Записки профессионального трейдера (тираж 55258)

№ 294 (2016-01-15)

На что рассчитывать в 2016 году?

Спекуляции – это бизнес, и как в любом бизнесе, для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться. Джесси Ливермор

Фонд

Наступил новый год, позвольте поздравить Вас с Новым Годом! И пожелать успеха!

Новый год для инвесторов начался хорошо, в декабре они заработали: +2220 пунктов (+18,0%).

В январе 2015 года уже: +1500 пунктов.

Новогодний подарок инвесторам Фонда СК. По правилам фонда, при прибыли свыше 30%, прибыль распределяется между трейдером и инвестором. Прибыль за 4 квартал получилась +45,36% и мы решили всю прибыль отдать инвесторам.

Вы можете подумать, почему делаются такие подарки? Потому, мы сами имеем в фонде значительный вклад и постоянно его наращиваем из года в год.

Мы вам рассказывали о правиле трейдера - давать прибыли расти. Такое же правило существует и у инвестора - дать прибыли расти. Капитал должен расти.

Один инвестор копил средства и решил их потратить на автомобиль. В тот момент, когда он так решил, он перестал, был инвестором. Он сделал шаг назад. Для того, чтобы стать инвестором, надо дать капиталу расти, конечно, нам нужны деньги на расходы, для этого надо разделить средства на расходы и средства для инвестирования. Если вы будете средства для инвестирования, постоянно переводить в графу расходов, у вас не будет расти капитал.

Наши цели на ближайшие годы, войти в 5-ку ведущих инвестиционных фондов. Наши конкуренты фонды, фонды в банках и другие инвестиционные фонды. Говоря о целях, мы имеем виду - цели в прибыли, обслуживание клиентов, надёжности.

И главная цель активно реализовывать проект: «Инвестор Z». Потенциал проекта огромен, он не только позволяет нарастить инвестиционный пакет, он меняет жизнь инвесторов, расширяет горизонты работы в разы. Работая в одном направление и получая +240% годовых (Фонд СКТ), дополняется работой ещё 3-5 направлениях, что приводит к увеличению надежности вложений и прибыльности. Развивая при этом главное вложения – это ваши профессиональные навыки.

Рынок

Инвестированию в этом году будет посвящено много времени. Но, сегодня поговорим о работе трейдера. Обозначим ключевые моменты его работы, наметим цели, к которым должен стремиться трейдер в своём идеале. Чтобы не изобретать велосипед, возьмем классические труды, известных авторов (для точности, можете почитать других авторов).

Вот, что пишет Найман Э.Л. в своей «Малой Энциклопедии Трейдера»:

«…Свободные денежные средства преследуют две основные цели - получение мак­симальной доходности при соблюдении соответствующей надежности. В целом, спекуляции на валютном и фондовом рынках к надежным активам отнести труд­но, но они обеспечивают самую высокую доходность из всех легальных видов операций. Если же денежные средства не инвестировать, то они имеют свойство со временем исчезать, поэтому или вы работаете с деньгами, или прощаетесь с ними навсегда…»

Тоже самое, но другими словами я написал выше, продолжим:

«…Существует три главных метода анализа финансовых и товарных рынков: фунда­ментальный анализ, технический анализ и интуитивный подход к анализу.

Фундаментальный анализ изучает движение цен на макроэкономическом уров­не. Он может способствовать определению главного рыночного тренда (тренд - основное направление динамики рыночной цены), однако для определения конк­ретного момента совершения сделки фундаментального анализа зачастую бывает недостаточно. В этой области применяется технический анализ.

Технический анализ основан на следующей гипотезе — рыночные цены являются отражением желаний и действий всех участников рынка. В результате и цена и объем отражают каждую сделку, совершенную многотысячной армией трейдеров.

Интуитивный подход к анализу исповедуется небольшим числом трейдеров и, как правило, не приводит к долговременному успеху…»

На протяжении 2015 года я вёл разговор на эту тему. У трейдера должно быть понимание, как всё работает и, что и как влияет на рынок. Если этого понимания нет, то вся его работа содержит множество ошибок, которые приводят к потерям. Надо выбрать – изучить рынок и работать профессионально или работать как дилетант – пришёл, хочу, не понимания истинных причин движения рынка, делать хаотические движения. Конечно, работать можно как угодно и не которые способы работы могут приносить прибыль. Но, в любом случае надо понимать, что ты делаешь и почему.

И если касаться законов природы, понимать, что ветер дует в паруса и корабль плывёт, а не поднятие парусов приводит к тому, что начнёт дуть ветер. Драги говорит и это влияет на рынок, а не трейдеры со своими компьютерными программами, графиками, индикаторами, влияют на Драги.

Для более глубокого понимания (насколько это возможно в одном выпуске), посмотрим, как всё возникло:

«…Школа фундаментального анализа рынка возникла с развитием прикладной экономической науки. За свою основу она взяла знания о макроэкономической жизни общества и ее влиянии на динамику цен конкретных товаров.

Например, знание погодных условий в Латинской Америке на текущий год могут помочь рассчитать в данном году объемы производства кофе и, соответственно динамику цен на кофе в этот период.

