EUR/USD, GBP/USD.

На вчерашнем заседании ЕЦБ регулятор наконец-то сделал то, что от него ожидали – не сделал ничего, даже экономический прогноз изменил незначительно: прогноз по инфляции на этот год пересмотрел с 0,1% до 0,2% (вышедший в этот же день индекс цен производителей показал снижение за апрель на 0,3%), прогноз по ВВП повышен с 1,4% до 1,6%. На будущие годы прогнозы не изменились. Американские показатели вышли позитивными. Новых рабочих мест в частном секторе было создано в мае 173 тыс. против 166 тыс. в апреле, еженедельное число обращений за пособиями по безработице снизилось с 268К до 267К, резко снизились корпоративные увольнения (Challenger Job Cuts): -26,5% г/г против 5,8% г/г месяцем ранее. Это создаёт предпосылки для хороших ключевых показателей по труду сегодня. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора за май составляет 158-168 тыс. против 160 тыс. в апреле. По общему уровню безработицы ожидается понижение с 5,0% до 4,9%. Средняя почасовая зарплата ожидается ростом на 0,2%. Также объём промышленных заказов за апрель прогнозируется приростом на 0,8-1,8%. Ослабление может быть со стороны деловой активности в непроизводственном секторе за текущий месяц – прогноз 55,4/5 против 55,7 в апреле.

По еврозоне и Англии прогнозы умеренно-оптимистичные. Розничные продажи в еврозоне за апрель ожидаются увеличением на 0,4%, Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны за май в финальной оценке ожидается без изменения, 53,1 пункт, Services PMI Великобритании ожидается повышением с 52,3 до 52,5.

Рынок развивается в соответствии с прогнозом, ждём евро на 1.1010, фунт стерлингов на 1.4300.

AUD/USD.

В четверг макроэкономические показатели Австралии вышли хорошими, но европейская игра на понижение и хорошие американские данные смогли переменить позитивные настроения инвесторов по «оззи» в пользу американского доллара. Апрельский торговый баланс Австралии сократил отрицательное сальдо с -1,97 млрд долларов до -1,58 млрд при ожидании худшего показателя в -2,11 млрд. Розничные продажи выросли, но чуть меньше прогноза: 0,2% против 0,3%. Сегодня индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin показал снижение в майской оценке до 51,2 с 51,8 в апреле. Индекс активности в сфере услуг по самой Австралии от AIG возрос с 49,7 до 51,5, это и послужило поводом для коррекционного роста «австралийца» в начале азиатской сессии. Других же поддерживающих факторов у австралийской валюты нет. Железная руда продолжает дешеветь – текущая стоимость в 47,69 доллара за тонну возвращает инвесторов к февралю этого года. Нефтяной картель ОПЕК не смог на вчерашнем заседании договориться о квотах на добычу, текущие цены на нефть поддерживаются только лишь данными о сокращении коммерческих запасов в США (-1,336 млн баррелей). Китайский юань стремительно приближается к историческому минимуму, показанному в январе (6.604).

По США сегодня ожидаются хорошие данные по труду. На фоне общего укрепления доллара ждём снижение «австралийца» в диапазон 0.7070-0.7110.

Обзор по EUR/JPY и прогноз на 3 июня

Нисходящая волна кросса евро к японской валюте от 4 июня прошлого года достигла широкой встречной зоны крупного масштаба графика, где высока вероятность завершения всей текущей волны. На протяжении прошедших трех месяцев котировки двигались вдоль верхней границы в «боковике». Локальные ценовые экстремумы этого участка сформировали на графике отчетливый «нисходящий вымпел», нижней границей которого был горизонтальный уровень зоны поддержки.

Вчера фигура была прорвана вниз, что скорректировало ожидания на ближайшие дни. Несмотря на то что волновая структура указывает на необходимость формирования завершающей части волны вверх, перспективы предстоящих торговых сессий могут быть связаны с ходом цены пары вниз, до следующего серьезного рубежа поддержки.

В первой половине суток возможен бычий настрой движения.

Зоны сопротивления:

- 121.70/122.00

Зоны поддержки:

- 120.30/120.00

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию! Конкретные торговые сигналы для входа в рынок должны генерироваться торговыми системами, применяемыми Вами дополнительно!

Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 3 июня

На графике индекса американского доллара формируется завершающая часть бычьей волновой плоскости. Потенциал подъема варьируется от минимальной цели, лежащей в районе двух ценовых фигур выше текущих значений, до зоны обновления локального хая прошлого года.

Начавшийся от локального лоу 3 мая восходящий участок на протяжении недели корректирует во флете предыдущую фазу роста.

Вчерашние колебания индекса уложились в ожидаемую последовательность движений прогноза. Восходящий участок взял старт на американской сессии, на момент анализа находясь в районе промежуточного сопротивления.

Сегодня ожидается продолжение начавшейся вчера тенденции. В первой половине дня возможен слабо нисходящий настрой, не далее границ поддержки. Активизация инструмента более вероятна во второй половине суток.

Зоны сопротивления:

- 96.00/96.10

Зоны поддержки:

- 95.15/95.05

Пояснения к рисунку: На графике отмечены зоны, рассчитанные по определенной методике как критические уровни, резко повышающие вероятность смены направления движения. Чем ближе направление стрелки к цене на рисунке, тем ранее ожидается движение инструмента в отмеченную сторону. Сплошной фон стрелок, движение ожидаемое, пунктирный - вероятное.

Внимание: Описанный алгоритм не показывает продолжительность движений во времени, а только их последовательность. Прогноз не является непосредственным руководством к действию!

Анализ волновой разметки:

Озвученное премьером Японии решение правительства отсрочить введение налога с продаж до 2018 года позволило паре USD/JPY продолжить начавшееся еще в понедельник нисходящее движение и во второй половине дня остановиться перед отметкой 108,50. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то от минимума вчерашнего дня цена может начать откат в направлении уровня 110-й фигуры, обозначив тем самым начало волны b, в b, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:

108,49 – 50,0% по Фибоначчи

107,79 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

109,19 – 38,2% по Фибоначчи

110,05 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 109,19 и 110,05, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках волны b в b в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, с в b в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,49 и 107,79, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.

Анализ волновой разметки:

После двухдневного динамичного падения цены, вчерашние торги пара GBP/USD провела в узком ценовом диапазоне, оставаясь между уровнем 44-й фигуры и отметкой 1,4475. При этом можно предположить, что внутренняя волновая структура волны с, в D, в (В), приняла значительно более сложную форму и к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то после завершения формирования волны с, в с, в с, в D, в (В), валютная пара возобновит снижение, как минимум к уровню 1,4300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4589 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленного снижения цены и после достижения отметки 0,9860 возвратилась к уровню 99-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура волны b, в а, в D, в С, приняв форму практически горизонтальной коррекции, приобрела вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок можно рассматривать как начало будущей волны с, в а, в D, в С, первые расчетные цели которой расположены значительно выше уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9981 – 100,0% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9820 - 23,6% по Фибоначчи

0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.

