ВЫПУСК 237

14 ноября в Екатеринбурге компания «Риком-Траст» провела бесплатный семинар «Основы биржевой торговли ценными бумагами». Лектор – Царихин К. С. В семинаре приняли участие 40 человек. В своих отзывах подавляющее большинство посетителей отметили высокую квалификацию лектора, доступность, понятность изложения материала, непосредственную связь с реальным рынком ЦБ, комфортную атмосферу, хорошую организацию семинара.
Учитывая интерес посетителей к более глубокому изучению некоторых вопросов самостоятельной работы на рынке ценных бумаг, компания «Риком-Траст» планирует 12 и 13 декабря провести в Екатеринбурге платный мастер-класс Царихина К. С. на тему «Основы профессиональной биржевой торговли». Программу мастер-класса приведена ниже.
Предварительные заявки на участие в мастер-классе Царихина К. С. принимаются по телефонам (343) 201-46-26, (499) 241-79-25 или по адресу ekaterinburg@ricom.ru.


Мастер-класс Константина Царихина
«Основы профессиональной биржевой торговли»

2 дня по 6 астрономических часов с перерывом 30 минут на обед

ДЕНЬ 1

Тема 1. Новая концепция анализа вторичного рынка акций.

Внутреннее устройство вторичного рынка акций. Три основных класса торговцев. Стационарный капитал рынка. Акции вторичного рынка. Феномен цены.
Стадии развития рынка: гомеостазис, интервенция крупного капитала, реализация дефицита акций, эвакуация крупного капитала, реализация дефицита денег. Фазы развития рынка: «Инь» и «Ян». Стадийные переходы: плавный и хаотический.
Доходность и риск инвестиций на вторичном рынке акций.

Тема 2. Технический анализ вторичного рынка акций.

Ретроспективный обзор истории развития технического анализа. Эмпирическое направление: западная и восточная школы. Детерминистическое направление. Хаотическое направление.
Основные методы технического анализа рынка, используемые ведущим мастер-класса: линии скорости – прямые и кривые, средняя и коридоры отклонения от неё, индекс относительной силы (RSI).
Методы идентификации стадий, фаз и стадийных переходов. Интерпретация объёма торгов.

Тема 3. Составление собственной стратегии торговли ценными бумагами.

Основные принципы успешной торговли ценными бумагами. Выбор временного горизонта торговли. Определение максимального эвентуального размера потерь в одной сделке. Выбор временного масштаба графика, ориентируясь на который трейдер будет принимать решение о покупке и продаже. Выбор ценных бумаг для инвестирования. Торговля на одной бумаге или на нескольких бумагах. Ретроспективный анализ современной портфельной теории. Введение в основы кластерной торговли. Преимущества и недостатки выбранной торговой стратегии.


ДЕНЬ 2

Тема 4. Типовые сигналы на покупку и продажу ценных бумаг.

Теоретические основы типизации сигналов на покупку и продажу. Типовые сигналы на открытие и закрытие лонгов, на открытие и закрытие шортов. Используемые критерии типизации: стадийные переходы, линии скорости, средние. Правила «одной свечи» и «конца свечи».
Выставление стопов при открытии позиций по типовым сигналам. «Чувствительные» и «тугие» стопы. Ожидаемость «срыва» стопов. Определение объёма открываемых позиций, исходя из максимального эвентуального размера потерь в одной сделке.

Тема 5. Психологическая подготовка к успешной торговле.

Основы психофизиологической гигиены трейдера. Типовые ошибки трейдера и меры по их устранению. Правила «не ругай себя» и «смотри вперёд». Рекомендации по ведению журнала трейдера. Анализ ошибок и правильных действий.

Тема 6. Анализ текущего состояния дел на российском вторичном рынке акций.

Рассмотрение рыночной конъюнктуры российских «голубых фишек» а также основных мировых индикаторов (индекс S&P 500, цена на нефть, золото и др.). Выдача конкретных рекомендаций по инвестированию. Ответы на вопросы участников мастер-класса.


