Медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию.

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск 28.06.2016 года будет иметь нисходящую тенденцию.

Индикаторный анализ по 6-часовому графику.

Медленный стохастик (период 5/3/5) (рис. 1).

На свече закрытием от 28.06.2016 года, время 18.00 мск? у индикатора стохастик с периодом 5/3/5.

Наклон быстрой линии на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии – 25 баллов вверх.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «фигура», направленное вниз – 0 баллов вниз.

Быстрая линия (белая) на последнем прогоне находится выше границы 50% – 25 баллов вверх.

Разница на последней закрывшейся свече между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) больше 10% – нет.

Тенденция дневного графика – 25 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 50 баллов вверх.

Итог: медленный индикатор стохастик на шестичасовом графике даёт восходящую тенденцию.

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3).

Индикатор стохастик (быстрый, период 3/2/3) даёт нисходящую тенденцию.

Итог: система индикаторов стохастик до 24.00 мск 28.06.2016 года говорит, что следующая свеча будет белого цвета.

Система индикаторов RSI (рис. 1).

При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (чёрная), 8 (синяя), 13 (жёлтая).

Расчёт индикатора RSI(8) по свойствам (складываем последние два прогона).

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по трем последним прогонам «фигура» – 50 баллов вверх.

- индикатор находится выше 40% (плавающие зоны перекупленности/перепроданности) - 25 баллов вверх.

- индикатор находится ниже 50% - 25 баллов вниз.

- тенденция дня – 25 баллов вниз.

- свойство «дивер» - нет.

- свойство «двойная вилка» - нет.

- свойство «разница между индикаторами RSI(8) и RSI(13) меньше, чем разница между индикаторами RSI(13) и RSI(21)» - нет.

- свойство «неправильный прогон» - нет.

- свойство «пучок» - нет.

Индикатор RSI(8) даёт 75 баллов вниз.

Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.

Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).

Линейная часть индикатора МАСД.

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже медленной линии (синей) – 25 баллов вниз.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 525 баллов вниз.

Итог: линейная часть индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (75 баллов).

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вверх.

Тенденция дня – нисходящая (25 баллов вниз).

Свойство по трем последним прогонам «фигура» - 0 баллов вниз.

Свойство «дивер» - 0 баллов вниз.

Свойство «неправильный прогон» - 25 баллов вверх.

Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии - 25 баллов вниз.

Гистограмма находится ниже быстрой (белой) линии – 25 баллов вниз.

Итог: гистограмма индикатора МАСД даёт восходящую тенденцию (50 баллов).

Итог индикаторного анализа: цена до 24.00 мск будет иметь восходящую тенденцию.

Рис. 1 (6-часовой график).

Сегодня парламент ЕС проголосовал за резолюцию по референдуму, согласившись на выход Великобритании из состава блока. Европейская валюта немного укрепилась на этих новостях против доллара США, однако рост оказался временным, так как затем вышли данные по американской экономике, которые оказались чуть лучше прогноза.

В первой половине дня была опубликована информация по индексу потребительского доверия во Франции, который в июне 2016 года снизился. По данным статистического агентства Insee, индекс потребительского доверия упал до 97 пунктов с 98 пунктов в мае. Экономисты прогнозировали, что индикатор опустится до 96 пунктов.

Потребительское доверие в Италии в июне также сократилось. По данным Национального бюро статистики Италии (Istat), индекс потребительского доверия упал до 110,2 пункта со 112,5 пункта в мае. Экономисты ожидали, что показатель составит 112,3 пункта.

Во второй половине дня вышли данные по индексу продаж в розничных сетях США. По информации Retail Economist LLC и Goldman Sachs, индекс розничных продаж за неделю с 19 по 25 июня вырос на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Относительно того же периода прошлого года индекс поднялся на 3%

Рост валового внутреннего продукта США в 1-м квартале оказался сильнее, чем ожидалось. На фоне этих данных американский доллар слегка укрепил свои позиции против евро. По информации Министерства торговли США, ВВП страны в 1-м квартале 2016 года расширился на 1,1% годовых. Последние данные указывали на подъем в 0,8%. Экономисты ожидали, что ВВП вырастет на 1% годовых. Повышение произошло благодаря хорошим темпам экспорта товаров и услуг. Серьезное снижение было отмечено в секторе инвестиций компаний.

Трейдеры сегодня были сосредоточены на выступлении президента ЕЦБ Марио Драги, который призвал ключевые центральные банки усилить координацию денежно-кредитной политики. Он также указал на общую проблему девальвации, которую проводят многие страны в борьбе за экспорт и экономический рост.