Анализ волновой разметки:

Вчерашний информационно насыщенный день спровоцировал всплеск волатильности торгов, что позволило паре EUR/USD протестировать уровень 12-й фигуры и после этого отскочить к отметке 1,1145. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате отработки коррекционного уровня 23,6%, рассчитанного относительно протяженности всей волны а, в а, в D, в (В), валютная пара уже завершила формирование волны b, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в, а, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей волны с, в, а, в D.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 100,0% по Фибоначчи

1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1220 – 23,6% по Фибоначчи

1,1295 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B), повышение котировок продолжится с целями, находящимися около отметок 1,1220 и 1,1295, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, если волна примет более сложный вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1220 может привести к завершению построения повышательной волны. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения котировок.

Итак, от советского информбюро: После тяжелых боёв рынок США прорвал оборону продавцов и взял уровень 2100 по S&P500. Дорога на Берлин, то есть, простите, наверх открыта.

Нефть Брент с огромным трудом, но выше 50 долл.

Рынки Китая и Японии в небольшом плюсе, +0.25% на 8.00 мск

Вчера состоялось первое главное событие недели - ЕЦБ. Изменений нет - минусовые ставки, вливания по 80 ярдов евро в рынок в месяц. Результата на рынке не увидели. Евро, конечно, снизился в течение дня от максимума 1.1220 до 1.1150 - но не было попытки прорыва низов ниже 1.1100

Сегодня нонфарм-ы. Вчера вышел предварительный отчет по занятости в США от ADP за май - результат +170 К - в общем неплохо, но не вау-супер.

Скорее всего и сегодня будет примерно +170 К, а то и ниже. Имхо, это по евро - наверх. Прорвем после новостей 1.1220 - и в сторону 1.1600.

Возможно, конечно, что я не прав - и увидим больше +220 К. Вероятно, в этом случае увидим тест вниз 1.1095 - и возможно движение в сторону 1.0800.

У рынка есть серьезные сомнения в повышении ставки ФРС 15 июня - вот вопрос.

Так что готовимся к аккуратной работе в каждом из вариантов.

Всем хорошего дня.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

По паре Евро/Доллар цена выполнила откат от восходящей структуры 30 мая, однако отмены данной структуры ожидаем только после пробоя 1.1125. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.4357. По паре Доллар/Франк цена формирует нисходящую структуру от 30 мая, для продолжения которой уровень 0.9857 является ключевым. По паре Доллар/Иена нисходящую структуру от 30 мая рассматриваем в качестве среднесрочной. По паре Евро/Иена следим за формированием нисходящей структуры от 31 мая. По паре Фунт/Иена продолжаем следить за нисходящей структурой от 31 мая.

Прогноз на 3 июня:

Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1:

По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1266, 1.1242, 1.1231, 1.1202, 1.1185, 1.1153, 1.1125 и 1.1096. Здесь цена выполнила глубокий откат от восходящий структуры 30 мая и близка к ее отмене, для чего необходим пробоя уровня 1.1125, в данном случае цель – 1.1096. В коридоре 1.1153 – 1.1125 мы ожидаем краткосрочное нисходящее движение. Продолжения развития восходящей тенденции в масштабе Н1 ожидаем после прохода ценой коридора 1.1185 – 1.1202, здесь первая цель – 1.1231, в коридоре 1.123 1- 1.1242 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1266, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 мая, стадия коррекции.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.1185 Take profit: 1.1200

Buy: 1.1204 Take profit: 1.1230

Sell: 1.1125 Take profit: 1.1100

Sell: Take profit:

По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4594, 1.4482, 1.4394, 1.4357, 1.4254, 1.4214 и 1.4139. Здесь мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 31 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.4394 – 1.4357, в данном случае цель – 1.4254, в коридоре 1.4254 – 1.4214 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.4139, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.4482 – 1.4523, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4594, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 31 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.4482 Take profit: 1.4520

Buy: 1.4525 Take profit: 1.4590

Sell: 1.4355 Take profit: 1.4260

Sell: 1.4214 Take profit: 1.4144

По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9956, 0.9921, 0.9905, 0.9857, 0.9831, 0.9820 и 0.9796. Здесь мы следим за формированием нисходящего потенциала от 30 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9857, в данном случае цель – 0.9831, в коридоре 0.9831 – 0.9820 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.9796, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.9905 – 0.9921, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 0.9956.

Основная тенденция – формирование нисходящего потенциала от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.9908 Take profit: 0.9920

Buy: 0.9925 Take profit: 0.9950

Sell: 0.9855 Take profit: 0.9835

Sell: 0.9820 Take profit: 0.9800

По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.02, 109.62, 109.30, 108.28, 108.06, 107.52, 107.19 и 106.46. Здесь мы рассматриваем восходящую структуру от 30 мая в качестве среднесрочных начальных условий для нисходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.28 – 108.06, в данном случае цель – 107.52, в коридоре 107.52 – 107.19 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 106.46, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 109.30 – 109.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 110.02, этот уровень является ключевой поддержкой для верха.

Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 30 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 109.30 Take profit: 109.60

Buy: 109.64 Take profit: 110.00

Sell: 108.04 Take profit: 107.55

Sell: 107.17 Take profit: 106.50

По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3291, 1.3240, 1.3190, 1.3131, 1.3107, 1.3033, 1.2987, 1.2957 и 1.2907. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 26 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3107 – 1.3131, в данном случае цель – 1.3190, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 1.3190 позволит рассчитывать на движение к 1.3240, возле которого также ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3291, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу.

Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.3033, здесь цель – 1.2987, диапазон 1.2987 – 1.2957 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.2907.

Основная тенденция – восходящая структура от 26 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 1.3131 Take profit: 1.3190

Buy: 1.3195 Take profit: 1.3240

Sell: 1.3030 Take profit: 1.2990

Sell: 1.2955 Take profit: 1.2910

По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7391, 0.7360, 0.7344, 0.7292, 0.7260, 0.7210, 0.7186 и 0.7148. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 мая. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.7260, в данном случае первая цель – 0.7292, пробой которого, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 0.7344, в коридоре 0.7344 – 0.7360 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7391, по достижении которого ожидаем откат книзу.

Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7210 – 0.7186, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь потенциальная цель – 0.7148.

Основная тенденция – восходящая структура от 30 мая, стадия начальных условий.

Торговые рекомендации:

Buy: 0.7260 Take profit: 0.7290

Buy: 0.7295 Take profit: 0.7344

Sell: 0.7210 Take profit: 0.7190

Sell: 0.7182 Take profit: 0.7155

По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 122.85, 122.18, 121.85, 121.13, 120.61, 120.29 и 119.63. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 121.13, в данном случае цель – 120.61, в коридоре 121.61 – 120.29 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 119.63, по достижении которого ожидаем откат кверху.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 121.85 – 122.18, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 122.85, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, до него возможно оформления потенциала для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 121.85 Take profit: 122.15

Buy: 122.30 Take profit: 122.80

Sell: 121.10 Take profit: 120.65

Sell: 120.25 Take profit: 119.70

По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 159.92, 158.89, 158.25, 156.77, 156.07, 154.86 и 154.18. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 31 мая. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 156.77 – 156.07, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 154.86. Потенциальным значением для низа считаем уровень 154.18, по достижении которого ожидаем консолидацию.

Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 158.25 – 158.89, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 159.90, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха.

Основная тенденция – нисходящая структура от 31 мая.

Торговые рекомендации:

Buy: 158.25 Take profit: 158.85

Buy: 159.00 Take profit: 159.90

Sell: 155.75 Take profit: 156.10

Sell: 156.00 Take profit: 154.90

Индикаторный анализ по месячному графику (рис. 1).

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 25 баллов вверх.

- свойство «индикаторное расхождение» - нет.

Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Гистограмма индикатора МАСD.

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне.

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт верхнее направление – 50 баллов вверх.

- гистограмма находится выше своей нулевой линии - 25 баллов вверх.

- свойство «огибающая линия гистограммы находится выше быстрой линии линейной части» - 25 баллов вверх.

- свойство «дивера» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «наклон огибающей линии гистограммы меньше наклона быстрой линии линейной части» - нет.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (100 баллов вверх).

Общий итог: индикатор МАСД на месячном графике дает восходящую тенденцию.

Средние линии ЕМА.

На месячном графике используются следующие средние линии.

1 средняя линия ЕМА – цвет белый.

5 средняя линия ЕМА – цвет красный.

8 средняя линия ЕМА – цвет синий.

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.

21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала нижней работы.

Итог: система средних линий ЕМА на месячном графике дает нисходящую тенденцию.

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

средние линии ЕМА – 24% вниз;

индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;

индикатор МАСД (гистограмма) – 38 вверх%.

Итог индикаторного анализа: цена в течение месяца будет иметь восходящую тенденцию (белая свеча).

Расчёт первой тени месяца (первой недели февраля).

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал вниз.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – сигнал вниз.

Итог: первая неделя мая месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.

Расчёт второй тени недели (последняя неделя мая – пять последних рабочих дней).

Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог: последняя неделя июня месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию последней недели определит недельный график.

Общий итог расчёта на июнь месяц: месяц будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой, нижней тени (первая неделя должна иметь нижний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени у белой месячной свечи (последняя неделя должна иметь восходящую тенденцию).

Рис. 1 (месячный график)

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – верх;

- уровни Фибоначчи – низ;

- объёмы – верх;

- свечной анализ – низ;

- трендовый анализ – верх;

- линии Боллинджера – низ.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: от 1.1120 работаем вверх.

Европейская валюта слегка выросла против доллара США после того, как Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, что полностью совпало с ожиданиями экономистов. Однако комментарии президента ЕЦБ привели к возобновлению давления на пару, что вывело из игры крупных покупателей, которые были заметны в последние несколько дней.

ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%, ставка по депозитам также была сохранена на уровне в -0,4%. В заявлении ЕЦБ было указано, что Центральный банк запустит свою программу покупки корпоративных облигаций 8 июня, а выдачу первых целевых кредитов начнет с 22 июня.

Как я отмечал выше, давление на европейскую валюту оказали комментарии президента ЕЦБ, которые в целом были весьма ожидаемыми.

В начале выступления Мари Драги заявил о том, что процентные ставки останутся на текущих или более низких уровнях в течение длительного времени, добавив, что ЕЦБ внимательно отслеживает ситуацию и в случае нежелательного ухудшения финансовых условий будет тут же действовать.

Говоря об инфляционном уровне, Драги выразил надежду на то, что условия низкой инфляции не станут постоянными. По его мнению, текущий уровень инфляции, вероятно, останется очень низким или негативным в предстоящие месяцы.

Эксперты ЕЦБ озвучили свой прогноз относительно гармонизированного индекса потребительских цен – в 2016 году он будет на уровне 0,2% против мартовской оценки в 0,1%.

Что касается темпов роста экономики еврозоны, то президент ЕЦБ сказал, что ожидает восстановления, которое продолжится умеренными, но устойчивыми темпами, отметив, что баланс рисков для перспектив экономического роста по-прежнему смещен в сторону понижения.

Судя по прогнозам экспертов из ЕЦБ, рост ВВП в 2016 году будет на уровне 1,6% против ожиданий в 1,4%, озвученных в марте.

Также были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. По информации Министерства труда США, количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 22 по 28 мая упало на 1 000 и составило 267 000, что также поддержало американский доллар. Экономисты прогнозировали, что показатель составит 270 000.

В настоящее время пара EUR/USD находится под давлением после комментариев Марио Драги, однако/, как только инвесторы вновь придут в чувство, ведь, по сути, ничего нового президент ЕЦБ не сказал, спрос на рисковые активы возобновится, что приведет к укреплению торгового инструмента.

Золото, наконец, добралось до обозначенного пару недель назад уровня в $1205 за унцию, позволив «медведям» помечтать о возвращении долгосрочного нисходящего тренда. Набирающий на глазах силу доллар США, ралли казначейских бондов, низкая волатильность и падение инфляционных ожиданий, казалось бы, должны повернуть инвесторов спиной к драгметаллу, однако на самом деле этого не происходит. Так, согласно исследованиям Commerzbank, в мае месяце, в течение которого котировки XAU/USD потеряли около 7%, приток капитала в ETF составил 80 т. Несмотря на то что за за последнюю неделю хедж-фонды сократили нетто-лонги на четверть, их величина на 76% выше среднего значения показателя за последние пять лет. По мнению TD Securities, обвал цен на золото, имеющий место в конце весны, является результатом сворачивания лонгов, то бишь ни о какой смене «бычьего» тренда речи не идет.

Драгметалл продолжает проявлять повышенную чувствительность к индексу доллара: их 30-дневная корреляция достигла отметки 0,78, максимальной с ноября 2014. В связи с этим для прояснения среднесрочных перспектив XAU/USD важное значение будет иметь релиз данных по рынку труда США. Если уж золото продают в ответ на оптимистичную статистику по деловой активности в производственной сфере, увеличивающую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, то сможет ли оно проигнорировать статистику по американской занятости? Сомневаюсь.

Динамика золота и индекса доллара США

Источник: Bloomberg.

Любопытно, что в отличие от официальных цифр, свидетельствующих об ускорении PCE и CPI, рыночные индикаторы сигнализируют о снижении инфляционных ожиданий. Так, дифференциал ставок по обычным 10-летним казначейским бондам и облигациям, защищенным от инфляции, сузился с 1,72 на конец апреля до 1,56 п.п. Обычно, когда инвесторы беспокоятся по поводу роста потребительских цен, они скупают TIPS и продают стандартные долговые обязательства. Доходность последних падает и спред расширяется. В данный момент все происходит наоборот. Впрочем, инвесторам хорошо знакома шутка о том, что рынок предсказал рецессию в 9 случаях из 4, так что стоит ли впадать в панику? На мой взгляд - нет. Напротив, подобная динамика дифференциал сигнализирует о росте внешних рисков и, в конечном итоге, приведет к повышенной волатильности на фоне необходимости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на каждом заседании FOMC из-за ускорения инфляции. Рост волатильности является «бычьим» фактором для золота.

