Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
ВВВВ

Статистика

1.308 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика


Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

"Если собрать все деньги на земле и поделить их

поровну между всеми жителями, то через некоторое

время всё вернётся на круги своя: богатые снова

станут богатыми, а бедные - бедными!"

В предыдущих рассылках мы рассказали о создании «Лаборатории Торговли и

Управления Финансами» ( ЛТУФ ).

 

Пришло много писем с просьбой подробнее рассказать о том, что это такое,

как это работает?

 

Это, то место, куда может прийти каждый трейдер или инвестор и

задать вопрос, обсудить стратегию торговли или предложить и

отшлифовать план торговли.

Это настоящая кузница мастерства!

 

Если хотите, это торговый штаб, ставка Главноторгующего. (Наша TM)

Каждый трейдер или инвестор найдёт здесь много полезного для себя.

 

Приглашаем всех трейдеров и инвесторов в нашу «Лабораторию Торговли и

Управления Финансами».

Главная цель – увеличение торговой прибыли и стабильности каждого трейдера.

 

Если у Вас есть что-то интересное, чем Вы хотите поделиться

с другими трейдерами, или наоборот, хотите узнать что-то новое,

попросить совета, то милости просим в нашу Лабораторию Торговли.

1. ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

«Итак, ставки в Англии и Европе не изменили.

Торговый коридор сохраняется уже 4 недели.

Только фунт попытался вырваться из коридора,

но пока только попытался». – Это мы писали

в предыдущей рассылке.

И вот, что интересно: на этой неделе ведущие валюты

вырвались из диапазона против доллара, а фунт –

наоборот, в нём остался.

Фунт, как всегда, и умный и красивый!

 

2. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ:

  "Не всё то золото, что блестит"

"Мал клоп, да вонюч"

или реакция на новости мало предсказуема

Календарь на неделю
19.02.2007 - 23.02.2007 Разница с GMT: +3 (время московское)

Время Страна Название индикатора Текущее значение Прогноз Предыдущее

Понедельник 19.02.2007

USA President's Day holiday

Вторник 20.02.2007

10:00 Germany PPI (January) 0.0% 0.0%

12:30 UK M4 money supply (January) provisional - 0.9%

12:30 UK M4 lending (January) provisional, bln - +10.9

12:30 UK PSNCR (January), bln -21.9 13.4

16:55 USA Redbook (17.02)

Среда 21.02.2007

Japan BoJ meeting announcement

09:00 Japan BoJ monthly economic report (February)

12:00 EU(12) Current account (December) unadjusted, bln - 1.7

12:30 UK BoE meeting minutes (07-08.02)

14:00 UK CBI industrial order books balance (February) -8% -9%

16:30 USA CPI (January) 0.0% 0.4 (0.5)%

16:30 USA CPI excluding food and energy (January) 0.2% 0.1 (0.2)%

18:00 USA Leading indicators (January) 0.3% 0.3%

22:00 USA FOMC meeting minutes (30-31.01)

Четверг 22.02.2007

02:50 Japan Trade balance (January) unadjusted, trln - 1.115

13:00 EU(12) Industrial orders (December) 0.3% 1.4%

EU(12) ECB meeting

16:30 USA Jobless claims (week to 17.02) 325K 357K

18:00 USA Help-wanted index (January) - 33

Пятница 23.02.2007

02:50 Japan All industry index (December) - -0.2%

12:00 Germany IFO business climate index (February) 107.4 107.9

12:30 UK GDP (Q4) revised 0.8% 0.8%

3. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

"Доверяй, но проверяй"

или если перефразировать Гринспена,

то он прогнозы по курсу доллара

не даёт (какой захочет - такой и будет!).

 

Прогнозы и рекомендации на следующую неделю 19.02.2007 – 23.02.2007

EURUSD. Открытие длинных позиций возможно с уровня 1.3000-1.3050 со стопами

ниже 1.2950 с целью 1.3220. Открытие коротких позиций возможно с уровня

1.3200-1.3250 со стопами выше 1.3300 с целью 1.2830.

 

GBPUSD. Открытие длинных позиций возможно с уровня 1.9460-1.9490 со стопами

ниже 1.9400 с целью 1.9750. Открытие коротких позиций возможно с уровня

1.9750-1.9800 со стопами выше 1.9850 с целью 1.9400.

 

USDCHF. Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.2380-1.2430 со стопами

выше 1.2480 с целью 1.2300. Открытие длинных позиций возможно с уровня

1.2250-1.2300 со стопами ниже 1.2200 с целью 1.2600.

 

USDJPY. Открытие коротких позиций возможно с уровня 119.50-119.90 со стопами

выше 120.50 с целью 118.50. Открытие длинных позиций возможно с

уровня 118.30-118.80 со стопами ниже 117.80 с целью 125.00.

