Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "FOREX: от азов к реальным счетам." на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июль 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
ВВВВ

Статистика

1.308 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Форекс. Практические советы, стратегии, прогнозы и аналитика


Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги!

"Если собрать все деньги на земле и поделить их

поровну между всеми жителями, то через некоторое

время всё вернётся на круги своя: богатые снова

станут богатыми, а бедные - бедными!"

НОВОСТИ

Наша компания готова предложить Вам весь спектр финансовых услуг:

 

1) Международный валютный рынок Форекс:

1. Торговля на международном валютном рынке Форекс через торговую

платформу MetaTrader 4 с минимальными спрэдами:

25 валютных пар, драгоценные металлы, контракты на разницу CFD

(30 акций, входящих в индекс Доу Джонса).

2. Обучение работе на рынке Форекс.

3. Консультации и рекомендации по рынку Форекс.

4. Кредиты успешным трейдерам.

5. Доверительное управление средствами инвесторов от 500 $.

6. Удаленное доверительное управление средствами инвесторов от 50 000 $.

 

2) Российский фондовый рынок:

1. Торговля на российском фондовом рынке через торговую

платформу Transaq.

2. Помощь в формировании портфеля акций.

3. Удаленное доверительное управление средствами инвесторов

на российском фондовом рынке.

3) Вексельный рынок:

1. Операции с векселями крупнейших российских банков.

2. Имитирование собственных векселей.

1. ОБЗОР ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:

 

В Америке повысили ставку и доллар тут же упал.

В учебниках пишут, что должно быть наоборот.

Ну, да ладно, аналитики объяснят нам на следующей неделе

почему упал доллар. Но для торговли это уже не будет иметь

никакого значения.

2. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ:

  "Не всё то золото, что блестит"

"Мал клоп, да вонюч"

или реакция на новости мало предсказуема

Календарь на неделю 03.07.2006 - 07.07.2006 (время московское) GMT +4

Время Страна Название индикатора Текущее значение Прогноз Предыдущее

Понедельник 03.07.2006

03:50 Japan BoJ Tankan survey (Q2) 21 20

11:55 Germany PMI (June) seasonally adjusted - 58.5

12:00 EU(12) PMI (June) - 57.0

18:00 USA ISM index (June) 55.6 54.4

18:00 USA Construction spending (May) 0.2% -0.1%

Вторник 04.07.2006

13:00 EU(12) PPI (May) - 0.8%

USA Independence Day

Среда 05.07.2006

03:30 Australia RBA meeting announcement

11:55 Germany PMI services (June) seasonally adjusted - 56.7

12:00 EU(12) PMI services (June) - 58.7

12:30 UK BoE meeting begins

13:00 EU(12) Retail sales (May) adjusted - 1.4%

16:55 USA Redbook (01.07)

18:00 USA Factory orders (May) 0.1% -1.8%

Четверг 06.07.2006

09:00 Japan Leading indicators (May) preliminary - 54.5

12:30 UK Industrial production (May) - -0.6%

12:30 UK Manufacturing output (May) - -0.2%

14:00 Germany Manufacturing orders (May) adjusted - 4.1%

15:00 UK BoE meeting announcement

15:45 EU(12) ECB meeting announcement

16:30 EU(12) ECB press conference

16:30 USA Jobless claims (week to 01.07) 312K 313K

18:00 USA ISM services index (June) 59.2 60.1

Пятница 07.07.2006

11:00 UK Halifax house price index (June) - 0.1%

14:00 Germany Industrial production (May) adjusted - 1.6%

16:30 USA Nonfarm payrolls (June) 165K 75K

16:30 USA Unemployment rate (June) 4.6% 4.6%

16:30 USA Average hourly earnings (June) 0.3% 0.1%

3. ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

"Доверяй, но проверяй"

или если перефразировать Гринспена,

то он прогнозы по курсу доллара

не даёт (какой захочет - такой и будет!).

Прогнозы и рекомендации на следующую неделю 03.07.2006 - 07.07.2006

EURUSD. На месячном таймфрейме тенденция восходящая, на недельном – восходящая, на дневном – восходящая.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.2720-1.2750 со стопами ниже 1.2670 с целью 1.2950.

GBPUSD. На месячном таймфрейме тенденция восходящая, на недельном – восходящая, на дневном – восходящая.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.8420-1.8450 со стопами ниже 1.8340 с целью 1.8950.

USDCHF. На месячном таймфрейме тенденция нисходящая, на недельном – нисходящая, на дневном – нисходящая.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 1.2270-1.2300 со стопами выше 1.2350 с целью 1.2000.

AUDUSD. На месячном таймфрейме – тенденция восходящая , на недельном – коррекция нисходящего тренда, на дневном – коррекция нисходящего тренда.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 0.7380-0.7400 со стопами ниже 0.7350 с целью 0.7530.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 0.7530-0.7550 со стопами выше 0.7620 с целью 0.7100.