СЛОВО О ДРУГЕ

«– А Модест-то Мусоргский! Бог ты мой, а Модест-то Мусоргский! Вы знаете, как он писал свою бессмертную оперу «Хованщина»? Это смех и горе. Модест Мусоргский лежит в канаве с перепою, а мимо проходит Николай Римский-Корсаков, в смокинге и с бамбуковой тростью. Остановится Николай Римский-Корсаков, пощекочет Модеста своей тростью и говорит: «Вставай! Иди умойся и садись дописывать свою божественную оперу «Хованщина»!»»

(В. Ерофеев «Москва-Петушки»)

Пятнадцать лет назад, ещё в пору работы на РТСБ в брокерской фирме «Невада», я имел честь познакомиться с Валерием Владимировичем Гаевским. Это знакомство оказало очень большое влияние на ход моей жизни, ибо Валерий Владимирович – человек в высшей степени неординарный и одарённый, излучающий радость буквально на каждом шагу. Благодаря ему я увлёкся древнекитайской философией и стал смотреть на жизнь с оптимистической точки зрения. Валерий Владимирович – талантливый трейдер и педагог, а также замечательный рассказчик.
Недавно в Рунете началась публикация его повести «Случай из жизни трейдера». Она вызвала очень большой интерес читателей. Таким образом, Валерий Владимирович заявил о себе в качестве писателя.
Идя навстречу многочисленным пожеланиям, в рассылке я начинаю публикацию этой повести. В этой связи мне хотелось бы сказать несколько слов о том, как происходило создание этого произведения.
В 2004 году мы начали чтение лекций по биржевой торговле в компании «Церих». Ознакомившись с моими научными трудами, Валерий Владимирович сказал:
– Ты у нас Савельич, законченный интеллигент и социал-демократ. Бородку даже отрастил. Я удивляюсь, как ты всё умеешь совмещать – и портфелями какими-то управляешь, и книги пишешь, и лекции читаешь… Но я не могу понять, зачем это всё тебе надо? Занимался бы трейдингом, глядишь, и денег больше бы поднял. А то ты разрываешься между несколькими делами. И, наверняка, ни одно дело у тебя нормально не получается. Вот, например, я – сконцентрировался на внутридневной торговле. Бери с меня пример.
В ответ я ему говорю:
– Понимаешь, Валер, ещё на Мясницкой я наторговался на всю оставшуюся жизнь. Надоело целый день сидеть перед терминалом. Хочется чего-то нового, созидательного. А насчёт денег, может быть, ты и прав. Но, посуди сам. Книгу написал – гонорар получил. Статью опубликовал – это тоже деньги, вдобавок, пополнил список научных трудов. А для того, чтобы получить учёное звание доцента, нужно иметь такое-то и такое-то количество публикаций. Получу звание доцента – мне каждый месяц в моей академии будут по три тысячи рублей
приплачивать!
В ответ Валерий Владимирович сказал вот что:
– Ты рассуждаешь как мальчик из бедной еврейской семьи. Три тысячи рублей! Что такое в наше время три тысячи рублей! Ты же сам понимаешь, что это стоимость одного похода в супермаркет. Такие деньги я могу заработать на рынке за десять минут. Савельич! Брось эти свои гуманитарные и социал-демократические замашки!
Я незамедлительно парировал:
– Но если мне есть что сказать? Что тогда? Вместо того, чтобы обогащать науку новыми знаниями, затвориться дома и торговать? Лучше ты подумай о том, чтобы самому взяться за перо. У тебя же такой багаж знаний! Пусть люди узнают о твоём жизненном опыте!
Тут Валерий Владимирович со мной согласился:
– Может, когда-нибудь, я чего-нибудь и напишу.
С момента нашего разговора прошло три года. Постепенно идея начать литературное творчество всё более овладевала моим другом, и вот, наконец, где-то в начале 2008 года Валерий Владимирович мне сказал:
– Всё, Савельич, посмотрел я на тебя, и решил начать писать. Возьмусь за повесть. Она будет называться «Случай из жизни трейдера». Сюжет в голове уже есть, надо всё это изложить на бумаге. Будешь моим литературным редактором?
Я ответил:
– Конечно же, буду.
После этого разговора Валерий Владимирович засел за сочинение своей бессмертной повести. Наши отношения стали напоминать отношения Модеста Петрович Мусоргского и Николая Андреевича Римского-Корсакова. Спиртными напитками Валерий Владимирович не злоупотреблял, но на начальном этапе своего литературного труда в некотором стимулировании нуждался. Очень часто я ему звонил и говорил:
– Ну, как у нас дела?
Даже подарил соответствующий коллаж – в рамке формата А4 на Валерия Владимировича глядит Фёдор Михайлович Достоевский с картины художника Константина Васильева и сурово вопрошает: «Ты сегодня написал хотя бы одну строчку»?
Валерий Владимирович работал ежедневно – правда, с разной результативностью. Однако к октябрю 2008 года повесть вчерне была готова. Он мне переслал её по электронной почте и спросил:
– Савельич, что скажешь?
После прочтения повести у меня были такие же ощущения, как после первого прослушивания записей известного гитариста Джимми Хендрикса – тот же драйв, то же сырой звук, та же новизна в мелодиях и интонациях.
Я говорю:
– Замечательно! Это твоя первая удача! Мне повесть очень понравилась. Может быть, она написана в несколько непривычной манере, но всё очень жизненно. Такое ощущение, что ты всё это пережил сам. Понимаешь, в современной детективной литературе есть большой изъян. Начинаешь читать какой-либо рассказ или повесть, и понимаешь, что всё это выдумано, что автор не знает по-настоящему мир криминала, что действующие лица – все эти Иваны Петровичи, Ирины Алексеевны – нереалистичны. Даже фамилии – и те звучат как-то неправдоподобно:
Кураков, Степанов, Логинов… Если немец – то Баумгартен и обязательно Курт, если американец – то Стивен, если китаец – то почему-то мистер Чен и так далее. У тебя же правда жизни очень сильна. Все характеры, фамилии – всё натурально. Бандюки прорисованы мастерски. Так что беру твою повесть в редакцию.
При редактировании бессмертного творения Валерия Владимировича я прежде всего столкнулся с трудностями чисто технического характера, так как исходный текст повести представлял из себя ядрёный микст существительных, глаголов и прилагательных, обильно сдобренный частицами «же», «ж», «что», «бы», «б» и им подобных с хаотически разбросанными знаками препинания. Чувствовалось, что автор повести писал её душой и сердцем, уделял внимание главному, существенному и не отвлекался на мелочи. На приведение в порядок оригинального
текста у меня ушло 4 месяца.
Настала очередь Валерия Владимировича меня подгонять:
– Савельич! Сколько ты всё это будешь редактировать?
Я отвечал:
– Рукопись попала ко мне в очень тяжёлом состоянии. Нужна длительная и кропотливая работа.
В ответ я обычно слышал:
– Савельич, я тебя по-дружески люблю, но какой же всё-таки ты интеллигент и социал-демократ!
Уже к началу этого года повесть была готова и Валерий Владимирович начал решать вопрос с её публикацией. В конце концов, повесть увидела свет в «Живом журнале», в блоге автора. Однако, учитывая колоссальный интерес, проявленный к ней читателями, я, с согласия Валерия Владимировича начинаю её публикацию и в своей рассылке.
Желаю вам приятного чтения!

