Все выпуски  

Инвестирование на финансовых рынках


Информационный Канал Subscribe.Ru

                                        

Инвестирование на финансовых рынках
Как правильно инвестировать на финансовых рынках, доступным языком. Паевые инвестиционные фонды. Доверительное управление.

Темы Форума           Главная форума            Трейдинг           Доска объявлений          ЗАДАТЬ ВОПРОС

История счета, за последний месяц, в долларах США

Alpari Ltd.
A/C No: 423343 Name: Пыхтин Александр 2005 April 8, 19:18 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
5739099  2005/03/04 16:00 buy 1.00 eurusd 1.3214 1.3229 1.3341  2005/03/08 16:52 1.3341 0.00 -4.50 1270.00
5739123  2005/03/04 16:00 sell 1.00 usdchf 1.1698 1.1840 1.1601  2005/03/08 16:52 1.1601 0.00 -8.96 836.13
5775371  2005/03/09 16:00 sell 1.60 gbpusd 1.9223 1.9167 1.8951  2005/03/15 11:32 1.9167 0.00 -38.64 627.20
5814313  2005/03/14 12:00 buy 1.10 usdchf 1.1571 1.1632 1.1705  2005/03/16 08:04 1.1632 0.00 4.26 576.86
5814316  2005/03/14 12:00 sell 1.10 eurusd 1.3405 1.3326 1.3212  2005/03/16 08:07 1.3326 0.00 1.65 869.00
5955497  2005/03/29 11:58 buy 1.60 gbpusd 1.8735 1.8788 1.8963  2005/03/30 21:17 1.8788 0.00 2.52 593.60
5952447  2005/03/29 07:56 sell 1.10 usdchf 1.2000 1.1975 1.1870  2005/04/01 02:00 1.1975 0.00 -25.22 229.65
5955509  2005/03/29 11:59 buy 1.10 eurusd 1.2940 1.2944 1.3110  2005/04/01 17:00 1.2944 0.00 -17.87 44.00
6004125  2005/04/01 21:12 sell limit 1.60 gbpusd 1.8840 1.9082 1.8602  2005/04/05 07:55 1.8750 cancelled
5573660  2005/02/17 00:02 buy 1.20 usdjpy 105.40 0.00 0.00  2005/04/05 23:51 108.25 0.00 130.36 3159.35
  0.00 43.59 8205.79
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 8249.38
 
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
6025890  2005/04/05 16:00 sell 1.30 usdchf 1.2080 1.2156 1.1906    1.1989 0.00 -29.62 986.74
6032112  2005/04/06 08:00 buy 1.20 eurusd 1.2881 1.2727 1.3054    1.2920 0.00 -15.60 468.00
  0.00 -45.22 1454.74
  Floating P/L: 1409.52

Информация о открытых позициях,  доступна только клиентам "Финансового Спекулянта" .  Подробности

 
Как работает паевой фонд. Контроль за деятельностью управляющей компании.


Как отмечено в первой главе, паевой фонд не является юридическим лицом, а его имуществом распоряжается управляющая компания.

Деятельность же управляющей компании строго регулируется и контролируется.

Во-первых, управляющая компания может управлять паевым фондом только на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ).

Управляющая компания может совмещать деятельность по управлению паевыми фондами только с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами, управлению пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и управлению страховыми резервами страховых компаний.

Чтобы управляющая компания не могла злоупотреблять средствами инвесторов, придумано разделение управления средствами от их хранения. Хранятся средства пайщиков в другой организации - специализированном депозитарии, который не только хранит их, но и контролирует законность операций с этими средствами.

Это называется принципом обособления имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд от имущества самой управляющей компании.
Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, открывается отдельный банковский счет (счета), а для учета прав на ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный фонд, - отдельные счета депо в специализированном депозитарии.

Специализированный депозитарий - организация, которая ведет хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие паевой фонд.

Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, – он обязан осуществлять контроль за соблюдением управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда нормативных правовых актов и правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Специализированный депозитарий следит за тем, куда управляющая компания направляет средства пайщиков, - в целях соблюдения требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда согласно инвестиционной декларации фонда.

В случае если управляющая компания дает специализированному депозитарию какие-либо распоряжения относительно имущества фонда, противоречащие законодательству, то специализированный депозитарий не вправе исполнять такие поручения. Он должен действовать исключительно в интересах пайщиков. Если специализированный депозитарий в ходе контроля за деятельностью управляющей компании выявляет соответствующие нарушения, то он обязан уведомить об этом Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг.

Специализированный депозитарий также ведет реестр владельцев пайщиков ПИФа, то есть кто, когда, сколько паев купил и продал. Либо, согласно Правилам конкретного фонда, этой деятельностью занимается специализированный регистратор.


Но на этом контроль за деятельностью управляющей компанией не заканчивается. Ежегодно управляющая компания подвергается проверке аудитором. Аудиторской проверке подлежат бухучет, ведение учета и составление отчетности по имуществу фонда, состав и структура активов фонда и пр.

Государственное регулирование деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев и государственный контроль за их деятельностью осуществляются Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Управляющая компания обязана предоставлять отчетность в ФКЦБ.