Перспективы роста евро весьма ограничены, потому рассчитывать на возобновление восходящей тенденции с технической точки зрения можно будет лишь после возврата на уровень 1.1070, под который «медведи» сейчас пытаются вернуть пару. Лишь от него откроются новые максимумы в районах 1.1175 и 1.1280.

Нефть постепенно приходит в себя после разгрома, обусловленного сворачиванием лонгов на фоне информации о готовности Британии выйти из ЕС, а на рынке обостряются дискуссии относительно того, каким образом Brexit повлияет на конъюнктуру. Согласно исследованиям Deutsche Bank и UBS, глобальный спрос на черное золото сократится лишь на 100 тыс. б/с в 2016-2017, что составляет каплю в море по сравнению с совокупным показателем (96 млн б/с) и в четыре раза меньше, чем недавние перебои с поставками из Нигерии. В конечном итоге сложно ожидать, что страна, которая поглощает лишь около 2% мирового предложения, способна перевернуть с ног на голову весь рынок. Их оппоненты в лице Goldman Sachs и Morgan Stanley, напротив, уверены, что референдум дал «медведям» по Brent и WTI повод вернуть инициативу в свои руки, и они им, конечно, воспользуются. Рост неопределенности и ухудшение глобального инвестиционного фона являются негативными факторами для нефти, другое дело, сумеют ли они перевесить позитив?

Пока очевидно лишь одно: худшее с февраля двухдневное пике фьючерсов на черное золото было во многом связано с желанием спекулянтов как можно быстрее избавиться от длинных позиций, чистый размер которых недалеко ушел от многолетних пиков в 660 млн баррелей по Brent и WTI, имевших место в конце апреля.

Динамика спекулятивных позиций по Brent

Источник: Bloomberg.

С фундаментальной точки зрения сезонный рост спроса в Штатах и в Китае вкупе с забастовками в Норвегии создают предпосылки для стабилизации котировок североморского сорта в ранее обозначенном торговом диапазоне $45-55 за баррель. Согласно прогнозам экспертов Reuters, нас ждет очередное, шестое по счету, сокращение американских запасов нефти на неделе к 24 июня. Число установок от Baker Hughes после трех пятидневок роста, напротив, снизилось. Оба фактора являются "бычьими" для Brent и WTI и позволяют надеяться на то, что североморский сорт сумеет удержаться в границах восходящего торгового канала.

Многие аналитики кивают на сильный доллар и возрастающие риски нового пожара из Китая, чья валюта просела до минимальной отметки с конца 2010. На мой взгляд, ралли USD обусловлено не столько мощью «американца», сколько слабостью его, прежде всего, европейских оппонентов. У Пекина же имеется предостаточно ресурсов, чтобы справиться с паникой. К тому же его лидеры излучают оптимизм в отношении дальнейшей судьбы экономики. Так, по мнению премьер-министра Ли Кэцяна, Поднебесная способна поддерживать стабильно высокий рост ВВП в текущем году и в долгосрочной перспективе.

Технически «быки» по Brent лихорадочно пытаются зацепиться за нижнюю границу восходящего торгового канала. Если их оппонентам удастся обновить июньский минимум, то активизация паттерна AB=CD чревата падением котировок к отметкам $45,7 (127,2%) и $44,3 (161,8%) за баррель. Напротив, уверенное закрепление выше важной поддержки $48-48,4 позволит покупателям рассчитывать на постепенное восстановление восходящего тренда.

