:55 USA Redbook (10.02)

Среда 14.02.2007

02:50 Japan Trade balance (December) unadjusted, trln - 1.032

02:50 Japan Current account (December) unadjusted, trln - 1.756

07:30 Japan Industrial output (December) final 0.7% 0.7%

12:30 UK Claimant count (January) - -5.5K

12:30 UK Claimant count rate (January) 3.0% 3.0%

12:30 UK ILO Jobless rate (3 months to December) - 5.5%

13:30 UK BoE quarterly inflation report

16:30 USA Retail sales (January) 0.4% 0.9%

16:30 USA Retail sales excluding auto (January) 0.4% 1.0%

18:00 USA Business inventories (December) 0.2% 0.4%

Четверг 15.02.2007

12:30 UK Retail sales (January) - 1.1%

16:30 USA Jobless claims (week to 10.02) 309K 311K

16:30 USA NY Fed Empire State manufacturing index (February) 10.5 9.1

16:30 USA Import prices (January) - 1.1%

16:30 USA Export prices (January) - 0.7%

17:00 USA TICS L-T (December), bln +59.0 +68.4

17:15 USA Industrial production (January) 0.0% 0.4%

17:15 USA Capacity utilisation (January) 81.7 81.8

20:00 USA Philadelphia Fed index (February) 4.0 8.3

Пятница 16.02.2007

08:00 Japan Leading indicators (December) final 25.0 25.0

08:00 Japan Coincident indicators (December) final 61.1 61.1

10:00 Germany CPI (January) final -0.2% -0.2%

13:00 EU(12) Trade balance (December) unadjusted, bln - 3.1

16:30 USA PPI (January) -0.5% 0.9%

16:30 USA PPI excluding food and energy (January) 0.2% 0.2%

16:30 USA Housing starts (January), mln 1.605 1.642

16:30 USA Building permits (January), mln 1.585 1.596

18:00 USA Leading indicators (January) 0.3% 0.3%

18:00 USA Michigan sentiment index (February) preliminary 97.2 96.9

3. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

"Доверяй, но проверяй"

или если перефразировать Гринспена,

то он прогнозы по курсу доллара

не даёт (какой захочет - такой и будет!).

 

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:

"Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих"

 

Тридцать восьмой совет от Александра Элдера

 

Тише едешь, богаче будешь

Дилетант, жаждущий легкой добычи, — это как обезьян­ка, взалкавшая сочный фрукт. Она залезает на дерево, тянет­ся за лакомством — и падает, когда тонкая ветвь обламыва­ется под тяжестью се веса.

Биржевики из банков и фирм обычно преуспевают чаще, чем частники. Своими успехами они обязаны начальству с его жестким контролем за потерями. Потеряй такой биржевик на одной сделке больше положенного — и его уволят. А превысь он месячный лимит потерь — его лишат права спекулировать до конца месяца: он будет как мальчик на побегушках. Если же он нарушит месячную норму несколько раз подряд, то будет либо уволен, либо переведен на другую работу. Понятно, что при такой системе банковские биржевики избегают потерь. У частников же все держится только на самоконтроле.

Открывая счет в двадцать тысяч долларов в надежде превратить их в миллион за два года, дилетант уподобляется подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана. Может, ему и повезет, но это — то самое исключение, без которого не бывает правила. Дилетант пытается разбогатеть с наскока, но губит себя сам шальной игрой.

Порой ему выпадает удача, но она ведет к головокружению от успеха, и все кончается падением.

Новички иногда спрашивают, какой процент в год они могут сделать на биржевой игре. Все зависит от умения — или отсутствия такового — и биржевой ситуации. Жаль, что их не волнует вопрос поважнее: «После какой потери мне надо приостановить игру и заново взглянуть на себя, на свою систему и на биржу?» Думайте о контроле потерь, а прибыль сама придет.

Зарабатывающий на игре 25% из года в год — король Уолл-стрит. Любой финансист многое отдал бы за такой успех. Биржевик, за год удваивающий счет, — редкость вроде супер­звезды экрана или спорта.

Тот, кто ставит разумные цели и достигает их, способен пойти очень далеко. Вы можете делать 30% из года в год? Вкладчики одолеют вас просьбами взять у них деньги и сделать то же для них. Распоряжаясь фондом в 10 миллионов — нс ахти какая и сумма для нынешней биржи, вы за «управление» можете получить уже до 6%, или 600000 долларов в год. Сделав 30% прибыли за год, вы получите премиальные в 15% от прибыли, т.е. еще 450000 долларов. Таким образом, без особого риска вы заработаете на биржевой игре больше миллиона в год. Помните об этих цифрах, планируя очередную сделку. Играйте так, чтобы заиметь блестящий послужной список — с устойчивым доходом и малыми потерями.