Благодаря такой организации работы паевого фонда деньги пайщиков не могут «испариться» или быть израсходованными в ущерб пайщикам. Стоимость активов фонда может уменьшиться из-за снижения рыночной цены ценных бумаг, составляющих имущество фонда, но фонд не может "исчезнуть". Даже при банкротстве управляющей компании пайщики не пострадают, а паевой фонд будет передан в управление другой компании.

Как стать пайщиком. Продажа паев.


Продажу и выкуп паев производит управляющая компания и/или агенты паевого фонда. Агентами могут быть только юридические лица – профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Выдача инвестиционных паев (внесение записи в реестр владельцев паев) осуществляется на основании заявок на приобретение паев.

Требования о погашении инвестиционных паев также подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев.

В заявке на приобретение паев инвестор указывает, какую сумму он вносит, а в заявке на выкуп - сколько паев намерен продать или какую сумму получить.

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев открытого паевого фонда осуществляется каждый рабочий день.

А прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого фонда осуществляется в течение срока, определяемого Правилами фонда (в течение двух недель 1-4 раза в год).

Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев подаются в управляющую компанию и (или) агентам паевого фонда.

При первой покупке паев фонда пайщик заполняет анкету зарегистрированного лица и заявление об открытии лицевого счета в паевом фонде.

Правилами фонда может быть предусмотрена возможность обмена паев фонда на паи другого фонда под управлением этой же управляющей компании. Причем паи открытого фонда можно обменивать только на паи открытого фонда, а интервального – только на паи интервального. Переход из фонда в фонд может быть полезен пайщику, если он хочет сменить инвестиционную стратегию.

При обмене паев выкуп паев одного фонда и приобретение паев другого происходят одновременно без взимания скидок и надбавок к стоимости пая. Налоги также не взимаются.


Заявку на приобретение паев можно подавать как до перечисления на счет фонда денежных средств инвестора, так и после их поступления.
Срок выдачи инвестиционных паев (внесение приходной записи в реестр владельцев паев) составляет не более трех дней со дня поступления на счет фонда денежных средств (если заявка на приобретение паев была принята раньше) или со дня подачи заявки (если деньги на счет фонда поступили раньше).

Так как пай бездокументарная ценная бумага, то владение паями подтверждается выдачей выписки из реестра пайщиков. Выписка из реестра пайщиков либо пересылается пайщику по почте, либо выдается в пункте приема заявок.
В течение одного дня после внесения записи по лицевому счету регистратор должен вручить или направить зарегистрированному лицу уведомление об операции по лицевому счету.


Погашение инвестиционных паев (внесение расходной записи в реестр владельцев паев) осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на погашение паев.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее 15 дней со дня погашения инвестиционного пая.

А выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется не позднее 15 дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого была подана заявка.


Практически в каждом паевом фонде определена минимальная сумма, которую может вложить пайщик. Эта сумма колеблется от нескольких сот рублей до миллионов. Паевые фонды, ориентирующиеся на частных инвесторов, устанавливают небольшие суммы – в среднем 5000 рублей. В паевых фондах, созданных для управления активами страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, минимальные суммы составляют сотни тысяч рублей и выше.

Автор Барановский Дмитрий

www.stockportal.ru

 

Доверительное управление    Торговые сигналы   FAQ    Торговые системы    Статьи      Сотрудничество

Форекс. Руководство       Метасток / формулы       Омега / формулы       Опционы / глоссарий      Опросы

 
Приглашаем к сотрудничеству профессионалов в областях финансов, бизнеса, инвестиций; авторов популярных рассылок; владельцев сайтов финансовой и экономической тематики.

∙   Профессионалам

Мы приглашаем профессионалов в области финансов, инвестиций, бизнеса, фондового и валютного рынков, банковских услуг. Мы предоставляем экспертам возможность публикации статей, обзоров, ответов на вопросы на страницах портала Финасовый Спекулянт и в наших рассылках, что придаст дополнительную известность вам и вашему бизнесу.

∙   Авторам рассылок

Приглашаем к сотрудничеству авторов популярных рассылок, пишущих на темы финансов, бизнеса и инвестиций. Мы заинтересованы в обмене рекламной информацией и интересными материалами, статьями в рассылках как на разовой, так и на постоянной основе.

∙   Владельцам сайтов

Приглашаем владельцам сайтов финансовой тематики к обмену ссылками и материалами. Мы можем предложить вам  авторские материалы для публикации на страницах ваших сайтов и опубликовать ваши материалы на страницах портала Финасовый Спекулянт


Если вы видите другие интересные для вас формы вашего участия в работе  портала Финасовый Спекулянт, напишите нам. Мы готовы рассматривать любые предложения.

Контакты 
.
 

Рассылки Финансового Спекулянта

 
 
Вы решили стать трейдером? – Отлично!
Трейдеры зарабатывают деньги на финансовых рынках. Высокий доход, территориальная свобода и независимость - все это дает профессия трейдера!
 
 

 
Прогнозы и рекомендации по рынку Форекс , в виде Торговых сигналов.Системный подход к торговле на рынке. Психология трейдинга. Управление капиталом
Ведущий рассылки Александр   trader@speculator-fin.ru    http://speculator-fin.ru    © Financial Speculator, 2004

 


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: invest.finmarket
Отписаться

В избранное