В пятницу цена, двигаясь вверх, достигла откатного уровня Фибоначчи 50% (синие
пунктирные линии) от последнего движения, на небольших объёмах. По
технике должен быть откат. Откат должен был быть небольшим. Делая комплексный анализ (смотри ниже), можно
сделать вывод, что, вероятней всего, цена в понедельник не пойдёт вверх.
Рис. 1 (дневной
график).
Индикаторный анализ
по дневному графику (рис. 2).
Система
индикаторов ADX (рис. 2).
На последнем прогоне быстрая линия (индикатор с периодом 5 –
белая) и медленная линия (индикатор с периодом 8 – синяя) двигаются вверх, в
этом случае тенденцию дня нужно
определять по индикаторам трендового типа.
Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).
Линейная часть
индикатора МАСD.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Итог по линейная части индикатора МАСD – восходящая тенденция.
Гистограмма
индикатора МАСD.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая
тенденция.
Общийитог: индикатор МАСД на дневном графике дает
восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (первая тень и тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх,
находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая)
– сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13
средней линии ЕМА – усиление сигналов
нижней работы.
Итог: система средних
линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов
следующее:
средние линии ЕМА – 24% вниз;
индикатор МАСД (линейная часть) – 38% вверх;
индикатор МАСД (гистограмма) – 38% вверх.
Итог индикаторного
анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Рис.2
(дневной график).
Комплексный
анализ:
- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – нейтрально;
- трендовый анализ – вверх;
- линии Боллинджера –
вверх.
Общий вывод:
Вероятность движения вверх выше, чем вниз.
Рекомендации: день
узкий, работа на мелких графиках (5 и 15 минутах). Забирая прибыль по
стохастикам.
Система индикаторов ADX (рис. 2). На последнем прогоне быстрая линия (индикатор периодом 5 – белая) и медленная линия (индикатор периодом 8 – синяя) двигались вниз, в этом случае тенденцию нужно определять по индикаторам осциляторного типа.
рендовый анализ
(рис. 1).
Цена, после достижения третьей точки касания (1.1098) линии
поддержки восходящего канала (белая толстая линия), начала двигаться вверх.
Недельные новости сильно помогли развить это наступление вверх. Закрытие
недельной свечи выше откатного уровня Фибоначчи 50% (1.1357) от последнего
движения вниз (синяя пунктирная линия),пока ещё ни о чём не говорит, да и
недельные объёмы были слишком слабы. В этом случае уж очень велика вероятность
откатной недели, про которую можно сказать, что на этой неделе цена скорее не пойдёт вверх, чем
начнёт опускаться вниз.
По любому остаётся очередная верхняя цель (1.1420) - уровень
Фибоначчи 61.8% (синяя пунктирная линия) от последнего движения вниз.
Вероятность движения определим с помощью комплексного
анализа.
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – вверх;
- уровни Фибоначчи – нейтрально;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – нейтрально;
- трендовый анализ – вверх;
- месяц даёт восходящую тенденцию.
- линии Боллинджера – нейтрально.
Общий вывод:
Вероятность белой недели очень высока, и надо работать вверх
по точкам входа на часовом графике.
Рис. 1 (недельный
график).
Индикаторный анализ.
Система стохастиков (рис. 2).
Индикатор стохастикс периодом 3/3/5 (медленный).
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вниз.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
Итог: медленный стохастик
на недельном графике даёт нисходящую
тенденцию (100 баллов вниз).
Индикатор стохастикс периодом 3/2/3 (быстрый).
Наклон быстрой линии
на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей) - 25 баллов
вверх.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, пересекла свою медленную линию (синюю) - 50 баллов
вверх.
На последнем прогоне быстрая линия находится ниже границы 50% - 25 баллов вниз.
«Тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
По трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «дивер» – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.
Итог: быстрый стохастик
на недельном графике даёт слабую восходящую
тенденцию (25 баллов вверх).
Итог: система стохастиков
на недельном графике даёт восходящую
тенденцию.
Система индикаторов
RSI (рис. 2).
При работе с недельным
графиком используются следующие
периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5
(красная).
Расчёт индикатора
RSI(5) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – нет.
- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка» – нет.
- свойство «дивер» -
нет.
- свойство «индикаторное расхождение» - нет.
- свойство «скорость /2» – 0 баллов вниз.
- свойство «касание четвёртой точке линии сопротивления» –
50 баллов вниз.
Итог: индикатор
RSI(5) даёт 75 баллов вверх.
Расчёт индикатора
RSI(8) по свойствам.
Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов
вверх.
- по трем последним прогонам фигура – 50 баллов вниз.
- «тяжёлый график» (месяц) – 25 баллов вверх.
- индикатор находится ниже 60% (плавающие зоны
перекупленности/перепроданности) - 25
баллов вниз.
- индикатор находится выше 50% - 25 баллов вверх.
- свойство «неправильный прогон» – нет.
- свойство «пучок» – 50 баллов вверх.
- свойство «двойная вилка» – нет.
- свойство «дивер» -
нет.
- свойство «индикаторное расхождение» - нет.
- свойство «скорость /2» – 0 баллов вниз.
- расчётное значение индикатора RSI(5) – 50 баллов вверх.
Индикатор RSI(8) даёт
100 баллов вверх.
Итог: система индикаторов
RSI даёт восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени
недели (понедельника) по недельному графику.
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/5) –
верхний сигнал.
Итог: расчёт
недельной свечи с 06 по 10 мая по техническому анализу показал, что в
понедельник цена должна иметь восходящую тенденцию.
Расчёт второй тени
недели (пятницы).
Расчёт по МАСD
линейная часть – дал нисходящую
тенденцию (100 баллов вниз).
Расчёт МАСD
гистограмма – дал нисходящую тенденцию (100 баллов вниз).
Итог: расчёт
последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может
иметь нисходящую тенденцию, которую должна подтвердиться дневным графиком.
Общий итог расчёта свечи по недельному
графику: цена на неделе вероятней всего продолжит восходящую тенденцию.
По факту. главным событием недели стали нонфармы в пятницу. Сокрушительно мало создала экономика США рабочих мест в мае, всего +38 тысяч, а в частном секторе и того меньше. Странно, правда, что отчет от агентства ADP вышел вполне нормальным, +170 К, именно поэтому трейдеры/инвесторы ожидали совсем других данных - и резкие движения в итоге.
Однако. Уровень безработицы снизился до 4.7% - вполне комфортно для ФРС.
Рынок США не мог не попробовать упасть на таких данных - однако на графике четко видно, что бОльшая часть снижения выкуплена и закрытие по индексу S&P500 на минимальном расстоянии от ключевого уровня наверх 2100 - скорее это наверх. Рынок США, конечно, огорчен слабыми нонфармами - но снижение вероятности повышения ставки ФРС 15 июня радует инвесторов.
Собственно, и выстрел евро наверх - результат мнения, что ФРС ставку поднимать не будет. А вот перспективы дальнейшего роста евро кажутся мне не однозначными. Для начала надо бы дойти до 1.1615 и пробиться выше.
В общем. евро выстрелом вернулся в диапазон. Посмотрим, что дальше. Следующее главное событие - конечно, ФРС 15 июня.
Торгуй и зарабатывай с InstaForex!
Удачного Вам трейдинга!
Узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы прямо сейчас! Бесплатный телефон горячей линии 8-800-2000-791
Горячая линия в Украине: 0800 500 329
Горячая линия в Грузии: 822-140-799
Горячая линия в Казахстане: 8-800-080-5553
Группа компаний InstaForex является международным брендом и предоставляет услуги online-трейдинга на финансовых рынках клиентам по всему миру. Деятельность компании регулируется локальным и международным законодательством. Данное письмо может содержать персональную информацию доступа к торговому счету в InstaForex, в связи с чем в целях безопасности рекомендуется удалять из истории переписки эти данные. Если данное письмо получено Вами по ошибке, просим незамедлительно связаться с клиентской службой InstaForex. Полный список представительств и офисов доступен на сайте компании www.instaforex.com
ГК InstaForex | ООО Западный Гарант | Театральная 30, 5-ый этаж | Калининград | 236022 | Россия