Brent, дневной график

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции Apple 28 июня, видим, что цена продолжает движение вниз и отработала первый таргет, но не преодолела его. Текущий сигнал на продажу является сильным (так как цена закрепилась ниже облака), поэтому короткие позиции индикатор Ишимоку разрешает сейчас рассматривать. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший канал также направлен вниз, поэтому шорты актуальны и по этому признаку. Целью для нисходящего движения инструмента сейчас является уровень поддержки 92,01, который уже достигнут. В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать уровень поддержки 89,40. Новых свечных моделей на данный момент нет. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор сменит направление на восходящее, это может указать на начало восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сейчас свидетельствует о нисходящем настроении участников рынка. Отскок цены от уровня поддержки 92,01 может спровоцировать коррекционное движение. Младший таймфрейм детализирует картину старшего графика. На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции, то есть голубые блоки баров, с целями уровни поддержки 92,01 и 89,40, при открытии или закреплении ниже линии Тенкан-сен. Открытие или закрепление выше линии Киджун-сен даст актуальную цель для длинных позиций – линия Сенкоу Спан А.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple возобновила движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,01. Вторым таргетом для шортов является уровень 89,40. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от 92,01, при развороте индикатора MACD вверх или при формировании «бычьей» модели (с подтверждением). Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше критической линии 95,54. Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется отторговывать голубые блоки баров с целями 92,01 и 89,40, при открытии ниже Тенкан-сен (94,32). В случае закрепления или открытия выше Киджун-сен (95,54), станут актуальными длинные позиции (оранжевые блоки баров) с целью Сенкоу Спан А (98,45).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает сильное нисходящее движение без каких-либо признаков коррекции. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. Сигнал на продажу сильный (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому шорты сейчас актуальны по этому признаку, но в целом не актуальны. На данный момент целью нисходящего движения является уровень поддержки 140,43, но шорты сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 130,42. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. Отскок цены от уровня поддержки 140,43 может спровоцировать начало коррекционного движения. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целью уровень поддержки 140,43, при открытии/закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровни сопротивления 150,46 и 157,17.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает движение вниз. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для актуальности шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется «золотой крест».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целью 140,43, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан Б (148,73). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (149,04) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 150,46 и 157,17.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Старшие таймфреймы

В настоящий момент наблюдаем небольшое торможение и коррекционный подъём. Ориентирами для игроков на повышение по-прежнему остаются исторические уровни сопротивления (114,88 и 116,70), так же линии мёртвых крестов Ишимоку. Текущая коррекция формируется на старших таймфреймах с сохранением полной поддержки игроков на понижение, поэтому пробой трендовой корректа может способствовать новой медвежьей активности. Для восстановления нисходящего тренда медведям нужно закрепиться ниже действующего минимума (109,57).

Н4-Н1

Тем временем пока старшие таймфреймы сохраняют медвежий настрой, на Н4 и Н1 сформированы предпосылки для развития коррекции. Уверенное закрепление ниже поддержки 112,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1) может привести к началу нового процесса снижения и к тестированию 109,57. В настоящий момент у пары есть краткосрочная поддержка Н4 и среднесрочная Н1, в результате преимуществами располагают игроки на повышение, ориентирами для подъёма служат 114,88 и 115,78 (Сенкоу Спан Б Н1 + Киджун Н4 + дневной Тенкан).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Торги во вторник на мировых рынках начались позитивно. Похоже, часть инвесторов решила, что все самое худшее, что мог на сегодня принести итог референдума о членстве Великобритании в ЕС, уже произошло, а изрядно упавшие в цене активы можно прикупить как минимум краткосрочно.

На этой волне во вторник наблюдается рост риск-аппетита участников рынка. На валютном рынке американский доллар остается под давлением и дружно снижается против всех основных валют, за исключением японской иены. Напряженность на мировых рынках несколько спала, но, вероятнее всего, пока не стоит ожидать радикального изменения общей тенденции. Ослабление напряжения способствует только росту спекулятивной активности, и не более того, так как механизм реализации «развода» Британии с ЕС пока не ясен, что будет сдерживать инвесторов от высокой активности.

Сегодня будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП США за первый квартал. Предполагается рост на 1.0% против предыдущего релиза в 0.8%. Если цифры не подкачают – это будет позитивно оценено инвесторами и будет только способствовать повышению их склонности к покупкам рискованных активов. Как нам представляется, в данной ситуации надеяться на то, что позитивные цифры окажут поддержку американскому доллару, не приходится. Нерешительность нынешнего руководства ФРС в вопросе повышения ставок заставляет думать, что до конца текущего года, особенно на фоне произошедшего Brexit, ЦБ США будет искать любые причины для того, чтобы не повышать ставки. Это будет происходить даже в том случае, если рынок труда опять начнет демонстрировать позитивную динамику, а американская экономика устойчивый рост.

Помимо данных по ВВП, сегодня еще выходит индекс доверия потребителей от СВ. Ожидается, что показатель вырастет до 93.3 пункта в июне против 92.6 пункта в мае. Но, как и в случае с выходом более лучших данных по ВВП, позитивные цифры от СВ вряд ли окажут сильное влияние на рынки, тем более в преддверии публикации июньских значений по занятости в Штатах по количеству новых рабочих мест, которое будет обнародовано в начале следующего месяца.