Если основная макроэкономическая задача школы технического анализа — сгла­живать спекулятивные колебания цен, то главная задача школы фундаментально­го анализа — формировать и предугадывать новые тренды в динамике цен. Отсюда мы выводим предназначение фундаментального анализа — анализ и прогноз фунда­ментальных факторов и их влияния на трендовую динамику цен.

Стратегические инвесторы, осуществляющие долгосрочное инвестирование основное внимание в своей работе уделяют именно фундаментальному анализу, хотя при этом они пропускают краткосрочные технические колебания цен…»

Знание погоды влияет на цену кофе, а не знание волн, сопротивлений, сеток, углов, формул.

«…Качественный фундаментальный анализ могут проводить только специалисты по макроэкономике, поэтому ведущую роль при анализе фундаментальных факторов играет их экспертная оценка и косвенная оценка этих фундаментальных факторов, выражающаяся в ожиданиях и реакции рынка…»

Это причина, почему многие проигрывают на рынке. Да, рынок высокодоходен, но он и рисковый. Так как у начинающих трейдеров не будет хватать квалификации грамотно подходить к анализу рынка, значит что? Значит, чтобы он мог работать, ему навязывают мнение простоты работы и дают самые рисковые и не надёжные инструменты, такие как – технический анализ. Ведь чего проще взять один индикатор или хуже того, целый комплекс индикаторов и можно работать. И теперь он начинает верить, что это его инструмент влияет на рынок, и он может оттяпывать каждый день несколько пунктов и богатеть.

«…Можно выделить три варианта влияния рынка на произошедшее фундаменталь­ное событие.

Первый вариант происходит, когда ожидания рынка в целом оправдываются. Тогда динамика цены сильных изменений претерпевать не будет.

Во втором варианте ожидания рынка не оправдываются только в силу происходя­щего события, т.е. рынок недооценил данный фактор. В данном случае цена продол­жит действующую динамику с ускорением в момент появления сообщения.

В третьем варианте ожидания рынка не только не оправдываются, но оказывают­ся полностью ошибочными. Тогда можно ожидать сильного изменения курса в про­тивоположном предыдущему направлению. Перед изменением направления динами­ки можно ожидать периода осмысления рынком происходящего. Маркет-мейкеры, перед этим открывшие позиции под ожидания рынка, могут на некоторое время придержать курс от резкого изменения с тем, чтобы успеть не только закрыть свои теперь "уже убыточные позиции, но и "перевернуться".

Если фундаментальная новость противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом, или несколькими часами. Если же наоборот, фундаментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом…»

При всём при этом изучаем внимательно, фундаментальный анализ задаёт движение рынка, а технический анализ позволяет определить точку входа.

«…Исторически классический технический анализ развивался следующим образом.

Первоначально, когда еще в природе не существовало компьютерной техники, а методы математического анализа в силу сложности расчетов никто не пытался при­менить для анализа динамики цен, трейдеры вручную, используя лишь логарифми­ческие линейки, рисовали графики, на которых откладывали прямые линии. Позже были найдены закономерности в соотношении этих линий и графиков цен. Так возникли трендовые линии, модели и фигуры.

Далее появились потребности для отхода от прямолинейности трендовых линий и моделей и трейдеры, также вручную, начали рассчитывать средние цены, которые и стали с успехом применяться для анализа.

И уже с появлением компьютерной техники появилась возможность для расчета и применения методов осцилляторного анализа рынка (хотя основы для его возник­новения были заложены до появления первых компьютеров)…»

Цели трейдера

И хотя мне, как человеку имеющему интерес именно к техническому анализу, так как у меня для этого есть соответствующая математическая подготовка. Я стараюсь смотреть на рынок объективно, а не подделывать его под себя. Скорее я приспосабливаюсь к его особенностям.

И здесь хочется упомянуть о том, к чему должен стремиться трейдер. Это очень важно. Так как не которые читатели рассылки заблуждаются, или не понимают, где они находятся. Здесь не литературная рассылка и не клуб интересов писателей, раскрутки сайтов и прочих профессий. Которых крутится вокруг рынка и так много. Что касается русского языка, не стоит забывать, что правила, по которым мы общаемся, придумали какие-то люди и потом эти правила навязали всем. Почему вы не можете изменить эти правила, и кто сказал, что эти правила могут точно передавать высказываемую мысль? Или это задумано так, чтобы это было кому ни будь выгодно. Не забывайте, что алфавит изменялся на протяжении жизни человека многократно и уверяю вас не всегда в интересах народа, а скорее в интересах группки политиков.

Продолжим про работу трейдера:

«…Прежде, чем вы сможете успешно играть на рынке, у вас должна быть ясная, четкая стратегия, которой вы должны придерживаться. Прежде, чем начать спекулировать на фондовом рынке, каждый спекулянт должен разработать умные планы сражений, подогнанные точно под его эмоциональное устройство. Самое большое, что нужно контролировать спекулянтам - это их эмоции. Помните, разум, логика и экономика в чистом виде не управляет фондовым рынком. Им управляет человеческая природа, которая никогда не меняется. Да и как она может измениться? Это же наша природа…»

Эту закономерность я тоже нашёл и многократно её показывал. Трейдеры не понимают ФА, они нажимают кнопки под влиянием эмоции.