Технически прорыв нижней границы среднесрочного восходящего канала и формирование краткосрочного нисходящего канала увеличивает риски падения котировок XAU/USD к отметкам $1175 и $1145 за унцию, соответствующим уровням 50% и 61,8% от последней «бычьей» волны. Правда, для начала «медведям» необходимо взять штурмом поддержку на $1205, при этом возврат котировок выше $1242,6 позволит говорить о восстановлении восходящего тренда.

Золото, дневной график

Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт нисходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск 02.06.2016 года будет иметь слабую восходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 02.06.2016 года, время 12.00 мск, у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 50 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 0 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – 25 баллов вниз.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вверх.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Свойство «касание границы 100%» - 50 баллов вниз.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 18.00 мск 02.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет чёрного цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.

- индикатор находится выше 60% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится выше 50% - 0 баллов вверх.

- тенденция дня – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «третья точка касания линии сопротивления» - 50 баллов вниз.

Индикатор RSI(8) даёт 100 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «инертный неправильный прогон» - нет.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – восходящая (25 баллов вверх).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 50 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 50 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - нет.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится выше нулевой линии - 25 баллов вверх.

Гистограмма находится выше быстрой (белой) линии - 25 баллов вверх.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (100 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 18.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Старшие таймфреймы

На графиках старших таймфреймов сохраняются и определённым образом развиваются медвежьи настроения. Интересы игроков на понижение продолжают упираться в поддержку 121,71 и минимальный экстремум 121,48. Ближайшие сопротивления в сложившейся ситуации также не изменили своих значений и остаются на прежних местах – дневной Тенкан (123,03) и дневной Киджун (123,97).

Н4-Н1

Еще вчера пара исполнила понижательную цель на пробой облака Н1 (121,92). Данная цель продолжает оказывать паре поддержку и сдерживает снижение. Сопротивления сегодня расположены следующим образом: 122,35 (крест Н1) – 122,60 (Тенкан Н4) – 123,03 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Тенкан).

Следующими ориентирами для медведей, как уже отмечалось выше, являются 121,71 – 48, для развития медвежьего преимущества, зону 121,71 – 48 нужно преодолеть.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Старшие таймфреймы

Пара вернулась в дневное облако и отменила сформированную ранее повышательную цель на пробой дневного облака. В настоящий момент рынок находится в зоне притяжения недельного Тенкана (157,75). Линии дневного креста (Тенкан 160,41 + Киджун 158,74) сменили своё ролевое значение и сейчас выступают как сопротивления.

В сложившейся ситуации игроки на понижение близки к тому, чтобы вернуть себе поддержку недельного краткосрочного тренда и дневного долгосрока. Но для полноценного восстановления нисходящего тренда нужно всё же выйти из зоны коррекции и преодолеть сложившиеся минимальные экстремумы (153,61 и 151,63).

Н4-Н1

Младшие таймфреймы сейчас всеми элементами индикатора Ишимоку поддерживают нисходящий тренд. Для медведей на графике присутствует понижательная цель на пробой облака Н4. Центром притяжения является уровень старших таймов 157,75, усиливающий сегодня Тенкан Н1.

Наиболее значимые сопротивления сосредоточены в настоящий момент 158,75-84 (дневной Киджун + дневной Сенкоу Спан Б + Тенкан Н4 + Фибо Киджун Н1). Закрепление выше вернёт быкам многие из утраченных позиций, что может существенно затормозить снижение.

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 2 июня, видим, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является слабым (так как цена располагается внутри облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку по-прежнему не разрешает рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому длинные позиции не актуальны и по этому признаку. Целью для восходящего движения инструмента сейчас является уровень сопротивления 103,48, но открывать длинные позиции сейчас не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень сопротивления 119,69. Сформировалась «медвежья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о возможном продолжении коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на возобновление движения вверх. Стохастик находится в области перекупленности, что сейчас свидетельствует о восходящем настроении участников рынка и слабости коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекционного движения. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями линия Киджун-сен и уровень поддержки 92,01, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Тенкан-сен даст актуальные цели для длинных позиций – линия Сенкоу Спан Б и уровень сопротивления 103,48.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple начала коррекцию. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности лонгов следует дождаться разворота вверх хотя бы одного канала. Для коротких позиций требуется «мертвый крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями Киджун-сен (95,29) и 92,01, при открытии ниже Тенкан-сен (99,50). В случае закрепления или открытия выше Тенкан-сен, станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан Б (100,89) и 103,48.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена начала виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор MACD. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, младший также направлен вверх, что разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку сильный (так как цена располагается выше облака Ишимоку), поэтому лонги сейчас актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является уровень сопротивления 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 168,93. «Медвежья» модель «Разделение» сигнализировала о продолжении нисходящего движения, а «бычья» модель «Харами» говорит в пользу завершения коррекции. Индикатор MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Стохастик зашел в область перекупленности, что свидетельствует сейчас о восходящем настроении на рынке и слабости текущей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 150,46 или линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями уровень поддержки 150,46 и линия Киджун-сен, при открытии/закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM начала корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 157,17. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет 168,93. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (148,87). Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх, при отскоке цены от уровня 150,46 (или критической линии) или в случае формирования «бычьей» модели (выполнено, но подтверждения нет). Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями 150,46 и Киджун-сен (148,87), при закреплении или открытии ниже Тенкан-сен (152,35). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Описание экономики кажется более слабым, не более сильным, в последнем отчете Бежевая книга. Рост находится обычно теперь в скромной категории, больше не говорится о тенденции к усилению роста, как было в отчете за апрель. В сообщении говорится, что занятость выросла, но скромно, начиная с последнего отчета, когда занятость была описана как усиливавшаяся. Заработная плата теперь описана как повышающаяся, только слабо, снова описание, которое не соответствует предшествующему отчету, когда заработная плата увеличилась во всех 12 регионах ФРС, кроме одного. Цены в целом описаны как умеренно растущие, в соответствии с последним отчетом.

Потребительский сектор, где расходы выросли в апреле, не получил усиления в сегодняшнем отчете с ростом, еще раз описанным как не лучше, чем умеренный. Строительство и недвижимость еще раз описаны как расширение с положительной перспективой, но производство теперь описано смешано, по сравнению с тем, что было описано как увеличение в последнем отчете. Для сельского хозяйства условия урожая описаны как оптимистичные, хотя низкие товарные цены снижают доходы от сельского хозяйства.

Этот отчет определенно не ястребиный и не повышает возможности для подъема ставок на встрече FOMC 14 и 15 июня.

Австралийский доллар предпринял попытку роста против доллара США на сегодняшней азиатской сессии после публикации данных по дефициту внешней торговли, который сократился на фоне улучшения экспортной составляющей.