EURJPY. На месячном таймфрейме – тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – восходящая. Велика вероятность коррекции.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 146.70-147.00 со стопами выше 147.50 с целью 143.00.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 143.00-143.40 со стопами ниже 142.60 с целью 147.00.

GBPJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – коррекция восходящего тренда.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 211.80-212.00 со стопами выше 212.50 с целью 209.00.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 208.60-209.00 со стопами ниже 208.00 с целью 217.00.

USDJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – восходящая,

на дневном – коррекция восходящего тренда.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 114.60-114.80 со стопами выше 115.20 с целью 114.00.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 113.80-114.00 со стопами ниже 113.40 с целью 119.50.

EURCHF. На месячном таймфрейме - восходящая, на недельном – тенденция нисходящая,

на дневном – восходящая.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 1.5650-1.5660 со стопами выше 1.5700 с целью 1.5480.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 1.5450-1.5480 со стопами ниже 1.5400 с целью 1.5900

EURGBP. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция нисходящая,

на дневном - восходящая.

Открытие коротких позиций возможно с уровня 0.6940-0.6960 со стопами выше 0.7000 с целью 0.6800.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 0.6800-0.6820 со стопами ниже 0.6750 с целью 0.7000.

GBPCHF. На месячном таймфрейме – возможно зарождение восходящего тренда, на недельном – тенденция неопределенная, на дневном – тенденция нисходящая.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 2.2500-2.2550 со стопами ниже 2.2450 с целью 2.2850.

USDCAD. На месячном таймфрейме - тенденция нисходящая, на недельном – коррекция нисходящего тренда, на дневном – тенденция восходящая, идет коррекция.

Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.1330-1.1370 со стопами выше 1.1400 с целью 1.0800.

EURCAD. На месячном таймфрейме - тенденция нисходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – восходящая.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.4200-1.4220 со стопами ниже 1.4150 с целью 1.4440.

Открытие коротких позиций возможно с уровня 1.4440-1.4480 со стопами выше 1.4520 с целью 1.3500.

EURAUD. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – восходящая.

Возможно открытие коротких позиций с уровня 1.7300-1.7320 со стопами выше 1.7350 с целью 1.7000.

Возможно открытие длинных позиций с уровня 1.6980-1.7000 со стопами ниже 1.6900 с целью 1.7500.

NZDUSD. На месячном таймфрейме – тенденция нисходящая, на недельном – нисходящая,

на дневном – восходящая.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 0.6030-0.6050 со стопами ниже 0.6000 с целью 0.6250.

CHFJPY. На месячном таймфрейме - тенденция восходящая, на недельном – тенденция восходящая, на дневном – восходящая.

Открытие длинных позиций возможно с уровня 92.40-92.70 со стопами ниже 92.00 с целью 94.00.

Открытие коротких позиций возможно с уровня 94.00-94.40 со стопами выше 94.80 с целью 91.50.

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ и ФИЛОСОФИЯ ТОРГОВЛИ:

"Умные учатся на чужих ошибках, глупые - на своих"

Двадцать седьмой совет от Александра Элдера

 

ДИРЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА (DIRECTIONAL SYSTEM)

Дирекционная система (ДС) (ADX в MetaTrader) относится к группе аналитичес­ких методов улавливания тенденций. Ее разработал в середи­не 70-х годов Дж.Вэлс Уайлдер-младший. Эта система позво­ляет обнаружить тенденции и определить по их скорости, стоит ли играть в их направлении. ДС помогает извлечь прибыль из крупных тенденций.

Kaк построить

Направленное движение (directional movement) — это та часть сегодняшнего диапазона (расстояние между верхней и нижней точками), которая выходит за рамки диапазона пре­дыдущего дня. ДС ежедневно определяет направление и размер направленного движения и выводит средние показа­тели за выбранное биржевиком окно.

При развитии устойчивой тенденции интервал между двумя округленными ДЛ возрастает, а за ним растет и СДИ. Если тенденция разворачивается или рынок вступает в игро­вой диапазон, СДИ уменьшается. Тенденции стоит ловить, когда СДИ возрастает, а не уменьшается.

Психология биржевой толпы

ДС выявляет силу быков и медведей, измеряя их способ­ность вытолкнуть цены за диапазон предыдущего дня. Если сегодняшний максимум выше вчерашнего — значит, быки сильны. Если же сегодняшний минимум ниже вчерашнего — значит, у биржевой толпы усиливается медвежий настрой.

Расположение ДЛ относительно друг друга выявляет тен­денцию рынка. Если плюсовая линия выше минусовой, на бирже верховодят быки. Если же минусовая линия выше плюсовой, сила на стороне медведей. Поэтому надо спекули­ровать в направлении верхней из двух линий.