Слабость нынешнего руководства ФРС, его нерешительность и, как многие считают, даже некоторая «трусость» в принятии решений в преддверии выборов в Штатах не оставляют американскому доллару шансов для роста, но не на волне ухода инвесторов от риска, а по причине продолжения цикла повышения процентных ставок.

На финансовых рынках сегодня царит оптимизм, и сильный рост фондовых индексов сопряжен, на наш взгляд, только с отскоком. Так как вокруг последствий итогов референдума раскручиваются идеи уже референдумов в Северной Ирландии и Шотландии, а также в континентальной Европе, то у рынка еще будет предостаточно причин для распродаж.

Что касается перспектив валютного рынка, то вся нервозность ярко отражается на нем и не характеризуется устойчивой динамикой. Поэтому и работать в настоящий момент на нем стоит только краткосрочно на покупках и продажах от минимумов и максимумов.

Прогноз дня:

Пара EURUSD продолжает консолидироваться ниже уровня 1.1100 на волне неопределенности перспектив ЕС. Пара никак не может закрепиться выше уровня 1.1100, что делает ее уязвимой к дальнейшему падению, если в Европе все громче и громче будут раздаваться голоса с пользу новых референдумов о выходе из ЕС. Вероятно, до конца этой недели цена будет находиться в диапазоне 1.0970-1.1100, но если на следующей неделе данные по занятости в США окажутся позитивными, то локально пара может упасть к 1.0825.

Золото на споте корректируется вниз на волне роста позитива на финансовых рынках. Оно может локально упасть к 1303.10 (23% отката по Фибоначчи) или даже к 1283.50 (38% отката по Фибоначчи), если уровень поддержки 1311.00 будет пробит сверху вниз.

Во вторник валютная пара USD/JPY торгуется с двухзначным характером, проявляя низкую волатильность на рынке.

На часовом графике мы можем наблюдать за активным нисходящим движением, где котировке за счет новостного фона удалось преодолеть ряд ключевых уровней, достигнув исторических минимумов. Сейчас мы видим, как цена откатилась и в неоднозначности сформировала флэтовое движение с границами 101,50/102,50. Вероятно, можно на рассчитывать на формирование данного боковика , где «быки» постараются постепенно зафиксироваться выше верхней границы, открывая путь к отметкам 103,5/105,00.

Ключевые уровни:

Зоны сопротивления: 105; 107,50; 111,00.

Зоны поддержки: 101; 99,00.

Сигналы:

- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены выше 102,50 с перспективой хода к 103,50.

- Продажу по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены ниже 101,50 с перспективой хода к 100,00.

Обратите внимание: Прогнозы не являются непосредственным руководством к действию!

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайших вебинарах по техническому анализу.

Старшие таймфреймы

Несмотря на активность пятницы и нисходящий гэп, образованный при открытии новой недели, у игроков на понижение не хватило силы преодолеть минимум (133,29). Вчерашний день пара провела в стандартном диапазоне, в настоящий момент наблюдается торможение, рынок в неопределённости. В результате увеличены шансы формирования консолидации и развития коррекционного подъёма. Ближайшим сопротивлением по-прежнему является 145,75 (Сенкоу Спан Б).

Если игрокам на понижение всё же удастся закрепиться ниже минимума (133,29) и преодолеть поддержку первого целевого ориентира месячной цели на пробой Чинкоу (132,92), то можно ожидать снижение и 100% исполнение месячной цели (127,01).

Н4-Н1

На младших таймфреймах формируются условия для развития восходящей коррекции. Переход на сторону быков краткосрочного тренда Н4 и разворот креста Н1 будут увеличивать настроения и возможности игроков на повышение. Наиболее важным ориентиром для подъёма с сложившейся ситуации является зона 145,75 – 146,70 (Киджун Н4 + Сенкоу Спан Б Н1 + дневной Тенкан + Сенкоу Спан Б месяца).

Параметры индикатора Ишимоку:

все таймфреймы 9-26-52

Цвет линий индикатора:

Тенкан (краткосрочный тренд) - красный, Чинкоу - серый,

Киджун (среднесрочный тренд) - зелёный, Фибо Киджуна - зеленый пунктир,

облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) - синий, Сенкоу Спан А (SSA) - розовый.

Цвет уровней других тамфреймов:

MN - синий, W1 - зелёный, D1 - красный, Н4 - розовый, Н1 - серый,

уровни (не Ишимоку) - коричневый, трендовые линии - фиолетовый.