На сколько рискнуть

Большинство биржевиков гибнут от одной из двух пуль: это незнание и эмоции. Профаны играют по наитию, ввязываясь в сделки, которые им — вследствие отрицательного математичес­кого ожидания — следовало бы пропустить. Если они вьгжива-ют, то, подучившись, начинают разрабатывать системы поум­нее. Затем, уверившись в себе, они высовывают голову из окопа — и попадают под вторую пулю! От самонадеянности они ставят слишком много на одну сделку и вылетают из игры после короткой вереницы потерь.

Поставьте четверть вашего счета на каждую сделку — и крах обеспечен. Вы разоритесь при малейшей полосе неудач, кото­рая случается даже при отличнейших системах игры. Рискните даже одной десятой своего счета — все равно долго нс протя­нете. Профессионал позволяет себе рискнуть лишь маленьким процентом капитала на каждой сделке. Дилетант же подходит к игре, как алкоголик к выпивке: предвкушает удовольствие, а кончает в канаве.

По расчетам специалистов, максимально допустимый раз­мер потери на одной сделке составляет 2% от счета, включая проскальзывай ие и комиссионные. Значит, при капитале в 20000 долларов можно рискнуть при сделке не более чем на 400 долларов. При 100000 долларов максимальный риск составляет 2000 долларов, а при 10000 долларов — не более 200.

Слыша такое, дилетанты недовольно морщатся: ведь их счета обычно невелики, и 2%-ный барьер лишает их мечты о молниеносной победе. А вот профессионалы, напротив, говорят, что 2% — слишком рискованно, ужесточая свой барьер до 1,5 или 1%.

2%-ное правило закладывает крепкий фундамент счета:

теперь бирже не так просто разрушить его. Он устоит даже после пяти-шести ударов. Биржевик, настроенный на победу, не допустит потери выше 6—8% в месяц. Если вы дошли до этой крайности, воздержитесь от игры до конца месяца. Используйте эту передышку, чтобы по-новому взглянуть на себя, на свои методы и на биржу.

2%-ное правило убережет вас от самых рискованных сделок. Получив от своей системы сигнал о сделке, посмот­рите, где поставить приостановку. Если она нарушит границу 2%-ного правила — пропустите сделку.

2%-ное правило поможет определить и размеры сделки. Допустим, у вас на счете 20000 долларов. Значит, максималь­ный риск составляет 400 долларов. Если система просигналила о выгодной сделке с риском в 275 долларов, допустимо сыграть лишь на один контракт. А если система указывает на сделку с риском всего в 175 долларов, можно взять два контракта.

А как быть с наращиванием позиций — т.е. увеличением их размеров, когда игра развивается в вашу пользу? 2%-ное прави­ло помогает решить этот вопрос. Если ваша позиция по ходу тенденции уже прибыльна и есть приостановка на уровне «остаться при своих», к ней можно добавлять, если риск по добавочной позиции не превышает 2% от вашего счета.

 

Тридцать восьмой совет от Джона Мерфи:

 

Индивидуальные приметы волн

Сходство двух теорий проявляется также и в описании трех фаз бычьего рынка. Эллиот уделял мало места в своих работах тому, что называется индивидуальными приметами волн (wave personalities). Вопрос индивидуальных примет различных волн впервые был подробно рассмотрен в уже упомянутой выше книге Прехтера. Последний предлагает свою собственную интерпретацию взглядов Эллиота. Три психологические "фазы" бычьего рынка соответствуют "приметам" трех импульсных волн в теории Эллиота. Индивидуальные приметы волн знать довольно полезно, особенно когда отсчет волн не дает ясной картины. Также важно помнить, что они остаются неизменными - к какой бы иерархической степени не относилась волна.

Волна 1. Почти половина всех первых волн зарождается у основания рынка и является не чем иным, как "отскоком" от наиболее низких уровней. Первая волна, как правило, наибо­лее короткая из пяти. Иногда она может быть достаточно динамичной - особенно если начинается от основных цено­вых моделей основания рынка.

Волна 2. Расстояние, пройденное волной 1, полностью или почти полностью покрывается ходом волны 2. Тем не менее последняя уверенно удерживается над уровнем основания первой волны, что приводит к образованию различных тра­диционных графических моделей - таких, например, как двойное или тройное основание или перевернутая модель "го­лова и плечи".