По данным агентства статистики, дефицит внешней торговли Австралии в апреле 2016 года сократился до 1,58 млрд австралийских долларов с 1,97 млрд. Экономисты ожидали увеличения дефицита внешней торговли до 2,1 млрд австралийских долларов. Основное сокращение произошло благодаря снижению импорта, который в апреле упал на 1%, и росту экспорта, который увеличился на 1%.

Не совсем порадовали трейдеров данные по розничным продажам в Австралии, которые в апреле 2016 года выросли только на 0,2%, тогда как экономисты ожидали повышения на 0,3%.

В целом ожидания того, что Резервный банк Австралии в ближайшее время продолжит снижать процентные ставки, удерживают многих трейдеров от увеличения длинных позиций в паре AUD/USD. Многие экономисты прогнозируют, что РБА пойдет и дальше на сокращение процентной ставки с текущего уровня 1,75% вплоть до 1%, чтобы простимулировать экономику страны и поддержать темпы ее роста. Учитывая, что инфляция остается на достаточно низком уровне, вполне вероятно, что в августе этого года регулятор все же уменьшит ставку до 1,5%.

Что касается технической картины AUD/USD, то тут нужно уделить особое внимание уровню поддержки 0.7150, прорыв которого приведет к дальнейшему снижению в инструменте вплоть до уровня 0.6980. Что касается роста, то, как я сказал выше, он ограничен по ряду существенных причин. Однако отказываться от восходящей коррекции также никто не будет. Лишь закрепление выше 0.7390 даст возможность для более крупного восстановления AUD/USD уже в районы 0.7460 и 0.7690 в более среднесрочной перспективе.

Сегодня же все внимание рынка будет сосредоточено на результатах двухдневного заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, регулятор оставит объем покупки активов на уровне 1,8 трлн евро, а также повысит свой прогноз по инфляции, что может привести к более крупному росту европейской валюты в ближайшее время. Предполагается, что ЕЦБ не будет менять свою политику в отношении процентных ставок, а займет выжидательную позицию.

На пресс-конференции, которая состоится чуть позже, президент ЕЦБ Марио Драги, вероятно, со всей осторожностью подчеркнет готовность банка принять дополнительные меры, если в ближайшее время не начнется устойчивый рост инфляции, что может навредить евро в краткосрочной перспективе.

Что касается технической картины, то для продолжения роста EUR/USD потребуется немало усилий, чтобы закрепиться выше уровня 1.1220, который приведет уже в район новых максимумов – 1.1340 и 1.1435.

Сегодня в фокусе рынка будут предварительные данные по занятости в частном секторе американской экономики. Рынок так долго этого ждал, что весь испереживался. После публикации слабых значений по ВВП за первый квартал, который продемонстрировал рост экономики всего на 0.5%, рынок было воспарил надеждами, что ставки не будут повышены до конца текущего года, но пересмотр данных с подъемом в 0.8% разочаровал ставящих на рост стоимости рискованных активов – акций и сырья и оказал поддержку американской валюте, так как усилил на фоне обнародованного протокола апрельского заседания ФРС вероятность увеличения ставок не просто этим летом, а уже в июне.

И вот после этих событий рынок переключился на публикацию уже данных с рынка труда США. Поводом для этого послужили несколько меньшие цифры по приросту новых рабочих мест в апреле. Это вызвало кривотолки, что вот уже и коррекция в цифрах на рынке труда станет причиной неповышения ставок в июне или даже этим летом.

Мы в корне не согласны с этим тезисом. Если обратить внимание на динамику рынка труда, то в настоящий момент коэффициент безработицы находится практически у уровня полной занятости – 5%, а количество заявок на пособие по безработице расположено у минимальных значений 1973 года, поэтому публикация фактически более слабых данных, а ожидается рост на 158 000, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, вряд ли испортит общую картину. А вот более высокое значение индикатора, наоборот, усилит ожидание скорейшего роста ставок. Поэтому сосредоточенность инвесторов на данных по безработице и притоку новых рабочих мест является чисто спекулятивной и будет влиять на рынок локально.

Сегодня будут озвучены цифры по количеству новых рабочих мест за май в частном секторе от компании ADP. Предполагается, что американская экономика получит 175 000 новых рабочих мест. Диапазон, представленный компанией Bloomberg, – от 105 000 до 205 000. Учитывая нагнетаемый ажиотаж с влиянием этих данных на вероятность повышения ставок, рынок отреагирует резким, но локальным снижением доллара, если данные окажутся слабее прогноза, либо, наоборот, его ростом, если значения будут выше ожиданий.

Дополнительное влияние на доллар также могут оказать комментарии членов Федрезерва У. Дадли и Р. Каплана. Если они будут говорить о том, что ставки могут быть подняты уже через две недели на июньском заседании банка, то это будет позитивом для доллара. Но отсутствие определенности в их словах на эту тему не окажет негативного давления на доллар.

Помимо этих событий, сегодня пройдет заседание ЕЦБ по денежной политике. Мы не ожидаем никаких изменений по ставкам и программам поддержки европейской экономики. На сегодня также запланирована встреча стран, входящих в ОПЕК, в Вене. Результаты заседания могут оказать влияние на котировки нефти и, соответственно, на динамику сырьевых валют. Также со своими комментариями выступят главы ЦБ Великобритании М. Карни, Канады С. Полоз и ЕЦБ М. Драги.

Прогноз дня:

Пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1.1115 - 1.1215. Позитивные данные по занятости от ADP могут подтолкнуть пару к нижней границе этого диапазона 1.1215.

Пара USD/CAD консолидируется в узком диапазоне в ожидании результата саммита ОПЕК, который пройдет сегодня в Вене. Отсутствие позитивных для нефти решений по итогам саммита и более высокие данные от компании ADP, чем ожидается, могут подтолкнуть пару вверх к 1.3185.

В преддверии заседания правления ЕЦБ по монетарной политике единая европейская валюта начала незначительно укрепляться. Грубо говоря, в цену закладывается то, что ЕЦБ оставит параметры проводимой монетарной политики неизменными. Но главные события будут происходить во время пресс-конференции Марио Драги, которая состоится после заседания. Слова главы ЕЦБ могут привести к тому, что евро растеряет свои позиции.

По сути дела, можно сколько угодно говорить о том, что дальнейшего смягчения монетарной политики не потребуется, ведь иного выхода у ЕЦБ нет. Ситуация с ценами производителей, которые снижаются уже почти три года подряд, уже привела к сильному снижению инвестиций. Именно это не позволяет Европе решить проблему безработицы. А нулевая ставка рефинансирования и программа количественного смягчения не дают ожидаемых результатов. Марио Драги будет в очередной раз говорить об угрозе дефляции, что будет воспринято как сигнал к скорому расширению программы количественного смягчения. Стоит ожидать снижения единой европейской валюты до 1,1085.