С уважением, аналитик компании ИнстаФорекс Надежда Жижко

Мой блог на портале МТ5

Что вызвало победу Brexit на референдуме?

Что вытолкнуло наверх такую спорную фигуру, как Трамп?

Что дает популярность таким лидерам, как Эрдоган в Турции, Орбан в Венгрии, почему растет поддержка крайне правых (Марин Ле Пен) во Франции?

Ясно, что во всех этих тенденциях много общего.

Причина - средний класс Запада неожиданно оказался проигравшим в результате глобализации. "Работа уехала в Китай" - популярная фраза в Канаде, США, Европе.

Конечно, перенос массового производства в Китай, Индию, в Азию вообще-то привел к рекордно длительной дефляции (смотрим процентные ставки крупнейших ЦБ - ставки ФРС, ЕЦБ, Банка Англии не превышают 1% практически с кризиса 2008 года - то есть уже 7 лет (!))

Но это игнорируется сознанием среднего класса - цены почти не растут - ну и в чем тут заслуга властей? А вот то, что доходы реальные стагнируют, относительно высокая безработица - раздражает. И вызывает желание "всё вернуть обратно и сделать, как раньше".

За это и голосовали те, кто поддержал Brexit: "Вернемся на 30 лет назад". Парадоксальным образом также проголосовали те, кто, наоборот, хочет "быстрее вперед", кого стесняет брюссельская бюрократия - правда, эта часть граждан не понимает, что отдельно от ЕС условия конкуренции для Британии станут намного жестче.

То же и с Трампом. "Сделаем Америку сильной СНОВА!" - вот это СНОВА, а фактически ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ - за это голосуют основные ядерные сторонники Трампа. Перекроем импорт из Китая, Мексики, закроем границы для мусульман, и - заживем?

Сомнительно. Возврат массового низкоквалифицированного труда в США - конечно, понизит безработицу в какой-то части общества - но не принесет заметного роста ВВП и доходов. При этом рискует сильно обострить торговые и финансовые отношения США - Китай.

Скорее всего, даже если Трамп "получит офис" - действия против торговли с Китаем и Мексикой будут скорее пиаровскими. Вот снижение налогов и льготы для новых рабочих мест - это может сработать.

Правда, снижение налогов на фоне огромного госдолга США создает новые риски. И Трамп произнес уже фразы, которые должны бы заставить мировые рынки вздрогнуть: "О возможных переговорах по реструктуризации части госдолга США...".

Вернемся к Brexit. Кажется, с одной стороны, что ситуация легче, чем долговой кризис Еврозоны (связанный с Грецией) в 2010-2011 гг. Всё же Британия не входит в Еврозону, отдельная валюта.

Однако, огромный размер ВВП Британии - 2.8 триллиона долл. - и огромный госдолг создают огромные по размеру риски при сильных колебаниях фунта. А вот возможности ЕС и ЕЦБ тратить большие суммы (речь будет идти о сотнях миллиардов евро) - для стабилизации рынка, который по сути уже не имеет отношения к ЕС - есть ли такие основания?

Таким образом, хорошего решения пока не видно.

Будем следить за событиями.

Вторую торговую сессию подряд фунт теряет свои позиции. Если в пятницу это было связано с итогами референдума, то вчера дальнейшему ослаблению фунта способствовали рейтинговые агентства, которые снизили суверенный кредитный рейтинг Великобритании. До вчерашнего дня Великобритания обладала наивысшим кредитным рейтингом, теперь же он снижен на одну ступень. Ситуация усугубляется тем, что частные компании не могут иметь кредитный рейтинг выше, чем государство, так что это решение скажется и на крупнейших компаниях Великобритании.

Сегодня выходят окончательные данные по темпам роста ВВП США в первом квартале, которые должны подтвердить сохранение темпов роста экономики на уровне 2,0%. Но не стоит забывать, что ФРС недавно снизил прогноз роста ВВП на текущий год.

В силу чрезмерной перепроданности фунта, пара фунт/доллар должна немного восстановиться, так что она будет расти, и ориентиром выступает 1,3465.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Сырьевые валюты вернули свои позиции против доллара США на сегодняшних торгах в Азии после восстановления котировок нефти, за падением которых можно было наблюдать вчера. Кроме давления со стороны Brexit, нефть снижалась после вчерашних новостей о перемирии в Нигерии, позволившем провести ремонтные работы на нефтепроводах, повреждения которых мешали стране экспортировать нефть.