 

AUDUSD. Открытие длинных позиций возможно с уровня 0.7780-0.7830 со стопами

ниже 0.7730 с целью 0.7950. Открытие коротких позиций возможно с

уровня 0.7930-0.7970 со стопами выше 0.8000 с целью 0.7830.

 

USDCAD. Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.1680-1.1730 со стопами

выше 1.1780 с целью 1.1570. Открытие длинных позиций возможно с уровня

1.1530-1.1580 со стопами ниже 1.1480 с целью 1.2050.

 

NZDUSD. Открытие коротких позиций возможно с уровня 0.7000-0.7050 со стопами

выше 0.7100 с целью 0.6550. Открытие длинных позиций возможно с уровня

0.6520-0.6570 со стопами ниже 0.6470 с целью 0.6900.

 

EURJPY. Открытие длинных позиций возможно с уровня 155.50-156.00 со стопами

ниже 155.00 с целью 160.50.

 

GBPJPY. Открытие длинных позиций возможно с уровня 231.50-232.00 со стопами

ниже 231.00 с целью 242.00.

 

EURCHF. Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.6240-1.6280 со стопами

выше 1.6320 с целью 1.6000. Открытие длинных позиций возможно с уровня

1.6000-1.6050 со стопами ниже 1.5950 с целью 1.6200.

 

EURGBP. Открытие длинных позиций возможно с уровня 0.6630-0.6660 со стопами

ниже 0.6600 с целью 0.6800. Открытие коротких позиций возможно с уровня

0.6800-0.6830 со стопами выше 0.6860 с целью 0.6650.

 

GBPCHF. Открытие длинных позиций возможно с уровня 2.4000-2.4050 со стопами

ниже 2.3930 с целью 2.4500.

 

EURCAD. Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.5280-1.5330 со стопами

выше 1.5380 с целью 1.5000.

 

EURAUD. Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.6700-1.6750 со стопами

выше 1.6800 с целью 1.6500.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:

"Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих"

 

Тридцать девятый совет от Александра Элдера

 

Системы удваивания (Martingale Systems)

Итак, вы определили свой максимальный риск для любой сделки. Теперь надо решить, одинаковой ли суммой риско­вать на каждой сделке. Во многих системах эта сумма

меняется от сделки к сделке. Одна из самых известных — система удваивания, созданная несколько веков назад для азартных игр. По этой системе проигравший должен удвоить ставку, чтобы отыграться. Понятно, что такой подход нахо­дит отклик в сердцах недотеп.

В казино по системе удваивания играют так: ставят по доллару, пока не проиграют, а проиграв, удваивают ставку, т.е. ставят на кон два доллара. Если после этого игрок побеждает, он получает прибыль в один доллар (—1+2) и снова ставит один доллар, а если во второй раз проигрывает, то опять удваивает ставку, выкладывая уже четыре доллара. В случае выигрыша он получает прибыль в один доллар (—1— 2+4), а в случае проигрыша опять ставит вдвое больше, т.е. восемь долларов. Раз он удваивает ставки, первый же выиг­рыш, покрыв все потери, даст прибыль, равную его исходной ставке, т.е. одному доллару.

Система удваивания кажется беспроигрышным вариан­том, пока не поймешь, что как веревочке ни виться, а конца не миновать — даже для игрока-миллиардера. Ведь начина­ющий со ставки всего в один доллар, проиграв 46 раз подряд, должен выставить на 47-й кон 70 триллионов долларов! Ясно, что он разорится гораздо раньше. Система удваивания не спасет вас при сделках с отрицательным ожиданием. А при выигрышной системе и положительном ожидании она только мешает.

Система удваивания эмоционально привлекательна для дилетантов. Они суеверно считают, что полоса невезения кончится, и удача вернется. После провала недотепы хотят реванша и ставят еще больше денег, зачастую удваивая ставки. Это гибельный подход к контролю над капиталом.

Увеличивать ставки можно, когда ваша система действует в унисон с рынком, принося прибыль. Растет капитал — растет и сумма допуска по 2%-ному правилу. И наоборот:

ставку надо уменьшить, если система идет не в ногу с рынком и сделки убыточны.

Оптимальная доля «ф» (Optimal f)

Некоторые биржевики разрабатывают компьютерные сис­темы спекулирования на так называемую оптимальную долю счета, или оптимальную «ф» (от английского «fixed fracti­on» — «фиксированная часть»). Уровень допустимого риска для каждой сделки они определяют по формуле, учитываю­щей эффективность их системы игры и объем капитала.

Методика расчета сложна, но даже сели вы не возьмете ее на вооружение, почерпнуть из неё кое-что полезное для себя можно.