Волна 3. Третья волна, как правило, самая длинная и динамичная (во всяком случае на рынке обыкновенных ак­ций). Пересечение волной 3 уровня вершины первой волны регистрирует все типы классических прорывов и сигналы к открытию длинных позиций - в полном соответствии с теорией Доу. Буквально все технические системы, следую­щие за тенденцией, к этому моменту уже вступили в игру на повышение. На третью волну приходится самое значительное увеличение объема торговли, в это время на графиках появ­ляются многочисленные пробелы. Не удивительно, что шансы растяжения у третьей волны самые большие. Волна 3 никогда не может быть самой короткой волной из пяти. К этому времени даже результаты фундамен- тального анализа выглядят оптимистично.

Волна 4 . Четвертая волна имеет, как правило, сложное строение. Как и волна 2, она представляет собой фазу коррекции или консолидации, однако отличается от последней своим строением во время четвертой волны на графиках часто появляются треугольники. Согласно правилу теории волн, основание волны 4 никогда не перекрывает вершину первой волны.

Волна 5. На фондовом рынке волна 5 обычно гораздо менее динамична, чем третья. На товарных же рынках она часто самая длинная и более всего подвержена растяжению. Во время пятой волны многие подтверждающие технические индикаторы начинают отставать от движе­ния цен. Также в зто время на некаторых осцилляторах начинают появляться отрицательные расхождения, предуп­реждая о возможном приближении рынка к вершине.

Волна А. Волна А, соответствующая фазе коррекции, редко интерпретируется правильно. В ней часто склонны видеть простое отступление цены вниз при тенденции повышения. Наиболее убедительным сигналом того, что на самом деле изменение более серьезно, является разбиение волны А на пять меньших волн. Заметив к этому времени несколько расхождений осцилляторов в ходе предшествующего роста цен, внимательный аналитик может также увидеть некото­рый сдвиг в изменениях объема. Теперь увеличение объема может приходиться на падение цен, а не на их рост (хотя это и не обязательно).

Волна В. Эта волна отражает "отскок" цен вверх при новой нисходящей тенденции. Для нее характерен низкий объем. Появляется последняя возможность покинуть старые длин­ные позиции, сохранив достоинство. Рынок также предос­тавляет еще одну возможность открыть новые короткие пози­ции. В зависимости от конкретного типа коррекции (см. раздел в данной главе, посвященный корректирующим волнам) оживление рынка может подвергнуть проверке пре­жние максимумы (при этом образуется двойная вершина) или даже перекрыть их, прежде чем цены возобновят паде­ние.

Волна С. Появление этой волны уже не оставляет никаких сомнений в том, что восходящая тенденция закончилась. В зависимости от типа происходящей коррекции, волна С часто опускается намного ниже основания волны А, демон­стрируя все типы классических сигналов к открытию корот­ких позиций, известных в техническом анализе. В частности, при проведении линии тренда под основаниями волны 4 и волны А на графике иногда появляется хорошо знакомая модель "голова и плечи".

5. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ:

 "Все великие трейдеры известны за свои методы торговли"

На нашем сайте создаётся библиотека торговых стратегий.

Пожалуйста, присылайте свои тактики и стратегии торговли.

6. ЛИТЕРАТУРА О РЫНКЕ ФОРЕКС:

"Если бы я хотел чему-то научиться, то учился бы у тех, кто знает и умеет"

7. УДАЛЁННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Что такое доверительное управление:

При Удалённом доверительном управлении инвестор сам открывает счёт на своё имя в брокерской компании, а управление этим счётом берёт на себя профессиональный трейдер.

2. Преимущества Удалённого доверительного управления:

а. При Удалённом доверительном управлении инвестор имеет полный контроль над своими средствами.

в. Инвестор сам выбирает надёжную брокерскую компанию.

с. Инвестор сам планирует количество средств на счёте и срок их инвестирования.

Подробнее на сайте

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА (анализ толпы)

"Толпа всегда не права" 

 

Итак, на следующей неделе будет много зкономических новостей.

Поэтому, наверное, самым волатильным днём может стать четверг.

 

Ждём выхода из диапозона.

 

И, напоследок, как всегда, немного юмора:

«Какое счастье, что после закрытия рынка, можно начать шевелить мозгами»

9. АРХИВ РАССЫЛКИ

10. НАПИСАТЬ АВТОРУ РАССЫЛКИ

До свидания, удачи.

Желаю всем хороших покупок и отличных продаж!
В избранное