Однако тестирование крупных уровней поддержки, на которые я вчера обращал внимание в своем обзоре, вернуло на рынок трейдеров, ставящих на продолжение роста.

Австралийский доллар вырос меньше, чем новозеландский доллар. Давление на пару оказали слабые данные по индексу потребительского доверия в Австралии. По информации ANZ, индекс потребительского доверия в Австралии за неделю с 20 по 26 июня упал на 1,7%.

Японская иена снизилась против доллара США на утренних торгах, после того как премьер-министр Японии Абэ заявил, что на финансовых рынках сохраняется неопределенность и он продолжает внимательно следить за колебаниями на фондовом и валютном рынках.

Следом за ним выступил управляющий Банком Японии Курода, который отметил, что позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политики не изменилась и в случае необходимости ЦБ примет решительные меры в отношении иены. Речь, конечно же, идет о валютных интервенциях для ослабления иены, рост которой очень сильно сказывается на экспорте страны.

Курода также указал, что японские рынки более чувствительно, нежели другие, отреагировали на голосование в Великобритании, однако в настоящее время ситуация более стабильна, чем предусматривал худший сценарий правительства Японии

Японская иена стабилизировалась в паре с долларом США в диапазоне 101.50 - 103.00. Вполне вероятно, что повторное снижение к поддержке 101.50 может привести к ее пробою и спуску USD/JPY уже к критическим уровням 100.80 и 99.85.

Британский фунт вчера отреагировал падением на решение агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг Великобритании. Агентство сократило рейтинг страны с «ААА» до «АА» и заявило, что голосование по выходу из ЕС в Шотландии и Северной Ирландии усугубило конституционные проблемы Британии. Прогноз по рейтингу – «негативный», что в будущем может привести к его дальнейшему ухудшению.

Следом за Standard & Poor's агентство Fitch также понизило рейтинг Великобритании до уровня «АА».

Сегодня в первой половине дня все внимание трейдеров и инвесторов будет сосредоточено на голосовании, которое пройдет в парламенте ЕС, за резолюцию по референдуму в Великобритании. После этого с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги.

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской Биржи официальный курс доллара снизился на 0,4699 рубля и составил 65,0588 рубля за доллар.

Рубль отыграл более трети тех потерь, которые он понес в связи с итогами референдума в Великобритании, несмотря на снижение цен на нефть. В течение всего дня поддержку рублю оказывал налоговый период, влияние которого уже сходит на нет. Еще одним фактором стали извинения президента Турции Т.Эрдогана, принесенные им за сбитый российский Су-24 в небе над Сирией. Извинения стали полной неожиданностью, и многие расценили их как начало нормализации отношений между Турцией и Россией, что, естественно, оказало положительное влияние на стоимость рубля. Очевидно, что последствия референдума постепенно уходят на второй план, и рубль должен вернуться на те же позиции, что и до оглашения итогов голосования.

Пара доллар/рубль будет снижаться, и ориентиром выступает 64,30.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 65.2992

Пояснения:

Из картины, сложившейся по золоту 28 июня, видно, что цена начала виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8», что сигнализирует о восходящем направлении движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1343,75, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот таргет, то новой целью для восходящего движения будет уровень Мюррея «4/8» - 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшее время. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать окончание коррекции, а лонги вновь станут актуальными. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1312,50

S2 – 1281,25

S3 – 1250,00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1343,75

R2 – 1375,00

R3 – 1406,25

Торговые рекомендации:

Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1343,75. Следующим таргетом, в случае преодоления первого, является 1375,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от скользящей средней. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вверх

CCI: 46.0065

Пояснения:

Из анализа серебра 28 июня следует, что цена отскочила от уровня Мюррея «6/8» и продолжает корректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «5/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «6/8» - 17,969, который уже был достигнут, но остается не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью будет выступать уровень Мюррея «7/8» - 18,359. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения. Ордера на продажу станут актуальными после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о внутридневном коррекционном движении, поэтому открывать новые лонги сейчас не рекомендуется. Если индикатор развернется вверх, это засвидетельствует завершение коррекции, а длинные позиции вновь станут актуальными. Индикатор CCI находится около уровня 0, что сигнализирует об отсутствии любой перекупленности и перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 17,578

S2 – 17,188

S3 – 16,797

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 17,969

R2 – 18,359

R3 – 18,750

Торговые рекомендации:

Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 17,969. Второй целью для лонгов выступает уровень 18,359. Уровень стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 200-500 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера тейк-профит можно размещать немного ниже целевых уровней Мюррея. Торговля на понижение сейчас не актуальна.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