Когда расстояние между +ДЛ и -ДЛ возрастает, СДИ поднимается. Он указывает, что биржевые лидеры набирают силу, проигрывающие теряют ее, а тенденция имеет все шансы на продолжение. При возрастании СДИ лучше спеку­лировать в направлении верхней из двух линий.

С сокращением расстояния между +ДЛ и -ДЛ величина СДИ уменьшается. Это означает, что доминирующая группа теряет силу, в то время как проигравшие набирают ее. На рынке начинается брожение, и тенденции в такое время ловить опасно.

Тактика игры

1. Если +ДЛ:13 выше -ДЛ:13, играйте только на повыше­ние, а если ниже, то только на понижение. Самый подходящий момент для вступления в игру на повыше­ние, когда и +ДЛ:13, и СДИ выше, чем -ДЛ:13, а СДИ при этом возрастает. Это свидетельствует об усилении тенденции. Играйте на повышение, размещая защитную приостановку ниже недавнего донышка. Самый подхо­дящий момент для вступления в игру на понижение, когда и -ДЛ:13, и СДИ выше +ДЛ:13, а СДИ при этом возрастает. Это говорит об усилении медведей. Играйте на понижение, размещая защитную приостановку выше недавнего гребня.

2. Понижение СДИ указывает на ослабление тенденции, и в это время ловлей тенденций заниматься не стоит.

3. Если СДИ опускается ниже обеих ДЛ, то это свидетель­ствует о сером, сонном рынке. Нс пытайтесь поймать тенденцию, однако будьте наготове, т.к. из подобных спячек возникают самые крупные тенденции.

4. Самый ценный сигнал ДС подает, после того как СДИ опускается ниже обеих ДЛ. Чем дольше СДИ сидит в подвале, тем прочнее опора для следующего хода рынка. Когда СДИ вылезает из подвала, это означает, что рынок пробуждается от спячки. Если он поднялся на четыре пункта (скажем, с 9 до 13), то он возвещает о новой тенденции. Если в это время наверху +ДЛ:13, покупайте с приостановкой ниже недавнего донышка. Если же наверху -ДЛ:13, продавайте на понижение с приостановкой выше недавнего гребня. Допустим, СДИ возрос с 8 до 12, когда обе линии находятся выше 12, а наверху +ДЛ:13. Следовательно, возникает новая тенден­ция к повышению. Если же СДИ возрос с 9 до 13, когда обе линии находятся выше 13, а наверху -ДЛ:13, это признак новой тенденции к понижению.

5. Если СДИ поднимается выше обеих ДЛ, это указывает на биржевой перебор. Когда СДИ

начинает падать от своего

пика выше обеих линий, это говорит о том, что данная крупная тенденция захлебывается: пора закрывать пози­цию и снимать прибыль. Если вы держите большую позицию, надо закрыть хотя бы часть ее, чтобы защитить часть прибыли.

Сигналы биржевых индикаторов бывают громкими и ти­хими. Так, пролом минимума цен или изменение в направ­лении СС — это громкие сигналы. Падение СДИ — тихий сигнал. Обнаружив его, будьте крайне осторожны с наращи­ванием позиций. Нужно приступать к снятию прибыли, сокращению позиции, нацеливаясь на выход из позиции, а не на наращивание.

 

Двадцать седьмой совет от Джона Мерфи:

 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Подведем итоги, кратко напомнив читателю основные особенности анализа цены, объема и открытого интереса.

1. Для целей прогнозирования используются только сум­марные показатели объема и открытого интереса.

2. Для показателей открытого интереса следует делать сезонную поправку.

3. Увеличение объема и открытого интереса свидетель­ствует о том, что текущая тенденция, скорее всего, продол­жится.

4. Уменьшение объема и открытого интереса показывает, что тенденция, возможно, подходит к концу.

5. Объем предшествует цене - в том смысле, что изменение давления на рынок со стороны покупателей и продавцов, как правило, сначала отражается на объеме, а потом уже на ценах.

6. Для более точного определения направления давления объема можно использовать индикатор ОВУили его модифи­кации.

7. При восходящей тенденции неожиданное выравнива­ние или снижение открытого интереса предупреждает о возможной смене тенденции.

8. Чрезмерно высокий показатель открытого интереса, зафиксированный на вершине рынка, опасен - он может усилить давление на падающие цены.

9. Значительное увеличение открытого интереса во время консолидации рынка усиливает последующее движение цен после прорыва.

10. Увеличение открытого интереса и объема подтвержда­ет завершение ценовых моделей, а также другие графические сигналы, указывающие на начало новой тенденции.