«…Ливермор считал, что эмоции, а не разум, диктуют направление фондового рынка, точно так же, как в самом важном в жизни: любви, браке, детях, войне, сексе, преступлении, страсти, религии. Очень редко людьми управляет разум.

Нельзя сказать, что продажи, прибыли, общемировые условия, политика и технология не играют роли в конечной цене акции. Эти факторы в конце концов оказывают свое влияние, и цена фондового рынка и отдельных акций может отражать эти факторы, но именно эмоции всегда доводят их до крайностей…»

ФА влияет в итоге, потому, что по-другому быть не может. Но краткосрочно, в моменты смены фундаментальных причин, на первое место выходят эмоции.

«…Ливермор верил в цикличность, жизненные и рыночные циклы. Они часто бывают крайностями, очень редко сбалансированными. Циклы подобны океанским волнам, они дают сильный прилив, когда все идет хорошо, и спадают, когда условия идут на убыль. Эти циклы наступают неожиданно, их невозможно предугадать. Хорошо это или плохо, их следует пережидать сдержанно и терпеливо. Помните, умелый спекулянт знает, что деньги можно делать независимо от того, каковы рыночные условия, если спекулянт хочет играть на обеих сторонах рынка.

Ливермор рано понял, что фондовый рынок никогда не бывает самоочевидным. Он создан для того, чтобы большую часть времени обманывать большинство людей…»

Согласен, есть более глубокие слои понимания рынка, но даже в их основа ФА, просто его видно бывает не сразу. Трейдеры, люди – не видят реальной картины, а за ТА в принципе не могут видеть.

«…Чтобы быть лучшим на рынке трейдером, нужно обладать четырьмя сильными свойствами ума:

∙ Наблюдательностью - способностью наблюдать за фактами без предубеждения.

∙ Памятью - способностью правильно и объективно помнить ключевые события.

∙ Математическими способностями - способностью легко производить подсчеты; комфортно чувствовать себя с цифрами.

∙ Опытом - способностью учиться, сохранять знания, полученные опытным путем, способностью воспроизводить в памяти эти знания усилием воли…»

Вот о чём давайте говорить, анализировать, реализовывать. И задавайте вопросы, пожалуйста, на эту тему – на тему рынка, работы трейдера, инвестирования. Разговоры на тему – букв, красоты написания, всего того, что не касается рынка, можно вести в другом месте. Рынок – это главная тема этого года. Согласны?

«…На Уолл-Стрит и в спекуляциях на фондовом рынке нет ничего нового. То, что происходило в прошлом, будет происходить снова, снова и снова. Так происходит потому, что человеческая природа не меняется, а человеческие эмоции всегда стоят на пути у человеческого разума. Джесси Ливермор…»

Новогодняя акция (последние продление до 19 января)

По многочисленным просьбам продлеваем акцию до 19 января, размер скидки -25%.

Тактика: "Спекулянт: от 1 до 30% в день" Версия 1.0: http://tfck.ru/profiteer/

Позволяет трейдеру уделять несколько часов работе на рынке, зарабатывая от 1 до 5% в день (можно и больше).

«Тактика СКТ»: http://tfck.ru/Тренинг-СКТ/

Тактика для профессионалов, проверенная, надежная, показывающая прибыль на протяжение многих лет. Каждый трейдер должен иметь подобную тактику в своем арсенале.

МИНИ - КУРС: РАБОТА ПО ТАКТИКЕ СКТ (СКОЛЬЗЯЩИХ КАНАЛОВ ОТ TROIZA): http://tfck.ru/week-work-SKT/

Курс создан, чтобы оценить и понять, на что может рассчитывать инвестор и трейдер желающий пройти обучение по курсу СКТ.

Курс повышения мастерства трейдеров работающих по канальной тактике и СКТ (курс СКТ): http://tfck.ru/improvementsckt2/

Курс создан для опытных трейдеров, работающим по канальным тактикам.

Инвестиционный проект: Фонд СКТ: http://tfck.ru/Фонд/

Октябрь +1210 пунктов (+12,09%)

Ноябрь +1110 пунктов (+10,79%)

Декабрь +2220 пунктов (+18,0%)

Итого вклады инвесторов: 4-ый квартал 2015 г.: +4540 пунктов (+45,36%)

Инвестирование на forex

Результаты тактики СК:

Итого: 2015 г. = +14730 пунктов (+240.55%)

Обучение: Тактика СК. Как зарабатывать на forex

Тактика СК на протяжении многих лет, показывает положительный результат.

Инвестиционный проект: http://tfck.ru/Фонд/

Обучение: http://tfck.ru/Тренинг-СКТ/

Адрес для подписки на курс обучения: admin@tfck.ru

Работаем для тех, кто желает извлечь максимум прибыли от торговли на рынке

Школа Трейдера – TFCK.RU