28 июня пара доллар/франк начала корректироваться, но коррекция сейчас еще очень слабая, а первый таргет не отработан. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9559, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на окончание витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9670, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 июня, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и начала боковую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем выше 102,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20;сглаженная) – вниз

СCI: -67.0139

Пояснения:

Курс евро на валютном рынке 28 июня не сумел преодолеть уровень Мюррея «2/8», отскочил от него и начал корректироваться. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «2/8» - 1,0986, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если цена преодолеет этот уровень, то новой актуальной целью для движения вниз будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,0864. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение восходящей коррекции, открывать новые ордера на продажу не рекомендуется. Лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота вверх любого канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что означает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986

S2 – 1,0864

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108

R2 – 1,1230

R3 – 1,1353

Торговые рекомендации:

Проведя анализ валютной пары евро/доллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,0986. Вторым таргетом выступает уровень 1,0864. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от мувинга или в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от их размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера тейк-профит можно выставлять немного выше целевых уровней. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вбок

Младший канал линейной регрессии: направление – вниз

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз

CCI: -86.2658

Пояснения:

Курс фунта стерлингов 28 июня отработал уровень Мюррея «2/8», но закрепиться ниже него не получилось, началось коррекционное движение. Старший канал развернулся вбок, что свидетельствует о боковом направлении глобального тренда и возможном развороте канала вниз. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней, что говорит в пользу нисходящей тенденции, поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» - 1,3184, который уже был достигнут. Если цена закрепится ниже этого таргета, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «1/8» - 1,2939. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции, а ордера на продажу станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку можно будет рассматривать только после закрепления цены выше мувинга и разворота вверх любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,2939

S3 – 1,2695

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3428

R2 – 1,3672

R3 – 1,3916

Торговые рекомендации:

Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3184. Вторым таргетом для шортов выступает 1,2939. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от скользящей средней или при окрасе 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней. Длинные позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

4-часовой таймфрейм.

Анализ:

Анализ сырой нефти за 28 июня показывает, что цена закрепилась ниже уровня S1 и сразу начала корректироваться. Целями для продолжения движения вниз сейчас выступают уровни S2 – 45,66 и S3 – 44,21, если цена останется ниже уровня 47,12. Целями для восходящей коррекции выступают уровни 48,02 и 49,48, если цена закрепится выше уровня 47,12. Построена новая нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и делает актуальными ордера на продажу. Индикатор Awesome показывает текущее нисходящее движение, так как последний закрытый бар красного цвета. OsMA также направлен вниз, что говорит о нисходящем характере движения и в среднесрочном плане. Отскок цены от уровня 47,12 может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Оба индикатора могут начать разряжаться в любой момент.

Торговые рекомендации:

Из проведенного анализа движения цены на нефть можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с целями 45,66 и 44,21. Стоп лосс выставляем выше ближайшего уровня сопротивления. При заходе сделки в прибыльность в безубыток. Если цена отскочит от 47,12, это засвидетельствует продолжение нисходящего движения. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Анализ:

Анализ природного газа за 28 июня показывает, что цена возобновила движение вверх, преодолев уровень сопротивления R1. На данный момент актуально движение вверх с целями уровни R2 – 2,7520 и R3 – 2,8170, если цена останется выше уровня 2,6860. Целями для нового витка коррекции выступают уровни 2,6460 и 2,5800, если цена закрепится ниже 2,6860. Нисходящая линия тренда больше не актуальна, так как цена закрепилась выше нее. На данный момент актуальными являются длинные позиции. Индикатор Awesome показывает локальное восходящее движение, последний закрытый бар окрашен в зеленый цвет. OsMA также развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены на газ и в более долгосрочном плане. Отскок цены от уровня 2,7520 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По этому инструменту сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целями 2,7520 и 2,8170. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего уровня поддержки. Рекомендуется выставить стоп лосс в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Если цена закрепится ниже 2,6860 или отскочит от 2,7520, это засвидетельствует начало коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:

Awesome Oscillator – красные и зеленые бары в окне индикаторов.

OsMA – серые бары в окне индикаторов.

Линии тренда – синие линии.