*

В. В. ГАЕВСКИЙ
СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ ТРЕЙДЕРА
(почти что автобиографическая повесть)

(литературная редакция – К. С. Царихин)

Начиная с 2002 года мои финансовые дела начали резко ухудшаться. Я, конечно же, крепился, как мог, но от этого укрепления силы и воли денег не прибавлялось. Я задавал себе вопрос: «Как же так получилось»? В середине 90-х годов я мог назвать себя преуспевающим трейдером. Я довольно хорошо раскрутился на бирже, а тут как будто налетел на каменную стену. Денег становилось все меньше и меньше и вот, в один прекрасный день они кончились. Что делать? Я человек страшно оптимистичный. Я не теряю присутствия духа и по
ночам, и днем. Ход моих мыслей был примерно следующим:

«У меня есть три кита. Торговля акциями на бирже, автомобиль – в свободное время буду бомбить, и гадательная книга Перемен – по вечерам буду ее изучать, а потом по ней стану гадать и зарабатывать».

Эти мысли меня грели, но денег не прибавляли. На торговым счете денег осталось очень мало – тысячи три, «бомбежка» на автомобиле не клеилась. Ну, не мое это дело – возить китайцев с Черкизовского рынка. А гадание по книге Перемен тоже не получалось, больно она тяжелая для европейского восприятия. К лету 2003 года наступил «абзац»: деньги кончались. Я даже не мог купить двенадцатилетнему сыну летнею майку за триста рублей. Ну и ситуация… Просто класс! Я в шоке, выхода не вижу. Напрягая всю силу своего интеллекта,
бледнея и потея по ночам, я судорожно соображал, что же делать? Жена не догадывалась, на что мы живем…
Итак, думал я, думал, и решил занять денег. Благо все мое окружение думало, что я торговец ценными бумагами экстра-класса. Сначала я обратился к двоюродному брату. Он давно мне навязывал крупную сумму денег, правда, под приличный процент – что-то под тридцать шесть годовых. Потом на таких же мрачных условиях занял у своей родной сестры. Затем у своего давнего знакомого – под четыре процента в месяц! В итоге набрал неслабую сумму: где-то около шестидесяти тысяч американских долларов.
Я начал жить на заемные деньги. Но через год такой жизни я был едва жив. Торговля не клеилась, а проценты бешено съедали сумму на счете. Надо понимать, что когда достигаешь определенного уровня материального благополучия, то очень трудно с этого уровня уходить вниз, как-то ужиматься. Ты привык ходить в дорогие магазины и рестораны, ездить на дорогие курорты, а тут денег нет даже на простую колбасу, чтобы покормить кошку. Одним словом, через год начали кончаться и заемные деньги. Что делать? Своих кредиторов
я стал подбивать: мол, дела мои идут хорошо, можно еще добавить, проценты ведь плачу хорошие... В итоге я их убедил, они добавили еще штук тридцать. Кое-как держусь, но прикидываю, что денег при таком раскладе хватит от силы, еще на год, а потом все, ку-ку. Конечно, в это время я очень сильно напрягался: и работал таксистом на своей машине, и вошел в какой-то сомнительный «Межрегиональный фонд», предполагая, что это последний шанс выскочить из моего ужасного финансового положения. Но этот фонд оказался очередной
финансовой пирамидой. Уже сейчас я понимаю: войти в него было полным маразмом. Ну, как я мог отдать вступительный взнос в три тысячи пятьсот долларов, если в свое время даже для «Гербалайфа» я пожалел сотку? А тут, не раздумывая, отстегнул три с половиной штуки грина… Теперь понимаю: попав в тяжелую ситуацию, человек хватается за любую возможность. А эту возможность в «Межрегиональном фонде» расписывали очень красиво. Мне говорили: «Через год ты будешь зарабатывать десять тысяч долларов в месяц». Ну, да ладно,