Фунт продолжил терять свои позиции, и совершенно обоснованно. Хотя индекс деловой активности в производственном секторе и вырос с 49,2 до 50,1, на этом позитив закончился. Так, по данным Nationwide, темпы роста цен на недвижимость замедлились с 4,9% до 4,7%, и хотя это лучше прогнозов, все равно замедление роста цен снижает инвестиционную привлекательность Великобритании. Потребительское кредитование замедляется еще сильнее, так как в апреле было выдано 1,3 млрд фунтов, тогда как в марте 1,8 млрд фунтов. Количество одобренных заявок на ипотеку тоже снизилось, с 70,3 тыс. до 66,3 тыс. Все говорит о замедлении потребительской активности, а также о снижении привлекательности вложений в недвижимость, которая является главным индикатором инвестиционной привлекательности Великобритании.

Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,5 до 50,7.

Число занятых в США, по отчетам ADP, может вырасти на 178 тыс. Это довольно много при текущих уровнях безработицы. Число первичных заявок на пособия по безработице должно вырасти, а повторных - сократиться. Если смотреть на отчет Американского института нефти, то сегодняшние официальные данные от Министерства энергетики также должны показать рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

Стоит ожидать дальнейшего снижения пары фунт/доллар до отметки 1,44, затем до 1,4340.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -4.4127

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 2 июня, видно, что цена скорректировалась к уровню Мюррея «2/8» и отскочила от него. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о нисходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «1/8» - 1203,13, который был отработан, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для движения вниз будет уровень Мюррея «0/8» - 1187,50. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится вниз нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, что просигнализирует о завершении восходящей коррекции, шорты не являются актуальными. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления выше скользящей средней линии с целью уровень Мюррея «3/8» - 1234,38. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что сигнализирует об отсутствии любой перепроданности и перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1203,13

S2 – 1187,50

S3 – 1171,88

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1278,75

R2 – 1234,38

R3 – 1250,00

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1203,13. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1187,50. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

CCI: -55.7360

Пояснения:

Из анализа серебра 2 июня следует, что цена с трудом преодолела уровень Мюррея «1/8» и не может продолжить нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» - 15,625. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» - 15,234. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о внутридневном восходящем движении, поэтому короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует окончание витка коррекции и шорты станут вновь доступными. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличии слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 15,625

S2 – 15,234

S3 – 14,844

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 16,016

R2 – 16,406

R3 – 16,797

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 15,625. Второй целью для шортов выступает уровень 15,234. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера тейк-профит можно размещать немного выше целевых уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

2 июня пара доллар/франк начала нисходящее движение и сформировала «мертвый крест», но короткие позиции пока что не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9845, но открывать шорты можно будет только ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет третий уровень поддержки 0,9818. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9972. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на начало коррекционного движения. Если цена отскочит от первого таргета, это также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9845. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9818. Стоп лосс располагаем выше 0,9910, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9850 и 0,9823. Ордера на покупку на данный момент уже не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 июня, видим, что цена продолжает движение вниз, преодолела облако и первый уровень поддержки 109,47. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 108,62. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 108,13. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (110,10), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 110,81, а короткие позиции потеряют актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 108,62 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 108,62. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 108,13. Стоп лосс размещаем выше 110,10 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 108,70 и 108,20. Лонги сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вбок

СCI: 124.5097

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 2 июня закрепился-таки выше мувинга, поэтому на данный момент стали актуальными длинные позиции. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» - 1,1230. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,1353. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать виток нисходящей коррекции, длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что означает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1108

S2 – 1,0986

S3 – 1,0864

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1230

R2 – 1,1353

R3 – 1,1475

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,1230. Вторым таргетом выступает уровень 1,1353. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 1,1230 или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного ниже целевых уровней. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -105.4592

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 2 июня закрепился ниже мувинга и отработал уровень Мюррея «6/8», который не сумел преодолеть. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «7/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «6/8» - 1,4404, но короткие позиции сейчас не рекомендуется открывать. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции, но шорты сейчас не актуальны в любом случае. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары, ожидается восходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,4404

S2 – 1,4282

S3 – 1,4160

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,4526

R2 – 1,4648

R3 – 1,4771

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции на рынке. Для возможности рассмотрения коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала. Для актуальности лонгов требуется расположение цены выше мувинга.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ сырой нефти за 2 июня показывает, что цена не смогла преодолеть уровень поддержки S2 и может возобновить восходящий тренд. Целями для продолжения восходящего движения сейчас выступают уровни R1 – 49,89 и R2 – 50,96, если цена закрепится выше уровня 49,23. Целями для возобновления нисходящей коррекции выступают уровни 48,16 и 47,09, если цена останется ниже 49,23. Восходящая линия тренда перестроена и вновь поддерживает торгующих на повышение и делает актуальными длинные позиции. Если цена закрепится ниже нее, то на рынке станут актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее восходящее движение, так как последний закрытый бар зеленого цвета. OsMA также развернулся вверх, что говорит о восходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 49,23 может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 49,89 и 50,96. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена закрепится выше 49,23, это засвидетельствует продолжение движения вверх. Короткие позиции не актуальны на данный момент.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 2 июня показывает, что цена преодолела уровень сопротивления R2 и продолжает сильное движение вверх. На данный момент актуально восходящее движение с целями уровни R3 – 2,4220 и R4 – 2,4900. Целями для витка коррекционного движения выступают уровни 2,3110 и 2,2010, если цена отскочит от 2,4220. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент, так как находятся на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 2,4220 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,4220 и 2,4900. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена отскочит от 2,4220, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов (могут разряжаться). Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 июня показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1287, но рассматривать лонги можно будет только выше облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1333. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1069. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 1,1287 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1287. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1333. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1155 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1280 и 1,1325. Ордера на продажу сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 2 июня преодолел первый уровень поддержки 1,4464 и начал коррекцию, пока что слабую. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4304. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4167. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4550), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4601, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на окончание восходящей коррекции. С реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как по-прежнему располагается на минимальных значениях. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4304. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4167. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4550 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4310 и 1,4175. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Daily

Котировки на 24-часовом графике выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня Фибо 161,8% - 1,3353. Назревающих дивергенций не видно ни у одного индикатора. Закрепление курса над уровнем коррекции 100,0% - 1,4816 позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,5381. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% аналогично сработает в пользу начала роста.

4h

После закрепления котировок на 4-часовом графике под уровнем Фибо 100,0% - 1,4569 и соответственно разворота в пользу американской валюты падение пары продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% - 1,3722. Назревающие бычьи дивергенции отменены. Новых назревающих дивергенций на данный момент не видно. Закрепление котировок пары над уровнем коррекции 100,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,4887.

Daily

Пара выполнила разворот в пользу японской валюты и начала падение котировок в направлении уровня коррекции 38,2% - 106,66. Отбой курса пары от уровня Фибо 38,2% позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 23,6% - 113,99. Назревающих дивергенций ни у одного индикатора не наблюдается. Закрепление котировок под уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% - 100,89.

4h

На 4-часовом графике падение котировок продолжается в направлении коррекционного уровня 200,0% - 108,61. Отбой курса пары 2 июня от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты США и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 161,8% - 111,51. Ни одной назревающей дивергенции сейчас не наблюдается. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 200,0% сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 103,91.