Уровни поддержки и сопротивления – красные горизонтальные линии.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 июня показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты временно потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции, однако с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

4-часовой таймфрейм

Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 28 июня начал новый виток коррекционного движения, на что сразу же среагировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4065), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется обратно вниз, это может означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора(к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Если не считать роста с 1,5% до 1,6% кредитования потребителей, а также малого и среднего бизнеса в зоне евро, то никаких новостей, в принципе, не было. Сегодня уже вышли данные по ценам на импорт в Германии, темпы спада которых замедлились с 6,6% до 5,5%. На этом фоне единая европейская валюта начала постепенно укрепляться. А вот в Испании ожидается замедление темпов роста розничных продаж с 4,1% до 3,8%, хотя это несильно повлияет на текущую ситуацию.

В США выходят окончательные данные по темпам роста ВВП в первом квартале, которые, скорее всего, подтвердят, что американская экономика сохранила темпы роста на уровне 2,0%. Однако не стоит забывать, что ФРС недавно снизил прогноз по темпам роста ВВП на текущий год.

Таким образом, пара евро/доллар продолжит постепенный рост, в первую очередь по причине перепроданности единой европейской валюты, и ближайшим ориентиром выступает 1,1135.

Приглашаю всех желающих принять участие в ближайшем вебинаре по фундаментальному анализу.

Daily

Медвежья дивергенция позволила паре выполнить разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,3353. Медвежья дивергенция у индикатора CCI: последний пик котировок получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора - ниже предыдущего. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,2445. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу английского фунта и некоторый рост в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,4816. Отбой пары от уровня Фибо 200,0% аналогично сработает в пользу начала роста.

4h

На 4-часовом графике после образования медвежьей дивергенции: последний пик курса пары получился выше предыдущего, а аналогичный пик индикатора MACD - ниже предыдущего; котировки выполнили падение к коррекционному уровню 200,0% - 1,3218. Отбой курса пары от уровня Фибо 200,0% позволит трейдерам ожидать разворот в пользу валюты Англии и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3722. Закрепление котировок под уровнем Фибо 200,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 261,8% - 1,2373.

Daily

Отбой котировок от уровня коррекции 500,0% - 121,93 сработал в пользу японской валюты и закрепления под уровнем Фибо 61,8% - 115,35. В итоге процесс падения пары может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% - 107,26. Образование бычьей свечной формации позволит трейдерам ожидать разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 61,8%. Отбой котировок от уровня коррекции 76,4% аналогично сработает в пользу некоторого роста пары.

4h

Медвежья свечная формация «Завеса из темных облаков», образовавшаяся на 4-часовом графике, позволяла рассчитывать на продолжение падения, но ее пик был пройден, а после образования бычьей формации «Просвет в облаках» котировки выполнили разворот в пользу евровалюты и начали процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% - 116,86. Образование медвежьей формации 28 июня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу японской иены и возврат к уровню Фибо 200,0% - 111,13. Закрепление курса под уровнем коррекции 200,0% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 101,87.

Daily

Котировки пары на 24-часовом графике выполнили падение к уровню коррекции 50,0% - 100,89, после отбоя от коррекционного уровня 38,2%. Назревающих дивергенций не наблюдается сегодня ни у одного индикатора. Отбой курса пары от уровня Фибо 50,0% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и некоторый рост в направлении уровня коррекции 38,2% - 106,66. Закрепление котировок под уровнем коррекции 50,0% сработает в пользу продолжения падения пары в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 95,06.

4h

После закрепления котировок на 4-часовом графике под уровнем коррекции 261,8% - 103,94 падение пары может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 323,6% - 99,30. Назревающих дивергенций не видно 28 июня. Закрепление курса пары под уровнем коррекции 323,6% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении коррекционного уровня 423,6% - 91,65. Закрепление над уровнем Фибо 261,8% сработает в пользу продолжения роста котировок в направлении уровня коррекции 200,0% - 108,61.

Daily

Котировки пары на 24-часовом графике без образования медвежьей формации выполнили разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 161,8% - 0,6967. Отбой котировок от уровня коррекции 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты Новой Зеландии и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 100,0% - 0,7682. Образование бычьей формации повысит вероятность отбоя от уровня Фибо 161,8%. Закрепление пары под уровнем коррекции 161,8% сработает в пользу дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 0,6527.

4h

После образования на 4-часовом графике бычьей формации «Харами» пара выполнила разворот в пользу новозеландской валюты и рост к коррекционному уровню 100,0% - 0,7054. Отбой курса пары 28 июня от уровня Фибо 100,0% позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 76,4% - 0,6964. Образование медвежьей свечной формации аналогично сработает в пользу начала падения пары. Закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,7287.