В книге «Формулы контроля над портфелем бумаг» Ральф Вине пришел к следующим выводам: 1) оптимальная доля непостоянна; 2) при ставке выше оптимальной доли прибыль не увеличивается, а крах обеспечен; 3) при ставке ниже оптимальной доли степень риска уменьшается в арифмети­ческой прогрессии, а прибыль — в геометрической.

Отсюда следует, что рисковать можно лишь допустимой долей капитала. Превысив ее, вы наверняка погубите свой счет. Мораль такова: не уверен — рискуй меньше.

Компьютерные разработки принципов контроля над ка­питалом подтвердили верность ряда стародавних правил. Лучшая мера риска любой системы — ее самая крупная убыточная сделка. Долговременные потери капитала зависят от длительности неблагоприятной полосы, которая непред­сказуема. Ставки одновременно на несколько рынков умень­шают уровень риска. Спекулировать стоит на разных рынках и с помощью разных систем. Рынки одного семейства — например валютные — не считаются разными. Но мелкому биржевику нужно соблюдать простое правило: заключать лишь небольшое количество сделок и следить за ними в оба.

По данным Р. Винса, компьютерная проверка подтвердила несколько общепринятых принципов контроля над капиталом: не покупай больше, когда твои акции дешевеют; не вноси дополнительного обеспечения — лучше закрой позицию; если позиций слишком много, ликвидируй худшую; первый промах — самый дешевый.

 

Тридцать девятый совет от Джона Мерфи:

 

РАСТЯЖЕНИЕ ВОЛН

В идеальных условиях тенденция роста складывается из пяти волн. Тем не менее случается, что одна из импульсных волн растягивается. Другими словами, волны 1, 3 или 5 принимают удлиненную форму, разбиваясь на пять допол­нительных волн. В первом - самом редком растягивается волна 1. Во втором случае - наиболее распространенном на рынке ценных бумаг растягивается третья волна. В третьем случае, наиболее типичном для товарных рынков, вытягивается волна 5. В последнем примере распознать, какая именно волна растягивается, трудно, поскольку все пять импульсных волн имеют одинаковую длину. В такой ситуации нужно просто помнить, что девятиволновая конфигурация, в которой все импульсные волны имеют одинаковые пропорции, показывает то же самое, что и завершенный пятиволновый рост.

Феномен растяжения волны обладает некоторыми прогностическими функциями. Во-первых, растягиваться должна только одна из импульсных волн. Кроме того, остальные две (т.е. те, которые не растягиваются), как правило, сохраняют одинаковые параметры по времени и протяженности. Таким образом, если растягивается волна 3, волна 5 останется короткой и, скорее всего, примет параметры волны 1. Если волны 1 и 3 не растянуты, весьма вероятно, что вытянется волна 5.

Наконец, необходимо упомянуть здесь о таком явлении как "двойная коррекция" растянутых пятых волн. Под этим понимают трехволновое падение цен до уровня исходной точки растяжения, происходящее после того, как растяжение завершилось. Затем следует оживление, в ходе которого цены возвращаются к вершине растянутой волны. От этой точки тенденция роста либо возобновляется, либо образует вершину рынка - в зависимости от ее места в более высоком по иерархии рыночном цикле.

5. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ:

 "Все великие трейдеры известны за свои методы торговли"

На нашем сайте создаётся библиотека торговых стратегий.

Пожалуйста, присылайте свои тактики и стратегии торговли.

6. ЛИТЕРАТУРА О РЫНКЕ ФОРЕКС:

"Если бы я хотел чему-то научиться, то учился бы у тех, кто знает и умеет"

7. УДАЛЁННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Что такое доверительное управление:

При Удалённом доверительном управлении инвестор сам открывает счёт на своё имя в брокерской компании, а управление этим счётом берёт на себя профессиональный трейдер.

2. Преимущества Удалённого доверительного управления:

а. При Удалённом доверительном управлении инвестор имеет полный контроль над своими средствами.

в. Инвестор сам выбирает надёжную брокерскую компанию.

с. Инвестор сам планирует количество средств на счёте и срок их инвестирования.

Подробнее на сайте

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА (анализ толпы)

"Толпа всегда не права" 

 

На следующей неделе решения по ставкам.

А вдруг повысят?

 

Не завидуем мы после этого доллару.

Поздравление:

Уважаемые мужчины!

Поздравлем Вас с днём Защитника Отечества.

Желаем Вам здоровья, благополучия и финансовых успехов!

И, напоследок, как всегда, немного юмора:

Бывают такие секунды, когда всё решают минуты

и длится это часами. Шорт тебя побери!

9. АРХИВ РАССЫЛКИ

10. НАПИСАТЬ АВТОРУ РАССЫЛКИ

До свидания, удачи.

Желаю всем хороших покупок и отличных продаж!
В избранное