В среду, 1 июня, рыночный профиль по британскому фунту можно отнести к трендовому дню.

Лишь на небольшое количество времени британский фунт остановил свое падение после данных по индексу менеджеров по снабжению для производственного сектора Великобритании, который вырос до 50,1 пункта с 49,4 пункта. Однако этого оказалось мало, чтобы переломить текущий нисходящий тренд в паре.

По итогам дня зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 1.4425 и VAH -1.4494. Точка контроля POC была сформирована в области 1.4482.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт торговался в боковом канале против доллара США.

Повторный спуск и пробой уровня поддержки VAL сегодняшнего дня – 1.4410 может привести к дальнейшему падению в паре уже с целью теста POC от 16 мая – 1.4357 и 1.4323. Самой дальней целью, где произойдет более крупная фиксация прибыли, будет новый минимум в области VAL от 18 апреля – 1.4186.

Покупатель может вернуться в британский фунт уже после роста выше области VAL от 17 мая – 1.4446. Оттуда длинные позиции в паре приведут уже к тесту POC от 24 мая – 1.4488, а затем и более крепкого уровня сопротивления, VAL от 20 мая – 1.4531. Самой дальней целью на конец недели выступит уровень POC этого же дня – 1.4566 и VAL от 30 мая – 1.4601.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Daily

После образования медвежьей свечной формации «Харами» котировки выполнили разворот в пользу японской иены и выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 121,92. Образование бычьей свечной формации позволит ожидать разворот в пользу евровалюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 128,49. Отбой котировок от уровня Фибо 50,0% аналогично сработает в пользу начала роста пары. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 50,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 61,8% - 115,39.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Просвет в облаках» пары выполнила разворот в пользу евро и некоторый рост, но после выполнила разворот уже в пользу японской валюты без образования медвежьей формации. В итоге 2 июня падение котировок продолжается в направлении уровня Фибо 161,8% - 116,85. Образование новой бычьей формации вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 100,0% - 126,09. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста.

Daily

Бычья свечная формация «Утренняя звезда» позволила котировкам выполнить разворот в пользу валюты Новой Зеландии. В итоге рост продолжается в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,6967. Образование медвежьей формации позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении коррекционного уровня 200,0% - 0,6524. Закрепление курса под уровнем Фибо 200,0% повысит шансы на продолжение падения котировок в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 0,5810.

4h

На 4-часовом графике медвежья формация «Харами» позволяла паре выполнить некоторое падение, но после образования бычьей свечной формации «Харами» процесс роста продолжается в направлении коррекционного уровня 23,6% - 0,6886. Образование 2 июня новой медвежьей формации вновь позволит ожидать разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 38,2% - 0,6783. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 38,2% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 0,6700

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара вырос на 0,6194 рубля и составил 66,6156 рубля за доллар.

В течение всего дня рубль оставался у тех значений, которые были достигнуты во вторник вечером. Сегодня у рубля опять есть все шансы немного подешеветь. Первой причиной можно считать официальные данные Министерства энергетики США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, которые могут вырасти. Такое предположение можно делать на основании вчерашнего отчета Американского института нефти, из которого следует, что запасы выросли на 2,4 млн баррелей. Рост запасов приведет к укреплению доллара. Второй причиной могут стать итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике. Мало кто верит, что параметры проводимой политики могут измениться, но вот то, что скажет Марио Драги в ходе последующей пресс-конференции, скорее всего будет также укреплять доллар. Ситуация в Европе крайне тяжелая, а принятые меры особо результатов не приносят, так что есть риски, что глава ЕЦБ заявит о возможности еще большего расширения стимулирующих мер.

К концу дня пара доллар/рубль вырастет до отметки 67,35.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

В среду, 1 июня, рыночный профиль по австралийскому доллару можно отнести к нормальному отклонению нормального дня.

Все попытки австралийского доллара продолжить рост после хороших данных по производственной сфере Китая не увенчались успехом, так как рынок нефти быстро пошел вниз, ограничив потенциал роста в паре.

По итогам торгов зоны справедливой цены расположились в областях VAL - 0.7233 и VAH - 0.7268. Точка контроля POC была сформирована в области 0.7257.

Прогноз на сегодня:

В ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар продолжил постепенно снижаться против доллара США.

Поддержку сейчас оказывает уровень POC от 31 мая – 0.7241, его повторный тест приведет к пробою этой области, с падением и к более крупным уровням поддержки POC от 19 мая – 0.7211 и к уровню POC от 25 мая – 0.7201. Самой дальней целью будут минимумы в районе POC от 3 марта – 0.7155 и VAL от 29 февраля – 0.7115.

Для возврата в рынок покупателей необходимо зацепиться за POC от 1 июня – 0.7257. Лишь от него рост AUD/USD продолжится к уровню VAH от 18 мая – 0.7301, а затем и к POC от 17 мая – 0.7325. Самой дальней целью выступит область VAH этого же дня – 0.7356.

Описание аббревиатур:

Точка контроля - POC (Point of Control) - оранжевая, горизонтальная линия на графике.

Нижний уровень зоны справедливой цены - VAL - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится под POC.

Верхний уровень зоны справедливой цены - VAH - фиолетовая, горизонтальная линия на графике, всегда находится над POC.

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Евро сумел восстановить свои позиции против доллара США, несмотря на слабую фундаментальную статистику по еврозоне и хорошие данные по американской экономике, которые вчера указали на признаки дальнейшего роста в производственной сфере.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 57 пунктов, волатильность торгов составила 80 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы еврозоны остался без изменений. По информации компании Markit, в мае 2016 года индекс сохранился на уровне 51,5 пункта, тогда как экономисты прогнозировали его рост до 51,7 пункта.

По данным института управления поставками, индекс PMI для производственной сферы США в мае текущего года вырос до 51,3 пункта против 50,8 пункта в апреле. Экономисты ожидал, что индекс PMI упадет до 50,3 пункта.

Технический анализ:

Сформирован новый восходящий ценовой канал, нижняя граница которого уверенно расположилась в районе минимумов вчерашнего дня 1.1113, тогда как верхняя граница расположилась у максимума сегодняшнего дня 1.1213, который совпадает с очень крупным уровнем сопротивления.

Ожидать продолжения роста евро можно лишь после закрепления выше уровня 1.1215, который будет иметь очень важное значение для дальнейших перспектив евро. Прорыв 1.1215 приведет к росту в район 1.1277 и тесту более крупной поддержки 1.1311.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, и обе скользящие меняют свое направление на восходящее.

Покупать сегодня советую после снижения к крупным уровням поддержки 1.1176 и 1.1152, от которых в рынок вернутся новые игроки. Самым важным уровнем поддержки в текущей ситуации остается область 1.1123.

Bollinger Bands направлены вверх, но указывают лишь на среднюю волатильность евро, что ограничивает потенциал роста пары в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.1180, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD вчера сумел выбраться в область покупок, и сегодняшний азиатский рост даже не привел к формированию дивергенции, что указывает на реальное наличие покупателей в рынке. Однако коррекции вниз в первой половине дня сегодня вряд ли удастся избежать.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

· Уровни поддержки: 1.1176, 1.1152, 1.1123

· Уровни сопротивления: 1.1215, 1.1277, 1.1311

· Moving Average 50 дней (желтая линия) - 1.1156

· Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.1170

Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или в зависимости от данной информации.