хватит об этом… После фонда я устроился в агентство недвижимости. Прошел собеседование, меня спросили:
– Лет вам немало, выдержите?
Я ответил:
– Выдержу.
Начал учиться. Учился месяца три, затем начал работать, однако, потом разочаровался: все давно схвачено, бабский коллектив, одни интриги и сплетни. Ушел оттуда без сожаления.
И вот, как раз в это время, после ухода из агентства недвижимости все и началось. У меня есть не то что друг, а очень толковый компаньон, единомышленник, с которым я познакомился на бирже. Тогда ему было двадцать пять лет. Он мне показался очень способным парнем, с отличной памятью, с юмором, немного, правда, «нетаньяху», но это не важно. Мы с ним переговорили на все интересующие нас темы: про русско-японскую войну, про Первую мировую, про Вторую мировую – до хрипоты в горле. Почему японцы победили, почему адмирал
Ухтомский увел эскадру после боя в Желтом море обратно в Порт-Артур под удар тяжелой осадной артиллерии японцев, почему адмирал Рожественский дал себя разбить в Цусимском проливе, почему немцы нас сделали в 1941 году… Затем о древнекитайской философии: о Лао-цзы, о книге Перемен, о Чжуан-цзы, о Конфуции… За те десять лет, что прошли с момента нашего знакомства, парень не опустился, а наоборот, очень сильно поднял свой интеллектуальный уровень. А после крушения Российской товарно-сырьевой биржи ушел на преподавательскую
работу и начал читать лекции по фондовому рынку. Одним словом – молодец, учебник написал, диссертацию защитил, много статей в журналах опубликовал. В 2000 году он мне говорит:
– Владимир Васильевич, давайте вместе лекции читать.
Я замахал на него руками:
– Что ты Константин, как можно, я такой крутой трейдер, а тут какие-то лекции...
Но в 2004 году мы все-таки начали вести занятия по фондовому рынку в брокерской компании «Боцман плюс», благо опыта у обоих было хоть отбавляй. У меня стали появляться небольшие деньги. А незадолго до этого произошел следующий случай. В то время я познакомился с книгой Мерфи о подсознании и сознании, где проходит идея о постановке цели в жизни и способах ее достижения. А какая цель у меня была в этот период? – Как подняться, как заработать серьезные деньги. Так вот, иду я по улице, и напряженно думаю: «Где мой
миллион долларов? Где мой миллион долларов»? А у Мерфи написано, что если ты будешь держать свое сознание на какой-то цели, то эта цель непременно будет достигнута. Так вот, иду я, значит, по Измайловскому парку и напряженно размышляю о своем миллионе. Мобильный телефон отключен. В голове свербит только одна мысль: «Где мой миллион долларов, где мой миллион долларов»? Потом я говорю себе: «Дай посмотрю, сколько времени». Включаю мобильник, смотрю, сколько времени, и тут звонок Кости:
– Как дела? Готов читать лекции?
Я быстро сообразил, что это был знак Божий, пригодились уроки книги Перемен. Итак, начали мы с Константином читать лекции в «Боцмане», а потом в компании «Феко». Потихоньку, полегонечку процесс пошел, и я стал выполнять кое-какие обязательства, то есть, отдавать деньги. Хотя получалось где-то две, а где-то и три тысячи долларов в месяц, но мне этого было мало. Кроме того, у меня появилось больше свободного времени. Я перестал торговать на бирже и стал готовиться к семинарам. Торговля на рынке, которая занимала
в день до восьми часов, потеряла для меня как интерес, так и смысл. Появилось свободное время: с утра до пяти часов (мои лекции начинались с шести). Я про себя думал:

«Под учебную программу надо взять еще хотя бы пару компаний, чтобы лекции читать не только по вечерам, но и днем. Вот тогда количество денег может увеличиться чуть ли не в два раза. Да еще субботы и воскресенья свободные, а некоторые фирмы любят собирать аудитории как раз по этим дням».

Вообще говоря, я был готов читать лекции и днем, и ночью. И тут как раз руководство «Боцмана» предложило мне прочитать лекцию в «Сити».
– Давай, – говорит мне главный «боцман». – Проведи занятие в Сити, они тебе денег заплатят, а если клиенты с этих лекций придут к нам в компанию, то мы тебе еще ежемесячно десять процентов с их комиссии будем приплачивать.
Продолжение следует…

*

24 ноября, во вторник, компания «Риком-Траст» проводит день открытых дверей. Вход свободный.
Встречу проводят Гаевский Валерий Владимирович, профессиональный биржевой трейдер (стаж 17 лет), автор повести «Случай из жизни трейдера», а также представители инвестиционной компании «Риком-Траст»
В программе встречи:

1) современное состояние российского фондового рынка.
2) ближайшие перспективы мировой экономики.
3) что нужно для самостоятельной работы на фондовом рынке.
4) особенности национальных инвестиций и спекуляций.
5) учебный курс для новичков на фондовом рынке «Основы биржевой торговли ценными бумагами».
6) услуги, предлагаемые инвестиционной компанией «Риком-Траст».
7) очное и дистанционное обучение работе на фондовом рынке.
8) ответы на вопросы.

Время: с 18:00 до 20:45.

Адрес: Москва, Проточный переулок, д. 6., Ближайшее метро - «Смоленская», Филевской или Арбатско-Покровской линии. Схема проезда здесь: http://www.ricom.ru/contacts.html
Вопросы можно задать по электронной почте director@fintraining.ru.

Мы ждем вас на встрече!