ИЗЛЕТЫ И КУЛЬМИНАЦИИ ПРОДАЖ

Мы не упоминули еще об одной важной особенности рынка, часто проявляющейся в моменты достижения послед­ним экстемальных значений. Речь идет о так называемых излетах (blowoffs) и кульминациях продаж (selling climaxes) -происходящих, соответственно, в областях вершины и осно­вания рынка. Под излетами понимают ситуацию, когда на рынке после длительного периода устойчивого роста начина­ется внезапное оживление цен, сопровождающееся большим

скачком торговой активности и значительным снижением открытого интереса. При кульминации продаж за долгим периодом снижения цен следует резкий обвал рынка на фоне роста объема сделок и уменьшения открытого интереса.

В каждом из двух случаев следует обращать внимание на поведение двух показателей - объема (резкий рост) и откры­того интереса (резкое снижение). Сочетание этих двух при­знаков после затяжного ценового движения говорит о том, что на рынке происходит крупномасштабная ликвидация позиций. Как правило, это сигнал, предупреждающий о надвигающейся, часто резкой смене тенденции.

"ОТЧЕТ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ТРЕЙДЕРОВ"

Рассмотрение открытого интереса не будет полным, если мы не коснемся так называемого "Отчета по обязательствам трейдеров" (Commitments of Traders Report) и возможностей его использования в прогнозировании. Отчет публикуется Коммисией по товарной фьючерсной торговле (CFTC) одиннадцатого числа каждого месяца и отражает статистику по открытому интересу на конец предыдущего месяца. В этом отчете показатели йткрытого интереса разбиваются на три категории, представляющие основных участников рынка по степени и характеру их работы: "крупные хеджеры", "крупные спекулянты"», "мелкие трейдеры". Когда трейдер начинает заключать достаточно крупные сделки, размеры которых соответствуют уровню, подлежащему учету, данные о его деятельности должны предоставляться в комиссию. Затем эти данные используются при составлении специальных статистических выкладок по открытому интересу - для кате­горий крупных хедже ров и трейдеров. Вычитая суммы пока­зателей по двум категориям из общего значения открытого интереса можно вычислить показатель для мелких трейдеров.

При анализе этих данных исходят из того, что крупные трейдеры представляют так называемые "умные деньги". Счи­тается, что мелкие трейдеры менее информированы и не так опытны в заключении сделок, как крупные. Далее предпол­агается, что с приобретением опыта мелкие трейдеры перехо­дят в ряды крупных. Также считается, что крупный трейдер, совершивший ошибки, тут же возвращается в разряд мелких.

Такой анализ уже давно проводится техническими анали­тиками на рынках ценных бумаг. Как принято считать, специалисты по ценным бумагам прекрасно знают рынок и всегда принимаютверные решения. Поэтому за их деятель­ностью внимательно наблюдают. И, наоборот, случайные игроки (то есть неспециалисты, которых иногда называют "чайниками") почти всегда оценивают ситуацию на рынке неправильно.

Исследования, проведенные на фьючерсных рынках, по­казывают, что из трех категорий участников рынка наиболее точные решения принимаются крупными хеджерами. Затем идут крупные спекулянты и завершают группу мелкие трей­деры.

Лучший способ использования статистических данных - просто подражать действиям "умных денег" (то есть удачливых трейдеров) и стараться избегать того, что делают их менее удачливые коллеги.

5. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ:

 "Все великие трейдеры известны за свои методы торговли"

На нашем сайте создаётся библиотека торговых стратегий.

Пожалуйста, присылайте свои тактики и стратегии торговли.

6. ЛИТЕРАТУРА О РЫНКЕ ФОРЕКС:

"Если бы я хотел чему-то научиться, то учился бы у тех, кто знает и умеет"

7. УДАЛЁННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

1. Что такое доверительное управление:

При Удалённом доверительном управлении инвестор сам открывает счёт на своё имя в брокерской компании, а управление этим счётом берёт на себя профессиональный трейдер.

2. Преимущества Удалённого доверительного управления:

а. При Удалённом доверительном управлении инвестор имеет полный контроль над своими средствами.

в. Инвестор сам выбирает надёжную брокерскую компанию.

с. Инвестор сам планирует количество средств на счёте и срок их инвестирования.

Подробнее на сайте

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА (анализ толпы)

"Толпа всегда не права" 

Итак, чемпионат мира по футболу стал чемпионатом Европы.

По нашему скромному мнению, психологически тяжелее всех

из 4-х команд, будет сборной Португалии.

 

А рынок вернулся к середине диапозона 1,25 - 1,30.

Здесь тоже, психологически интереснее было бы увидеть сначала

менее 1,25, а уже потом больше 1,30.

 

На следующей неделе ожидаются так же прессконференции

центральных банков.

9. АРХИВ РАССЫЛКИ

10. НАПИСАТЬ АВТОРУ РАССЫЛКИ

До свидания, удачи.

Желаю всем хороших покупок и отличных продаж!
В избранное