Связаться с автором статьи: maksim.magdalinin @ analytics.instaforex.com

Несмотря на слабые данные по индексу деловой активности в Европе, единая европейская валюта укрепилась. Так, рост индекса был отмечен во Франции, с 48,3 до 48,4, а спад наблюдается в Германии, с 52,4 до 52,1, в Италии с 53,9 до 52,4, в Испании с 53,5 до 51,8. Удивительно, что при этом индекс по всей зоне евро остался неизменным. В любом случае - этого недостаточно для укрепления евро.

В США индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 50,5 до 50,7, по данным Американского института нефти, запасы сырой нефти и нефтепродуктов увеличились на 2,4 млн баррелей. Все это должно было способствовать росту доллара против евро.

Евро укреплялся исключительно по причине ожиданий итогов сегодняшнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. По сути дела, в цену закладывают то, что регулятор не изменит параметров проводимой политики. Также сегодня публикуются данные по ценам производителей в Европе, темпы спада которых могут замедлиться с 4,2% до 4,1%. В целом, учитывая крайне сложную ситуацию с ценами, которая тянется уже не один год, а все принимаемые стимулирующие меры не приносят желаемого результата, есть опасения, что глава ЕЦБ вновь намекнет на дальнейшее смягчение монетарной политики.

Число занятых в США, по отчеты ADP, может вырасти на 178 тыс. Это довольно много при текущих уровнях безработицы. Число первичных заявок на пособия по безработице должно вырасти, а повторных - сократиться. Если смотреть на отчет Американского института нефти, то сегодняшние официальные данные от Министерства энергетики также должны показать рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов.

В итоге видно, что стоит ожидать дальнейшего укрепления доллара и пара евро/доллар может опуститься к отметке 1,1130. Следующий ориентир 1,1085.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сегодня выходят сильные новости:

- в 14.45 мск ставка по депозитным средствам;

-14.45 мск решение по процентной ставке (июнь), не ждут изменений;

-15.15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май), предыдущее значение 156К ждут 175К;

- в 15.30 мск выступление главы ЕЦБ Драги;

-15.15 мск запасы сырой нефти, предыдущее значение -4.226М ждут -2.490М.

Трендовый анализ (рис. 1).

На сегодняшний день у нас дилемма – пробьёт ли цена уровень Фибоначчи 23.6% (синие пунктирные линии) от последнего всего движения вниз или нет. Делая комплексный анализ (смотри ниже) можно сделать вывод, что вероятней всего цена будет дальше двигаться вверх. Но день будет полностью новостной. Выходит ряд недельных новостей, которые могут поменять цвет недельной свечи, независимо от технического анализа.

Рис. 1 (дневной график).

Рекомендации: работа вверх от 1.1237.

Индикаторный анализ по дневному графику (рис. 2).

Система индикаторов ADX (рис. 2).

На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) двигалась вверх, а медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигалась вниз. В этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осцилляторного типа.

Медленный индикатор стохастик (период 3/3/5) на дневном графике даёт восходящую тенденцию (рис.2).

Быстрый стохастик (период 3/2/3) даёт восходящую тенденцию.

Общий итог по системе индикаторов стохастик: в течение дня велика вероятность верхнего движения.

Система индикаторов RSI (рис. 2).

При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).

На последней закрывшейся дневной свече.

Расчёт индикатора RSI(5) по свойствам даёт верх.

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам даёт верх.

Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 2 (дневной график).

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вверх;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вниз;

- свечной анализ – нейтрально;

- трендовый анализ – вверх;

- линии Боллинджера – вверх.

Общий вывод:

Вероятность движения вверх выше, чем вниз.

Рекомендации: до новостей работа на мелких графиках (5 и 15 минутах). Забирая прибыль по стохастикам.

График "ХО":

На старшем графике наблюдается исключительно восходящая тенденция.

Пара торгуется в восходящей волне восходящего тренда, что свидетельствует о силе покупателей.

Индекс относительной силы сместился в колонку "Х", что говорит о давлении быков.

Ранее преодоление уровня сопротивления 0,98 подало сильный сигнал к покупке.

Первоначальной целью для покупателей выступает отметка 1,005, при подходе к которой рекомендуется закрыть 1/2 от общего объёма длинных позиций.

Основной целью выступает зона сопротивления в районе 1,025.

Точкой защитной приостановки служит минимум колебания 0,97.

Сегодня рекомендованы исключительно покупки.

Анализ волновой разметки:

Так и не сумев возвратиться в пределы сформировавшегося ранее восходящего канала, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и в конце дня закрепилась под уровнем 99-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в пределах сложной горизонтальной коррекционной структуры, которую можно рассматривать в качестве волны b, в составе более протяженной волны а, в D, в С. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может просесть в район отметки 0,9820.

Цели для варианта с восходящей волной:

0,9981 – 100,0% по Фибоначчи

1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

0,9820 - 23,6% по Фибоначчи

0,9748 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9981, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны (возможно b в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9820 и 0,9748, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 180 б.п., остановилась в середине дня перед уровнем 109-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в понедельник максимум как вершину всей волны а, в D, в (В), а вчерашнее снижение цены как начало будущей волны b, в D, в (В). Если это так, то валютная пара продолжит снижение котировок к уровню 108.00, хотя и по более сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:

109,19 – 38,2% по Фибоначчи

108,49 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:

111,39 – 38,2% по Фибоначчи

112,58 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится после завершения текущей волны с целями, расположенными около отметок 111,39 и 112,58, что приравнивается к 38,2% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках волны с в D в (B). В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 109,19 и 108,49, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.

Анализ волновой разметки:

Перед предстоящим сегодня заседанием ЕЦБ пара EUR/USD продолжила развитие восходящей коррекции от минимума начала недели, остановившись в конце дня перед уровнем 12-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же завершила формирование майского понижающего участка тренда в виде полноценной пятиволновой структуры и обозначила начало волны b, в а, в D, в (В). Если это так, то скорее всего валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1.1220, а возможно и к уровню 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:

1,1100 – 100,0% по Фибоначчи

1,1030 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,1220 – 23,6% по Фибоначчи

1,1295 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) (если усложнится) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1100 и 1,1030, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно b в D в (B) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1220 и 1,1295, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.

Анализ волновой разметки:

После непродолжительной стабилизации в начале вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 44-й фигуры. Сложившаяся в результате такого двухдневного падения цены волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в D, в (В), которая по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то скорее всего можно ожидать продолжения снижения котировок к уровню 1.4300, или даже к 1,4200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,4387 – 50,0% по Фибоначчи

1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:

1,4477 – 38,2% по Фибоначчи

1,4589 - 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны D. В рамках нисходящей волны (предположительно с в D в (B)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (коррекционной в составе с в D в (B)) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.